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Ajustes en el activo circulante
ConocoPhillips, activos corrientes ajustados
US$ en millones
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Antes del ajuste | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Ajustes | ||||||
| Más: Tolerancia | ||||||
| Más: Reserva LIFO1 | ||||||
| Después del ajuste | ||||||
| Activos corrientes ajustados | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Reserva LIFO. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la composición de los activos. Se observa un incremento constante en el activo circulante y los activos corrientes ajustados durante el período 2020-2022.
- Activo Circulante
- En el año 2020, el activo circulante se registró en 12.066 millones de dólares estadounidenses. Este valor experimentó un aumento considerable en 2021, alcanzando los 16.050 millones de dólares estadounidenses. La tendencia alcista continuó en 2022, con un valor de 18.749 millones de dólares estadounidenses. No obstante, en 2023 se produjo una disminución notable, situándose en 14.330 millones de dólares estadounidenses. En 2024, se observa una ligera recuperación, con un valor de 15.647 millones de dólares estadounidenses.
- Activos Corrientes Ajustados
- Los activos corrientes ajustados siguieron una trayectoria similar al activo circulante. En 2020, se registraron en 12.157 millones de dólares estadounidenses. El valor aumentó a 16.303 millones de dólares estadounidenses en 2021 y a 18.900 millones de dólares estadounidenses en 2022. Al igual que con el activo circulante, se observa una disminución en 2023, con un valor de 14.424 millones de dólares estadounidenses. En 2024, se registra un valor de 15.767 millones de dólares estadounidenses, indicando una recuperación parcial.
La correlación entre el activo circulante y los activos corrientes ajustados es alta, sugiriendo que los cambios en uno de estos conceptos impactan directamente al otro. La disminución observada en 2023 podría indicar una reestructuración de activos, una reducción en las operaciones o una estrategia de gestión de liquidez. La leve recuperación en 2024 sugiere una estabilización, aunque no un retorno a los niveles máximos de 2022.
Ajustes a los activos totales
ConocoPhillips, activos totales ajustados
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Activo de derecho de uso de arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Reserva LIFO. Ver detalles »
3 Activos por impuestos diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los activos totales durante el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Activos Totales
- Se observa un incremento constante en los activos totales, pasando de 62.618 millones de dólares estadounidenses en 2020 a 122.780 millones de dólares estadounidenses en 2024. El crecimiento más significativo se registra entre 2023 y 2024, con un aumento considerable en comparación con los incrementos anuales previos.
- Activos Totales Ajustados
- La evolución de los activos totales ajustados sigue una trayectoria similar a la de los activos totales no ajustados. En 2020, se registran 62.346 millones de dólares estadounidenses, ascendiendo a 122.670 millones de dólares estadounidenses en 2024. La diferencia entre los activos totales y los activos totales ajustados es relativamente pequeña en cada período, lo que sugiere que los ajustes no representan una proporción significativa del total de activos.
- Tendencia General
- La consistencia en el crecimiento de ambos indicadores, activos totales y activos totales ajustados, indica una expansión continua de la base de activos de la entidad. El aumento más pronunciado en 2024 sugiere una posible aceleración en la acumulación de activos, que podría ser atribuible a diversas estrategias, como adquisiciones, inversiones o un aumento en la generación interna de recursos.
En resumen, los datos indican una sólida trayectoria de crecimiento en los activos, con un incremento particularmente notable en el último año analizado.
Ajustes del pasivo total
ConocoPhillips, pasivo total ajustado
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Pasivos por impuestos diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de pasivos de la entidad. Se observa un incremento constante en el pasivo total durante el período analizado.
- Pasivo Total
- El pasivo total experimentó un aumento considerable, pasando de 32.769 millones de dólares en 2020 a 57.984 millones de dólares en 2024. Este crecimiento no fue lineal, mostrando una aceleración más pronunciada entre 2023 y 2024.
- Pasivos Totales Ajustados
- Los pasivos totales ajustados también muestran una tendencia al alza, aunque con una fluctuación más notable. Se incrementaron de 29.022 millones de dólares en 2020 a 46.558 millones de dólares en 2024. Es importante destacar una ligera disminución entre 2021 y 2022, seguida de una estabilización relativa entre 2022 y 2023, antes de un aumento significativo en 2024.
La diferencia entre el pasivo total y los pasivos totales ajustados sugiere la presencia de elementos que se excluyen del ajuste, y cuya magnitud varía a lo largo del tiempo. El incremento general en ambos indicadores de pasivo indica un aumento en la financiación externa o en las obligaciones financieras de la entidad. El crecimiento más rápido del pasivo total en los últimos años podría indicar una mayor dependencia de la deuda o un aumento en las obligaciones a corto plazo.
Ajustes al capital contable
ConocoPhillips, capital contable ordinario ajustado
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Activos (pasivos) netos por impuestos diferidos. Ver detalles »
2 Reserva LIFO. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el patrimonio de la entidad. Se observa un crecimiento constante en ambos conceptos analizados a lo largo del período comprendido entre 2020 y 2024.
- Capital Contable Ordinario
- Este concepto experimentó un incremento notable desde 29.849 millones de dólares en 2020 hasta alcanzar los 64.796 millones de dólares en 2024. El crecimiento más pronunciado se produjo entre 2020 y 2021, con un aumento de 15.557 millones de dólares. Posteriormente, el crecimiento se moderó, aunque continuó siendo positivo en cada año del período analizado.
- Patrimonio Neto Total Ajustado
- El patrimonio neto total ajustado también mostró una trayectoria ascendente, pasando de 33.324 millones de dólares en 2020 a 76.112 millones de dólares en 2024. Al igual que el capital contable ordinario, el mayor incremento se registró entre 2020 y 2021, con un aumento de 18.174 millones de dólares. El crecimiento anual posterior fue más estable, aunque significativo, indicando una expansión continua del patrimonio.
La diferencia entre ambos conceptos se mantuvo relativamente constante a lo largo del tiempo, sugiriendo una estructura de capital estable. El patrimonio neto total ajustado siempre superó al capital contable ordinario, lo que indica la presencia de otros elementos que componen el patrimonio neto, además del capital contable ordinario.
En resumen, los datos indican una mejora continua en la posición patrimonial de la entidad, con un crecimiento constante en el capital contable ordinario y en el patrimonio neto total ajustado. El incremento más significativo se produjo en el período 2020-2021, seguido de un crecimiento más moderado pero sostenido en los años siguientes.
Ajustes al capital total
ConocoPhillips, capital total ajustado
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Pasivos por arrendamientos corrientes, arrendamientos operativos (incluidos en Otros devengos). Ver detalles »
3 Pasivos por arrendamientos a largo plazo, arrendamientos operativos (incluidos en Otros pasivos y créditos diferidos). Ver detalles »
4 Activos (pasivos) netos por impuestos diferidos. Ver detalles »
5 Reserva LIFO. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el patrimonio neto a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento en la deuda total desde 2020 hasta 2024. Tras un aumento considerable en 2021, se registra una disminución en 2022, seguida de nuevos incrementos en 2023 y 2024, alcanzando el valor más alto del período.
- Capital Contable Ordinario
- El capital contable ordinario muestra una tendencia al alza constante a lo largo de los cinco años. El crecimiento es particularmente notable entre 2020 y 2021, y se mantiene positivo aunque con menor intensidad en los años siguientes.
- Capital Total
- El capital total experimenta un crecimiento significativo en 2021, seguido de una estabilización relativa en 2022 y 2023. En 2024, se observa un nuevo incremento, superando los niveles previos.
- Deuda Total Ajustada
- La evolución de la deuda total ajustada es similar a la de la deuda total, con un aumento importante en 2021, una ligera disminución en 2022, y un crecimiento continuo en 2023 y 2024, culminando en el valor más alto del período.
- Patrimonio Neto Total Ajustado
- El patrimonio neto total ajustado presenta una tendencia ascendente constante a lo largo del período. El crecimiento es más pronunciado entre 2020 y 2021, y continúa siendo positivo en los años subsiguientes, con un incremento significativo en 2024.
- Capital Total Ajustado
- El capital total ajustado muestra un crecimiento constante y significativo a lo largo de todo el período. El incremento más notable se produce en 2021, y se mantiene una tendencia positiva en los años siguientes, con un aumento considerable en 2024.
En general, se aprecia una tendencia al aumento tanto de la deuda como del capital, con un crecimiento más pronunciado en el capital ajustado y el capital total ajustado. Esto sugiere una expansión de la base de capital y una mayor capacidad financiera a lo largo del tiempo. El incremento en la deuda, aunque presente, se ve compensado por el crecimiento del patrimonio neto, lo que podría indicar una gestión financiera equilibrada.
Ajustes a la utilidad neta
ConocoPhillips, utilidad (pérdida) neta ajustada atribuible a ConocoPhillips
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio). Ver detalles »
2 Aumento (disminución) de la reserva LIFO. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela una marcada evolución en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Rentabilidad
- En el año 2020, se reportó una pérdida neta atribuible significativa, ascendente a -2701 millones de dólares estadounidenses. No obstante, se observa una recuperación sustancial en 2021, con una utilidad neta de 8079 millones de dólares. Esta tendencia positiva se mantuvo en los años siguientes, alcanzando un máximo de 18680 millones de dólares en 2022, para luego experimentar una disminución en 2023 (10957 millones de dólares) y 2024 (9245 millones de dólares), aunque permaneciendo en niveles positivos y superiores a los de 2021.
- Ingresos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados siguieron una trayectoria similar a la utilidad neta. En 2020, se registraron pérdidas netas ajustadas por -3427 millones de dólares. En 2021, se produjo un incremento considerable, alcanzando los 9855 millones de dólares. El crecimiento continuó en 2022, con ingresos netos ajustados de 19614 millones de dólares, seguido de una reducción en 2023 (12371 millones de dólares) y 2024 (8838 millones de dólares). La disminución en 2023 y 2024, aunque presente, no revierte la mejora significativa observada en comparación con 2020.
En resumen, la entidad experimentó una transformación notable desde una posición de pérdida en 2020 a una de rentabilidad y crecimiento en los años subsiguientes. Si bien se aprecia una moderación en el crecimiento de los ingresos y la utilidad neta en 2023 y 2024, los resultados permanecen sustancialmente superiores a los de 2020 y 2021.