Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
ConocoPhillips, ratios de liquidez
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia a la baja en el período analizado. En 2020, el valor era de 2.25, indicando una posición sólida para cubrir las obligaciones a corto plazo con los activos corrientes. Sin embargo, en 2021, este ratio disminuyó a 1.34, y posteriormente mostró una ligera recuperación en 2022 alcanzando 1.46. A lo largo de 2023, el ratio se mantuvo relativamente estable en 1.43, pero en 2024 se observó otra caída a 1.29. La disminución general en este ratio sugiere una posible reducción en la capacidad para satisfacer obligaciones a corto plazo con activos corrientes, aunque los niveles aún indican cierta capacidad de liquidez.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio, que excluye inventarios y otros activos menos líquidos, refleja una tendencia similar a la del coeficiente de liquidez corriente. Desde 1.98 en 2020, decreció a 1.1 en 2021, evidenciando una fortaleza disminuida en la capacidad de cubrir pasivos inmediatos con activos líquidos más disponibles. Aunque en 2022 se observó una ligera recuperación a 1.27, en 2023 fue de 1.21 y en 2024 bajó a 1.06. La tendencia decreciente en este ratio indica una posible mayor dificultad para afrontar obligaciones inmediatas usando activos líquidos más rápidos, señalando una ligera deterioración en la liquidez inmediata de la empresa.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio, que evalúa la proporción de efectivo y equivalentes disponibles para cumplir las obligaciones a corto plazo, evidencia una clara tendencia decreciente. Desde 1.46 en 2020, cayó con un notable descenso a 0.55 en 2021, aunque en 2022 mostró una recuperación a 0.72. Sin embargo, en 2023 permaneció en 0.66 y en 2024 continuó decreciendo a 0.5. La caída sustancial en 2021 y la tendencia general a la baja indican una reducción en la proporción de efectivo en relación con los pasivos a corto plazo, lo cual puede reflejar una menor disponibilidad de efectivo para afrontar obligaciones inmediatas en el período más reciente.
Coeficiente de liquidez corriente
ConocoPhillips, coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- El activo circulante muestra una tendencia general al alza desde 2020 hasta 2022, incrementándose de 12,066 millones a 18,749 millones de dólares, lo que refleja un aumento en los recursos líquidos y de corto plazo disponibles. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución significativa a 14,330 millones, seguida de una recuperación en 2024, con valores que alcanzan 15,647 millones. Este patrón sugiere fluctuaciones en la gestión del activo a corto plazo o cambios en las políticas de inversión y gestión de inventarios y cuentas por cobrar.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia ascendente en el período analizado, comenzando en 5,366 millones en 2020 y alcanzando su punto más alto en 2022 con 12,847 millones. En 2023, disminuye a 10,005 millones pero vuelve a incrementarse en 2024, llegando a 12,124 millones. Esto indica un aumento general en las obligaciones a corto plazo a lo largo de los años. La disminución en 2023 puede reflejar una estrategia de reducción de pasivos o cambios en la estructura de financiamiento, pero la recuperación en 2024 sugiere una reconstrucción o reestructuración del pasivo a corto plazo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia a la baja desde 2.25 en 2020 a 1.29 en 2024. Aunque en 2021 experimenta una caída significativa a 1.34, en los años siguientes mantiene niveles relativamente estables, aunque en descenso, entre 1.43 en 2023 y 1.29 en 2024. La reducción en este ratio indica una menor capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos líquidos, lo cual puede reflejar una gestión más apalancada o cambios en la estructura de activos y pasivos.
Ratio de liquidez rápido
ConocoPhillips, coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||
| Cuentas y pagarés por cobrar, netos de provisiones | ||||||
| Cuentas y pagarés, partes relacionadas | ||||||
| Inversión en Cenovus Energy | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Total de activos rápidos
- Los activos rápidos han experimentado un aumento sostenido desde 2020 hasta 2022, pasando de 10,610 millones de dólares a 16,331 millones, indicando una mayor liquidez o incremento en activos fácilmente realizables. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución significativa a 12,080 millones, aunque en 2024 se recupera ligeramente a 12,809 millones. Esto puede reflejar cambios en la composición de los activos o en la gestión del efectivo y equivalentes.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra un incremento marcado en 2021 desde 5,366 millones hasta 12,021 millones, y en 2022 continúa en niveles similares a 12,847 millones. En 2023, el pasivo decrece ligeramente a 10,005 millones, pero en 2024 vuelve a aumentar a 12,124 millones. Esta tendencia indica un crecimiento sustancial en las obligaciones a corto plazo en 2021 y 2022, seguido de una reducción en 2023, y posteriormente un regreso a niveles elevados en 2024.
- Ratio de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápida refleja una disminución significativa a partir de 2020, cuando era de 1.98, hasta llegar a 1.1 en 2021. Aunque en 2022 muestra cierta recuperación a 1.27, en los años siguientes continúa en descenso, alcanzando 1.21 en 2023 y 1.06 en 2024. La tendencia indica una disminución en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos o casi líquidos, lo cual podría señalar una reducción en la disponibilidad inmediata de recursos o una gestión de liquidez que ha cambiado a favor de mayor apalancamiento o inversión en activos menos líquidos.
Ratio de liquidez en efectivo
ConocoPhillips, coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||
| Inversión en Cenovus Energy | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una fluctuación en los activos en efectivo durante el período analizado. En 2020, los activos en efectivo eran de 7,856 millones de dólares, presentando una disminución en 2021 a 6,591 millones. Sin embargo, en 2022, hubo un incremento significativo a 9,243 millones, superando ampliamente los valores previos. En 2023, la cifra se redujo a 6,606 millones y continuó disminuyendo en 2024 a 6,114 millones, mostrando una tendencia a la baja en los últimos dos años tras el pico de 2022.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente mostró una tendencia general de aumento a lo largo del período. En 2020, el pasivo era de 5,366 millones de dólares, pero en 2021 experimentó un incremento sustancial a 12,021 millones, seguido de un leve aumento en 2022 a 12,847 millones. En 2023, el pasivo descendió a 10,005 millones, y en 2024 volvió a aumentar a 12,124 millones, reflejando una dinámica de grandes variaciones anuales con un incremento en el pasivo total en los períodos más recientes.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo evidenció una tendencia decreciente a lo largo del período. En 2020, el ratio fue de 1.46, indicando una posición relativamente cómoda de liquidez en comparación con el pasivo corriente. En 2021, el ratio disminuyó considerablemente a 0.55, reflejando una reducción en la capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo con activos en efectivo. En 2022, el ratio se recuperó parcialmente a 0.72, pero en 2023 y 2024, continuó en descenso a 0.66 y 0.5 respectivamente, lo cual sugiere una reducción progresiva en la capacidad de liquidez inmediata.