Balance: activo
El balance general proporciona a los acreedores, inversores y analistas información sobre los recursos (activos) de la empresa y sus fuentes de capital (su patrimonio y pasivos). Normalmente, también proporciona información sobre la capacidad de ganancias futuras de los activos de una empresa, así como una indicación de los flujos de efectivo que pueden provenir de cuentas por cobrar e inventarios.
Los activos son recursos controlados por la empresa como resultado de eventos pasados y de los cuales se espera que fluyan beneficios económicos futuros para la entidad.
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- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Relación entre el valor de la empresa y la EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio-FCFE (P/FCFE)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
ConocoPhillips, balance consolidado: activo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Análisis de tendencias de efectivo y equivalentes de efectivo
- El efectivo y equivalentes de efectivo muestran una tendencia general al alza desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con 6,458 millones de dólares. Posteriormente, en 2023 y 2024, se observa una ligera disminución, manteniéndose relativamente estables en torno a los 5,607 millones de dólares en 2024. Esto podría indicar una gestión activa de liquidez, equilibrando la acumulación con el uso de recursos.
- Inversiones a corto plazo
- Las inversiones a corto plazo presentan una fluctuación significativa, comenzando en 3,609 millones en 2020, disminuyendo notablemente en 2021 a 446 millones, y recuperándose en 2022 a 2,785 millones. En 2023 y 2024, los valores se estabilizan en niveles bajos, en torno a 971 y 507 millones, respectivamente. La caída en 2021 puede ser atribuible a una rotación de inversiones o a cambios en la estrategia de inversión a corto plazo.
- Cuentas y pagarés por cobrar, netos de provisiones
- Este concepto muestra una tendencia de incremento constante, pasando de 2,634 millones en 2020 a 7,075 millones en 2022. Luego, en 2023 y 2024, se observa una disminución en 2023 a 5,461 millones y un incremento en 2024 a 6,621 millones, indicando una posible recuperación o ajustes en las políticas de cobro.
- Pertinentes a inversiones en partes relacionadas y propósitos similares
- Las cuentas y pagarés por pagar relacionadas permanecen en niveles bajos, ligeramente fluctuando en torno a 13-127 millones, con un incremento aislado en 2024 a 74 millones, sugiriendo quizás movimientos operativos o financieros entre empresas relacionadas.
- Inversión en Cenovus Energy
- Se presenta solo para 2020 y 2021, con valores en descenso de 1,256 a 1,117 millones de dólares, sin información posterior, lo que limita la evaluación de su tendencia futura.
- Inventarios y gastos pagados por adelantado
- Los inventarios muestran una tendencia de crecimiento constante, alcanzando 1,219 millones en 2022 y llegando a 1,809 millones en 2024. Esto indica una acumulación progresiva probablemente relacionada con mayores niveles de producción o inventario de reserva. Los gastos pagados por adelantado también aumentan notablemente en 2021, de 454 a 1,581 millones, y mantienen niveles elevados en años posteriores, sugiriendo una inversión anticipada en operaciones.
- Activo circulante y activos totales
- El activo circulante aumenta de 12,066 millones en 2020 a 18,749 millones en 2022, con una disminución en 2023 a 14,330 millones y recuperación en 2024 a 15,647 millones. La tendencia refleja un crecimiento en la liquidez y en los activos circulantes hasta 2022, seguido de ajustes en la estructura de activos hasta 2024. Los activos totales también muestran un crecimiento sostenido de 62,618 millones en 2020 a 122,780 millones en 2024, evidenciando expansión de la estructura patrimonial.
- Inversiones de capital y propiedades, plantas y equipo
- Las inversiones de capital fluctúan, siendo 7,596 millones en 2020 y llegando a 8,611 millones en 2024, indicando una inversión continua en infraestructura y activos fijos. La propiedad, planta y equipo neta también muestra un crecimiento significativo, especialmente en 2024, con un incremento de más del 45% respecto a 2023, alcanzando 94,356 millones de dólares, reflejando un enfoque en la expansión operativa y modernización de instalaciones.
- Inversiones a largo plazo y otros activos
- Las inversiones a largo plazo en títulos de deuda y otras inversiones presentan una tendencia de crecimiento, pasando de 217 y 67 millones en 2020 a 1,055 y 90 millones en 2024, respectivamente. La inversión en títulos de deuda crece de manera especialmente significativa, lo cual puede indicar una estrategia orientada a obtener ingresos por intereses o diversificación de inversiones.
- Activos no corrientes y activos totales
- El activo no corriente crece desde 50,552 millones en 2020 a 107,133 millones en 2024, con un incremento acelerado en los últimos años, principalmente debido a la expansión en propiedades, plantas y equipo. Este comportamiento refleja un programa de inversión para fortalecer la estructura productiva de la organización. Los activos totales también experimentan un crecimiento considerable, alcanzando 122,780 millones en 2024, confirmando la tendencia de expansión general de la empresa.