Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
Ratios de solvencia (resumen)
AmerisourceBergen Corp., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la estructura de capital y el apalancamiento a lo largo del período examinado.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio se mantuvo relativamente estable entre el cuarto trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2019, fluctuando entre 1.40 y 1.49. Se observa una disminución notable en el primer trimestre de 2020, alcanzando 1.15, y continúa descendiendo hasta 1.07 en el segundo trimestre de 2020. A partir del cuarto trimestre de 2020, se registra un incremento drástico a 187.1, seguido de una disminución considerable en los trimestres posteriores, estabilizándose alrededor de 17.51 a 27.66 en el periodo comprendido entre el primer trimestre de 2022 y el tercer trimestre de 2022. Finalmente, se observa una reducción a 7.32 en el primer trimestre de 2023.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio exhibe una ligera tendencia a la baja desde el cuarto trimestre de 2017 hasta el segundo trimestre de 2020, manteniéndose en un rango de 0.58 a 0.60. A partir del tercer trimestre de 2020, se aprecia un aumento significativo, alcanzando 1.33 y 1.23 en los trimestres siguientes. Posteriormente, el ratio disminuye gradualmente hasta 0.88 en el cuarto trimestre de 2022, mostrando una relativa estabilidad en el primer semestre de 2023.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos se mantuvo consistentemente baja, oscilando entre 0.10 y 0.13 durante la mayor parte del período. Se observa una ligera disminución hacia 0.08 en el cuarto trimestre de 2020 y se mantiene en ese nivel hasta el primer trimestre de 2023, donde vuelve a subir ligeramente a 0.08.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio muestra una fluctuación moderada entre el cuarto trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2019, con valores entre 10.57 y 13.61. Se registra un incremento sustancial en el cuarto trimestre de 2020, alcanzando 1473.34, seguido de una disminución significativa en los trimestres posteriores, estabilizándose en un rango de 104.14 a 256.71 entre el primer trimestre de 2021 y el tercer trimestre de 2022. Finalmente, se observa una reducción a 89.18 en el primer trimestre de 2023.
En resumen, se identifica una volatilidad considerable en los ratios de deuda, especialmente en el ratio de deuda sobre fondos propios y el ratio de apalancamiento financiero, a partir del año 2020. La relación deuda/activos se mantuvo relativamente estable y baja durante todo el período. Los cambios observados sugieren una reestructuración significativa de la capitalización de la empresa o la aplicación de nuevas políticas financieras.
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
AmerisourceBergen Corp., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | 860,861) | 266,279) | 988,275) | 1,070,473) | 1,421,566) | 1,809,660) | 268,563) | 300,213) | 455,609) | 43,885) | 59,371) | 501,259) | 519,710) | 522,807) | 532,489) | 139,012) | 166,137) | 282,973) | 156,276) | 151,657) | 195,592) | 252,894) | 20,061) | |||||||
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 4,159,853) | 4,666,532) | 4,656,029) | 4,632,360) | 4,640,131) | 4,646,712) | 6,412,537) | 6,383,711) | 6,647,183) | 6,147,112) | 3,640,741) | 3,618,261) | 3,620,641) | 3,622,387) | 3,636,114) | 4,033,880) | 4,018,565) | 4,009,500) | 4,165,400) | 4,158,532) | 4,198,112) | 4,277,501) | 4,266,757) | |||||||
| Deuda total | 5,020,714) | 4,932,811) | 5,644,304) | 5,702,833) | 6,061,697) | 6,456,372) | 6,681,100) | 6,683,924) | 7,102,792) | 6,190,997) | 3,700,112) | 4,119,520) | 4,140,351) | 4,145,194) | 4,168,603) | 4,172,892) | 4,184,702) | 4,292,473) | 4,321,676) | 4,310,189) | 4,393,704) | 4,530,395) | 4,286,818) | |||||||
| Capital contable total de AmerisourceBergen Corporation (déficit) | 686,018) | 281,686) | (178,131) | (211,559) | 224,299) | 550,309) | 241,546) | 223,354) | 37,962) | (281,756) | (697,222) | (1,018,924) | 3,857,252) | 3,590,590) | 2,954,626) | 2,878,917) | 2,989,422) | 2,921,215) | 3,048,453) | 2,932,824) | 3,097,821) | 3,187,550) | 2,874,582) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 7.32 | 17.51 | — | — | 27.03 | 11.73 | 27.66 | 29.93 | 187.10 | — | — | — | 1.07 | 1.15 | 1.41 | 1.45 | 1.40 | 1.47 | 1.42 | 1.47 | 1.42 | 1.42 | 1.49 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 0.55 | 0.51 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.75 | 0.80 | 0.87 | 0.74 | 0.65 | 0.71 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de AmerisourceBergen Corporation (déficit)
= 5,020,714 ÷ 686,018 = 7.32
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital y la solvencia. La deuda total experimentó un incremento inicial desde el último trimestre de 2017 hasta el primer trimestre de 2018, seguido de una fluctuación con una ligera disminución en el segundo y tercer trimestre de 2018, para luego estabilizarse en los trimestres posteriores de 2018 y 2019.
A partir del primer trimestre de 2020, se observa un aumento considerable en la deuda total, alcanzando su máximo valor en el primer trimestre de 2021. Posteriormente, se aprecia una reducción gradual de la deuda total a lo largo de 2021 y 2022, aunque con cierta volatilidad. En el primer trimestre de 2023, se registra un ligero incremento, seguido de una nueva disminución en el segundo trimestre del mismo año.
En cuanto al capital contable, se observa un crecimiento constante desde el último trimestre de 2017 hasta el primer trimestre de 2020. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2020, el capital contable experimenta una disminución drástica, llegando a valores negativos en el tercer y cuarto trimestre de 2020. Esta situación persiste en los trimestres siguientes, aunque con una recuperación parcial en 2021 y 2022.
El ratio de deuda sobre fondos propios muestra una tendencia a la baja en los primeros períodos analizados, estabilizándose alrededor de 1.4. No obstante, a partir del primer trimestre de 2021, el ratio experimenta un aumento significativo, alcanzando valores extremadamente altos en el primer trimestre de 2021. Posteriormente, el ratio disminuye considerablemente, aunque se mantiene por encima de la unidad en los trimestres siguientes.
- Tendencias clave:
- Incremento inicial y posterior fluctuación de la deuda total.
- Crecimiento del capital contable hasta el segundo trimestre de 2020, seguido de una disminución drástica.
- Aumento significativo del ratio de deuda sobre fondos propios a partir del primer trimestre de 2021.
- Observaciones relevantes:
- La disminución del capital contable y el aumento de la deuda total a partir de 2020 sugieren un posible deterioro en la solvencia.
- El ratio de deuda sobre fondos propios extremadamente alto en el primer trimestre de 2021 indica un alto nivel de endeudamiento en relación con el capital propio.
- La posterior reducción del ratio de deuda sobre fondos propios, aunque significativa, no revierte completamente la situación inicial.
Ratio de deuda sobre capital total
AmerisourceBergen Corp., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | 860,861) | 266,279) | 988,275) | 1,070,473) | 1,421,566) | 1,809,660) | 268,563) | 300,213) | 455,609) | 43,885) | 59,371) | 501,259) | 519,710) | 522,807) | 532,489) | 139,012) | 166,137) | 282,973) | 156,276) | 151,657) | 195,592) | 252,894) | 20,061) | |||||||
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 4,159,853) | 4,666,532) | 4,656,029) | 4,632,360) | 4,640,131) | 4,646,712) | 6,412,537) | 6,383,711) | 6,647,183) | 6,147,112) | 3,640,741) | 3,618,261) | 3,620,641) | 3,622,387) | 3,636,114) | 4,033,880) | 4,018,565) | 4,009,500) | 4,165,400) | 4,158,532) | 4,198,112) | 4,277,501) | 4,266,757) | |||||||
| Deuda total | 5,020,714) | 4,932,811) | 5,644,304) | 5,702,833) | 6,061,697) | 6,456,372) | 6,681,100) | 6,683,924) | 7,102,792) | 6,190,997) | 3,700,112) | 4,119,520) | 4,140,351) | 4,145,194) | 4,168,603) | 4,172,892) | 4,184,702) | 4,292,473) | 4,321,676) | 4,310,189) | 4,393,704) | 4,530,395) | 4,286,818) | |||||||
| Capital contable total de AmerisourceBergen Corporation (déficit) | 686,018) | 281,686) | (178,131) | (211,559) | 224,299) | 550,309) | 241,546) | 223,354) | 37,962) | (281,756) | (697,222) | (1,018,924) | 3,857,252) | 3,590,590) | 2,954,626) | 2,878,917) | 2,989,422) | 2,921,215) | 3,048,453) | 2,932,824) | 3,097,821) | 3,187,550) | 2,874,582) | |||||||
| Capital total | 5,706,732) | 5,214,497) | 5,466,173) | 5,491,274) | 6,285,996) | 7,006,681) | 6,922,646) | 6,907,278) | 7,140,754) | 5,909,241) | 3,002,890) | 3,100,596) | 7,997,603) | 7,735,784) | 7,123,229) | 7,051,809) | 7,174,124) | 7,213,688) | 7,370,129) | 7,243,013) | 7,491,525) | 7,717,945) | 7,161,400) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.88 | 0.95 | 1.03 | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.05 | 1.23 | 1.33 | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 5,020,714 ÷ 5,706,732 = 0.88
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de financiamiento a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total durante los primeros años, con un incremento inicial hasta el primer trimestre de 2018, seguido de una ligera disminución y estabilización alrededor de los 4.3 millones de dólares estadounidenses. A partir del último trimestre de 2020, se registra un aumento considerable, alcanzando un máximo en el primer trimestre de 2021, para luego disminuir gradualmente hasta el último trimestre de 2023, aunque permaneciendo en niveles superiores a los iniciales.
- Capital Total
- El capital total muestra un crecimiento constante hasta el primer trimestre de 2020, superando los 7.9 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, se experimenta una disminución drástica en el segundo trimestre de 2020, seguida de una recuperación parcial y un nuevo descenso en los trimestres siguientes. A partir del primer trimestre de 2023, se observa una tendencia al alza.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total se mantuvo relativamente estable, oscilando entre 0.58 y 0.60, durante los primeros años. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2020, se produce un incremento significativo, alcanzando valores de 1.33 y 1.05 en los trimestres siguientes. Posteriormente, el ratio disminuye gradualmente, aunque se mantiene en niveles más altos que los iniciales, situándose alrededor de 0.88 a 1.04 en los últimos trimestres analizados. Este incremento sugiere un mayor apalancamiento financiero y una mayor dependencia de la deuda en la financiación de las operaciones.
En resumen, los datos indican una evolución en la estructura de financiamiento, caracterizada por un aumento en la deuda total y un ratio de deuda sobre capital total más elevado en los últimos años, lo que podría implicar un mayor riesgo financiero.
Relación deuda/activos
AmerisourceBergen Corp., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | 860,861) | 266,279) | 988,275) | 1,070,473) | 1,421,566) | 1,809,660) | 268,563) | 300,213) | 455,609) | 43,885) | 59,371) | 501,259) | 519,710) | 522,807) | 532,489) | 139,012) | 166,137) | 282,973) | 156,276) | 151,657) | 195,592) | 252,894) | 20,061) | |||||||
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 4,159,853) | 4,666,532) | 4,656,029) | 4,632,360) | 4,640,131) | 4,646,712) | 6,412,537) | 6,383,711) | 6,647,183) | 6,147,112) | 3,640,741) | 3,618,261) | 3,620,641) | 3,622,387) | 3,636,114) | 4,033,880) | 4,018,565) | 4,009,500) | 4,165,400) | 4,158,532) | 4,198,112) | 4,277,501) | 4,266,757) | |||||||
| Deuda total | 5,020,714) | 4,932,811) | 5,644,304) | 5,702,833) | 6,061,697) | 6,456,372) | 6,681,100) | 6,683,924) | 7,102,792) | 6,190,997) | 3,700,112) | 4,119,520) | 4,140,351) | 4,145,194) | 4,168,603) | 4,172,892) | 4,184,702) | 4,292,473) | 4,321,676) | 4,310,189) | 4,393,704) | 4,530,395) | 4,286,818) | |||||||
| Activos totales | 61,177,196) | 58,766,183) | 57,906,893) | 56,560,616) | 57,173,630) | 57,308,153) | 57,577,564) | 57,337,805) | 55,930,936) | 47,003,250) | 45,846,768) | 44,274,830) | 40,789,703) | 42,042,262) | 40,016,738) | 39,171,980) | 38,478,538) | 38,810,310) | 39,267,823) | 37,669,838) | 38,309,592) | 38,395,732) | 36,361,510) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Q3 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 5,020,714 ÷ 61,177,196 = 0.08
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura financiera a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento inicial desde el último trimestre de 2017 hasta el primer trimestre de 2018, alcanzando los 4.530.395 miles de dólares. Posteriormente, se observó una ligera disminución en los trimestres siguientes, estabilizándose alrededor de los 4.300.000 miles de dólares hasta finales de 2018. A partir de 2019, la deuda total mostró una tendencia decreciente gradual, llegando a un mínimo de 3.700.112 miles de dólares a finales de 2020. No obstante, se produjo un aumento considerable en el primer trimestre de 2021, superando los 6.190.997 miles de dólares, seguido de fluctuaciones y una posterior disminución hasta los 4.932.811 miles de dólares a finales de 2022. En el último período analizado, se registró un ligero incremento hasta los 5.020.714 miles de dólares.
- Activos Totales
- Los activos totales mostraron un crecimiento constante desde el último trimestre de 2017 hasta el último trimestre de 2021. Se pasó de 36.361.510 miles de dólares a 57.337.805 miles de dólares. El crecimiento fue más pronunciado entre el primer trimestre de 2019 y el último trimestre de 2021. A partir de finales de 2021, se observa una estabilización y un ligero incremento en los activos totales, alcanzando los 61.177.196 miles de dólares a finales de 2022, y manteniendo una tendencia similar en el último período analizado.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantuvo relativamente estable en torno al 11% - 12% desde el último trimestre de 2017 hasta el primer trimestre de 2020. A finales de 2020, esta relación disminuyó a 0.09, y a 0.08 a finales de 2021, indicando una mejora en la solvencia. Sin embargo, en el primer trimestre de 2021, la relación experimentó un aumento significativo, alcanzando el 13%, debido al incremento sustancial de la deuda. Posteriormente, la relación se redujo gradualmente, situándose en torno al 8% a finales de 2022 y manteniéndose en ese nivel en el último período analizado.
En resumen, se observa una gestión activa de la deuda, con periodos de disminución y aumentos puntuales. Los activos totales han experimentado un crecimiento general, lo que, combinado con la gestión de la deuda, ha resultado en una mejora en la relación deuda/activos, aunque con fluctuaciones.
Ratio de apalancamiento financiero
AmerisourceBergen Corp., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | 61,177,196) | 58,766,183) | 57,906,893) | 56,560,616) | 57,173,630) | 57,308,153) | 57,577,564) | 57,337,805) | 55,930,936) | 47,003,250) | 45,846,768) | 44,274,830) | 40,789,703) | 42,042,262) | 40,016,738) | 39,171,980) | 38,478,538) | 38,810,310) | 39,267,823) | 37,669,838) | 38,309,592) | 38,395,732) | 36,361,510) | |||||||
| Capital contable total de AmerisourceBergen Corporation (déficit) | 686,018) | 281,686) | (178,131) | (211,559) | 224,299) | 550,309) | 241,546) | 223,354) | 37,962) | (281,756) | (697,222) | (1,018,924) | 3,857,252) | 3,590,590) | 2,954,626) | 2,878,917) | 2,989,422) | 2,921,215) | 3,048,453) | 2,932,824) | 3,097,821) | 3,187,550) | 2,874,582) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 89.18 | 208.62 | — | — | 254.90 | 104.14 | 238.37 | 256.71 | 1,473.34 | — | — | — | 10.57 | 11.71 | 13.54 | 13.61 | 12.87 | 13.29 | 12.88 | 12.84 | 12.37 | 12.05 | 12.65 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 1.92 | 1.97 | 1.99 | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 2.09 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 2.88 | 2.86 | 2.92 | 2.83 | 2.86 | 2.82 | 2.79 | 2.70 | 2.74 | 2.75 | 2.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 1.83 | 1.80 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.76 | 1.78 | 1.81 | 1.92 | 1.91 | 1.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 3.34 | 3.40 | 3.49 | 3.16 | 3.26 | 3.16 | 3.04 | 2.96 | 3.03 | 3.05 | 3.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de AmerisourceBergen Corporation (déficit)
= 61,177,196 ÷ 686,018 = 89.18
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa una tendencia general al alza en los activos totales durante el período 2017-2023. Inicialmente, los activos totales experimentaron un crecimiento desde 36.361.510 US$ en diciembre de 2017 hasta alcanzar un máximo de 47.003.250 US$ en diciembre de 2020. Posteriormente, se produjo un incremento sustancial a 55.930.936 US$ en marzo de 2021, seguido de fluctuaciones y un crecimiento continuo hasta alcanzar 61.177.196 US$ en diciembre de 2023. Aunque existen variaciones trimestrales, la trayectoria general indica una expansión constante de la base de activos.
- Capital Contable Total
- El capital contable total muestra una evolución más variable. Desde diciembre de 2017 hasta marzo de 2020, se observa un incremento general, pasando de 2.874.582 US$ a 3.590.590 US$. Sin embargo, a partir de junio de 2020, se registra una disminución significativa, llegando a valores negativos en septiembre y diciembre de 2020 (-1.018.924 US$ y -697.222 US$ respectivamente). Esta tendencia negativa persiste en los trimestres siguientes, aunque se observa una recuperación parcial en 2021, alcanzando 550.309 US$ en septiembre. En 2022 y 2023, el capital contable continúa fluctuando, con valores negativos en algunos trimestres y un cierre en 686.018 US$ en diciembre de 2023.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una variabilidad considerable. Durante el período 2017-2019, se mantiene relativamente estable, oscilando entre 12,05 y 13,61. A partir de marzo de 2020, los datos disponibles son incompletos. Sin embargo, se observa un aumento drástico en marzo de 2021, alcanzando un valor de 1473,34, seguido de una disminución significativa en los trimestres posteriores, llegando a 89,18 en marzo de 2023. Esta fluctuación sugiere cambios importantes en la estructura de capital y en el nivel de endeudamiento de la entidad.
En resumen, los activos totales muestran una tendencia al alza constante, mientras que el capital contable total experimenta fluctuaciones significativas, incluyendo períodos de valores negativos. El ratio de apalancamiento financiero presenta una alta volatilidad, indicando cambios sustanciales en la estructura financiera de la entidad.