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Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

Calidad de la información financiera: Periodificaciones agregadas 

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Las ganancias se pueden descomponer en efectivo y componentes de devengo. Se ha encontrado que el componente de devengo (devengo agregado) tiene menos persistencia que el componente de efectivo y, por lo tanto, (1) las ganancias con un componente de devengo más alto son menos persistentes que las ganancias con un componente de devengo más pequeño, en igualdad de condiciones; y (2) el componente de efectivo de las ganancias debería recibir una ponderación más alta al evaluar el desempeño de la empresa.


Ratio de periodificación basado en el balance

Regeneron Pharmaceuticals Inc., cálculo del balance de los periodificaciones agregadas

US$ en miles

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Activos operativos
Activos totales 37,759,400 33,080,200 29,214,500 25,434,800 17,163,300
Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo 2,488,200 2,730,000 3,105,900 2,885,600 2,193,700
Menos: Valores negociables 6,524,300 8,114,800 4,636,400 2,809,100 1,393,300
Activos operativos 28,746,900 22,235,400 21,472,200 19,740,100 13,576,300
Pasivos de explotación
Pasivo total 8,405,800 7,107,100 6,550,500 6,666,000 6,138,000
Menos: Pasivos por arrendamiento financiero, parte corriente 719,700
Menos: Deuda a largo plazo 1,984,400 1,982,900 1,981,400 1,980,000 1,978,500
Menos: Pasivos por arrendamiento financiero, excluida la parte corriente 720,000 720,000 720,000 717,200
Pasivos de explotación 5,701,400 4,404,200 3,849,100 3,966,300 3,442,300
 
Activos operativos netos1 23,045,500 17,831,200 17,623,100 15,773,800 10,134,000
Periodificaciones agregadas basadas en el balance2 5,214,300 208,100 1,849,300 5,639,800
Ratio financiero
Ratio de periodificación basado en el balance3 25.51% 1.17% 11.07% 43.54%
Referencia
Ratio de periodificación basado en el balanceCompetidores4
AbbVie Inc. 13.10% -22.39% -14.27% -9.69%
Amgen Inc. -10.36% 57.08% 4.07% 0.70%
Bristol-Myers Squibb Co. -3.21% -7.12% -3.86% -13.40%
Danaher Corp. -3.94% 3.48% -1.55% 16.41%
Eli Lilly & Co. 29.18% 28.84% 11.38% 16.60%
Gilead Sciences Inc. -11.79% 1.04% -2.92% -2.34%
Johnson & Johnson 10.61% -21.13% 19.84% 3.75%
Merck & Co. Inc. 6.20% 3.16% 0.46% 25.14%
Pfizer Inc. -11.48% 30.66% 24.95% -7.11%
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.28% 4.96% -1.78% 43.38%
Vertex Pharmaceuticals Inc. 42.13% 61.24% 14.07% 18.20%
Ratio de periodificación basado en el balancesector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 1.64% 7.36% 4.84% 6.18%
Ratio de periodificación basado en el balanceindustria
Atención médica 5.24% 8.72% 3.57% 4.72%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Activos operativos netos = Activos operativos – Pasivos de explotación
= 28,746,9005,701,400 = 23,045,500

2 2024 cálculo
Periodificaciones agregadas basadas en el balance = Activos operativos netos2024 – Activos operativos netos2023
= 23,045,50017,831,200 = 5,214,300

3 2024 cálculo
Ratio de periodificación basado en el balance = 100 × Periodificaciones agregadas basadas en el balance ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × 5,214,300 ÷ [(23,045,500 + 17,831,200) ÷ 2] = 25.51%

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de periodificación basado en el balance El ratio se obtiene dividiendo los devengos agregados basados en el balance general por los activos operativos netos promedio. Utilizando el ratio de devengo basado en el balance, Regeneron Pharmaceuticals Inc. deterioró la calidad de los beneficios entre 2023 y 2024.

Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo

Regeneron Pharmaceuticals Inc., cálculo del estado de flujos de efectivo de los devengos agregados

US$ en miles

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Utilidad neta 4,412,600 3,953,600 4,338,400 8,075,300 3,513,200
Menos: Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 4,420,500 4,594,000 5,014,900 7,081,300 2,618,100
Menos: Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (2,468,100) (3,185,100) (3,784,600) (5,384,700) (70,600)
Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo 2,460,200 2,544,700 3,108,100 6,378,700 965,700
Ratio financiero
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo1 12.04% 14.35% 18.61% 49.24%
Referencia
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoCompetidores2
AbbVie Inc. 10.32% -24.89% -16.25% -10.28%
Amgen Inc. -11.16% 52.47% 8.81% -12.87%
Bristol-Myers Squibb Co. -4.97% -5.99% -9.10% -12.73%
Danaher Corp. -1.25% 8.20% 1.44% 18.48%
Eli Lilly & Co. 28.52% 28.13% 10.32% 5.30%
Gilead Sciences Inc. -18.05% -0.19% -4.95% -4.86%
Johnson & Johnson 10.58% 13.66% 10.78% 8.23%
Merck & Co. Inc. 5.00% 2.23% 0.61% 29.09%
Pfizer Inc. -5.24% 19.96% 18.46% 13.18%
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.71% 3.80% -0.06% 34.69%
Vertex Pharmaceuticals Inc. 43.34% 62.03% -14.45% 1.38%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivosector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 2.07% 9.68% 2.52% 8.19%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoindustria
Atención médica 3.82% 9.13% 3.06% 6.04%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo = 100 × Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × 2,460,200 ÷ [(23,045,500 + 17,831,200) ÷ 2] = 12.04%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo El ratio se obtiene dividiendo los devengos agregados basados en el estado de flujo de efectivo por los activos operativos netos promedio. Utilizando el índice de devengo basado en el estado de flujo de efectivo, Regeneron Pharmaceuticals Inc. mejoró la calidad de las ganancias de 2023 a 2024.