Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Chevron Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia de incremento significativa desde 2020 hasta 2022, pasando de 0.6 a 1.64. Esto indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas durante ese período. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera disminución a 1.28, seguida de un leve incremento en 2024 hasta 1.31, sugiriendo una estabilización en la eficiencia en el uso de estos activos tras la recuperación.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio refleja una tendencia similar a la anterior, con un incremento desde 0.59 en 2020 hasta un máximo de 1.59 en 2022. La disminución en 2023 a 1.24 y el ligero incremento en 2024 a 1.26 indican una recuperación en la utilización eficiente del activo, incluyendo arrendamientos operativos y derechos de uso, tras el incremento inicial y la caída posterior en años recientes.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia de crecimiento progresivo desde 0.39 en 2020 hasta 0.91 en 2022. Posteriormente, en 2023 y 2024, la relación mantiene un valor estable en 0.75, lo que puede interpretarse como una estabilización en la capacidad de la empresa para generar ventas con sus activos totales tras alcanzar un pico en 2022.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra un crecimiento constante desde 0.72 en 2020 hasta 1.48 en 2022. En los años siguientes, 2023 y 2024, se observa una ligera recuperación hasta 1.22 y 1.27 respectivamente, lo que indica una mejora en la eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ventas, aunque la tendencia en el corto plazo parece estabilizarse tras el incremento en 2022.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Chevron Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | 94,471) | |
| Inmovilizado material, neto | 147,799) | 153,619) | 143,591) | 146,961) | 156,618) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 1.31 | 1.28 | 1.64 | 1.06 | 0.60 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.58 | 0.80 | 1.21 | 0.71 | 0.47 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.15 | 1.56 | 1.95 | 1.28 | 0.78 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 1.09 | 1.34 | 1.73 | 1.12 | 0.69 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Energía | 1.15 | 1.39 | 1.77 | 1.15 | 0.73 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Inmovilizado material, neto
= 193,414 ÷ 147,799 = 1.31
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- Ventas y otros ingresos operativos
- Entre los períodos analizados, se observa un crecimiento considerable en las ventas y otros ingresos operativos, alcanzando un máximo en 2022 con 235,717 millones de dólares. Posteriormente, se aprecia una disminución en 2023 y 2024, situándose en 196,913 y 193,414 millones de dólares, respectivamente. Este patrón indica un periodo de expansión significativa previo a una reducción en los ingresos, aunque los valores aún permanecen por encima de los niveles de 2020.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material muestra una tendencia de disminución desde 2020 hasta 2022, pasando de 156,618 millones a 143,591 millones de dólares. En 2023, se registra un incremento a 153,619 millones, seguido de una ligera disminución en 2024, con un saldo de 147,799 millones. La variación en este rubro sugiere una posible rotación o desinversión en activos fijos, con un pico en 2023 que puede estar asociado a nuevas inversiones o revaluaciones.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra un incremento sustancial desde 2020, cuando era 0.6, hasta un máximo en 2022 con 1.64. Luego, disminuye a 1.28 en 2023 y se mantiene relativamente estable en 1.31 en 2024. Este patrón refleja una eficiencia creciente en el uso de los activos fijos para generar ingresos hasta 2022, seguido por una estabilización a niveles algo menores en los años posteriores, compatible con la reducción en las ventas netas y posibles cambios en la estructura de activos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Chevron Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | 94,471) | |
| Inmovilizado material, neto | 147,799) | 153,619) | 143,591) | 146,961) | 156,618) | |
| Activos por derecho de uso, arrendamientos operativos (incluidos en cargos diferidos y otros activos) | 5,315) | 5,422) | 4,262) | 3,668) | 3,949) | |
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | 153,114) | 159,041) | 147,853) | 150,629) | 160,567) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 1.26 | 1.24 | 1.59 | 1.03 | 0.59 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.57 | 0.79 | 1.20 | 0.70 | 0.46 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.13 | 1.51 | 1.89 | 1.24 | 0.76 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 1.07 | 1.30 | 1.68 | 1.09 | 0.67 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Energía | 1.12 | 1.35 | 1.72 | 1.12 | 0.71 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= 193,414 ÷ 153,114 = 1.26
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- Ventas y otros ingresos operativos
- Se observa un aumento significativo en los ingresos operativos durante el período comprendido entre 2020 y 2022, pasando de aproximadamente 94,471 millones de dólares en 2020 a 235,717 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024, los ingresos muestran una reducción, situándose en 196,913 millones y 193,414 millones respectivamente. Este patrón indica una tendencia de aumento rápido en los ingresos en los primeros dos años, seguida de una ligera disminución en los años posteriores, lo que puede reflejar cambios en la demanda, variaciones en los precios del mercado o reajustes en las operaciones de la empresa.
- Inmovilizado material, neto (incluido el activo por derecho de uso)
- El valor del inmovilizado material muestra una tendencia estable a lo largo del período, fluctuando ligeramente. En 2020, el valor era de 160,567 millones de dólares, disminuyendo a 147,853 millones en 2022, lo que puede sugerir depreciaciones o desinversiones. Luego, en 2023, el activo se recupera a 159,041 millones, y en 2024, desciende un poco a 153,114 millones. En conjunto, estos cambios reflejan una estabilización relativa en la inversión en activos físicos, con períodos cortos de depreciación o venta.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación muestra una tendencia de incremento a lo largo del período, comenzando en 0.59 en 2020, aumentando a 1.03 en 2021, y alcanzando 1.59 en 2022. Luego, en 2023 y 2024, se estabiliza ligeramente en torno a 1.24 y 1.26, respectivamente. Este patrón indica que la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas ha mejorado significativamente entre 2020 y 2022, y luego se mantiene relativamente estable en los años siguientes. La estabilización puede reflejar la consolidación de la gestión o cambios en la estrategia operativa.
Ratio de rotación total de activos
Chevron Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | 94,471) | |
| Activos totales | 256,938) | 261,632) | 257,709) | 239,535) | 239,790) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.75 | 0.75 | 0.91 | 0.65 | 0.39 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.45 | 0.59 | 0.84 | 0.51 | 0.30 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.75 | 0.89 | 1.08 | 0.82 | 0.54 | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.71 | 0.80 | 0.99 | 0.71 | 0.46 | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Energía | 0.71 | 0.79 | 0.97 | 0.71 | 0.47 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Activos totales
= 193,414 ÷ 256,938 = 0.75
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- Ventas y otros ingresos operativos
- Durante el período analizado, las ventas y otros ingresos operativos muestran una tendencia generalmente al alza, alcanzando una cifra máxima en 2022 con 235.717 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observa una disminución respecto a 2022, situándose en 196.913 y 193.414 millones de dólares respectivamente. Esto indica un crecimiento sustancial en los ingresos durante 2021 y 2022, seguido por una reducción en los años siguientes, aunque los valores permanecen significativamente por encima de los niveles de 2020.
- Activos totales
- Los activos totales se mantuvieron relativamente estables entre 2020 y 2021, con un ligero descenso en 2021 respecto a 2020, pasando de 239.790 a 239.535 millones de dólares. Luego, se evidenció un incremento en 2022, alcanzando 257.709 millones, lo que indica una expansión en la estructura de activos. Sin embargo, en 2023 y 2024 se presenta una ligera disminución en los activos, cerrando en 261.632 y 256.938 millones de dólares respectivamente, manteniendo niveles similares a los observados en 2022.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta un patrón de crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2022, al pasar de 0.39 a 0.91, demostrando una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos. En 2023 y 2024, el ratio disminuye ligeramente a 0.75, lo que sugiere una estabilización o una ralentización en la eficiencia en el uso de los activos, aunque todavía en niveles superiores a los de 2020 y 2021.
Ratio de rotación de fondos propios
Chevron Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | 94,471) | |
| Capital contable total de Chevron Corporation | 152,318) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | 131,688) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 1.27 | 1.22 | 1.48 | 1.12 | 0.72 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.84 | 1.14 | 1.64 | 1.01 | 0.63 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.29 | 1.63 | 2.04 | 1.64 | 1.14 | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 1.22 | 1.42 | 1.77 | 1.35 | 0.92 | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Energía | 1.24 | 1.43 | 1.76 | 1.36 | 0.95 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Capital contable total de Chevron Corporation
= 193,414 ÷ 152,318 = 1.27
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- Ventas y otros ingresos operativos
- En el período analizado, se observa una tendencia general al alza en las ventas y otros ingresos operativos, con un crecimiento significativo entre 2020 y 2022, siendo los valores de 94,471 millones de dólares en 2020 y alcanzando los 235,717 millones en 2022. Sin embargo, a partir de ese año, los ingresos muestran una ligera disminución, situándose en 196,913 millones en 2023 y 193,414 millones en 2024. Esta disminución podría reflejar condiciones de mercado, cambios en la demanda o políticas internas de gestión de ingresos.
- Capital contable total de Chevron Corporation
- El capital contable presenta una tendencia de crecimiento constante desde 2020 hasta 2022, con un aumento del 21.1% en ese período, pasando de 131,688 millones a 159,282 millones de dólares. Entre 2022 y 2024 se observa una estabilidad relativa, con una ligera disminución en 2024 a 152,318 millones, posiblemente atribuible a distribuciones de dividendos, pérdidas o análisis de resultados no presentados en detalle. En general, el capital contable ha mantenido una posición sólida en los últimos años.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia ascendente desde 2020, con un valor de 0.72, hasta alcanzar 1.48 en 2022, lo que indica una mayor eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ingresos en ese período. Posteriormente, en 2023 y 2024, el ratio se mantiene en niveles cercanos a 1.2 a 1.27, sugiriendo una estabilización en la eficiencia de utilización del capital propio. La fluctuación en este ratio podría reflejar cambios en la estructura de operaciones, mayores inversiones o ajustes en la gestión de activos.