Stock Analysis on Net

Ford Motor Co. (NYSE:F)

24,99 US$

Ratio de rentabilidad sobre capital (ROC)

Microsoft Excel

El ratio de rentabilidad sobre el capital es después de impuestos la tasa de rentabilidad de los activos netos de la empresa. El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido no se ve afectado por los cambios en los tipos de interés o en la estructura de la deuda y el capital de la empresa. Mide el rendimiento de la productividad empresarial.

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Ratio de rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC)

Ford Motor Co., ROICcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
ROIC3
Referencia
ROICCompetidores4
General Motors Co.
Tesla Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2023 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
ROIC Una medida del rendimiento periódico, después de impuestos, de efectivo sobre efectivo obtenido en el negocio. El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido de Ford Motor Co. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró ligeramente de 2022 a 2023.

Descomposición del ROIC

Ford Motor Co., descomposición del ROIC

Microsoft Excel
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
31 dic. 2023 = × ×
31 dic. 2022 = × ×
31 dic. 2021 = × ×
31 dic. 2020 = × ×
31 dic. 2019 = × ×

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 Ratio de margen de beneficio operativo (OPM). Ver cálculos »

2 Ratio de rotación del capital (TO). Ver cálculos »

3 Tasa efectiva de impuestos en efectivo (CTR). Ver cálculos »

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC) con respecto al año 2023 es la disminución de la tasa efectiva del impuesto en efectivo (CTR).


Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)

Ford Motor Co., OPMcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Más: Impuestos operativos en efectivo2
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
 
Ingresos de la compañía, excluyendo Ford Credit
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Ingresos ajustados de la compañía, excluyendo Ford Credit
Ratio de rentabilidad
OPM3
Referencia
OPMCompetidores4
General Motors Co.
Tesla Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »

3 2023 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ingresos ajustados de la compañía, excluyendo Ford Credit
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
OPM El índice de margen de beneficio operativo (OPM, por sus siglas en inglés) es la relación entre las ganancias económicas antes de impuestos, o NOPBT, y las ventas. El ratio de margen operativo de Ford Motor Co. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de rotación del capital (TO)

Ford Motor Co., TOcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos de la compañía, excluyendo Ford Credit
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Ingresos ajustados de la compañía, excluyendo Ford Credit
 
Capital invertido1
Ratio de eficiencia
TO2
Referencia
TOCompetidores3
General Motors Co.
Tesla Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 Capital invertido. Ver detalles »

2 2023 cálculo
TO = Ingresos ajustados de la compañía, excluyendo Ford Credit ÷ Capital invertido
= ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de eficiencia Descripción La empresa
TO La rotación de capital (TO) es la relación entre las ventas y el capital invertido. La rotación de capital está en función de la eficiencia de la gestión del capital circulante y de los activos fijos netos. El ratio de rotación de capital de Ford Motor Co. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Tasa efectiva de impuestos en efectivo (CTR)

Ford Motor Co., CTRcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Más: Impuestos operativos en efectivo2
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
Tasa impositiva
CTR3
Referencia
CTRCompetidores3
General Motors Co.
Tesla Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »

3 2023 cálculo
CTR = 100 × Impuestos operativos en efectivo ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Tasa impositiva Descripción La empresa
CTR Tasa efectiva de impuestos en efectivo sobre los ingresos operativos. La tasa efectiva del impuesto en efectivo de Ford Motor Co. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023.