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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Transformación en la composición del activo circulante
- Se observa una fluctuación en el porcentaje del activo circulante respecto a los activos totales, con niveles que oscilan entre aproximadamente 11.37% y 23.12%. A lo largo del período, hay una tendencia hacia una disminución del porcentaje en ciertos trimestres, especialmente en 2023 y 2024, donde los valores son generalmente más bajos. Esto puede indicar una estrategia para reducir la proporción de activos corrientes o cambios en la gestión del inventario y otros activos a corto plazo.
- Variación en la inversión en propiedades, plantas y equipo
- La participación de propiedades, plantas y equipo en los activos totales ha aumentado progresivamente, alcanzando valores cercanos al 77% en los últimos trimestres de 2024 y 2025. Esto refleja una tendencia hacia la inversión en activos fijos, posiblemente para incrementar la capacidad productiva o modernizar la infraestructura, lo cual contribuye a una mayor parte del valor total del activo en activos de mayor duración y menor liquidez.
- Resumen de efectivo y equivalentes
- El porcentaje de efectivo y equivalentes en relación con los activos totales mostró variaciones, con picos en ciertos períodos, como en el tercer trimestre de 2021 y el tercer trimestre de 2022, donde alcanzó aproximadamente 11.26% y 8.45%, respectivamente. Sin embargo, en general, la tendencia es hacia un porcentaje moderado, con niveles que permanecen por debajo del 10%, sugiriendo una gestión prudente del efectivo y liquidez corriente en relación con el total del activo.
- Comportamiento de inversiones a corto plazo y cuentas por cobrar
- Las inversiones a corto plazo y las cuentas y pagarés por cobrar muestran una tendencia decreciente a lo largo del período, pasando de alrededor del 6% en 2020 a valores cercanos a 0.36% en 2025 para las inversiones a corto plazo. Esto puede indicar una recuperación o disminución en las inversiones a corto plazo y una posible eficiencia en la cobranza, dado que la proporción de cuentas por cobrar ha permanecido relativamente estable, con leves fluctuaciones.
- Inversión en otras entidades y su impacto
- La inversión en Cenovus Energy, aunque variable en los primeros trimestres, presenta una tendencia decreciente o inexistente en los últimos períodos considerados. La proporción de activos invertidos en esta línea disminuye significativamente después de 2021, reflejando posiblemente una desinversión o una menor participación en dicha compañía.
- Ratios de solvencia y estructura de activos
- La proporción de activos no corrientes, incluyendo propiedades, plantas y equipo, ha mostrado una tendencia ascendente desde aproximadamente 78% hasta cerca del 88% en 2024, lo que indica que la compañía ha estado ampliando o sosteniendo su inversión en activos de larga duración. En contraste, la participación de otros activos, como efectivo y otros activos corriente, es relativamente estable pero en niveles moderados, sugiriendo una estructura de activos más concentrada en propiedades y activos no corrientes con menor peso en activo circulante y efectivo en comparación.
- Conclusión general sobre la estructura de activos
- Desde un análisis global, la estrategia de inversión parece orientada a incrementar la participación de activos no corrientes, sobre todo propiedades, plantas y equipo, en la estructura del activo total. La proporción de efectivo y activos corrientes ha fluctuado, pero en general se mantiene en niveles moderados, lo cual puede interpretarse como una postura de gestión de liquidez prudente, equilibrando la inversión en activos productivos y la disponibilidad de efectivo.