Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
ConocoPhillips, ratios de valoración actuales
| ConocoPhillips | Chevron Corp. | Exxon Mobil Corp. | Oil, Gas & Consumable Fuels | Energy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | ||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||
| Ventas por acción | ||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
ConocoPhillips, ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Entre 2021 y 2022, se observa una significativa disminución en la relación P/E, pasando de 14.66 a 7.07, lo que indica una reducción en la valoración del mercado respecto a las utilidades netas de la empresa. En 2023, la relación se recupera parcialmente hasta 11.92, y en 2024 vuelve a incrementarse a 13.41, alineándose con niveles cercanos a los observados en 2021. Estos cambios podrían sugerir fluctuaciones en las expectativas del mercado sobre las utilidades futuras o cambios en la rentabilidad.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Similar a la relación P/E, la relación P/OP disminuyó notablemente de 8.66 en 2021 a 4.57 en 2022, reflejando una menor valoración del mercado respecto a los ingresos operativos. Posteriormente, en 2023, la relación aumenta a 7.61 y continúa expandiéndose en 2024 hasta 8.5, acercándose a los niveles de 2021, lo que puede indicar una percepción más optimista respecto a la generación de ingresos operativos en los próximos periodos.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S muestra una tendencia descendente desde 3.52 en 2020 a su valor más bajo en 2022, con 1.68. Posteriormente, en 2023 y 2024, el ratio se recupera a 2.33 y 2.26, respectivamente. La disminución en este ratio durante 2021 y 2022 puede reflejar una percepción de menor crecimiento en los ingresos o una reevaluación en su valor de mercado, que posteriormente mejora en los años siguientes.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Esta relación presenta un incremento hasta un máximo de 2.75 en 2022, desde 2.22 en 2020 y 2.61 en 2021, indicando que el mercado valora más la empresa en relación con su patrimonio contable en ese año. Sin embargo, en 2024, la relación disminuye a 1.91, sugiriendo una percepción de menor sobrevaloración o una reducción en las expectativas del mercado respecto al valor contable de la empresa.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
ConocoPhillips, P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a ConocoPhillips (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Energy | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta atribuible a ConocoPhillips ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de ConocoPhillips
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza desde 2020 hasta 2024, pasando de 48.85 USD en 2020 a un pico de 111 USD en 2023. Aunque en 2024 se observa una caída a 97.45 USD, el valor sigue siendo significativamente superior al de 2020, indicando un incremento sustancial en la valoración de mercado a lo largo de este período.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción experimenta una notable mejora entre 2020 y 2022, pasando de -1.99 USD a 15.33 USD. Sin embargo, en 2023 el EPS disminuye a 9.31 USD y posteriormente en 2024 se reduce a 7.27 USD. Este patrón refleja una fuerte recuperación tras 2020, seguida de una reducción en los beneficios por acción en los años posteriores, aunque todavía permanecen positivos y por encima de los niveles previos a 2020.
- Ratio P/E
- El ratio P/E registra una bajada desde 14.66 en 2021 hasta un mínimo de 7.07 en 2022, indicando que en ese año las acciones estaban relativamente más baratas en relación con las ganancias. En 2023, el ratio sube a 11.92 y continúa aumentando en 2024 a 13.41, lo que indica una percepción de mayor valor en las acciones en relación con las ganancias, posiblemente reflejando expectativas de crecimiento o mejora en la rentabilidad futura.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
ConocoPhillips, P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Energy | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado (pérdida) de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de ConocoPhillips
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia alcista significativa desde 2020 hasta 2022, pasando de 48.85 USD a 108.36 USD. Sin embargo, en 2023 se observó una ligera disminución a 111 USD, seguida de una notable caída en 2024 a 97.45 USD. Esta variación refleja un crecimiento sustancial en los primeros tres años, seguido por una corrección a la baja en el último período.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presentó una recuperación inicial negativa en 2020 con -1.77 USD y experimentó un aumento constante en 2021 y 2022, alcanzando 10.52 USD y 23.7 USD respectivamente. En 2023 se redujo a 14.59 USD y en 2024 a 11.46 USD, indicando una tendencia de crecimiento en los primeros años y una moderada disminución en los últimos, aunque manteniéndose en niveles positivos.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP reflejó una tendencia decreciente desde 8.66 en 2021 hasta 4.57 en 2022, sugiriendo una mayor valorización relativa frente a los beneficios operativos en ese período. En 2023 subió a 7.61, indicando una recuperación en la valuación relativa, y en 2024 experimentó un ligero aumento a 8.5, lo que puede interpretarse como una estabilización o aumento en la percepción del valor de la acción respecto a sus beneficios operativos.
Relación precio/ingresos (P/S)
ConocoPhillips, P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Energy | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de ConocoPhillips
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El valor de la acción ha mostrado una tendencia general al alza desde 2020 hasta 2024. Se observa un incremento significativo en 2021, casi duplicando su valor respecto a 2020, seguido de una expansión continua en 2022. Sin embargo, en 2023 el precio se estabiliza casi a la par del año anterior, y en 2024 se observa una disminución notable en comparación con 2023, situándose por debajo del pico alcanzado en 2022.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción han experimentado un crecimiento sustancial desde 2020 hasta 2022, alcanzando su punto máximo en 2022. En 2023, las ventas por acción declinan respecto al año anterior, y este descenso continúa en 2024. Esto sugiere que, tras un período de expansión, la empresa pudo haber enfrentado desafíos que impactaron negativamente sus ingresos por acción en los últimos dos años analizados.
- Ratio P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio P/S muestra una tendencia decreciente desde 2020 hasta 2022, indicando una valorización de la empresa en relación con sus ventas que disminuye progresivamente en esos años. En 2023, el ratio experimenta un aumento respecto a 2022, recuperando parcialmente la valuación sobre ventas, pero en 2024 vuelve a reducirse, aproximándose a niveles similares a los de 2022. La fluctuación en este ratio refleja cambios en la percepción del mercado sobre la valoración de la empresa en relación con sus ingresos, alineándose con las tendencias en el precio de la acción y las ventas por acción.
Relación precio/valor contable (P/BV)
ConocoPhillips, P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable ordinario (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Energy | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable ordinario ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de ConocoPhillips
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en el precio de la acción desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2024. El valor pasó de 48.85 USD a 111 USD en 2023, evidenciando una apreciación significativa. Aunque en 2024 se presenta una ligera disminución a 97.45 USD, el nivel aún mantiene una valoración elevada en comparación con 2020.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra una tendencia de aumento constante a lo largo del período analizado. Desde un valor de 22.03 USD en 2020, alcanza los 50.93 USD en 2024, indicando que la empresa ha incrementado la cantidad de su patrimonio atribuible por acción en este período, reflejando una posición financiera sólida y una posible acumulación de valor en los activos netos.
- P/BV (Ratio precio a valor contable)
- El ratio P/BV se incrementó desde 2.22 en 2020 hasta un máximo de 2.75 en 2022, lo que sugiere que el mercado valoraba la acción a más del doble de su valor contable en ese momento. Posteriormente, el ratio experimenta una ligera disminución en 2023 a 2.65 y una reducción significativa en 2024 a 1.91. Esto puede indicar una mayor percepción de valor en comparación con el patrimonio neto en 2024 o cambios en las expectativas del mercado respecto a la capacidad de generación de valor por parte de la compañía.