Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Ford Motor Co., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado
- El valor de mercado mostró cierta estabilidad entre 2020 y 2021, manteniéndose alrededor de 190 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2022 hubo una disminución significativa, alcanzando aproximadamente 171 mil millones. En 2023, hubo un aumento que llevó el valor a casi 188 mil millones, aunque en 2024 se produjo otra reducción a aproximadamente 184 mil millones. En conjunto, estas fluctuaciones reflejan una tendencia de variabilidad en la percepción del mercado respecto a la compañía, con picos y caídas notables a lo largo del período analizado.
- Capital invertido
- El capital invertido evidenció un crecimiento progresivo desde aproximadamente 170.559 millones en 2020 hasta alcanzar 186.730 millones en 2024. Este aumento sugiere una expansión de las inversiones realizadas por la empresa, o una reinversión significativa que ha llevado a prolongar y fortalecer su base de activos invertidos durante los cuatro años analizados.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA presentó una tendencia fluctuante, comenzando en unos 19.543 millones en 2020 y alcanzando un pico de 28.502 millones en 2021. Posteriormente, en 2022, se redujo considerablemente a 6.784 millones, indicando una disminución en la creación de valor en comparación con el valor de mercado considerado. En 2023, observó una recuperación a 13.778 millones, pero en 2024 experimentó un declive pronunciado que resultó en un valor negativo de -2.854 millones. La tendencia negativa en los últimos años, especialmente en 2024, señala una pérdida en la creación de valor adicional en relación con el capital invertido, lo cual podría estar relacionado con cambios en el rendimiento financiero, la percepción del mercado o impactos específicos del entorno económico o sectorial.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Ford Motor Co., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado mostró un crecimiento significativo desde 2020 hasta 2021, alcanzando su punto más alto en 2021 con 28,502 millones de dólares, lo que indica una percepción favorable del mercado respecto a la empresa. Sin embargo, en 2022 se evidenció una caída drástica a 6,784 millones, sugiriendo una disminución en la valoración de mercado o en las expectativas de creación de valor. En 2023, el valor se recuperó hasta 13,778 millones, pero en 2024 se presentó un valor negativo de -2,854 millones, señalando que el valor de mercado ha caído por debajo del capital invertido, lo cual puede reflejar una percepción negativa o problemas en la generación de valor.
- Capital invertido
- El capital invertido experimentó una tendencia de incremento a lo largo de los años, pasando de 170,559 millones en 2020 a 186,730 millones en 2024. Esto indica una inversión constante en activos, proyectos o expansión, sugiriendo una estrategia de crecimiento o mantenimiento de capital en la organización, aun frente a la volatilidad en el valor añadido de mercado.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio, que relaciona el valor añadido de mercado con el capital invertido, mostró una tendencia decreciente en los primeros años, desde 11.46% en 2020 hasta un mínimo en 2022 con 4.13%, reflejando una menor eficiencia o rentabilidad del valor añadido en relación con el capital invertido. En 2023, el ratio aumentó a 7.92%, indicando una recuperación en la eficiencia, pero en 2024 se volvió negativo (-1.53%), lo que implica que el valor añadido de mercado se ha tornado negativo respecto al capital invertido, reforzando la percepción de pérdida de valor para los accionistas y posibles dificultades en la creación de valor a partir de las inversiones realizadas.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Ford Motor Co., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos de la compañía, excluyendo Ford Credit | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados de la compañía, excluyendo Ford Credit | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados de la compañía, excluyendo Ford Credit
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado experimentó un crecimiento significativo desde 2020 hasta 2021, aumentando de 19,543 millones de dólares a 28,502 millones. Sin embargo, en 2022 se produjo una disminución marcada a 6,784 millones, seguida de una recuperación en 2023 hasta 13,778 millones. En 2024, se observa una pérdida considerable, llegando a -2,854 millones, lo que indica una caída sustancial en la percepción de valor de mercado a finales del período analizado.
- Ingresos ajustados de la compañía, excluyendo Ford Credit
- Los ingresos ajustados registraron una tendencia de crecimiento constante en todos los años. Desde 116,379 millones en 2020, se incrementaron progresivamente hasta alcanzar 173,381 millones en 2024, reflejando un aumento general en la generación de ingreso de la empresa durante estos años, aunque con un ritmo de crecimiento moderado en los últimos periodos.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado mostró una fuerte progresión de 16.79% en 2020 a 22.52% en 2021, indicando una mejora en la eficiencia en la generación de valor de mercado respecto a los ingresos. No obstante, en 2022 el ratio cayó drásticamente hasta 4.54%, sugiriendo una disminución en la percepción de valor agregado relativa a los ingresos. La recuperación parcial en 2023 hasta 8.29% se observa en contraste con la caída en 2022, aunque en 2024 el ratio se vuelve negativo, -1.65%, reflejando que el valor agregado de mercado ha sido superado por los costes o pérdidas relacionadas, y que la percepción de valor de mercado ha sido negativamente impactada en ese año.