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Ford Motor Co. (NYSE:F)

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Ford Motor Co., FCFFcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Utilidad (pérdida) neta atribuible a Ford Motor Company 4,347 (1,981) 17,937 (1,279) 47
Pérdida (de ingresos) atribuible a participaciones minoritarias (18) (171) (27) 3 37
Cargos netos no monetarios 9,426 16,056 (6,824) 6,547 11,351
Cambios de efectivo en los activos y pasivos operativos 1,163 (7,051) 4,701 18,998 6,204
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 14,918 6,853 15,787 24,269 17,639
Efectivo pagado por intereses, neto de impuestos1 5,609 3,142 3,713 3,792 4,029
Gastos de capital (8,236) (6,866) (6,227) (5,742) (7,632)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 12,291 3,129 13,273 22,319 14,036

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Ford Motor Co. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Ford Motor Co. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.

Intereses pagados, netos de impuestos

Ford Motor Co., intereses pagados, netos de impuestoscálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 21.00% 28.60% 21.00% 21.00% 21.00%
Intereses pagados, netos de impuestos
Efectivo pagado por intereses, antes de impuestos 7,100 4,400 4,700 4,800 5,100
Menos: Efectivo pagado por intereses, impuestos2 1,491 1,258 987 1,008 1,071
Efectivo pagado por intereses, neto de impuestos 5,609 3,142 3,713 3,792 4,029

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

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2 2023 cálculo
Efectivo pagado por intereses, impuestos = Efectivo pagado por intereses × EITR
= 7,100 × 21.00% = 1,491


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Ford Motor Co., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 115,430
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 12,291
Ratio de valoración
EV/FCFF 9.39
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
General Motors Co. 10.41
Tesla Inc. 120.68
EV/FCFFsector
Automóviles y componentes 22.55
EV/FCFFindustria
Consumo discrecional 33.72

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

Ford Motor Co., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 113,523 108,841 127,975 115,238 99,999
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 12,291 3,129 13,273 22,319 14,036
Ratio de valoración
EV/FCFF3 9.24 34.79 9.64 5.16 7.12
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
General Motors Co. 9.84 11.80 16.37 13.12 16.93
Tesla Inc. 131.52 69.36 192.76 278.10 182.89
EV/FCFFsector
Automóviles y componentes 23.62 32.62 41.76 29.48 15.94
EV/FCFFindustria
Consumo discrecional 32.34 55.69 66.32 52.28 30.93

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

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3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 113,523 ÷ 12,291 = 9.24

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Ford Motor Co. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.