Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

ConocoPhillips (NYSE:COP)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

ConocoPhillips, descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2024 19.94% = 10.29% × 1.94
30 jun. 2024 21.48% = 11.13% × 1.93
31 mar. 2024 21.47% = 11.10% × 1.93
31 dic. 2023 22.23% = 11.42% × 1.95
30 sept. 2023 23.46% = 11.96% × 1.96
30 jun. 2023 27.20% = 14.43% × 1.89
31 mar. 2023 33.15% = 17.32% × 1.91
31 dic. 2022 38.91% = 19.91% × 1.95
30 sept. 2022 36.79% = 19.04% × 1.93
30 jun. 2022 31.69% = 16.98% × 1.87
31 mar. 2022 26.12% = 13.78% × 1.90
31 dic. 2021 17.79% = 8.91% × 2.00
30 sept. 2021 10.61% = 5.36% × 1.98
30 jun. 2021 4.18% = 2.17% × 1.93
31 mar. 2021 0.05% = 0.02% × 1.94
31 dic. 2020 -9.05% = -4.31% × 2.10
30 sept. 2020 -3.93% = -1.91% × 2.05
30 jun. 2020 7.29% = 3.64% × 2.00
31 mar. 2020 11.55% = 5.56% × 2.08
31 dic. 2019 20.55% = 10.20% × 2.02
30 sept. 2019 — = — × 2.00
30 jun. 2019 — = — × 2.16
31 mar. 2019 — = — × 2.18

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

ConocoPhillips, descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2024 19.94% = 18.01% × 0.57 × 1.94
30 jun. 2024 21.48% = 18.93% × 0.59 × 1.93
31 mar. 2024 21.47% = 19.19% × 0.58 × 1.93
31 dic. 2023 22.23% = 19.52% × 0.59 × 1.95
30 sept. 2023 23.46% = 18.67% × 0.64 × 1.96
30 jun. 2023 27.20% = 19.37% × 0.74 × 1.89
31 mar. 2023 33.15% = 20.97% × 0.83 × 1.91
31 dic. 2022 38.91% = 23.80% × 0.84 × 1.95
30 sept. 2022 36.79% = 24.06% × 0.79 × 1.93
30 jun. 2022 31.69% = 24.34% × 0.70 × 1.87
31 mar. 2022 26.12% = 23.91% × 0.58 × 1.90
31 dic. 2021 17.79% = 17.63% × 0.51 × 2.00
30 sept. 2021 10.61% = 12.93% × 0.41 × 1.98
30 jun. 2021 4.18% = 6.33% × 0.34 × 1.93
31 mar. 2021 0.05% = 0.09% × 0.27 × 1.94
31 dic. 2020 -9.05% = -14.38% × 0.30 × 2.10
30 sept. 2020 -3.93% = -5.76% × 0.33 × 2.05
30 jun. 2020 7.29% = 9.43% × 0.39 × 2.00
31 mar. 2020 11.55% = 12.23% × 0.45 × 2.08
31 dic. 2019 20.55% = 22.07% × 0.46 × 2.02
30 sept. 2019 — = — × — × 2.00
30 jun. 2019 — = — × — × 2.16
31 mar. 2019 — = — × — × 2.18

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROE en cinco componentes

ConocoPhillips, descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2024 19.94% = 0.66 × 0.95 × 28.56% × 0.57 × 1.94
30 jun. 2024 21.48% = 0.67 × 0.95 × 29.49% × 0.59 × 1.93
31 mar. 2024 21.47% = 0.68 × 0.95 × 29.60% × 0.58 × 1.93
31 dic. 2023 22.23% = 0.67 × 0.95 × 30.40% × 0.59 × 1.95
30 sept. 2023 23.46% = 0.65 × 0.96 × 30.01% × 0.64 × 1.96
30 jun. 2023 27.20% = 0.63 × 0.97 × 31.98% × 0.74 × 1.89
31 mar. 2023 33.15% = 0.64 × 0.97 × 33.98% × 0.83 × 1.91
31 dic. 2022 38.91% = 0.66 × 0.97 × 36.99% × 0.84 × 1.95
30 sept. 2022 36.79% = 0.66 × 0.97 × 37.54% × 0.79 × 1.93
30 jun. 2022 31.69% = 0.68 × 0.96 × 37.23% × 0.70 × 1.87
31 mar. 2022 26.12% = 0.68 × 0.96 × 36.77% × 0.58 × 1.90
31 dic. 2021 17.79% = 0.64 × 0.93 × 29.67% × 0.51 × 2.00
30 sept. 2021 10.61% = 0.64 × 0.89 × 22.53% × 0.41 × 1.98
30 jun. 2021 4.18% = 0.58 × 0.79 × 13.82% × 0.34 × 1.93
31 mar. 2021 0.05% = 0.17 × 0.13 × 4.23% × 0.27 × 1.94
31 dic. 2020 -9.05% = — × — × -12.67% × 0.30 × 2.10
30 sept. 2020 -3.93% = — × — × -0.18% × 0.33 × 2.05
30 jun. 2020 7.29% = 0.73 × 0.80 × 16.15% × 0.39 × 2.00
31 mar. 2020 11.55% = 0.70 × 0.87 × 20.08% × 0.45 × 2.08
31 dic. 2019 20.55% = 0.76 × 0.92 × 31.42% × 0.46 × 2.02
30 sept. 2019 — = — × — × — × — × 2.00
30 jun. 2019 — = — × — × — × — × 2.16
31 mar. 2019 — = — × — × — × — × 2.18

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación de ROA en dos componentes

ConocoPhillips, descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 sept. 2024 10.29% = 18.01% × 0.57
30 jun. 2024 11.13% = 18.93% × 0.59
31 mar. 2024 11.10% = 19.19% × 0.58
31 dic. 2023 11.42% = 19.52% × 0.59
30 sept. 2023 11.96% = 18.67% × 0.64
30 jun. 2023 14.43% = 19.37% × 0.74
31 mar. 2023 17.32% = 20.97% × 0.83
31 dic. 2022 19.91% = 23.80% × 0.84
30 sept. 2022 19.04% = 24.06% × 0.79
30 jun. 2022 16.98% = 24.34% × 0.70
31 mar. 2022 13.78% = 23.91% × 0.58
31 dic. 2021 8.91% = 17.63% × 0.51
30 sept. 2021 5.36% = 12.93% × 0.41
30 jun. 2021 2.17% = 6.33% × 0.34
31 mar. 2021 0.02% = 0.09% × 0.27
31 dic. 2020 -4.31% = -14.38% × 0.30
30 sept. 2020 -1.91% = -5.76% × 0.33
30 jun. 2020 3.64% = 9.43% × 0.39
31 mar. 2020 5.56% = 12.23% × 0.45
31 dic. 2019 10.20% = 22.07% × 0.46
30 sept. 2019 — = — × —
30 jun. 2019 — = — × —
31 mar. 2019 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el tercer trimestre de 2024 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

ConocoPhillips, descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
30 sept. 2024 10.29% = 0.66 × 0.95 × 28.56% × 0.57
30 jun. 2024 11.13% = 0.67 × 0.95 × 29.49% × 0.59
31 mar. 2024 11.10% = 0.68 × 0.95 × 29.60% × 0.58
31 dic. 2023 11.42% = 0.67 × 0.95 × 30.40% × 0.59
30 sept. 2023 11.96% = 0.65 × 0.96 × 30.01% × 0.64
30 jun. 2023 14.43% = 0.63 × 0.97 × 31.98% × 0.74
31 mar. 2023 17.32% = 0.64 × 0.97 × 33.98% × 0.83
31 dic. 2022 19.91% = 0.66 × 0.97 × 36.99% × 0.84
30 sept. 2022 19.04% = 0.66 × 0.97 × 37.54% × 0.79
30 jun. 2022 16.98% = 0.68 × 0.96 × 37.23% × 0.70
31 mar. 2022 13.78% = 0.68 × 0.96 × 36.77% × 0.58
31 dic. 2021 8.91% = 0.64 × 0.93 × 29.67% × 0.51
30 sept. 2021 5.36% = 0.64 × 0.89 × 22.53% × 0.41
30 jun. 2021 2.17% = 0.58 × 0.79 × 13.82% × 0.34
31 mar. 2021 0.02% = 0.17 × 0.13 × 4.23% × 0.27
31 dic. 2020 -4.31% = — × — × -12.67% × 0.30
30 sept. 2020 -1.91% = — × — × -0.18% × 0.33
30 jun. 2020 3.64% = 0.73 × 0.80 × 16.15% × 0.39
31 mar. 2020 5.56% = 0.70 × 0.87 × 20.08% × 0.45
31 dic. 2019 10.20% = 0.76 × 0.92 × 31.42% × 0.46
30 sept. 2019 — = — × — × — × —
30 jun. 2019 — = — × — × — × —
31 mar. 2019 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el tercer trimestre de 2024 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

ConocoPhillips, descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
30 sept. 2024 18.01% = 0.66 × 0.95 × 28.56%
30 jun. 2024 18.93% = 0.67 × 0.95 × 29.49%
31 mar. 2024 19.19% = 0.68 × 0.95 × 29.60%
31 dic. 2023 19.52% = 0.67 × 0.95 × 30.40%
30 sept. 2023 18.67% = 0.65 × 0.96 × 30.01%
30 jun. 2023 19.37% = 0.63 × 0.97 × 31.98%
31 mar. 2023 20.97% = 0.64 × 0.97 × 33.98%
31 dic. 2022 23.80% = 0.66 × 0.97 × 36.99%
30 sept. 2022 24.06% = 0.66 × 0.97 × 37.54%
30 jun. 2022 24.34% = 0.68 × 0.96 × 37.23%
31 mar. 2022 23.91% = 0.68 × 0.96 × 36.77%
31 dic. 2021 17.63% = 0.64 × 0.93 × 29.67%
30 sept. 2021 12.93% = 0.64 × 0.89 × 22.53%
30 jun. 2021 6.33% = 0.58 × 0.79 × 13.82%
31 mar. 2021 0.09% = 0.17 × 0.13 × 4.23%
31 dic. 2020 -14.38% = — × — × -12.67%
30 sept. 2020 -5.76% = — × — × -0.18%
30 jun. 2020 9.43% = 0.73 × 0.80 × 16.15%
31 mar. 2020 12.23% = 0.70 × 0.87 × 20.08%
31 dic. 2019 22.07% = 0.76 × 0.92 × 31.42%
30 sept. 2019 — = — × — × —
30 jun. 2019 — = — × — × —
31 mar. 2019 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el tercer trimestre de 2024 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.