Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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- Estado de resultado integral
- Análisis de ratios de liquidez
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Periodificaciones agregadas
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Ford Motor Co., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios conceptos clave a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta. Inicialmente, se registran valores positivos sustanciales, alcanzando un máximo en diciembre de 2021. Posteriormente, se experimenta una pérdida significativa en marzo de 2022, seguida de fluctuaciones entre ganancias y pérdidas en los trimestres siguientes. A partir de marzo de 2023, la utilidad neta muestra una tendencia decreciente, con una pérdida considerable en diciembre de 2025.
- Depreciación y amortización de utillajes
- Este concepto presenta una relativa estabilidad a lo largo del tiempo, con valores que oscilan principalmente entre 1800 y 2100 millones de dólares. Se observa un ligero incremento general en los últimos trimestres del período analizado.
- Otras amortizaciones
- Las otras amortizaciones muestran una tendencia decreciente constante a lo largo del período, pasando de valores negativos cercanos a -360 millones de dólares a valores negativos superiores a -480 millones de dólares en diciembre de 2025.
- Deterioro de activos de vehículos eléctricos/cancelación de programas
- Este concepto no presenta datos para la mayor parte del período, pero registra un valor significativo de 9435 millones de dólares en marzo de 2023, lo que sugiere un deterioro importante de activos relacionados con vehículos eléctricos o la cancelación de programas en ese trimestre.
- Provisión para (beneficio de) pérdidas crediticias y de seguros
- Inicialmente negativa, esta provisión se vuelve positiva a partir de marzo de 2022, indicando un beneficio en lugar de una pérdida. Se observa una fluctuación en los valores, pero en general, la provisión tiende a ser positiva en los últimos trimestres.
- Gastos (ingresos) de pensiones y otros beneficios para empleados posteriores a la jubilación (OPEB)
- Este concepto presenta una alta volatilidad, con valores negativos significativos en algunos trimestres y positivos en otros. Se observa un gasto considerable en diciembre de 2021 y un ingreso importante en junio de 2022. La tendencia general es hacia valores más negativos en los últimos trimestres.
- Pérdidas y deterioros de valor de la inversión (beneficios)
- Este concepto muestra fluctuaciones significativas, con valores positivos y negativos. Se observa un beneficio importante en septiembre de 2022 y una pérdida considerable en diciembre de 2025.
- Ajustes de moneda extranjera
- Los ajustes de moneda extranjera varían considerablemente, con valores positivos y negativos. No se aprecia una tendencia clara a lo largo del tiempo.
- Pérdidas netas realizadas y no realizadas (ganancias) en inversiones
- Este concepto presenta una alta volatilidad, con pérdidas significativas en diciembre de 2021 y ganancias importantes en junio de 2022. La tendencia general es hacia valores más negativos en los últimos trimestres.
- Compensación de acciones
- La compensación de acciones muestra una tendencia general al alza, con valores que aumentan gradualmente a lo largo del período.
- Provisión para (beneficio de) impuestos diferidos sobre la renta
- Este concepto presenta fluctuaciones significativas, con valores positivos y negativos. Se observa una provisión considerable en marzo de 2021 y un beneficio importante en junio de 2022. La tendencia general es hacia valores más negativos en los últimos trimestres.
- Cambios en cuentas por cobrar (financieras y otras)
- Se observa una disminución general en las cuentas por cobrar financieras, con valores negativos significativos en varios trimestres. Las cuentas por cobrar y otros activos muestran fluctuaciones, pero en general, tienden a disminuir.
- Cambios en el inventario
- El inventario muestra una disminución general a lo largo del período, con valores negativos significativos en varios trimestres.
- Cambios en cuentas por pagar y otros pasivos
- Se observa un aumento general en las cuentas por pagar y otros pasivos, con valores positivos significativos en varios trimestres.
- Actividades Operativas
- El flujo de efectivo proporcionado por las actividades operativas es consistentemente positivo y muestra una tendencia general al alza a lo largo del período.
- Actividades de Inversión
- El flujo de efectivo utilizado en las actividades de inversión es consistentemente negativo, lo que indica una inversión continua en activos. Se observa una alta volatilidad en este concepto.
- Actividades de Financiación
- El flujo de efectivo utilizado en las actividades de financiación es predominantemente negativo, lo que sugiere una reducción neta de la financiación. Se observa una alta volatilidad en este concepto.
- Aumento (disminución) neto en efectivo
- El aumento o disminución neta en efectivo muestra fluctuaciones significativas a lo largo del período, reflejando la combinación de los flujos de efectivo de las actividades operativas, de inversión y de financiación.
En resumen, los datos financieros revelan una empresa con una utilidad neta volátil, una inversión continua en activos y una gestión activa de la financiación. La tendencia general en los últimos trimestres sugiere una disminución en la rentabilidad y un aumento en la volatilidad.