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Boeing Co. (NYSE:BA)

Análisis de ratios de actividad a corto plazo 

Microsoft Excel

Ratios de actividad a corto plazo (resumen)

Boeing Co., ratios de actividad a corto plazo

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ratios de facturación
Ratio de rotación de inventario 0.75 0.78 0.94 1.30 1.71
Ratio de rotación de créditos 23.58 29.75 23.44 26.07 8.88
Ratio de rotación de cuentas por pagar 6.40 4.94 4.63 6.30 6.23
Ratio de rotación de capital circulante 2.34 1.69 15.57 16.21 10.50
Número medio de días
Días de rotación del inventario 486 467 388 280 213
Más: Días de rotación de cuentas por cobrar 15 12 16 14 41
Ciclo de funcionamiento 501 479 404 294 254
Menos: Días de rotación de cuentas por pagar 57 74 79 58 59
Ciclo de conversión de efectivo 444 405 325 236 195

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Ratio de rotación de inventario Una relación de actividad calculada como el costo de los bienes vendidos dividido por el inventario. La tasa de rotación de inventarios de Boeing Co. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ratio de rotación de créditos Un ratio de actividad igual a los ingresos divididos por cuentas por cobrar. El ratio de facturación de cuentas por cobrar de Boeing Co. mejorado de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.
Ratio de rotación de cuentas por pagar Una relación de actividad calculada como el costo de los bienes vendidos dividido por las cuentas por pagar. El ratio de facturación de cuentas por pagar de Boeing Co. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ratio de rotación de capital circulante Un ratio de actividad calculado como ingresos divididos por el capital circulante. La tasa de rotación de capital de trabajo de Boeing Co. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Días de rotación del inventario Una relación de actividad igual al número de días en el período dividido por la relación de rotación de inventario durante el período. Los días de rotación del inventario de Boeing Co. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Días de rotación de cuentas por cobrar Un ratio de actividad igual al número de días del periodo dividido por el ratio de rotación de créditos. Los días de rotación de cuentas por cobrar de Boeing Co. mejorado de 2019 a 2020 pero luego se deterioraron ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.
Ciclo de funcionamiento Igual a días de rotación de inventario más días de rotación de cuentas por cobrar. El ciclo operativo de Boeing Co. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Días de rotación de cuentas por pagar Una estimación del número promedio de días que tarda una empresa en pagar a sus proveedores; igual al número de días en el período dividido por el coeficiente de rotación de cuentas por pagar para el período. Los días de rotación de cuentas por pagar de Boeing Co. disminuyeron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ciclo de conversión de efectivo Una métrica financiera que mide el tiempo requerido para que una empresa convierta el efectivo invertido en sus operaciones en efectivo recibido como resultado de sus operaciones; igual a días de rotación de inventario más días de rotación de cuentas por cobrar menos días de rotación de cuentas por pagar. El ciclo de conversión de efectivo de Boeing Co. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de rotación de inventario

Boeing Co., ratio de rotación de inventariocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Costo de los productos y servicios 59,237  63,800  72,031  81,421  75,996 
Inventarios 78,823  81,715  76,622  62,567  44,344 
Ratio de actividad a corto plazo
Ratio de rotación de inventario1 0.75 0.78 0.94 1.30 1.71
Referencia
Ratio de rotación de inventarioCompetidores2
Caterpillar Inc. 2.53 2.55 3.25 3.21 3.10
General Electric Co. 3.40 3.80 4.74 4.81 4.19
Honeywell International Inc. 4.55 4.94 5.51 6.71 5.98
Lockheed Martin Corp. 19.45 16.01 14.22 15.51 10.14
Raytheon Technologies Corp. 5.65 5.11 5.21 4.96 4.45
Ratio de rotación de inventariosector
Bienes de equipo 2.24 2.22 2.55 3.04 3.32
Ratio de rotación de inventarioindustria
Industriales 4.29 3.85 4.68 5.28 5.67

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio de rotación de inventario = Costo de los productos y servicios ÷ Inventarios
= 59,237 ÷ 78,823 = 0.75

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Ratio de rotación de inventario Una relación de actividad calculada como el costo de los bienes vendidos dividido por el inventario. La tasa de rotación de inventarios de Boeing Co. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de rotación de créditos

Boeing Co., ratio de volumen de negocios de créditoscálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos 62,286  58,158  76,559  101,127  93,392 
Cuentas por cobrar, netas 2,641  1,955  3,266  3,879  10,516 
Ratio de actividad a corto plazo
Ratio de rotación de créditos1 23.58 29.75 23.44 26.07 8.88
Referencia
Ratio de rotación de créditosCompetidores2
Caterpillar Inc. 5.68 5.33 5.92 5.89 5.74
General Electric Co. 4.55 4.37 5.22 5.71 4.63
Honeywell International Inc. 5.04 4.78 4.90 5.57 4.57
Lockheed Martin Corp. 34.15 33.06 25.59 22.00 5.93
Raytheon Technologies Corp. 6.66 6.11 5.70 4.66 4.75
Ratio de rotación de créditossector
Bienes de equipo 7.69 7.38 7.47 7.55 5.53
Ratio de rotación de créditosindustria
Industriales 8.27 7.83 8.86 8.88 7.04

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio de rotación de créditos = Ingresos ÷ Cuentas por cobrar, netas
= 62,286 ÷ 2,641 = 23.58

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Ratio de rotación de créditos Un ratio de actividad igual a los ingresos divididos por cuentas por cobrar. El ratio de facturación de cuentas por cobrar de Boeing Co. mejorado de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Ratio de rotación de cuentas por pagar

Boeing Co., ratio de rotación de cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Costo de los productos y servicios 59,237  63,800  72,031  81,421  75,996 
Cuentas a pagar 9,261  12,928  15,553  12,916  12,202 
Ratio de actividad a corto plazo
Ratio de rotación de cuentas por pagar1 6.40 4.94 4.63 6.30 6.23
Referencia
Ratio de rotación de cuentas por pagarCompetidores2
Caterpillar Inc. 4.36 4.75 6.15 5.25 4.79
General Electric Co. 3.32 3.67 4.20 5.40 6.07
Honeywell International Inc. 3.61 3.86 4.25 5.18 4.19
Lockheed Martin Corp. 74.34 64.48 40.16 19.35 31.02
Raytheon Technologies Corp. 5.93 5.56 5.28 4.51 4.59
Ratio de rotación de cuentas por pagarsector
Bienes de equipo 5.68 5.52 5.58 5.99 6.14
Ratio de rotación de cuentas por pagarindustria
Industriales 7.94 7.51 8.07 8.38 8.47

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio de rotación de cuentas por pagar = Costo de los productos y servicios ÷ Cuentas a pagar
= 59,237 ÷ 9,261 = 6.40

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Ratio de rotación de cuentas por pagar Una relación de actividad calculada como el costo de los bienes vendidos dividido por las cuentas por pagar. El ratio de facturación de cuentas por pagar de Boeing Co. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de rotación de capital circulante

Boeing Co., ratio de rotación del capital circulantecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activo circulante 108,666  121,642  102,229  87,830  65,161 
Menos: Pasivo corriente 81,992  87,280  97,312  81,590  56,269 
Capital de explotación 26,674  34,362  4,917  6,240  8,892 
 
Ingresos 62,286  58,158  76,559  101,127  93,392 
Ratio de actividad a corto plazo
Ratio de rotación de capital circulante1 2.34 1.69 15.57 16.21 10.50
Referencia
Ratio de rotación de capital circulanteCompetidores2
Caterpillar Inc. 3.54 2.84 4.04 4.99 4.58
General Electric Co. 4.94 2.26 7.03 19.33 8.59
Honeywell International Inc. 5.86 3.64 5.92 7.69 5.68
Lockheed Martin Corp. 11.52 12.01 19.15 31.53 10.58
Raytheon Technologies Corp. 9.75 7.52 26.47 16.08 7.07
Ratio de rotación de capital circulantesector
Bienes de equipo 4.76 3.17 9.21 12.69 7.73
Ratio de rotación de capital circulanteindustria
Industriales 7.75 4.98 36.24 60.50 18.23

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio de rotación de capital circulante = Ingresos ÷ Capital de explotación
= 62,286 ÷ 26,674 = 2.34

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Ratio de rotación de capital circulante Un ratio de actividad calculado como ingresos divididos por el capital circulante. La tasa de rotación de capital de trabajo de Boeing Co. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.

Días de rotación del inventario

Boeing Co., días de rotación del inventariocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados
Ratio de rotación de inventario 0.75 0.78 0.94 1.30 1.71
Ratio de actividad a corto plazo (número de días)
Días de rotación del inventario1 486 467 388 280 213
Referencia (número de días)
Días de rotación del inventarioCompetidores2
Caterpillar Inc. 144 143 112 114 118
General Electric Co. 107 96 77 76 87
Honeywell International Inc. 80 74 66 54 61
Lockheed Martin Corp. 19 23 26 24 36
Raytheon Technologies Corp. 65 71 70 74 82
Días de rotación del inventariosector
Bienes de equipo 163 165 143 120 110
Días de rotación del inventarioindustria
Industriales 85 95 78 69 64

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Días de rotación del inventario = 365 ÷ Ratio de rotación de inventario
= 365 ÷ 0.75 = 486

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Días de rotación del inventario Una relación de actividad igual al número de días en el período dividido por la relación de rotación de inventario durante el período. Los días de rotación del inventario de Boeing Co. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Días de rotación de cuentas por cobrar

Boeing Co., días de rotación de cuentas por cobrarcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados
Ratio de rotación de créditos 23.58 29.75 23.44 26.07 8.88
Ratio de actividad a corto plazo (número de días)
Días de rotación de cuentas por cobrar1 15 12 16 14 41
Referencia (número de días)
Días de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2
Caterpillar Inc. 64 68 62 62 64
General Electric Co. 80 83 70 64 79
Honeywell International Inc. 72 76 75 66 80
Lockheed Martin Corp. 11 11 14 17 62
Raytheon Technologies Corp. 55 60 64 78 77
Días de rotación de cuentas por cobrarsector
Bienes de equipo 47 49 49 48 66
Días de rotación de cuentas por cobrarindustria
Industriales 44 47 41 41 52

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Días de rotación de cuentas por cobrar = 365 ÷ Ratio de rotación de créditos
= 365 ÷ 23.58 = 15

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Días de rotación de cuentas por cobrar Un ratio de actividad igual al número de días del periodo dividido por el ratio de rotación de créditos. Los días de rotación de cuentas por cobrar de Boeing Co. mejorado de 2019 a 2020 pero luego se deterioraron ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Ciclo de funcionamiento

Boeing Co., ciclo de funcionamientocálculo, comparación con los índices de referencia

Número de días

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados
Días de rotación del inventario 486 467 388 280 213
Días de rotación de cuentas por cobrar 15 12 16 14 41
Ratio de actividad a corto plazo
Ciclo de funcionamiento1 501 479 404 294 254
Referencia
Ciclo de funcionamientoCompetidores2
Caterpillar Inc. 208 211 174 176 182
General Electric Co. 187 179 147 140 166
Honeywell International Inc. 152 150 141 120 141
Lockheed Martin Corp. 30 34 40 41 98
Raytheon Technologies Corp. 120 131 134 152 159
Ciclo de funcionamientosector
Bienes de equipo 210 214 192 168 176
Ciclo de funcionamientoindustria
Industriales 129 142 119 110 116

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ciclo de funcionamiento = Días de rotación del inventario + Días de rotación de cuentas por cobrar
= 486 + 15 = 501

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Ciclo de funcionamiento Igual a días de rotación de inventario más días de rotación de cuentas por cobrar. El ciclo operativo de Boeing Co. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Días de rotación de cuentas por pagar

Boeing Co., días de rotación de cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados
Ratio de rotación de cuentas por pagar 6.40 4.94 4.63 6.30 6.23
Ratio de actividad a corto plazo (número de días)
Días de rotación de cuentas por pagar1 57 74 79 58 59
Referencia (número de días)
Días de rotación de cuentas por pagarCompetidores2
Caterpillar Inc. 84 77 59 70 76
General Electric Co. 110 100 87 68 60
Honeywell International Inc. 101 95 86 70 87
Lockheed Martin Corp. 5 6 9 19 12
Raytheon Technologies Corp. 62 66 69 81 80
Días de rotación de cuentas por pagarsector
Bienes de equipo 64 66 65 61 59
Días de rotación de cuentas por pagarindustria
Industriales 46 49 45 44 43

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Días de rotación de cuentas por pagar = 365 ÷ Ratio de rotación de cuentas por pagar
= 365 ÷ 6.40 = 57

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Días de rotación de cuentas por pagar Una estimación del número promedio de días que tarda una empresa en pagar a sus proveedores; igual al número de días en el período dividido por el coeficiente de rotación de cuentas por pagar para el período. Los días de rotación de cuentas por pagar de Boeing Co. disminuyeron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ciclo de conversión de efectivo

Boeing Co., ciclo de conversión de efectivocálculo, comparación con los índices de referencia

Número de días

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados
Días de rotación del inventario 486 467 388 280 213
Días de rotación de cuentas por cobrar 15 12 16 14 41
Días de rotación de cuentas por pagar 57 74 79 58 59
Ratio de actividad a corto plazo
Ciclo de conversión de efectivo1 444 405 325 236 195
Referencia
Ciclo de conversión de efectivoCompetidores2
Caterpillar Inc. 124 134 115 106 106
General Electric Co. 77 79 60 72 106
Honeywell International Inc. 51 55 55 50 54
Lockheed Martin Corp. 25 28 31 22 86
Raytheon Technologies Corp. 58 65 65 71 79
Ciclo de conversión de efectivosector
Bienes de equipo 146 148 127 107 117
Ciclo de conversión de efectivoindustria
Industriales 83 93 74 66 73

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ciclo de conversión de efectivo = Días de rotación del inventario + Días de rotación de cuentas por cobrar – Días de rotación de cuentas por pagar
= 486 + 1557 = 444

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Ciclo de conversión de efectivo Una métrica financiera que mide el tiempo requerido para que una empresa convierta el efectivo invertido en sus operaciones en efectivo recibido como resultado de sus operaciones; igual a días de rotación de inventario más días de rotación de cuentas por cobrar menos días de rotación de cuentas por pagar. El ciclo de conversión de efectivo de Boeing Co. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.