Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
ConocoPhillips, ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda total1 | ÷ | Capital contable ordinario1 | |
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| 31 dic 2024 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2023 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2022 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2021 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2020 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2019 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2018 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2017 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2016 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2015 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2014 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2013 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2012 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2011 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2010 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2009 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2008 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2007 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2006 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2005 | = | ÷ |
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1 US$ en millones
El siguiente resumen describe las tendencias observadas en tres series financieras entre 2005 y 2024, enfocándose en la deuda total, el capital contable ordinario y el ratio de deuda sobre fondos propios. Las series muestran volatilidad y ciclos que pueden relacionarse con cambios en la estructura de financiamiento y en la rentabilidad retenida.
- Deuda total (US$ en millones)
- La serie presenta alta volatilidad a lo largo del periodo. Se aprecia un incremento significativo entre 2005 y 2009, con un valor máximo de 28,653 en 2009. A partir de 2010 se produce una caída sostenida, alcanzando un mínimo cercano a 14,895-14,968 en 2018-2019. A partir de 2020 se observa una recuperación gradual, cerrando 2024 en 24,324, por encima de los niveles de la segunda mitad de la década, pero sin volver a los picos de 2009. Entre 2020 y 2024 se observan fluctuaciones moderadas (2020: 15,369; 2021: 19,934; 2022: 16,643; 2023: 18,937; 2024: 24,324). En conjunto, se identifica un ciclo de endurecimiento de la deuda hacia 2008-2009, seguido de un proceso de desapalancamiento en la segunda mitad de la década de 2010 y un repunte relativo en los años más recientes.
- Capital contable ordinario (US$ en millones)
- El capital contable ordinario presenta un comportamiento cíclico. Entre 2005 y 2007 se observa un crecimiento significativo (de 52,731 a 88,983). Posteriormente, se produce una caída pronunciada durante 2008-2012, con un mínimo cercano a 47,987 en 2012 y 30,607 en 2017. A partir de 2018 se observa una recuperación modesta hasta 2019 (34,981) y una nueva fase de fortalecimiento a partir de 2020, con subidas acentuadas en 2021-2024, alcanzando un máximo de 64,796 en 2024. En resumen, el periodo combina fases de acumulación de capital y retrocesos, con una recuperación sostenida en los últimos años.
- Ratio de deuda sobre fondos propios (Ratio financiero)
- La serie de ratio muestra mayor volatilidad de la deuda relativa al capital propio. Inicialmente se sitúa en 0.24 en 2005, sube a 0.33 en 2006 y cae a 0.24 en 2007. El nivel se eleva notablemente en 2008-2009 (0.50 y 0.46), luego se mantiene en rangos de aproximadamente 0.34-0.45 durante 2010-2014. Un episodio de apalancamiento extremo se registra en 2015-2016, con 0.63 y 0.78, respectivamente. A partir de 2017 se observa una moderación gradual: 0.64 en 2017, luego 0.47 (2018), 0.43 (2019), 0.51 (2020). En 2021-2024 la ratio se mantiene en el rango de 0.35-0.44, cerrando 2024 en 0.38. En conjunto, el ratio refleja ciclos de mayor y menor apalancamiento, con un pico significativo alrededor de 2015-2016 y una relativa estabilización a partir de 2020.
Comparación con la competencia
ConocoPhillips, ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| ConocoPhillips | Chevron Corp. | Exxon Mobil Corp. | |
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| 31 dic 2024 | |||
| 31 dic 2023 | |||
| 31 dic 2022 | |||
| 31 dic 2021 | |||
| 31 dic 2020 | |||
| 31 dic 2019 | |||
| 31 dic 2018 | |||
| 31 dic 2017 | |||
| 31 dic 2016 | |||
| 31 dic 2015 | |||
| 31 dic 2014 | |||
| 31 dic 2013 | |||
| 31 dic 2012 | |||
| 31 dic 2011 | |||
| 31 dic 2010 | |||
| 31 dic 2009 | |||
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| 31 dic 2007 | |||
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| 31 dic 2005 |
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Comparativa con el sector industrial: Petróleo, gas y combustibles consumibles
ConocoPhillips, ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: petróleo, gas y combustibles consumibles
| ConocoPhillips | Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
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| 31 dic 2018 | ||
| 31 dic 2017 | ||
| 31 dic 2016 | ||
| 31 dic 2015 | ||
| 31 dic 2014 | ||
| 31 dic 2013 | ||
| 31 dic 2012 | ||
| 31 dic 2011 | ||
| 31 dic 2010 | ||
| 31 dic 2009 | ||
| 31 dic 2008 | ||
| 31 dic 2007 | ||
| 31 dic 2006 | ||
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Comparación con la industria: Energía
ConocoPhillips, ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: energía
| ConocoPhillips | Energía | |
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| 31 dic 2024 | ||
| 31 dic 2023 | ||
| 31 dic 2022 | ||
| 31 dic 2021 | ||
| 31 dic 2020 | ||
| 31 dic 2019 | ||
| 31 dic 2018 | ||
| 31 dic 2017 | ||
| 31 dic 2016 | ||
| 31 dic 2015 | ||
| 31 dic 2014 | ||
| 31 dic 2013 | ||
| 31 dic 2012 | ||
| 31 dic 2011 | ||
| 31 dic 2010 | ||
| 31 dic 2009 | ||
| 31 dic 2008 | ||
| 31 dic 2007 | ||
| 31 dic 2006 | ||
| 31 dic 2005 |
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