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General Motors Co. (NYSE:GM)

Estado de flujos de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

General Motors Co., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses terminados 31 dic. 2023 30 sept. 2023 30 jun. 2023 31 mar. 2023 31 dic. 2022 30 sept. 2022 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019
Utilidad (pérdida) neta 1,994 2,993 2,507 2,346 2,007 3,252 1,642 2,807 1,766 2,386 2,779 3,014 2,797 4,018 (780) 286 (192) 2,311 2,403 2,145
Depreciación y deterioro del Equipo en arrendamientos operativos, neto 1,207 1,221 1,235 1,241 1,211 1,201 1,204 1,223 1,319 1,539 1,565 1,653 1,660 1,759 1,953 1,806 1,759 1,825 1,851 1,897
Cargos por depreciación, amortización y deterioro de la propiedad, netos 1,943 1,771 1,699 1,571 1,559 1,572 1,652 1,668 1,618 1,542 1,453 1,362 1,420 1,403 1,312 1,502 1,527 1,484 1,556 2,219
Remedición de moneda extranjera y pérdidas por transacciones (ganancias) 235 (34) 13 135 146 (49) 19 56 42 (34) 48 (73) 153 113 53 (116) 85 8 (258) 80
Pérdida no distribuida (ganancias) de filiales no consolidadas, neta 279 (227) 254 (61) 317 77 73 (274) (211) (322) 365 (349) 387 (309) 314 132 342 (13) 669 (413)
Cotizaciones a pensiones y pagos de OPEB (424) (218) (222) (236) (204) (185) (188) (213) (214) (199) (203) (222) (241) (283) (114) (213) (196) (219) (279) (291)
Pérdida de pensiones y OPEB (ingresos), neta 154 (23) (21) (20) (288) (299) (302) (300) (400) (402) (406) (397) (11) (236) (255) (263) (133) (45) (157) (149)
Provisión (beneficio) para impuestos diferidos (1,276) 277 (88) 46 (79) 425 160 (81) 251 150 728 1,085 225 724 (212) 188 (367) 155 332 (253)
Variación de otros activos y pasivos de explotación 708 836 2,214 (1,936) 1,745 (803) (1,137) (2,782) 5,317 (4,709) 833 (4,807) 2,406 4,042 (5,086) (1,761) 1,521 1,047 (1,041) (5,316)
Otras actividades operativas (1,163) (790) 1 (2,679) (2,103) (873)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas 3,657 6,596 7,591 3,086 5,624 5,191 3,124 2,104 6,809 (49) 7,162 1,266 6,693 11,231 (2,815) 1,561 3,473 6,553 5,076 (81)
Gastos de propiedad (3,706) (2,581) (2,252) (2,431) (3,305) (2,104) (2,168) (1,661) (3,199) (1,859) (1,573) (878) (1,972) (992) (1,112) (1,224) (2,740) (1,376) (1,462) (2,014)
Valores negociables disponibles para la venta, adquisiciones (440) (1,262) (2,084) (643) (4,387) (1,845) (2,154) (3,451) (3,178) (1,694) (1,724) (2,366) (4,014) (4,534) (3,565) (4,091) (945) (917) (1,536) (677)
Valores negociables disponibles para la venta, liquidaciones 2,670 1,271 2,457 2,947 1,912 2,307 1,878 1,960 1,111 1,310 3,294 3,632 4,923 3,324 2,581 1,113 3,678 1,343 566 678
Compras de cuentas por cobrar financieras, netas (8,199) (9,370) (8,847) (8,963) (7,530) (9,215) (9,040) (8,189) (7,491) (8,033) (9,312) (8,173) (7,796) (7,365) (8,555) (6,374) (5,511) (5,270) (6,542) (7,215)
Cobros y recuperaciones de principales cobros de cuentas por cobrar financieras 7,211 7,213 6,640 7,282 6,365 6,862 6,815 6,845 6,325 6,351 5,861 6,085 5,104 5,059 4,824 4,739 4,917 5,380 5,501 6,207
Compras de vehículos arrendados, netas (3,393) (3,413) (3,680) (3,154) (2,887) (2,859) (3,213) (2,990) 2,096 (4,259) (6,326) (6,113) (4,765) (4,414) (2,321) (3,733) (3,916) (4,299) (4,442) (3,747)
Ingresos procedentes de la rescisión de vehículos arrendados 3,173 3,187 3,409 3,264 3,182 3,503 3,817 3,732 (1,120) 4,645 5,949 4,919 3,462 4,400 2,449 3,088 3,319 3,539 3,385 3,059
Otras actividades de inversión 121 (321) (205) (564) (261) 607 (253) (155) 40 (390) (195) (90) 51 39 (67) (88) (10) 49 101 (2)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (2,563) (5,276) (4,562) (2,262) (6,911) (2,744) (4,318) (3,909) (5,416) (3,929) (4,026) (2,984) (5,007) (4,483) (5,766) (6,570) (1,208) (1,551) (4,429) (3,711)
Aumento (disminución) neto de la deuda a corto plazo (108) (118) 237 (167) (835) 193 293 722 (291) 838 822 1,543 (303) (266) 833 13 (1,068) (180) (23) 959
Ingresos procedentes de la emisión de deuda, vencimientos originales superiores a tres meses 13,606 11,122 14,748 11,487 9,760 12,457 12,911 10,685 10,457 8,888 12,605 13,350 13,596 11,466 17,602 35,863 9,102 7,324 8,754 11,757
Pagos de deuda, vencimientos originales superiores a tres meses (11,406) (9,457) (11,685) (12,127) (7,957) (9,385) (11,437) (10,827) (9,540) (11,231) (14,333) (12,702) (22,004) (21,147) (18,173) (11,339) (9,724) (8,807) (9,848) (10,777)
Pagos para la compra de acciones ordinarias (9,996) (250) (500) (369) (1,000) (1,500)
Emisión (reembolso) de acciones subsidiarias 6 (3) (2,124) 199 1,537 492 (6) 49 414
Dividendos pagados (104) (182) (126) (185) (127) (189) (8) (73) (16) (76) (18) (76) (16) (61) (2) (590) (558) (608) (558) (626)
Otras actividades de financiación (171) (132) (146) (324) (157) (121) (666) (235) (78) (44) (55) (35) 120 (41) (224) (267) (78) 89 (28) (236)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (8,179) 983 2,528 (1,685) (316) 1,461 1,090 (1,852) 532 (1,625) (780) 3,617 (8,607) (9,557) 36 23,680 (2,332) (2,133) (1,289) 1,077
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido 24 (78) 55 54 52 (124) (159) 93 (34) (111) 133 (140) 182 25 19 (448) 111 (151) 42
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido (7,061) 2,225 5,612 (807) (1,551) 3,784 (263) (3,564) 1,891 (5,714) 2,489 1,759 (6,739) (2,784) (8,526) 18,223 44 2,718 (600) (2,715)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de General Motors Co. disminuyó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023 y del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de General Motors Co. disminuyó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, pero luego aumentó del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023, superando el nivel del segundo trimestre de 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de General Motors Co. disminuyó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023 y del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.