Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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- Balance general: pasivo y capital contable
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de áreas geográficas
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
Aceptamos:
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Ford Motor Co., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Resumen de los movimientos en efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- Durante el período analizado, se observa una tendencia general de disminución en el efectivo neto generado por las actividades operativas, pasando de 24,269 millones de dólares en 2020 a 6,853 millones en 2022. Esto representa una disminución significativa, lo que puede indicar una disminución en la eficiencia operativa o en la rentabilidad operativa. Sin embargo, en los años siguientes, específicamente en 2023 y 2024, el efectivo generado por las operaciones muestra una recuperación, alcanzando 14,918 millones y 15,423 millones de dólares respectivamente, acercándose a los niveles de 2020, aunque sin recuperarse completamente. La recuperación en 2023 y 2024 puede reflejar mejoras en la gestión operacional o en condiciones del mercado que han beneficiado la generación de efectivo.
- Resumen de los movimientos en flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital presenta variaciones significativas a lo largo del período. En 2020, el FCFE fue de 21,622 millones de dólares, bajando abruptamente a -13,430 millones en 2021, lo que indica una fuerte salida de efectivo neta, probablemente por gastos de inversión, pago de deudas o eventos extraordinarios. Tras este descenso, en 2022 se registra una recuperación considerable hasta 5,262 millones, aunque aún por debajo de los niveles de 2020. En 2023 y 2024, el FCFE vuelve a mostrar una tendencia positiva, alcanzando 14,837 millones y 18,095 millones de dólares respectivamente, reflejando una mejora en la generación de flujo de efectivo tras inversiones y necesidades financieras. La tendencia sugiere que, tras una fase de alta volatilidad y recuperación, la empresa ha logrado mantener niveles de flujo de caja libre positivos y crecientes en los últimos años, lo cual puede interpretarse como un signo de mejor gestión financiera y de una posible recuperación económica alrededor del período 2022 en adelante.
Relación precio-FCFEactual
Ford Motor Co., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| General Motors Co. | |
| Tesla Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Automóviles y componentes | |
| P/FCFEindustria | |
| Consumo discrecional | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Ford Motor Co., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Ford Motor Co.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El análisis de los precios de las acciones muestra una tendencia de alta en 2021, alcanzando un pico de 17.96 USD, en comparación con 11.51 USD en 2020. Sin embargo, a partir de ese año, se observa una caída progresiva en 2022, 2023 y 2024, llegando a 9.26 USD en 2024. Esto indica una posible desaceleración o pérdida de valor en la percepción del mercado respecto a la acción a partir de 2022.
- FCFE por acción
- En cuanto al flujo de caja libre para los accionistas (FCFE), se presenta una variabilidad significativa. Después de un valor positivo en 2020 (5.43 USD), se registra un valor negativo en 2021 (-3.35 USD), señalando una posible gestión de gastos o inversión que afectó los flujos de caja disponibles. A partir de 2022, los valores vuelven a ser positivos, con incrementos en 2023 (3.73 USD) y 2024 (4.57 USD), evidenciando una recuperación y generación de caja más sólida en estos años.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE muestra fluctuaciones notables y un cambio considerable en 2021, cuando no se tiene dato, pero en 2022 alcanza un valor elevado de 10.02, en comparación con ratios menores de 2.12 en 2020, 3.43 en 2023, y 2.03 en 2024. Esto sugiere que en 2022 la valoración relativa respecto al flujo de caja libre fue significativamente más alta, indicando que el mercado pudo haber estado valorando de manera optimista la empresa en relación con su generación de caja. La reducción en el ratio en 2023 y 2024 refleja una corrección en la valoración relativa.