Análisis de ratios de actividad a corto plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
- Ratios de actividad a corto plazo (resumen)
- Ratio de rotación de inventario
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- Ratio de rotación del capital circulante
- Días de rotación de inventario
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- Ciclo de funcionamiento
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Ciclo de conversión de efectivo
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Ratios de actividad a corto plazo (resumen)
Boeing Co., ratios de actividad a corto plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación de inventario
- Este ratio muestra fluctuaciones a lo largo de los años, con una tendencia general hacia una mayor eficiencia en 2023, alcanzando 0.88, su valor más alto en el período analizado. Sin embargo, en 2024, el ratio vuelve a disminuir a 0.78, lo que indica una posible ralentización en la gestión del inventario o cambios en las políticas de inventario. La variabilidad en estos ratios puede reflejar ajustes en las estrategias de inventario o impacto de la demanda del mercado.
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- Este indicador tuvo una tendencia a la baja en 2021, alcanzando 23.58, respecto a 29.75 en 2020, sugiriendo una posible disminución en la eficiencia del cobro. En 2022, se recupera ligeramente a 26.46, pero en 2023 vuelve a aumentar a 29.37, indicando una mejora en la gestión de cobranza. En 2024, el índice disminuye a 25.28, sugiriendo una leve disminución en la eficiencia en la recuperación de cuentas por cobrar.
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- Este ratio presenta un crecimiento sostenido desde 4.94 en 2020 hasta 6.4 en 2021, seguido de una ligera disminución en 2022 a 6.18, y posteriormente estabilización en torno a 6 en 2023 y 2024. La tendencia sugiere una gestión relativamente consistente en el pago a proveedores, con ligeras variaciones que podrían estar relacionadas con cambios en los términos de crédito o en la política de pago.
- Ratio de rotación del capital circulante
- Se observa un aumento marcado en 2022 con un valor de 3.42 desde 1.69 en 2020, indicando una mayor eficiencia en la utilización del capital circulante. En 2023, este ratio sube aún más a 5.78, antes de caer de nuevo a 2.15 en 2024, lo cual puede reflejar cambios en la estructura del capital o en la gestión del capital de trabajo, posiblemente por ajustes operativos o estratégicos.
- Días de rotación de inventario
- Los días de inventario se mantienen relativamente estables, con una ligera fluctuación. En 2020 y 2021, se ubican en torno a 467 y 486 días respectivamente, alcanzando un mínimo de 452 días en 2022, y posteriormente incrementando a 415 días en 2023 antes de volver a 466 días en 2024. Estos cambios indican posibles ajustes en la gestión del inventario o cambios en la demanda del mercado.
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- Este indicador permanece estable en torno a 12 a 15 días, reflejando una política de cobranza relativamente estable. La ligera variación en los días en los años considerados indica una gestión de cobro eficiente y consistente, con pequeños ajustes que podrían estar relacionados con la gestión de clientes o cambios en condiciones crediticias.
- Ciclo de funcionamiento
- El ciclo se mantiene relativamente constante en valores cercanos a 479 y 501 días, mostrando cierta estabilidad en la gestión del ciclo operativo. Sin embargo, en 2023, el ciclo alcanza su punto más bajo en 427 días, indicando una posible optimización en los procesos operativos, mientras que en 2024 vuelve a incrementarse a 480 días, sugiriendo una reversión o ajuste en la gestión de los procesos.
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Este indicador fluctúa ligeramente, con valores de 74 días en 2020 y disminuyendo a 57 en 2021, para estabilizarse en torno a 59 y 62 días en los años siguientes. La reducción en 2021 puede reflejar una aceleración en los pagos a proveedores, mientras que las fluctuaciones posteriores mantienen una política relativamente estable en los términos de pago.
- Ciclo de conversión de efectivo
- Este ciclo experimentó una variación significativa, con un aumento en 2021 a 444 días desde 405 en 2020, y posterior reducción a 407 días en 2022. En 2023, disminuye a 365 días, señalando una mejora en la eficiencia del ciclo de conversión de efectivo, mientras que en 2024 vuelve a aumentar a 419 días, indicando potencialmente una mayor duración en la conversión del efectivo en recursos líquidos.
Ratios de rotación
Ratios de número medio de días
Ratio de rotación de inventario
Boeing Co., índice de rotación de inventariocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Costo de los productos y servicios | ||||||
| Inventarios | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo | ||||||
| Ratio de rotación de inventario1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de inventarioCompetidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación de inventariosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación de inventarioindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de inventario = Costo de los productos y servicios ÷ Inventarios
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Observación de los costos de productos y servicios
- El costo de los productos y servicios muestra variaciones anuales, con una disminución de 2020 a 2021, pasando de 63,800 millones de dólares a 59,237 millones. En 2022, el costo aumenta ligeramente a 63,078 millones, seguido por un incremento significativo en 2023, alcanzando 70,070 millones. En 2024, se observa una ligera reducción a 68,508 millones. Esto sugiere una tendencia de incremento en los costos en 2023, posiblemente asociado a mayores volúmenes de producción, incremento en costos de materias o innovación en productos, seguida de una estabilización o ligero descenso en 2024.
- Saldo y evolución de los inventarios
- Los inventarios inicialmente disminuyen en 2021 respecto a 2020, de 81,715 millones a 78,823 millones, y en 2022 se mantienen relativamente estables en 78,151 millones. En 2023, los inventarios muestran un incremento moderado a 79,741 millones, y en 2024 experimentan un aumento sustancial a 87,550 millones. La tendencia refleja una acumulación progresiva de inventarios en los últimos años, especialmente en 2024, lo que puede indicar una estrategia de acumulación de inventarios o dificultades en proceso de venta o rotación de stocks.
- Ratios de rotación de inventario
- El ratio de rotación de inventario presenta cierta variabilidad, comenzando en 0.78 en 2020 y reduciéndose a 0.75 en 2021. Luego, se observa un incremento significativo en 2022 a 0.81, alcanzando el valor más alto en 2023 con 0.88, lo que indica una mayor eficiencia en la rotación de inventarios durante ese período. En 2024, el ratio disminuye a 0.78, volviendo a niveles iniciales, reflejando una posible ralentización en la rotación de inventarios y una cierta acumulación respecto a los años previos. La tendencia en estos ratios sugiere fluctuaciones en la eficiencia operativa relacionada con la gestión del inventario en los diferentes años.
Índice de rotación de cuentas por cobrar
Boeing Co., ratio de rotación de cuentas por cobrarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo | ||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrar1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrarsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrarindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de cuentas por cobrar = Ingresos ÷ Cuentas por cobrar, netas
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de los ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento constante durante el período analizado, alcanzando un máximo en 2023 con 77,794 millones de dólares. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución significativa a 66,517 millones, lo que podría indicar una desaceleración en la generación de ingresos o cambios en las condiciones del mercado o del negocio.
- Cuentas por cobrar netas
- Las cuentas por cobrar presentan un aumento moderado del 2020 al 2021, pasando de 1,955 a 2,641 millones de dólares, seguido de una ligera disminución en 2022 a 2,517 millones. En 2023, se mantiene en niveles similares a 2022, elevándose nuevamente en 2024 a 2,631 millones. La estabilidad en estos valores sugiere un control relativamente constante en la política de crédito y cobro, aunque la fluctuación podría reflejar cambios en la gestión de cuentas por cobrar o en la liquidez de los clientes.
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- El índice muestra una variabilidad notable a lo largo del período: inicia en 29.75 en 2020, disminuye a 23.58 en 2021, e incrementa nuevamente a 26.46 en 2022. En 2023, el índice vuelve a subir a 29.37, y en 2024 presenta una caída a 25.28. Estos cambios indican fluctuaciones en la eficiencia con la que la empresa convierte sus cuentas por cobrar en efectivo. La disminución en 2021 puede señalar una menor eficiencia en la cobranza, mientras que las subidas posteriores sugieren una recuperación en la gestión del ciclo de cobro. La caída en 2024 podría implicar una disminución en la eficiencia, posiblemente asociada con cambios en los términos de crédito o en la morosidad de los clientes.
Ratio de rotación de cuentas por pagar
Boeing Co., ratio de rotación de cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Costo de los productos y servicios | ||||||
| Cuentas a pagar | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo | ||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagar1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagarCompetidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagarsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagarindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de cuentas por pagar = Costo de los productos y servicios ÷ Cuentas a pagar
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de los costos de productos y servicios
- Se observa cierta fluctuación en los costos de productos y servicios a lo largo del período analizado. Después de un descenso en 2021 en comparación con 2020, se registra un incremento en 2022, alcanzando un valor superior al de 2020. En 2023, los costos continúan en aumento, llegando a su punto más alto dentro del período, y posteriormente en 2024 muestran una ligera disminución en comparación con 2023. Este patrón podría reflejar cambios en los volúmenes de producción o en los precios de insumos y materiales.
- Comportamiento de las cuentas a pagar
- Las cuentas a pagar muestran un patrón de aumento en 2021 respecto a 2020, seguido por una disminución en 2022. Posteriormente, en 2023, vuelven a incrementarse y en 2024 disminuyen ligeramente. La tendencia general indica cierto nivel de fluctuación, aunque en términos absolutos, se mantiene en rangos similares, lo que puede indicar una gestión de pagos relativamente estable con leves ajustes en las políticas de pago a proveedores.
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- El ratio de rotación de cuentas por pagar presenta una tendencia ascendente de 4.94 en 2020 a 6.4 en 2021, indicando una mayor rapidez en la rotación de las cuentas pendientes de pago, lo que puede reflejar una política de pagos más eficiente o una mayor volumen de compras. Luego, en 2022, el ratio disminuye ligeramente a 6.18, sugiriendo una ligera ralentización en el ciclo de pago. En 2023, el ratio se reduce a 5.86, pero en 2024 aumenta nuevamente a 6.03, mostrando una tendencia de recuperación en la rotación de cuentas por pagar y una posible optimización en la gestión de pasivos a corto plazo.
Ratio de rotación del capital circulante
Boeing Co., ratio de rotación del capital circulantecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Menos: Pasivo corriente | ||||||
| Capital de explotación | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo | ||||||
| Ratio de rotación del capital circulante1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación del capital circulanteCompetidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación del capital circulantesector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación del capital circulanteindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación del capital circulante = Ingresos ÷ Capital de explotación
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Capital de explotación
- Se observa una tendencia decreciente en el capital de explotación a lo largo del período analizado, mostrando una reducción significativa desde aproximadamente 34,362 millones de dólares en 2020 hasta 13,448 millones en 2023. Sin embargo, en 2024 se presenta un repunte notable hasta 30,920 millones, lo que podría indicar una recuperación o una reestructuración financiera que impactó positivamente en dicho capital en ese año.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2022, pasando de 58,158 millones a 66,608 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 hay un incremento importante, alcanzando los 77,794 millones, pero en 2024 se evidencia una caída a 66,517 millones, situándolos por debajo del nivel alcanzado en 2022. Esto puede sugerir una variabilidad en la generación de ingresos periódica, posiblemente relacionada con fluctuaciones en la demanda o en los mercados en los que opera la empresa.
- Ratio de rotación del capital circulante
- Este ratio experimenta un incremento sostenido hasta 2023, partiendo de 1.69 en 2020, pasando por 2.34 en 2021, 3.42 en 2022, y llegando a su punto máximo en 2023 con 5.78. Esto indica una mayor eficiencia en la utilización del capital circulante en ese período. Para 2024, el ratio disminuye considerablemente a 2.15, lo que puede reflejar una reducción en la eficiencia del uso del capital circulante, o cambios en la gestión del inventario, cuentas por cobrar o cuentas por pagar.
Días de rotación de inventario
Boeing Co., días de rotación de inventariocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||
| Ratio de rotación de inventario | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | ||||||
| Días de rotación de inventario1 | ||||||
| Referencia (Número de días) | ||||||
| Días de rotación de inventarioCompetidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Días de rotación de inventariosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Días de rotación de inventarioindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Días de rotación de inventario = 365 ÷ Ratio de rotación de inventario
= 365 ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ratio de rotación de inventario
- El ratio de rotación de inventario mostró cierta fluctuación en los períodos analizados. En 2020, el ratio fue de 0.78, disminuyendo ligeramente a 0.75 en 2021. Posteriormente, en 2022 se produjo un incremento notable hasta 0.81, indicativo de una mayor eficiencia en la utilización del inventario. Sin embargo, en 2023, este ratio alcanzó su valor máximo en el período, con 0.88, sugiriendo una optimización sustancial en la gestión de inventarios. En 2024, el ratio decreció nuevamente a 0.78, ubicándose en niveles similares a los de 2020, lo que podría interpretarse como una estabilización tras el pico del año anterior.
- Días de rotación de inventario
- Los días de rotación de inventario reflejaron un comportamiento inverso al ratio, variando considerablemente a lo largo de los años. En 2020, la empresa aguantó aproximadamente 467 días para rotar su inventario, aumentando a 486 días en 2021, lo que indica una acumulación de inventario o menor eficiencia en ese período. En 2022, se registró una reducción significativa a 452 días, sugiriendo una mejora en la gestión de inventarios. La tendencia positiva continuó en 2023, con solo 415 días, el valor más bajo en toda la serie, señalando una rotación más rápida. Finalmente, en 2024, los días volvieron a incrementarse a 466, acercándose a los niveles de 2020, lo que podría indicar un retroceso en la eficiencia de rotación o una estrategia de mantenimiento de inventarios más conservadora.
Días de rotación de cuentas por cobrar
Boeing Co., días de rotación de cuentas por cobrarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrar | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | ||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrar1 | ||||||
| Referencia (Número de días) | ||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrarsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrarindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Días de rotación de cuentas por cobrar = 365 ÷ Índice de rotación de cuentas por cobrar
= 365 ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- El índice de rotación de cuentas por cobrar experimentó fluctuaciones durante los períodos analizados. En 2020, se situó en 29.75, disminuyendo notablemente en 2021 a 23.58, lo que indica una mayor eficiencia en la gestión de cobros y en la recuperación de créditos otorgados. En 2022, este índice aumentó a 26.46, sugiriendo una leve disminución en la eficiencia, aunque todavía superior a los niveles de 2021. En 2023, el índice se recuperó a 29.37, aproximadamente igualando el nivel de 2020, indicando una mejora en la rotación y en la gestión de cuentas por cobrar. Para 2024, el índice cayó a 25.28, consolidando una tendencia a la baja en la eficiencia, aunque con valores aún en niveles razonables comparados con 2021.
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- El número de días en que la empresa tarda en realizar la recuperación de cuentas por cobrar se mantuvo relativamente estable, fluctuando entre 12 y 15 días durante todos los períodos considerados. En 2020, fueron 12 días, aumentando a 15 en 2021, lo cual puede reflejar una menor eficiencia en la gestión de cobros en ese año. En 2022, volvió a reducirse a 14 días, manteniéndose estable en 2023, con otro valor de 12 días, que indica una mejora en los procesos de cobranza o en las condiciones de venta. En 2024, los días incrementaron ligeramente a 14, sugiriendo una tendencia de estabilización en los plazos de cobranza. En conjunto, estos datos muestran un comportamiento relativamente estable en los días promedio para la recuperación de cuentas por cobrar, con ligeras variaciones que pueden estar relacionadas con cambios en la política de crédito o en condiciones del mercado.
Ciclo de funcionamiento
Boeing Co., ciclo de funcionamientocálculo, comparación con los índices de referencia
Número de días
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||
| Días de rotación de inventario | ||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrar | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo | ||||||
| Ciclo de funcionamiento1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ciclo de funcionamientoCompetidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ciclo de funcionamientosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ciclo de funcionamientoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ciclo de funcionamiento = Días de rotación de inventario + Días de rotación de cuentas por cobrar
= + =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Interpretación de los días de rotación de inventario
- Los días de rotación de inventario muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado. En 2020, el valor es de 467 días, incrementándose a 486 días en 2021, lo que indica una mayor duración en la rotación de inventario, posiblemente reflejando una acumulación o menor velocidad en la venta de inventario. En 2022, el valor disminuye a 452 días, sugiriendo una mejora en la gestión del inventario. Sin embargo, en 2023, continúa la tendencia a la reducción con 415 días, evidenciando una rotación más eficiente. En 2024, el valor vuelve a aumentar a 466 días, aunque no alcanza los niveles de 2021, lo que puede indicar cierta variabilidad en la gestión o cambios en la demanda o producción.
- Interpretación de los días de rotación de cuentas por cobrar
- El indicador de días de rotación de cuentas por cobrar se mantiene relativamente estable en todo el período. En 2020, el valor es de 12 días y alcanza un máximo de 15 días en 2021. Posteriormente, se mantiene en 14 días en 2022, disminuye nuevamente a 12 días en 2023, y vuelve a 14 días en 2024. La estabilidad en estos valores sugiere un control consistente en la gestión de cobros, con una tendencia general a mantener los plazos de cobranza en un rango estrecho.
- Interpretación del ciclo de funcionamiento
- El ciclo de funcionamiento, que representa la duración total del ciclo operativo, presenta variaciones relevantes. En 2020, es de 479 días, incrementándose a 501 días en 2021, indicando una extensión en el ciclo total. En 2022, se reduce a 466 días, señalando una menor duración del ciclo operativo en ese año. Sin embargo, en 2023, se registra una disminución significativa a 427 días, señalando una mejora notable en la eficiencia operacional. En 2024, el ciclo vuelve a aumentar a 480 días, retornando a niveles similares a los de 2020. Estas fluctuaciones pueden reflejar cambios en las operaciones, políticas de inventario o condiciones de mercado que afectan la duración total del ciclo.
Días de rotación de cuentas por pagar
Boeing Co., días de rotación de las cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagar | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | ||||||
| Días de rotación de cuentas por pagar1 | ||||||
| Referencia (Número de días) | ||||||
| Días de rotación de cuentas por pagarCompetidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Días de rotación de cuentas por pagarsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Días de rotación de cuentas por pagarindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Días de rotación de cuentas por pagar = 365 ÷ Ratio de rotación de cuentas por pagar
= 365 ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- El ratio de rotación de cuentas por pagar muestra una tendencia general al incremento de 4.94 en 2020 a 6.4 en 2021, indicando una mayor eficiencia en el cobro de cuentas por pagar. Sin embargo, posteriormente se observa una ligera disminución en 2022 a 6.18, seguida de una ligera caída en 2023 a 5.86 y un ligero incremento en 2024 a 6.03. Estas fluctuaciones sugieren una relativa estabilidad en la gestión del ciclo de pago, con una tendencia a mantener un nivel de rotación relativamente alto en comparación con 2020.
- Días de rotación de cuentas por pagar
- El número de días de rotación de cuentas por pagar disminuyó significativamente de 74 días en 2020 a 57 en 2021, reflejando una estrategia de pago más rápida a los proveedores. Posteriormente, en 2022, los días aumentan marginalmente a 59, y en 2023 se estabilizan en 62 días. En 2024 se observa una ligera reducción a 61 días. La tendencia revela una mejora en la gestión del pago en 2021, con un corto período de pago a proveedores, seguido por una estabilización en los períodos siguientes, indicando una gestión más cuidadosa de los tiempos de pago y posibles ajustes en la política de pago para equilibrar las relaciones con proveedores y el flujo de caja.
Ciclo de conversión de efectivo
Boeing Co., ciclo de conversión de efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
Número de días
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||
| Días de rotación de inventario | ||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrar | ||||||
| Días de rotación de cuentas por pagar | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo | ||||||
| Ciclo de conversión de efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ciclo de conversión de efectivoCompetidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ciclo de conversión de efectivosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ciclo de conversión de efectivoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ciclo de conversión de efectivo = Días de rotación de inventario + Días de rotación de cuentas por cobrar – Días de rotación de cuentas por pagar
= + – =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Días de rotación de inventario
- Se observa una tendencia general de disminución en los días de rotación de inventario de 467 días en 2020 a 415 días en 2023, indicando una mejora en la eficiencia en la gestión del inventario. Sin embargo, en 2024, el número se eleva a 466 días, lo que sugiere una posible acumulación o retraso en la rotación de inventario en ese año.
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- Los días de rotación de cuentas por cobrar permanecen relativamente estables, con valores cercanos a 12-15 días en todos los períodos analizados. Esto indica una gestión consistente en la cobranza y una política de crédito estable en el tiempo, sin cambios significativos que afecten notablemente el ciclo de cobranza.
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Este indicador muestra cierta volatilidad, comenzando en 74 días en 2020, disminuyendo a 57 días en 2021 y estabilizándose en torno a 59-62 días posteriormente. La disminución en 2021 podría reflejar una aceleración en los pagos a proveedores, mientras que en los años siguientes, los días se mantienen relativamente estables, sugiriendo una gestión de pagos constante y equilibrada.
- Ciclo de conversión de efectivo
- El ciclo de conversión de efectivo fluctúa significativamente, con un valor muy alto de 405 días en 2020, que aumenta a 444 días en 2021, y posteriormente reduce a 407 días en 2022. En 2023, se presenta una fuerte disminución a 365 días, indicando una mejora en la recuperación de efectivo, pero en 2024 vuelve a aumentar a 419 días, lo que podría señalar una reducción en la eficiencia del ciclo de conversión de efectivo en ese período.