Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Ford Motor Co. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Análisis de ratios de liquidez
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Ford Motor Co., ajuste a la utilidad (pérdida) neta atribuible a Ford Motor Company
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela fluctuaciones significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible a Ford Motor Company
- En el año 2021, se registra una utilidad neta considerable. No obstante, en 2022, la empresa incurre en una pérdida neta sustancial. Se observa una recuperación en 2023 y 2024, con un aumento progresivo de la utilidad neta. Sin embargo, en 2025, se presenta nuevamente una pérdida neta de magnitud similar a la observada en 2022.
- Utilidad (pérdida) neta ajustada atribuible a Ford Motor Company
- La tendencia de la utilidad neta ajustada es paralela a la de la utilidad neta no ajustada. Se observa una utilidad ajustada elevada en 2021, seguida de una pérdida ajustada significativa en 2022. La recuperación se manifiesta en 2023 y 2024, con un incremento constante de la utilidad ajustada. Al igual que con la utilidad neta, 2025 registra una pérdida ajustada considerable.
La convergencia de las tendencias de la utilidad neta y la utilidad neta ajustada sugiere que los factores que influyen en la rentabilidad general de la empresa también impactan en los resultados ajustados. La volatilidad observada, con períodos de alta rentabilidad seguidos de pérdidas significativas, indica una sensibilidad a factores externos o internos que requieren un análisis más profundo para determinar sus causas subyacentes. La recurrencia de pérdidas importantes en 2022 y 2025 sugiere la presencia de patrones cíclicos o desafíos estructurales que afectan la capacidad de la empresa para mantener la rentabilidad de manera consistente.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Ford Motor Co., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela fluctuaciones significativas en los indicadores de rentabilidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa un fuerte desempeño en 2021, con márgenes de beneficio neto y rentabilidades sobre el capital contable y activos en niveles elevados.
- Margen de Beneficio Neto
- En 2022, se experimenta una marcada disminución, resultando en pérdidas. Esta tendencia se revierte parcialmente en 2023 y 2024, con una recuperación modesta de la rentabilidad. No obstante, en 2025, el margen de beneficio neto vuelve a ser negativo, superando el nivel de pérdida de 2022. La versión ajustada del ratio presenta una trayectoria similar, aunque con ligeras diferencias en magnitud.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable sigue un patrón comparable al del margen de beneficio neto. Se registra un descenso drástico en 2022, seguido de una recuperación gradual en 2023 y 2024. Sin embargo, en 2025, la rentabilidad sobre el capital contable se vuelve significativamente negativa, indicando una disminución sustancial en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios. La versión ajustada del ratio muestra una dinámica similar.
- Rentabilidad sobre Activos
- La rentabilidad sobre activos refleja la misma volatilidad que los ratios anteriores. Se observa una caída en 2022, una recuperación en 2023 y 2024, y un nuevo declive en 2025, resultando en una rentabilidad negativa. La versión ajustada del ratio presenta una evolución paralela.
En general, los datos sugieren un período de inestabilidad en la rentabilidad. Si bien se aprecia una recuperación parcial en 2023 y 2024, la caída en 2025 indica que los factores que afectaron negativamente a la rentabilidad en 2022 persisten o se han intensificado. La consistencia en las tendencias observadas entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los cambios en la rentabilidad no son simplemente el resultado de ajustes contables.
Ford Motor Co., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a Ford Motor Company ÷ Ingresos de la compañía, excluyendo Ford Credit
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Utilidad (pérdida) neta ajustada atribuible a Ford Motor Company ÷ Ingresos de la compañía, excluyendo Ford Credit
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela fluctuaciones significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una utilidad neta atribuible considerable en el primer año, seguida de una pérdida sustancial en el segundo.
- Tendencia de la Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible experimenta una disminución drástica, pasando de un valor positivo elevado a uno negativo considerable. Posteriormente, se registra una recuperación en los años siguientes, aunque con variaciones. El último año analizado muestra nuevamente una pérdida significativa, similar en magnitud a la observada en el segundo año.
La utilidad neta ajustada presenta una trayectoria similar a la utilidad neta atribuible, con una caída pronunciada seguida de una recuperación parcial y, finalmente, una pérdida importante. La magnitud de la pérdida ajustada es comparable a la de la utilidad neta no ajustada.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto refleja la volatilidad de la rentabilidad. Inicialmente, se registra un margen positivo considerable, que se convierte en negativo en el segundo año. Los años subsiguientes muestran una mejora gradual, aunque modesta, hasta alcanzar un valor positivo relativamente bajo. El último año analizado presenta un margen negativo considerable.
- Margen de Beneficio Neto Ajustado
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado sigue una tendencia paralela al margen de beneficio neto no ajustado, con fluctuaciones similares en magnitud y dirección. La diferencia entre ambos ratios es relativamente pequeña en cada período.
En resumen, los datos indican una alta sensibilidad de la rentabilidad a factores externos o internos. La recuperación observada en los años intermedios es limitada y no logra sostenerse, resultando en una pérdida significativa en el último período analizado. La consistencia entre los ratios de margen de beneficio neto ajustado y no ajustado sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la percepción general de la rentabilidad.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a Ford Motor Company ÷ Patrimonio atribuible a Ford Motor Company
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Utilidad (pérdida) neta ajustada atribuible a Ford Motor Company ÷ Patrimonio atribuible a Ford Motor Company
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela fluctuaciones significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa un nivel de utilidad neta atribuible considerable en el primer año, seguido de una pérdida sustancial en el año siguiente.
- Tendencia de la Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible experimenta una disminución drástica, pasando de un valor positivo elevado a una pérdida considerable. Posteriormente, se registra una recuperación en los dos años siguientes, aunque no alcanza los niveles iniciales. Finalmente, se observa un nuevo descenso, resultando en una pérdida significativa en el último año del período.
La utilidad neta ajustada presenta una trayectoria similar a la utilidad neta atribuible, con una pérdida importante en el segundo año, una recuperación parcial en los dos años siguientes y un nuevo descenso que culmina en una pérdida considerable en el último año.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable refleja la volatilidad de la utilidad neta. Inicialmente, se registra un valor alto, seguido de una disminución a territorio negativo. Se observa una recuperación gradual en los años siguientes, pero esta se revierte en el último año, resultando en un ratio negativo considerable.
El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) sigue una tendencia paralela al ratio de rentabilidad sobre el capital contable, con fluctuaciones similares en magnitud y dirección. La correlación entre ambos ratios sugiere que los ajustes realizados no alteran significativamente la tendencia general de la rentabilidad.
- Análisis Comparativo
- La proximidad de los valores de la utilidad neta atribuible y la utilidad neta ajustada, así como de sus respectivos ratios de rentabilidad, indica que los ajustes realizados tienen un impacto limitado en la presentación de los resultados financieros. La tendencia general es de alta volatilidad, con periodos de rentabilidad positiva seguidos de pérdidas significativas.
En resumen, los datos sugieren una considerable inestabilidad en la rentabilidad, con una marcada tendencia a la volatilidad a lo largo del período analizado. La empresa experimenta fluctuaciones importantes en sus resultados, pasando de beneficios sustanciales a pérdidas considerables en diferentes momentos.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a Ford Motor Company ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Utilidad (pérdida) neta ajustada atribuible a Ford Motor Company ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela fluctuaciones significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa un nivel de utilidad neta atribuible considerable en el primer año, seguido de una pérdida sustancial en el año siguiente.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible experimenta una disminución drástica, pasando de un valor positivo elevado a uno negativo considerable. Posteriormente, se registra una recuperación en los dos años siguientes, aunque no alcanza el nivel inicial. Finalmente, se observa una pérdida significativa en el último año del período.
- Utilidad Neta Ajustada
- La utilidad neta ajustada sigue una trayectoria similar a la utilidad neta atribuible, con una caída pronunciada seguida de una recuperación parcial y, finalmente, una pérdida importante. Las diferencias entre la utilidad neta y la ajustada son relativamente pequeñas en cada período.
- Rentabilidad sobre Activos (ROA)
- El ratio de rentabilidad sobre activos refleja las tendencias observadas en las utilidades netas. Inicialmente, se registra un ROA positivo y relativamente alto. Este ratio se vuelve negativo en el segundo año, indicando una rentabilidad inferior a los costos de los activos. Se observa una mejora gradual en los dos años siguientes, pero el ratio vuelve a ser negativo en el último año, superando en magnitud la negatividad del segundo año.
- Rentabilidad sobre Activos (ROA Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado presenta una evolución paralela al ROA no ajustado, con patrones similares de fluctuación y una correlación alta. Las diferencias entre ambos ratios son mínimas en cada período.
En resumen, los datos indican un período inicial de rentabilidad sólida, seguido de un período de volatilidad con pérdidas significativas, una recuperación parcial y, finalmente, un deterioro de la rentabilidad en el último año analizado. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la evaluación general de la rentabilidad.