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General Motors Co. (NYSE:GM)

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Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

General Motors Co., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ingreso por operaciones continuas
Depreciación y deterioro de equipo en arrendamientos operativos, neto
Cargos por depreciación, amortización y deterioro de la propiedad, neto
Cargos por depreciación, amortización y deterioro (heredado)
Pérdidas (ganancias) por conversión de moneda extranjera y transacciones
Ganancias no distribuidas de afiliadas no consolidadas, netas
Contribuciones a pensiones y pagos OPEB
Ingresos por pensiones y OPEB, neto
Provisión (beneficio) para impuestos diferidos
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar mayoristas financiadas por GM Financial, neto
Inventarios
Equipos automotrices en arrendamientos operativos
Cambio en otros activos
Cuentas por pagar
Impuestos sobre la renta por pagar
Pasivos acumulados y otros
Cambio en otros activos y pasivos operativos
Otras actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Gastos de propiedad
Valores negociables disponibles para la venta, adquisiciones
Negociación de valores negociables, adquisiciones
Valores negociables disponibles para la venta, liquidaciones
Negociación de valores negociables, liquidaciones
Compras de cuentas por cobrar financieras, neto
Cobros y recuperaciones de principal de cuentas financieras por cobrar
Compras de vehículos arrendados, neto
Producto de la rescisión de vehículos arrendados
Otras actividades de inversión
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Aumento (disminución) neto de la deuda a corto plazo
Producto de la emisión de deuda, vencimientos originales superiores a tres meses
Pagos de deuda, vencimientos originales superiores a tres meses
Pagos para comprar acciones ordinarias
Producto de la emisión de acciones ordinarias y preferentes de subsidiarias
Dividendos pagados
Otras actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efectivo neto utilizado en actividades operativas, operaciones discontinuadas
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión, operaciones discontinuadas
Efectivo neto proporcionado por actividades de financiamiento, operaciones discontinuadas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) operaciones discontinuadas
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al inicio del período
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período

Fuente: General Motors Co. (NYSE:GM) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de General Motors Co.disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de General Motors Co. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de General Motors Co.disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.