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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

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Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Tesla Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Utilidad (pérdida) neta
Depreciación, amortización y deterioro
Compensación basada en acciones
Amortización de descuentos de deuda y costos de emisión
Amortizaciones de compromisos de compra e inventario
Pérdida por enajenación de activos fijos
Pérdida (ganancia) neta por transacciones en moneda extranjera
(Ganancia) pérdida relacionada con la adquisición de SolarCity
Intereses distintos del efectivo y otras actividades operativas
Flujo de efectivo operativo relacionado con el reembolso de pagarés senior convertibles descontados
Cuentas por cobrar
Inventario
Vehículos de arrendamiento operativo
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
Otros activos no corrientes
Las cuentas por pagar y pasivos acumulados
Ingresos diferidos
Depósitos del cliente
Otros pasivos a largo plazo
Cambios en activos y pasivos operativos, neto del efecto de combinaciones de negocios
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Compras de propiedad y equipo excluyendo arrendamientos financieros, neto de ventas
Vencimientos de valores negociables a corto plazo
Compras de sistemas de energía solar, neto de ventas
Recepción de subvenciones gubernamentales
Compra de activos intangibles
Incrementos en efectivo restringido
Combinaciones de negocios, neto de efectivo adquirido
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos por emisiones de acciones ordinarias en ofertas públicas, neto de costos de emisión
Ingresos por emisiones de deuda convertible y otras deudas
Reembolsos de deuda convertible y otras
Amortizaciones de empréstitos emitidos a partes relacionadas
Préstamos por arrendamiento con garantía (reembolsos)
Ingresos por ejercicios de opciones sobre acciones y otras emisiones de acciones
Pagos de principal en arrendamientos financieros
Costos de emisión de deuda
Compra de coberturas de notas convertibles
Cobros por liquidación de coberturas de notas convertibles
Producto de la emisión de warrants
Pagos por liquidaciones de warrants
Producto de las inversiones de participaciones no controladoras en subsidiarias
Distribuciones pagadas a participaciones no controladoras en subsidiarias
Pagos por adquisiciones de participaciones no controladoras en subsidiarias
El efectivo neto provisto por las actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido, inicio del período
Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido, fin de período

Fuente: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Tesla Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Tesla Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020.
El efectivo neto provisto por las actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por las actividades financieras de Tesla Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.