Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
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- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de áreas geográficas
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- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
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- Análisis de la deuda
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Ratios de solvencia (resumen)
Ford Motor Co., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
Se observa una tendencia general al incremento del apalancamiento financiero y la dependencia de la deuda externa a lo largo del periodo analizado, con un aumento más pronunciado hacia el final del ciclo.
- Endeudamiento y Apalancamiento
- El ratio de deuda sobre fondos propios muestra un crecimiento sostenido, pasando de 3.01 en marzo de 2022 a un máximo de 4.54 en diciembre de 2025, antes de situarse en 4.2 en marzo de 2026. Esta tendencia se ve reflejada en el ratio de apalancamiento financiero, que asciende desde 5.62 hasta alcanzar un pico de 8.04 en diciembre de 2025.
- Estructura de Capital y Activos
- Los ratios de deuda sobre capital total y relación deuda/activos presentan una notable estabilidad durante la mayor parte del periodo. El ratio de deuda sobre capital total se mantuvo mayormente entre 0.74 y 0.78, con un incremento final hacia 0.81. Asimismo, la relación deuda/activos osciló en un rango estrecho entre 0.52 y 0.56, indicando una proporción constante de activos financiados mediante deuda.
- Capacidad de Servicio de la Deuda
- El ratio de cobertura de intereses exhibe una alta volatilidad y una degradación significativa en puntos críticos. Tras un inicio positivo, se registran valores negativos en diciembre de 2022 (-1.4) y una caída severa al cierre del periodo, alcanzando -8.43 en diciembre de 2025 y -6.25 en marzo de 2026, lo que indica una incapacidad recurrente para cubrir los gastos financieros con el resultado operativo en dichos trimestres.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Ford Motor Co., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Deuda pagadera en el plazo de un año | |||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo pagadera después de un año | |||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||
| Patrimonio atribuible a Ford Motor Company | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio atribuible a Ford Motor Company
= ÷ =
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Se observa una tendencia ascendente y sostenida en el nivel de endeudamiento total durante la mayor parte del periodo analizado. La deuda total aumentó desde los 135 601 millones de dólares en marzo de 2022 hasta alcanzar un máximo de 163 336 millones de dólares en septiembre de 2025, registrando una ligera contracción hacia marzo de 2026.
- Evolución del patrimonio neto
- El patrimonio atribuible a la entidad mantuvo una estabilidad relativa entre marzo de 2022 y septiembre de 2025, con fluctuaciones moderadas en el rango de los 42 000 a 47 000 millones de dólares. Sin embargo, se identifica una reducción abrupta al cierre de 2025, donde el valor descendió a 35 952 millones de dólares, recuperándose parcialmente al inicio de 2026.
- Análisis del ratio de deuda sobre fondos propios
- El indicador de apalancamiento financiero muestra un crecimiento gradual, pasando de 3,01 en marzo de 2022 a 3,54 en diciembre de 2024. Este ratio experimentó un incremento significativo en el último tramo del periodo, alcanzando un pico de 4,54 en diciembre de 2025, impulsado por la combinación del aumento de los pasivos y la disminución del patrimonio neto.
El comportamiento de los datos indica un incremento en el riesgo financiero y una mayor dependencia de la financiación externa. La correlación entre el aumento de la deuda total y la caída del patrimonio en el último periodo ha deteriorado la estructura de capital, elevando el nivel de apalancamiento a sus niveles más altos registrados en la serie temporal.
Ratio de deuda sobre capital total
Ford Motor Co., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Deuda pagadera en el plazo de un año | |||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo pagadera después de un año | |||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||
| Patrimonio atribuible a Ford Motor Company | |||||||||||||||||||||||
| Capital total | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa un incremento sostenido en la deuda total desde marzo de 2022, pasando de 135 601 millones de US$ hasta alcanzar un pico de 163 336 millones de US$ en diciembre de 2025, para finalizar el periodo analizado con una ligera contracción en marzo de 2026.
- Evolución del capital total
- El capital total mantuvo una tendencia ascendente gradual, iniciando en 180 586 millones de US$ y alcanzando su punto máximo en septiembre de 2025 con 209 332 millones de US$, seguido de una disminución hacia el cierre del ciclo evaluado.
- Comportamiento del ratio de deuda sobre capital total
- Este indicador mostró estabilidad durante la mayor parte del periodo, fluctuando principalmente entre 0.74 y 0.78, lo que sugiere una gestión equilibrada del apalancamiento financiero en relación con el crecimiento del patrimonio.
En el tramo final del análisis, específicamente entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, se identifica un incremento en el ratio de deuda sobre capital total, situándose en 0.81. Este fenómeno coincide con una reducción en el capital total y el mantenimiento de niveles de deuda elevados, lo que resulta en un aumento del apalancamiento relativo al cierre del periodo.
Relación deuda/activos
Ford Motor Co., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Deuda pagadera en el plazo de un año | |||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo pagadera después de un año | |||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa un crecimiento sostenido tanto en la deuda total como en los activos totales a lo largo del periodo evaluado. La deuda total inició en 135.601 millones de dólares en marzo de 2022, alcanzando su punto máximo de 161.940 millones en septiembre de 2025, para finalizar en 157.126 millones en marzo de 2026.
En cuanto a los activos totales, se evidencia una trayectoria ascendente similar, partiendo de 252.986 millones de dólares y llegando a un pico de 300.990 millones en septiembre de 2025, concluyendo el periodo en 282.434 millones.
- Análisis de la relación deuda/activos
- El ratio de endeudamiento se mantuvo estable durante la mayor parte del tiempo, oscilando en un rango estrecho entre 0,52 y 0,56. Se identifica una tendencia al alza marginal, pasando de niveles de 0,52 en junio y septiembre de 2022 a un cierre de 0,56 en marzo de 2026, lo que indica que la deuda ha crecido a un ritmo ligeramente superior al de los activos.
- Comportamiento del apalancamiento
- La consistencia del ratio sugiere una estrategia de financiamiento proporcional para sostener la expansión de la base de activos. Se destaca que la contracción observada entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 afectó a ambas magnitudes simultáneamente, manteniendo el ratio de solvencia constante en 0,56.
Ratio de apalancamiento financiero
Ford Motor Co., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
| Patrimonio atribuible a Ford Motor Company | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio atribuible a Ford Motor Company
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa una tendencia ascendente en los activos totales desde marzo de 2022, periodo en el que se situaban en 252,986 millones de dólares, alcanzando un máximo de 300,990 millones de dólares en septiembre de 2025. No obstante, en el cierre del periodo analizado, se registra una contracción progresiva, descendiendo hasta los 282,434 millones de dólares en marzo de 2026.
- Evolución del patrimonio
- El patrimonio atribuible mantuvo una trayectoria estable entre marzo de 2022 y septiembre de 2025, con fluctuaciones moderadas en el rango de los 42,000 a 47,000 millones de dólares. Se identifica una caída abrupta en diciembre de 2025, donde el valor descendió a 35,952 millones de dólares, seguida de una recuperación parcial en marzo de 2026 hasta alcanzar los 37,453 millones de dólares.
- Análisis del apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento muestra un crecimiento gradual y sostenido, partiendo de 5.62 en marzo de 2022 hasta llegar a 6.50 en junio de 2025. Se observa un incremento significativo en diciembre de 2025, alcanzando el punto máximo de 8.04, lo cual coincide con la disminución del patrimonio neto. Para marzo de 2026, el ratio se ajustó a 7.54, aunque se mantiene en niveles sustancialmente superiores a los registrados al inicio del periodo.
- Correlación de variables
- Se deduce una relación inversa entre el patrimonio y el ratio de apalancamiento hacia el final del periodo. Mientras los activos totales comenzaron a disminuir a partir de septiembre de 2025, la reducción drástica del patrimonio neto provocó un aumento en la dependencia del financiamiento externo o una mayor carga de deuda relativa, elevando el riesgo financiero reflejado en el ratio de apalancamiento.
Ratio de cobertura de intereses
Ford Motor Co., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a Ford Motor Company | |||||||||||||||||||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | |||||||||||||||||||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | |||||||||||||||||||||||
| Más: Gastos por intereses de la deuda de la Compañía, excluyendo Ford Credit | |||||||||||||||||||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (Gastos por interesesQ1 2026
+ Gastos por interesesQ4 2025
+ Gastos por interesesQ3 2025
+ Gastos por interesesQ2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los resultados operativos muestra una marcada inestabilidad en las Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT), caracterizada por ciclos de crecimiento y contracciones abruptas a lo largo del periodo analizado.
- Tendencias del EBIT
- Se registran fluctuaciones significativas en los resultados operativos, con periodos de recuperación que alcanzan picos superiores a los 2,700 millones de dólares, alternados con caídas profundas. Destaca una pérdida excepcional de 14,462 millones de dólares al cierre de 2025, seguida de una recuperación en el primer trimestre de 2026.
Los gastos por intereses de la deuda, excluyendo la entidad de crédito, mantienen un comportamiento lineal y estable, oscilando consistentemente en un rango comprendido entre los 270 y 366 millones de dólares sin presentar desviaciones significativas.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este indicador refleja la volatilidad del EBIT, ya que los costos financieros permanecen constantes. Se observan periodos de solvencia operativa con ratios que superan el valor de 7.0, contrastados con valores negativos en diciembre de 2022 y diciembre de 2025, lo que indica que las pérdidas operativas impidieron la cobertura de los intereses.
Se identifica que el deterioro más severo en la capacidad de cobertura financiera ocurre al cierre de 2025, donde el ratio desciende a -8.43, consecuencia directa de la contracción extraordinaria en las ganancias operativas de dicho trimestre.