Stock Analysis on Net

Boeing Co. (NYSE:BA)

Análisis de deuda

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Deuda total (valor en libros)

Boeing Co., balance: deuda

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Deuda a corto plazo y porción corriente de la deuda a largo plazo 1,693  7,340  3,190  1,335  384 
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente 61,890  19,962  10,657  9,782  9,568 
Deuda total, incluidas obligaciones por arrendamiento financiero y papel comercial (valor en libros) 63,583  27,302  13,847  11,117  9,952 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

Componente de deuda Descripción La empresa
Deuda total, incluidas obligaciones por arrendamiento financiero y papel comercial (valor en libros) Suma de los valores en libros a la fecha del balance general de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital. La deuda total de Boeing Co. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Deuda total (valor razonable)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Deuda, excluidas obligaciones por arrendamiento financiero y papel comercial 72,357 
Obligaciones de arrendamiento financiero 203 
Papel comercial — 
Deuda total, incluidas obligaciones por arrendamiento financiero y papel comercial (valor razonable) 72,560 
Ratio financiero
Relación deuda, valor razonable a importe en libros 1.14

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31).


Tasa de interés promedio ponderada de la deuda

Tasa de interés promedio ponderada de la deuda: 5.04%

Tasa de interés Monto de la deuda1 Tasa de interés × Monto de la deuda Tasa de interés promedio ponderada2
3.20% 10,645  341 
3.90% 9,555  373 
5.15% 13,917  717 
6.63% 13,005  862 
8.75% 2,252  197 
6.98% 15 
Valor total 49,389  2,490 
5.04%

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31).

1 US $ en millones

2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 2,490 ÷ 49,389 = 5.04%


Costos por intereses incurridos

Boeing Co., costos por intereses incurridos

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Gastos por intereses, incluido Boeing Capital 2,199  784  544  430  365 
Intereses capitalizados 81  83  81  110  170 
Intereses incurridos, incluidos los importes capitalizados 2,280  867  625  540  535 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

Componente de deuda Descripción La empresa
Gastos por intereses, incluido Boeing Capital Monto del costo de los fondos prestados contabilizado como gasto por intereses de la deuda. Los gastos por intereses, incluido Boeing Capital of Boeing Co. aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Intereses capitalizados Monto de los costos por intereses capitalizados revelados como una partida de ajuste a los costos por intereses incurridos.
Intereses incurridos, incluidos los importes capitalizados Los costos por intereses totales incurridos durante el período y capitalizados o cargados contra utilidades. Los intereses incurridos, incluidos los importes capitalizados de Boeing Co. aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Ratio de cobertura de intereses (ajustado)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a los accionistas de Boeing (11,873) (636) 10,460  8,197  4,895 
Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria (68) (41) (21) (2) (1)
Más: Ingreso por gastos de impuesto (2,535) (1,623) 1,144  1,850  673 
Más: Gastos por intereses y deudas 2,156  722  475  360  306 
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) (12,320) (1,578) 12,058  10,405  5,873 
 
Intereses incurridos, incluidos los importes capitalizados 2,280  867  625  540  535 
Ratio financiero con y sin interés capitalizado
Índice de cobertura de intereses (sin interés capitalizado)1 -5.71 -2.19 25.39 28.90 19.19
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados)2 -5.40 -1.82 19.29 19.27 10.98

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

2020 Cálculos

1 Índice de cobertura de intereses (sin interés capitalizado) = EBIT ÷ Gastos por intereses y deudas
= -12,320 ÷ 2,156 = -5.71

2 Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Intereses incurridos, incluidos los importes capitalizados
= -12,320 ÷ 2,280 = -5.40


Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses (incluidos los intereses capitalizados). El ratio de cobertura de intereses (ajustado) de Boeing Co. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.