Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
ConocoPhillips, ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos mostró una tendencia creciente desde 2020 hasta 2022, pasando de 0.47 a 1.21, lo que indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos. Sin embargo, en los años siguientes, 2023 y 2024, el ratio experimentó una disminución, situándose en 0.8 y 0.58 respectivamente. Esto sugiere una posible reducción en la eficacia de los activos fijos en generar ventas o ingresos relacionados.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio, que contempla además los activos por derecho de uso del arrendamiento operativo, refleja un patrón similar al anterior. Se observa un aumento progresivo desde 0.46 en 2020 hasta alcanzar un pico de 1.2 en 2022. Posteriormente, se registra una disminución en 2023 y 2024, cerrando en 0.79 y 0.57 respectivamente. La tendencia indica una mejora en la utilización de los activos en los primeros años y una posterior reducción en su eficiencia en los periodos más recientes.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio, que mide la eficiencia en el uso de todos los activos totales, también evidenció una clara tendencia de aumento desde 0.3 en 2020 hasta 0.84 en 2022. Después de este pico, el ratio disminuyó a 0.59 en 2023 y a 0.45 en 2024, señalando una reducción en la capacidad de los activos totales para generar ventas en los últimos dos años.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios refleja una tendencia ascendente desde 0.63 en 2020 hasta alcanzar 1.64 en 2022. Sin embargo, tras ese máximo, experimenta una caída en 2023 y 2024, ubicándose en 1.14 y 0.84, respectivamente. La tendencia indica que la eficiencia en el uso del patrimonio propio para producir ventas fue relativamente alta en los primeros años del período, pero ha ido decreciendo en los años más recientes.
Ratio de rotación neta de activos fijos
ConocoPhillips, ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | |
| Propiedades, plantas y equipo netos, netos de DD&A acumulados | 94,356) | 70,044) | 64,866) | 64,911) | 39,893) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 0.58 | 0.80 | 1.21 | 0.71 | 0.47 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.28 | 1.64 | 1.06 | 0.60 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.15 | 1.56 | 1.95 | 1.28 | 0.78 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.09 | 1.34 | 1.73 | 1.12 | 0.69 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Energy | 1.15 | 1.39 | 1.77 | 1.15 | 0.73 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Propiedades, plantas y equipo netos, netos de DD&A acumulados
= 54,745 ÷ 94,356 = 0.58
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- Ventas y otros ingresos operativos
- Los ingresos operativos muestran una tendencia general al alza en el período analizado, con un crecimiento significativo entre 2020 y 2022. En particular, los ingresos pasaron de 18,784 millones de US$ en 2020 a 78,494 millones en 2022, evidenciando un aumento sustancial en la actividad comercial. Sin embargo, en 2023 y 2024, se observa una reducción en los ingresos, situándose en 56,141 millones y 54,745 millones de US$, respectivamente, lo que indica una posible desaceleración o impacto de condiciones de mercado adversas en los últimos años.
- Propiedades, plantas y equipo netos, netos de DD&A acumulados
- El patrimonio en propiedades, plantas y equipo muestra un incremento consistente durante todo el período, aumentando de 39,893 millones de US$ en 2020 a 94,356 millones en 2024. Este aumento refleja una inversión continua en activos fijos, que puede interpretarse como un esfuerzo por ampliar la capacidad productiva o mantener la infraestructura necesaria para las operaciones. La acumulación de estos activos se ha acelerado en el último año, sugiriendo posibles nuevos desarrollos o reemplazos de activos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta fluctuaciones a lo largo del período, iniciando en 0.47 en 2020 y alcanzando un máximo de 1.21 en 2022. Este incremento indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas durante ese año. Posteriormente, en 2023, el ratio disminuye a 0.8, y en 2024 cae a 0.58, sugiriendo una posible reducción en la eficiencia del uso de los activos o un aumento en la base de activos sin un aumento proporcional en los ingresos. Estas variaciones reflejan cambios en la productividad o en la estrategia de inversión en activos fijos a lo largo del tiempo.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
ConocoPhillips, ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | |
| Propiedades, plantas y equipo netos, netos de DD&A acumulados | 94,356) | 70,044) | 64,866) | 64,911) | 39,893) | |
| Activos por derecho de uso, arrendamientos operativos (incluidos en Otros activos) | 1,017) | 691) | 536) | 665) | 783) | |
| Propiedades, plantas y equipo netos, netos de DD&A acumulados (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 95,373) | 70,735) | 65,402) | 65,576) | 40,676) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 0.57 | 0.79 | 1.20 | 0.70 | 0.46 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.26 | 1.24 | 1.59 | 1.03 | 0.59 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.13 | 1.51 | 1.89 | 1.24 | 0.76 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.07 | 1.30 | 1.68 | 1.09 | 0.67 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Energy | 1.12 | 1.35 | 1.72 | 1.12 | 0.71 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Propiedades, plantas y equipo netos, netos de DD&A acumulados (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 54,745 ÷ 95,373 = 0.57
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- Ventas y otros ingresos operativos
- Los ingresos operativos muestran un incremento significativo en 2021 respecto a 2020, casi duplicándose, lo que indica una recuperación o expansión de las actividades comerciales. Sin embargo, a partir de 2022 se observa una disminución respecto a 2021, aunque mantienen niveles sustanciales por encima de los registros de 2020. En 2023 y 2024, las ventas se mantienen relativamente estables con leves caídas, apuntando a una estabilización en los ingresos operativos en los últimos años.
- Propiedades, plantas y equipo netos
- El valor neto de estos activos muestra una tendencia ascendente a lo largo del período. Desde 2020 hasta 2024, se observa un aumento continuo y estable en el valor de las propiedades, plantas y equipo, reflejando inversiones recurrentes en infraestructura y capacidad productiva, así como mantenimiento y revalorizaciones. La expansión en estos activos sugiere esfuerzos por incrementar la capacidad operativa o modernización de instalaciones.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio presenta una tendencia variable con un incremento notable en 2022, alcanzando 1.2 desde 0.7 en 2021, lo que indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas en ese período. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio disminuye a valores cercanos a 0.79 y 0.57 respectivamente, señalando una reducción en la eficiencia relativa en la utilización de activos con respecto a las ventas. La caída en el ratio en los años más recientes podría reflejar mayores inversiones en activos que aún no generan un incremento proporcional en los ingresos o cambios en la estrategia operacional que afectan la rentabilidad de los activos.
Ratio de rotación total de activos
ConocoPhillips, ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | |
| Activos totales | 122,780) | 95,924) | 93,829) | 90,661) | 62,618) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.45 | 0.59 | 0.84 | 0.51 | 0.30 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.75 | 0.91 | 0.65 | 0.39 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.75 | 0.89 | 1.08 | 0.82 | 0.54 | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.71 | 0.80 | 0.99 | 0.71 | 0.46 | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Energy | 0.71 | 0.79 | 0.97 | 0.71 | 0.47 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Activos totales
= 54,745 ÷ 122,780 = 0.45
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- Ventas y otros ingresos operativos
- Se observa una tendencia de aumento significativo en las ventas y otros ingresos operativos desde 2020 hasta 2022, con un incremento notable que pasa de 18,784 millones de dólares en 2020 a 78,494 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se presenta una disminución a 56,141 millones y en 2024 una ligera reducción adicional a 54,745 millones. Este patrón indica un crecimiento sustancial en un período inicial que se frena en los años posteriores, llegando a niveles más bajos en comparación con 2022, aunque todavía notablemente superiores a los registros de 2020 y 2021.
- Activos totales
- El valor de los activos totales muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los cinco períodos, pasando de 62,618 millones de dólares en 2020 a 122,780 millones en 2024. La expansión en los activos refleja probablemente inversiones continuas o adquisición de activos, permitiendo el fortalecimiento del balance financiero a lo largo del tiempo. La tasa de incremento es particularmente notable entre 2021 y 2022, donde los activos crecen de manera importante.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio muestra una tendencia de incremento desde 2020 hasta 2022, alcanzando un valor de 0.84 en ese último año. Esto indica una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ventas en ese período. Sin embargo, en 2023 el ratio disminuye a 0.59, y en 2024 continúa reduciéndose a 0.45, sugiriendo una disminución en la eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos en los últimos años. La caída en el ratio puede estar relacionada con el mayor crecimiento en los activos en comparación con las ventas, o una menor rentabilidad del nivel de activos.
Ratio de rotación de fondos propios
ConocoPhillips, el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | |
| Capital contable ordinario | 64,796) | 49,279) | 48,003) | 45,406) | 29,849) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.84 | 1.14 | 1.64 | 1.01 | 0.63 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.27 | 1.22 | 1.48 | 1.12 | 0.72 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.29 | 1.63 | 2.04 | 1.64 | 1.14 | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.22 | 1.42 | 1.77 | 1.35 | 0.92 | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Energy | 1.24 | 1.43 | 1.76 | 1.36 | 0.95 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Capital contable ordinario
= 54,745 ÷ 64,796 = 0.84
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos operativos
-
La serie de ingresos operativos muestra una tendencia de crecimiento sustancial desde 2020 hasta 2022, pasando de 18,784 millones de US$ a 78,494 millones de US$, lo cual indica un incremento notable en las ventas y otros ingresos, posiblemente reflejando una expansión en operaciones o aumento en precios del mercado.
En 2023, los ingresos disminuyen a 56,141 millones de US$, lo que podría sugerir una reducción en ventas, variaciones en los precios o cambios en la demanda del mercado. Para 2024, los ingresos se sitúan en 54,745 millones de US$, mostrando una ligera disminución pero manteniendo niveles relativamente elevados en comparación con 2020 y 2021.
- Capital contable ordinario
-
El capital contable presenta un crecimiento sostenido en todos los períodos observados, pasando de 29,849 millones de US$ en 2020 a 64,796 millones en 2024. Este incremento refleja probablemente una acumulación de utilidades, emisiones de acciones o revaloraciones del patrimonio.
El aumento continuo en el capital contable puede indicar una posición financiera fortalecida y una posible estrategia de reinversión en la empresa.
- Ratio de rotación de fondos propios
-
Este ratio incrementa de 0.63 en 2020 a 1.64 en 2022, sugiriendo una mayor eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ingresos en ese período. Sin embargo, en 2023, este ratio disminuye a 1.14, y en 2024 se reduce aún más a 0.84, lo que podría indicar una menor eficiencia en la utilización del capital propio o una disminución en la generación de ingresos respecto al patrimonio en los últimos años.
La disminución en el ratio en 2024, en particular, puede señalar una desaceleración en la rentabilidad del capital propio o una expansión en el patrimonio sin un incremento proporcional en los ingresos operativos.