Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ajuste a la utilidad neta
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento considerable entre 2020 y 2021, pasando de 3.513.200 US$ en miles a 8.075.300 US$ en miles. Posteriormente, se observó una disminución en 2022, situándose en 4.338.400 US$ en miles, y una ligera reducción adicional en 2023, alcanzando los 3.953.600 US$ en miles. En 2024, la utilidad neta mostró una recuperación, incrementándose a 4.412.600 US$ en miles, aunque sin alcanzar el máximo registrado en 2021.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados siguieron una trayectoria similar a la de la utilidad neta. Se registró un aumento sustancial entre 2020 y 2021, pasando de 3.522.300 US$ en miles a 8.018.900 US$ en miles. En 2022, los ingresos netos ajustados disminuyeron a 4.124.800 US$ en miles, y se mantuvieron relativamente estables en 2023, con un valor de 4.111.800 US$ en miles. Finalmente, en 2024, se observó un incremento a 4.486.200 US$ en miles.
- Tendencias Generales
- Existe una correlación positiva entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados. Ambos indicadores muestran un pico en 2021, seguido de una fase de ajuste en los años 2022 y 2023, y una leve recuperación en 2024. La proximidad de los valores de la utilidad neta y los ingresos netos ajustados sugiere que los ajustes realizados a los ingresos no tienen un impacto significativo en la rentabilidad final.
En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento significativo en 2021, seguido de una estabilización y una posterior recuperación parcial en los años siguientes. La evolución de los indicadores sugiere una posible influencia de factores externos o cambios en la estrategia de la entidad que afectaron su desempeño en 2022 y 2023.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una variación en los márgenes de beneficio neto, con un incremento notable de 2020 a 2021, seguido de una disminución gradual en los años posteriores. El ratio de margen de beneficio neto, tanto en su forma original como ajustada, experimentó un pico en 2021 antes de estabilizarse en un rango entre el 31% y el 35% en los años 2023 y 2024.
- Margen de Beneficio Neto
- Inicialmente alto en 2020 (41.35%), aumentó considerablemente en 2021 (50.25%), para luego disminuir a 35.64% en 2022 y continuar descendiendo a 30.14% en 2023. En 2024, se observa una ligera recuperación hasta el 31.07%.
Los ratios de rentabilidad sobre el capital contable muestran una trayectoria similar. Se aprecia un aumento desde 2020 hasta 2021, seguido de una caída pronunciada en 2022 y una estabilización en niveles más bajos en 2023 y 2024. La rentabilidad sobre el capital contable ajustado refleja el mismo patrón, aunque con valores ligeramente diferentes.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio pasó de 31.86% en 2020 a 43.03% en 2021, para luego caer a 19.14% en 2022 y estabilizarse en torno al 15% en 2023 y 2024.
La rentabilidad sobre activos también experimentó un ciclo similar, con un máximo en 2021 y una disminución constante en los años siguientes. Tanto el ratio original como el ajustado muestran esta tendencia, aunque con diferencias marginales. La disminución en la rentabilidad sobre activos sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.
- Rentabilidad sobre Activos
- Se observó un incremento de 20.47% en 2020 a 31.75% en 2021, seguido de una disminución a 14.85% en 2022, 11.95% en 2023 y 11.69% en 2024.
En general, los datos indican un período de crecimiento en rentabilidad hasta 2021, seguido de una fase de ajuste y estabilización en niveles inferiores. La convergencia de los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto significativo en la percepción general de la rentabilidad. La tendencia a la baja en los ratios de rentabilidad sobre el capital contable y sobre activos podría requerir un análisis más profundo para identificar las causas subyacentes y evaluar su sostenibilidad a largo plazo.
Regeneron Pharmaceuticals Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento considerable entre 2020 y 2021, pasando de 3.513.200 US$ en miles a 8.075.300 US$ en miles. Posteriormente, se observó una disminución en 2022, situándose en 4.338.400 US$ en miles, y una ligera reducción adicional en 2023, alcanzando los 3.953.600 US$ en miles. En 2024, la utilidad neta mostró una recuperación, llegando a 4.412.600 US$ en miles.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados siguieron una trayectoria similar a la utilidad neta. Se incrementaron notablemente de 2020 a 2021, de 3.522.300 US$ en miles a 8.018.900 US$ en miles. Posteriormente, se produjo una disminución en 2022 (4.124.800 US$ en miles) y una estabilización en 2023 (4.111.800 US$ en miles). En 2024, los ingresos netos ajustados aumentaron a 4.486.200 US$ en miles.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto alcanzó su punto máximo en 2021, con un 50,25%. En 2020, este ratio fue del 41,35%. Se produjo una caída significativa en 2022, hasta el 35,64%, y una nueva disminución en 2023, llegando al 30,14%. En 2024, el ratio se recuperó ligeramente, situándose en el 31,07%.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado mostró una evolución paralela al ratio no ajustado. Alcanzó su valor más alto en 2021 (49,89%), partiendo de un 41,45% en 2020. La disminución fue evidente en 2022 (33,89%) y continuó en 2023 (31,35%). En 2024, se observó una leve mejora, con un ratio del 31,59%.
En general, se aprecia una correlación entre la utilidad neta, los ingresos netos ajustados y sus respectivos ratios de margen. El período 2021 se destaca por un desempeño particularmente sólido, seguido de una fase de ajuste en 2022 y 2023, con una ligera recuperación en 2024. La convergencia de los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad general.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento considerable entre 2020 y 2021, pasando de 3.513.200 US$ en miles a 8.075.300 US$ en miles. Posteriormente, se observó una disminución en 2022, situándose en 4.338.400 US$ en miles, y una ligera reducción adicional en 2023, alcanzando los 3.953.600 US$ en miles. En 2024, la utilidad neta mostró una recuperación, llegando a 4.412.600 US$ en miles.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados siguieron una trayectoria similar a la utilidad neta. Se registró un aumento sustancial entre 2020 y 2021, de 3.522.300 US$ en miles a 8.018.900 US$ en miles. Posteriormente, se produjo una disminución en 2022 (4.124.800 US$ en miles) y una estabilización en 2023 (4.111.800 US$ en miles). En 2024, los ingresos netos ajustados aumentaron a 4.486.200 US$ en miles.
- Ratio de Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable alcanzó su punto máximo en 2021, con un valor del 43,03%. En 2022, este ratio disminuyó significativamente a 19,14%, y continuó descendiendo en 2023, llegando al 15,22%. En 2024, se mantuvo relativamente estable en 15,03%.
- Ratio de Rendimiento sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) mostró una tendencia paralela al ratio no ajustado. Alcanzó su valor más alto en 2021 (42,72%), seguido de una disminución considerable en 2022 (18,2%) y una ligera reducción en 2023 (15,83%). En 2024, el ratio se situó en 15,28%.
En general, se observa una correlación entre la utilidad neta, los ingresos netos ajustados y los ratios de rentabilidad. El período 2021 se destaca por un desempeño financiero significativamente superior en comparación con los demás años analizados. A partir de 2022, se aprecia una estabilización y una ligera recuperación en 2024, aunque los ratios de rentabilidad no alcanzan los niveles observados en 2021.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento considerable entre 2020 y 2021, pasando de 3.513.200 US$ en miles a 8.075.300 US$ en miles. Posteriormente, se observó una disminución en 2022, situándose en 4.338.400 US$ en miles, y una ligera reducción adicional en 2023, alcanzando los 3.953.600 US$ en miles. En 2024, la utilidad neta mostró una recuperación, ascendiendo a 4.412.600 US$ en miles, aunque sin alcanzar el máximo de 2021.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados siguieron una trayectoria similar a la utilidad neta. Se registró un aumento sustancial entre 2020 y 2021, de 3.522.300 US$ en miles a 8.018.900 US$ en miles. Posteriormente, se produjo una disminución en 2022, llegando a 4.124.800 US$ en miles, y una estabilización en 2023 con 4.111.800 US$ en miles. En 2024, los ingresos netos ajustados aumentaron a 4.486.200 US$ en miles.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos presentó un incremento notable de 2020 a 2021, pasando del 20,47% al 31,75%. Sin embargo, este ratio disminuyó significativamente en los años siguientes, alcanzando el 14,85% en 2022, el 11,95% en 2023 y el 11,69% en 2024. Esta tendencia sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado reflejó un patrón similar al ratio no ajustado. Se observó un aumento de 20,52% en 2020 a 31,53% en 2021, seguido de una disminución constante a 14,12% en 2022, 12,43% en 2023 y 11,88% en 2024. La convergencia de ambos ratios de rentabilidad indica que los ajustes realizados no modifican sustancialmente la tendencia general de disminución en la rentabilidad de los activos.
En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento significativo en 2021, seguido de una estabilización y una ligera disminución en la rentabilidad durante los años 2022 y 2023, con una leve recuperación en 2024. La tendencia decreciente en los ratios de rentabilidad sobre activos sugiere una posible disminución en la eficiencia operativa.