Stock Analysis on Net

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

Estado de flujo de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Tesla Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses finalizados 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017
Ingresos netos (pérdidas) 2,269  3,280  2,343  1,659  1,178  464  296  369  129  68  132  150  (389) (668) 210  255  (743) (785) (771) (671) (401) (397)
Depreciación, amortización y deterioro 922  880  848  761  681  621  618  584  567  553  577  531  579  468  497  503  485  416  470  401  389  377 
Compensación basada en acciones 361  418  558  475  474  614  633  543  347  211  281  199  210  208  205  205  197  142  134  113  116  104 
Amortizaciones de compromisos de compra e inventario 25  33  12  40  39  49  62  52  43  45  26  51  35  81  25  14  28  19  33  27  44  27 
Transacción en moneda extranjera pérdida neta no realizada (ganancia) (22) (30) (63) (2) (30) 106  19  19  54  (91) 28  (39) (13) (41) 48  16  24 
Pérdida relacionada con la adquisición de SolarCity —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  28  18  —  12 
Intereses distintos del efectivo y otras actividades operativas 36  16  32  153  52  198  111  105  111  124  107  114  175  93  77  111  88  102  55  108  66 
Pérdida de activos digitales (ganancia), neta 106  —  —  51  23  (101) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Flujo de efectivo operativo relacionado con el reembolso de notas convertibles descontadas —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (188) —  —  —  —  —  —  —  — 
Cuentas por cobrar 176  (409) 18  135  (259) (24) (102) (314) (222) (14) (217) 18  (69) (100) 189  (588) 71  (169) 81  (183) (14) 92 
Inventario (1,559) (633) (534) (488) (581) (106) 180  (67) 446  (981) 56  (133) 457  (809) 87  (55) (733) (322) 240  (25) (269) (125)
Vehículos de arrendamiento operativo (333) (462) (588) (610) (490) (426) (432) (310) (133) (197) (297) (291) (189) 13  (26) (3) (89) (97) (439) (356) (268) (459)
Gastos prepagados y otros activos corrientes (244) (289) 16  (156) 12  (143) 39  11  (147) (154) (52) (97) (93) (46) (51) 64  (45) (50) 52  (11) (38) (76)
Otros activos no corrientes (431) (611) (547) (455) (121) (168) (239) (89) (56) 40  69  14  28  (145) (3) (2) (58) (33) (9) 18 
Cuentas por pagar y pasivos devengados 409  997  1,814  1,172  920  672  1,337  1,137  (107) (265) 540  92  77  (28) 95  718  592  318  218  157  11 
Ingresos diferidos 361  287  341  173  117  162  203  138  (73) 53  176  148  159  318  122  177  62  46  140  120  105  104 
Depósitos de clientes 88  204  106  28  54  (2) 22  (20) (83) 88  56  46  (135) (25) (106) (33) (24) 67  166  75  (20) (51)
Otros pasivos a largo plazo 187  314  229  200  24  23  234  149  129  (17) (100) 20  66  (27) 33  74  (61) 73  (19) (5) 241 
Cambios en los activos y pasivos operativos (1,346) (602) 855  (1) (324) (12) 1,242  635  (246) (1,447) 231  (191) 287  (676) 199  351  (167) (325) 497  (250) (481) (263)
Ajustes para conciliar el ingreso neto (pérdida) con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas 82  715  2,242  1,488  946  1,177  2,723  2,031  835  (508) 1,293  606  1,253  28  1,024  1,137  613  386  1,281  371  201  327 
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas 2,351  3,995  4,585  3,147  2,124  1,641  3,019  2,400  964  (440) 1,425  756  864  (640) 1,235  1,391  (130) (398) 510  (301) (200) (70)
Compras de propiedad y equipo, excluidos los arrendamientos financieros, neto de ventas (1,730) (1,767) (1,810) (1,819) (1,505) (1,348) (1,151) (1,005) (546) (455) (412) (385) (250) (280) (325) (510) (610) (656) (787) (1,116) (959) (553)
Compras de sistemas de energía solar, neto de ventas —  (5) (4) (6) (10) (12) (13) (16) (20) (26) (37) (25) (18) (25) (29) (49) (67) (73) (119) (128) (199) (220)
Compras de activos digitales —  —  —  —  —  (1,500) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Ingresos de ventas de activos digitales 936  —  —  —  —  272  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Compra de activos intangibles —  (9) —  —  —  —  (5) (5) —  —  —  —  (5) —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Compras de valores negociables (90) (386) (102) (30) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Recepción de subvenciones gubernamentales —  —  —  —  —  122  —  —  46  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Incrementos en efectivo restringido —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (50) (70) (57) (45)
Combinaciones de negocios, neto de efectivo adquirido —  —  —  —  —  —  —  (13) —  —  —  (76) 32  (1) (11) (1) (6) —  (5) —  —  (109)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (884) (2,167) (1,916) (1,855) (1,515) (2,582) (1,047) (1,039) (566) (480) (403) (486) (242) (306) (365) (561) (683) (729) (962) (1,315) (1,215) (927)
Ingresos por emisiones de acciones ordinarias en ofertas públicas, neto de costos de emisión —  —  —  —  —  —  4,987  4,973  —  2,309  —  —  848  —  —  —  —  —  —  —  —  400 
Ingresos por emisiones de deuda convertible y otras deudas —  —  1,250  2,771  1,879  2,983  1,887  2,880  2,144  2,802  3,550  2,112  3,513  1,494  2,230  903  1,268  1,775  1,737  2,993  570  1,838 
Reembolsos de deuda convertible y otras (274) (1,945) (2,578) (4,181) (3,370) (4,038) (4,086) (3,311) (1,908) (2,318) (3,560) (1,901) (1,730) (1,971) (2,136) (843) (879) (1,389) (1,553) (1,031) (721) (691)
Amortizaciones de empréstitos emitidos a partes relacionadas —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (83) —  (18) —  —  (75) (90)
Préstamos por arrendamiento con garantía (reembolsos) —  —  —  (1) (2) (6) (16) (56) (71) (97) (87) (83) (85) (134) (216) (143) (113) (87) 95  81  149  186 
Ingresos por ejercicio de opciones sobre acciones y otras emisiones de acciones 43  202  262  192  70  183  56  144  57  160  96  71  18  78  76  95  31  94  20  80  102  57 
Pagos de capital en arrendamientos financieros (128) (123) (128) (115) (95) (101) (90) (94) (54) (100) (98) (80) (76) (67) (75) (58) (29) (19) (34) (33) (19) (18)
Costos de emisión de deuda —  —  —  (4) —  (5) —  (6) —  —  (5) (2) (23) (8) (10) (1) (1) (3) (13) (37) (3) (11)
Compra de coberturas de bonos convertibles —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (476) —  —  —  —  —  —  —  —  (204)
Cobros por liquidación de coberturas de notas convertibles —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  18  18  252  — 
Ingresos procedentes de la emisión de órdenes de garantía —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  174  —  —  —  —  —  —  —  —  53 
Pagos por liquidaciones de warrants —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (11) (11) (208) — 
Producto de inversiones de participaciones no controladoras en subsidiarias —  —  —  —  —  —  19  126  64  42  47  71  113  179  74  98  108  441  142 
Distribuciones pagadas a participaciones no controladoras en subsidiarias (34) (42) (53) (43) (33) (32) (45) (53) (43) (67) (100) (62) (64) (85) (49) (69) (57) (53) (71) (67) (60) (64)
Pagos por adquisiciones de participaciones minoritarias en subsidiarias (13) (6) (10) —  —  —  (2) (31) (2) —  (1) —  —  (8) (3) —  —  (3) —  —  —  — 
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (406) (1,914) (1,257) (1,381) (1,549) (1,016) 2,692  4,450  123  2,708  (79) 118  2,143  (653) (112) (84) 399  372  286  2,102  429  1,599 
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido (214) (18) 38  (42) 42  (221) 234  86  38  (24) 14  (11) (4) (6) (23) 10  16  11 
Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido 847  (104) 1,450  (131) (898) (2,178) 4,898  5,897  559  1,764  957  377  2,765  (1,594) 753  740  (436) (745) (162) 494  (971) 613 

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Tesla Inc. disminuyó del 4T 2021 al 1T 2022 y del 1T 2022 al 2T 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Tesla Inc. disminuyó del Q4 2021 al Q1 2022, pero luego aumentó del Q1 2022 al Q2 2022 superando el nivel del Q4 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Tesla Inc. disminuyó del Q4 2021 al Q1 2022, pero luego aumentó del Q1 2022 al Q2 2022 superando el nivel del Q4 2021.