Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Exxon Mobil Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- El análisis de los ratios de rotación de activos y fondos propios revela varias tendencias relevantes entre 2020 y 2024.
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra un incremento sostenido desde 2020 hasta 2022, pasando de 0.78 a 1.95, lo que indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas en ese período. Sin embargo, en 2023 y 2024, se observa una disminución a 1.56 y 1.15 respectivamente, sugiriendo una reducción en la eficiencia en el uso de estos activos o posibles cambios en la estructura operativa.
- De manera similar, el ratio de rotación neta de activos fijos incluyendo el arrendamiento operativo presenta una tendencia parecida. Se incrementa desde 0.76 en 2020 hasta un máximo de 1.89 en 2022, indicando una mejora en la utilización de todos los activos relacionados, incluyendo activos por derecho de uso. Al igual que el primer ratio, en 2023 y 2024, este indicador disminuye a 1.51 y 1.13, respectivamente, reflejando una posible desaceleración en la eficiencia de utilización de los activos o un cambio en las condiciones operativas.
- El ratio de rotación total de activos también presenta una tendencia alcista hasta 2022, alcanzando 1.08, desde 0.54 en 2020. Esto indica que la empresa ha logrado utilizar sus activos totales de manera más eficiente para generar ventas en ese período. Sin embargo, en los años posteriores, el ratio disminuye a 0.89 en 2023 y 0.75 en 2024, señalando una posible reducción en esa eficiencia o un aumento en el volumen de activos sin un correspondiente incremento en las ventas.
- Por otro lado, el ratio de rotación de fondos propios evidencia un patrón de crecimiento sostenido desde 1.14 en 2020 hasta un pico de 2.04 en 2022. Esto refleja una gestión más eficiente del patrimonio propio en la generación de ventas durante ese período. Posteriormente, el ratio desciende a 1.63 en 2023 y a 1.29 en 2024, indicando una posible disminución en la eficiencia en la utilización del patrimonio para generar volumen de negocio o un incremento en los fondos propios sin un aumento equivalente en las ventas.
En conjunto, los datos sugieren que la empresa experimentó una mejora significativa en la eficiencia operacional y en el aprovechamiento de sus activos hasta 2022. A partir de ese año, se observa una tendencia a la disminución en los ratios de rotación, lo que podría estar relacionado con cambios en la estrategia, en la gestión de activos o en las condiciones del mercado. La estabilización o reducción en estos ratios enfatiza la importancia de seguir monitoreando el uso de recursos para mantener la competitividad y el rendimiento financiero en los años siguientes.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Exxon Mobil Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | 178,574) | |
| Inmovilizado material, al coste, menos la depreciación acumulada y el agotamiento | 294,318) | 214,940) | 204,692) | 216,552) | 227,553) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 1.15 | 1.56 | 1.95 | 1.28 | 0.78 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.28 | 1.64 | 1.06 | 0.60 | |
| ConocoPhillips | 0.58 | 0.80 | 1.21 | 0.71 | 0.47 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 1.09 | 1.34 | 1.73 | 1.12 | 0.69 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Energía | 1.15 | 1.39 | 1.77 | 1.15 | 0.73 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Inmovilizado material, al coste, menos la depreciación acumulada y el agotamiento
= 339,247 ÷ 294,318 = 1.15
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- Ventas y otros ingresos operativos
- Se observa una tendencia alcista en las ventas y otros ingresos operativos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 178,6 mil millones de dólares en 2020, estas aumentaron de manera significativa en 2021, alcanzando aproximadamente 276,7 mil millones. En 2022, continuaron creciendo notablemente, llegando a 398,7 mil millones, aunque en 2023 hubo una ligera caída a 334,7 mil millones. Finalmente, en 2024 se registró un ligero incremento, situándose en 339,2 mil millones. Este patrón indica un crecimiento general en los ingresos operativos, con una fluctuación en 2023, probablemente atribuible a cambios en la economía, precios del petróleo o estrategias comerciales.
- Inmovilizado material, al coste, menos la depreciación acumulada y el agotamiento
- El valor del inmovilizado material muestra una tendencia decreciente desde 2020 hasta 2022, donde se sitúa en 204,7 mil millones de dólares, reflejando depredaciones o amortizaciones en el activo fijo. En 2023, se observa un incremento significativo a 214,9 mil millones, alcanzando en 2024 un valor sustancialmente mayor, con 294,3 mil millones. Este incremento en 2024 puede indicar adquisición de activos o inversiones en infraestructura. La recuperación y el aumento en el valor neto del inmovilizado sugiere un enfoque en la inversión en activos de producción o expansión de capacidad.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio comienza en 0.78 en 2020, aumentando de manera consistente hasta un pico de 1.95 en 2022, lo que indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas durante ese período. Sin embargo, en 2023, el ratio disminuye a 1.56, y en 2024 continúa descendiendo a 1.15. La caída del ratio en los años posteriores a 2022 puede reflejar una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos o un incremento en el volumen de activos sin un aumento proporcional en las ventas. La disminución en el ratio en 2024 sugiere la necesidad de evaluar las estrategias en la gestión de activos para mantener o mejorar la productividad.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Exxon Mobil Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | 178,574) | |
| Inmovilizado material, al coste, menos la depreciación acumulada y el agotamiento | 294,318) | 214,940) | 204,692) | 216,552) | 227,553) | |
| Activos por derecho de uso por arrendamiento operativo (incluidos en Otros activos, incluidos los intangibles, neto) | 7,123) | 6,849) | 6,451) | 6,082) | 6,078) | |
| Propiedades, planta y equipo, al costo, menos la depreciación acumulada y el agotamiento (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 301,441) | 221,789) | 211,143) | 222,634) | 233,631) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 1.13 | 1.51 | 1.89 | 1.24 | 0.76 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.26 | 1.24 | 1.59 | 1.03 | 0.59 | |
| ConocoPhillips | 0.57 | 0.79 | 1.20 | 0.70 | 0.46 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 1.07 | 1.30 | 1.68 | 1.09 | 0.67 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Energía | 1.12 | 1.35 | 1.72 | 1.12 | 0.71 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Propiedades, planta y equipo, al costo, menos la depreciación acumulada y el agotamiento (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 339,247 ÷ 301,441 = 1.13
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- Ventas y otros ingresos operativos
- Se observa un crecimiento sustancial en las ventas y otros ingresos operativos entre el 2020 y el 2022, con un aumento del 57.6% en el periodo, pasando de US$ 178,574 millones a US$ 398,675 millones. Sin embargo, en 2023, se registra una disminución a US$ 334,697 millones, que podría indicar una reducción en la demanda, cambios en precios de mercado o movimientos estratégicos. Para 2024, el valor se mantiene prácticamente estable respecto a 2023, con un ligero incremento a US$ 339,247 millones, reflejando posiblemente una estabilización o recuperación moderada en los ingresos.
- Propiedades, planta y equipo, al costo, menos la depreciación acumulada y el agotamiento
- El valor de los activos fijos muestra una tendencia decreciente en el período 2020 a 2022, descendiendo de US$ 233,631 millones a US$ 211,143 millones, lo que puede señalar depreciaciones, desinversiones o valuaciones a la baja. Para 2023, se realiza una recuperación en el valor, llegando a US$ 221,789 millones, y en 2024 la cifra aumenta significativamente a US$ 301,441 millones, indicando posible inversión en activos o reevaluaciones favorables que incrementan el valor en libros.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio refleja la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas. En 2020, el ratio era de 0.76, indicando una utilización relativamente baja. En 2021, el ratio se incrementa de manera importante a 1.24, evidenciando una mejora significativa en la eficiencia. La tendencia continúa en 2022 con un incremento a 1.89, señalando una eficiente utilización de los activos. No obstante, en 2023, el ratio disminuye a 1.51, y en 2024 a 1.13, lo cual puede implicar una menor eficiencia en el uso de los activos respecto al período máximo en 2022, o una expansión de activos que aún no se reflejan en un incremento proporcional en ventas.
Ratio de rotación total de activos
Exxon Mobil Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | 178,574) | |
| Activos totales | 453,475) | 376,317) | 369,067) | 338,923) | 332,750) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.75 | 0.89 | 1.08 | 0.82 | 0.54 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.75 | 0.91 | 0.65 | 0.39 | |
| ConocoPhillips | 0.45 | 0.59 | 0.84 | 0.51 | 0.30 | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.71 | 0.80 | 0.99 | 0.71 | 0.46 | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Energía | 0.71 | 0.79 | 0.97 | 0.71 | 0.47 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Activos totales
= 339,247 ÷ 453,475 = 0.75
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas y otros ingresos operativos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos operativos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 178,574 millones de dólares en 2020, las ventas alcanzaron un pico en 2022 con 398,675 millones de dólares, antes de experimentar una ligera disminución en 2023 a 334,697 millones. Sin embargo, en 2024, se registra un incremento modesto a 339,247 millones de dólares, mostrando una recuperación y estabilidad en los ingresos operativos en los últimos años.
- Activos totales
- El patrimonio total de la compañía también presenta una tendencia de crecimiento sostenido. Desde 332,750 millones en 2020, los activos aumentaron progresivamente, alcanzando 453,475 millones en 2024. Este incremento indica una expansión en la estructura de activos, posiblemente reflejando mayores inversiones, adquisición de activos o crecimiento orgánico de los recursos de la empresa durante este período.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una mejora significativa desde 2020 hasta 2022, pasando de 0.54 a 1.08, lo que indica una utilización más eficiente de los activos para generar ventas. Después de alcanzar dicho máximo en 2022, el ratio disminuye en 2023 a 0.89 y continúa decreciendo en 2024 a 0.75. Este patrón sugiere que, aunque los activos totales crecieron considerablemente, la eficiencia en su utilización para generar ingresos se vio afectada en los últimos años, posiblemente debido a cambios en la estructura operativa o inversiones en activos que aún no generan un retorno proporcional.
Ratio de rotación de fondos propios
Exxon Mobil Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | 178,574) | |
| Participación total de ExxonMobil en el capital | 263,705) | 204,802) | 195,049) | 168,577) | 157,150) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 1.29 | 1.63 | 2.04 | 1.64 | 1.14 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.27 | 1.22 | 1.48 | 1.12 | 0.72 | |
| ConocoPhillips | 0.84 | 1.14 | 1.64 | 1.01 | 0.63 | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 1.22 | 1.42 | 1.77 | 1.35 | 0.92 | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Energía | 1.24 | 1.43 | 1.76 | 1.36 | 0.95 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Participación total de ExxonMobil en el capital
= 339,247 ÷ 263,705 = 1.29
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas y otros ingresos operativos
- Se observa un incremento sostenido en los ingresos operativos, comenzando en 178,574 millones de dólares a finales de 2020 y alcanzando un pico de 398,675 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024, los valores muestran un ligero descenso o estabilización, situándose en torno a 334,697 millones y 339,247 millones respectivamente. Esto sugiere que, después de un crecimiento sustancial en 2021 y 2022, la empresa experimenta una ligera desaceleración en los ingresos en los años posteriores, posiblemente debido a cambios en el entorno del mercado o en su operación.
- Participación total de ExxonMobil en el capital
- El valor de la participación total ha presentado un crecimiento continuo a lo largo del período analizado. Desde 157,150 millones de dólares en 2020, sube progresivamente, alcanzando 263,705 millones en 2024. La tendencia indica un incremento en la inversión o en la valoración de su participación en el capital, lo que podría reflejar tanto una expansión en sus operaciones como una apreciación de su valor en el mercado financiero.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio ha mostrado una tendencia ascendente en 2020 y 2022, con valores de 1.14, 1.64 y 2.04 respectivamente, indicando una mayor eficiencia en la generación de ventas con respecto a los fondos propios en esos años. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio disminuye a 1.63 y 1.29, lo que podría reflejar una reducción en la utilización eficiente de sus fondos propios o una expansión en los recursos propios sin un aumento proporcional en las ventas. La fluctuación en este ratio sugiere cambios en la estructura financiera o en la estrategia de gestión del capital de la empresa en los últimos años.