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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Tesla Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Ingresos netos (pérdidas)
Depreciación, amortización y deterioro
Compensación basada en acciones
Amortizaciones de existencias y compromisos de compra
Pérdida neta no realizada (ganancia) de transacciones en moneda extranjera
Intereses no monetarios y otras actividades operativas
Pérdida de activos digitales (ganancia), neta
Flujo de caja operativo relacionado con el reembolso de bonos senior convertibles descontados
Cuentas por cobrar
Inventario
Explotación de vehículos de arrendamiento
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
Otros activos no corrientes
Cuentas por pagar y pasivos acumulados
Ingresos diferidos
Depósitos de clientes
Otros pasivos a largo plazo
Cambios en los activos y pasivos de explotación
Ajustes para conciliar el ingreso neto (pérdida) con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de bienes inmuebles y equipos, excluidos los arrendamientos financieros, netos de ventas
Compras de sistemas de energía solar, netas de ventas
Compras de activos digitales
Ingresos de ventas de activos digitales
Compra de activos intangibles
Compras de inversiones
Ingresos procedentes de vencimientos de inversiones
Recepción de subvenciones gubernamentales
Combinaciones de negocios, netas de efectivo adquirido
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos de emisiones de acciones ordinarias en ofertas públicas, netos de costos de emisión
Ingresos procedentes de emisiones de deuda
Reembolsos de deudas convertibles y otras deudas
Reembolsos de empréstitos emitidos a partes vinculadas
Reembolsos de arrendamiento garantizados
Ingresos procedentes de ejercicios de opciones sobre acciones y otras emisiones de acciones
Pagos de principal en arrendamientos financieros
Costes de emisión de deuda
Compra de coberturas de pagarés convertibles
Producto de la emisión de warrants
Pagos por liquidaciones de warrants
Ingresos procedentes de inversiones de participaciones no mayoritarias en filiales
Distribuciones pagadas a participaciones no mayoritarias en filiales
Pagos por adquisiciones de participaciones no mayoritarias en filiales
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
Aumento neto (disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido, comienzo del período
Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido, fin de período

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Cantidad de entrada de efectivo (salida) de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Tesla Inc. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada de efectivo (salida) de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la realización y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital y propiedades, plantas y equipos y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Tesla Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento de su inversión y un retorno de la misma; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Tesla Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022.