Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
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Ratios de solvencia (resumen)
CVS Health Corp., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de intereses.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Se observa una disminución constante en este ratio desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2021. Posteriormente, se aprecia un incremento progresivo a lo largo de 2022 y 2023, alcanzando un pico en el segundo trimestre de 2023. A partir de ese momento, se registra una ligera fluctuación con una tendencia a la estabilización en los últimos trimestres analizados.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio presenta una trayectoria similar al anterior, con una reducción inicial seguida de un aumento. Sin embargo, la magnitud de la variación es menor y la tendencia a la estabilización se observa de forma más pronunciada en los últimos períodos.
- Ratio de deuda sobre capital total
- La evolución de este ratio es relativamente estable a lo largo del período analizado, con fluctuaciones mínimas. Se observa un ligero incremento en los últimos trimestres, aunque dentro de un rango estrecho.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Al igual que el ratio anterior, este indicador muestra una estabilidad considerable. Se aprecia un ligero aumento en los últimos trimestres, similar al observado en el ratio de deuda sobre capital total.
- Relación deuda/activos
- Este ratio presenta una tendencia decreciente durante 2021, seguida de una estabilización y un ligero incremento en los últimos trimestres. La variación es moderada y se mantiene dentro de un rango relativamente estrecho.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La evolución de este ratio es similar a la de la relación deuda/activos, con una estabilización y un ligero incremento en los últimos trimestres. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo resulta en valores consistentemente más altos.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Se observa una fluctuación en este ratio a lo largo del período, sin una tendencia clara definida. Los valores se mantienen relativamente estables, con ligeras variaciones trimestrales.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio experimenta un incremento significativo desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2021. No obstante, se registra una disminución considerable en 2022, alcanzando mínimos en el último trimestre de ese año. A partir de ese momento, se observa una recuperación, aunque con fluctuaciones, y una tendencia a la estabilización en los últimos trimestres analizados.
En resumen, se identifica una tendencia general al incremento de los ratios de endeudamiento a partir de 2022, aunque con variaciones moderadas. El ratio de cobertura de intereses muestra una volatilidad significativa, con una recuperación reciente después de una disminución notable.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
CVS Health Corp., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||||||||||||||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | |||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||
| Capital total de los accionistas de CVS Health | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital total de los accionistas de CVS Health
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución general en la deuda total desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2022. Inicialmente, la deuda disminuyó de 61944 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 a 52211 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022. Posteriormente, se aprecia un incremento en la deuda a partir del cuarto trimestre de 2022, alcanzando los 66374 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023 y manteniéndose en niveles elevados en 2024, con una ligera disminución al final del período analizado, situándose en 64710 millones de dólares.
- Capital Total de los Accionistas
- El capital total de los accionistas muestra una tendencia ascendente general durante el período. Se registra un crecimiento desde 70850 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 hasta 76461 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023. Aunque se observa cierta volatilidad trimestral, la tendencia general es positiva, continuando con un aumento hasta los 76929 millones de dólares en el último período disponible.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios presenta una disminución inicial desde 0.87 en el primer trimestre de 2021 hasta 0.73 en el segundo trimestre de 2022, lo que indica una mejora en la estructura de capital. Sin embargo, a partir del tercer trimestre de 2022, el ratio comienza a aumentar, alcanzando un máximo de 0.89 en el cuarto trimestre de 2022. Esta tendencia al alza persiste hasta el primer trimestre de 2023, para luego estabilizarse y mostrar una ligera disminución al final del período, situándose en 0.84 en el primer trimestre de 2025. El ratio se mantiene consistentemente por encima de 0.80 durante la mayor parte del período, lo que sugiere un nivel de endeudamiento significativo en relación con el capital propio.
En resumen, la entidad experimentó una reducción inicial de la deuda y un aumento del capital propio, mejorando su ratio de deuda sobre fondos propios. No obstante, la deuda ha aumentado nuevamente en los últimos trimestres, elevando el ratio de deuda sobre fondos propios, aunque este se ha estabilizado recientemente.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
CVS Health Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total de los accionistas de CVS Health
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución general en la deuda total desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2022. Inicialmente, la deuda disminuyó de 82.317 millones de dólares a 70.732 millones de dólares. Posteriormente, se aprecia un ligero incremento en el primer trimestre de 2023, seguido de fluctuaciones con un aumento hasta 83.822 millones de dólares en el primer trimestre de 2024, y una ligera disminución al cierre de 2024 y en el primer trimestre de 2025, situándose en 81.213 millones de dólares.
- Capital Total de los Accionistas
- El capital total de los accionistas muestra una tendencia ascendente general durante el período. Se registra un incremento desde 70.850 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 hasta 76.929 millones de dólares en el primer trimestre de 2025. Aunque existen fluctuaciones trimestrales, la tendencia predominante es de crecimiento.
- Ratio Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio experimentó una disminución constante desde 1,16 en el primer trimestre de 2021 hasta 0,99 en el segundo trimestre de 2022, indicando una mejora en la estructura de capital. A partir de ese punto, el ratio se estabilizó y mostró fluctuaciones, con un aumento a 1,13 en el segundo trimestre de 2023. Posteriormente, se observa una ligera disminución y estabilización alrededor de 1,1 en el período comprendido entre el primer trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025. En general, el ratio se mantiene por encima de la unidad durante todo el período, lo que indica que la deuda supera al capital propio.
En resumen, la entidad ha experimentado una reducción inicial de su deuda, acompañada de un crecimiento del capital de los accionistas, lo que resultó en una mejora en el ratio de deuda sobre capital propio. Sin embargo, en los trimestres más recientes, la deuda ha mostrado un ligero aumento, lo que ha provocado una estabilización del ratio de endeudamiento.
Ratio de deuda sobre capital total
CVS Health Corp., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
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| Deuda total | |||||||||||||||||||||||
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| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución general en la deuda total desde el primer trimestre de 2021 hasta el tercer trimestre de 2022, pasando de 61.944 millones de dólares a 52.211 millones de dólares. Posteriormente, la deuda experimenta un incremento notable, alcanzando los 66.374 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023 y manteniéndose en niveles elevados en los trimestres siguientes, con 66.270 millones de dólares en el primer trimestre de 2025.
- Capital Total
- El capital total muestra una fluctuación menos pronunciada. Se aprecia una ligera disminución desde el primer trimestre de 2021 (132.794 millones de dólares) hasta el segundo trimestre de 2022 (130.000 millones de dólares). A partir del tercer trimestre de 2022, el capital total registra un aumento constante, llegando a 141.639 millones de dólares en el primer trimestre de 2025.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total presenta una tendencia a la baja inicial, descendiendo de 0,47 en el primer trimestre de 2021 a 0,42 en el tercer trimestre de 2022. Sin embargo, a partir del cuarto trimestre de 2022, el ratio comienza a aumentar, alcanzando un máximo de 0,47 en el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024. En los trimestres posteriores, el ratio se estabiliza alrededor de 0,46-0,47, indicando un incremento relativo de la deuda en comparación con el capital.
En resumen, la entidad ha experimentado una reducción inicial de su endeudamiento, seguida de un aumento significativo en los últimos períodos analizados. Paralelamente, el capital total ha mostrado un crecimiento más estable. El ratio de deuda sobre capital total refleja este cambio, indicando una mayor dependencia del financiamiento mediante deuda en los trimestres más recientes.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
CVS Health Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución general en la deuda total desde el primer trimestre de 2021 hasta el tercer trimestre de 2022. Posteriormente, la deuda experimenta un incremento en el cuarto trimestre de 2022 y continúa aumentando hasta el primer trimestre de 2023, estabilizándose y mostrando fluctuaciones menores en los trimestres siguientes. El último dato disponible indica una ligera reducción en el primer trimestre de 2025, aunque se mantiene en niveles superiores a los observados en 2022.
- Capital Total
- El capital total presenta una trayectoria más estable, con una ligera disminución desde el primer trimestre de 2021 hasta el tercer trimestre de 2022. A partir de ese momento, se registra un aumento constante hasta el cuarto trimestre de 2023, seguido de una estabilización con fluctuaciones moderadas en los trimestres posteriores. El capital total se mantiene en un rango relativamente consistente durante el período 2023-2024, con una ligera disminución en el último trimestre disponible.
- Ratio Deuda/Capital Total
- La ratio deuda/capital total muestra una tendencia a la baja desde el primer trimestre de 2021 hasta el tercer trimestre de 2022, indicando una mejora en la estructura de capital. Sin embargo, esta ratio se incrementa ligeramente en el cuarto trimestre de 2022 y se mantiene relativamente estable en torno a 0.52-0.53 durante 2023 y 2024. El último dato disponible muestra una ligera disminución, volviendo a niveles cercanos a 0.51, aunque sin revertir completamente el incremento observado en 2022.
En resumen, la estructura de capital ha experimentado cambios dinámicos. Inicialmente, se observó una reducción en la deuda y una mejora en la ratio deuda/capital. Posteriormente, la deuda aumentó, lo que se reflejó en un ligero incremento de la ratio. A pesar de estas fluctuaciones, la ratio se ha mantenido relativamente estable en los últimos trimestres, sugiriendo una gestión prudente de la deuda y el capital.
Relación deuda/activos
CVS Health Corp., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
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| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución general en la deuda total desde el primer trimestre de 2021 hasta el tercer trimestre de 2022, pasando de 61944 millones de dólares a 52211 millones de dólares. Posteriormente, la deuda experimenta un incremento notable, alcanzando los 66374 millones de dólares en el primer trimestre de 2024, y manteniéndose en niveles elevados hasta el primer trimestre de 2025, con 66270 millones de dólares. Esta fluctuación sugiere una posible estrategia de financiamiento o inversión que impacta en los niveles de endeudamiento.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza durante el período analizado. Se registra un crecimiento constante desde 229606 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 hasta alcanzar 255585 millones de dólares en el primer trimestre de 2025. Este incremento indica una expansión en la capacidad operativa y los recursos de la entidad.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos presenta una disminución gradual desde 0.27 en el primer trimestre de 2021 hasta 0.23 en el tercer trimestre de 2022, lo que indica una mejora en la solvencia y una menor dependencia del financiamiento externo en relación con los activos. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2023, la relación comienza a aumentar, alcanzando un máximo de 0.26 en el primer trimestre de 2024 y manteniéndose en ese nivel hasta el primer trimestre de 2025. Este incremento sugiere un aumento en el riesgo financiero asociado con el endeudamiento, a pesar del crecimiento en los activos totales.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en sus activos totales, pero también un aumento en su deuda total en los períodos más recientes. La relación deuda/activos, aunque inicialmente decreciente, ha mostrado una tendencia al alza, lo que requiere un seguimiento continuo para evaluar la sostenibilidad financiera a largo plazo.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
CVS Health Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución general en la deuda total desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2022. Inicialmente, la deuda disminuyó de 82.317 millones de dólares a 70.732 millones de dólares. Posteriormente, se aprecia un ligero incremento en el primer trimestre de 2023, seguido de fluctuaciones que culminan en 81.213 millones de dólares en el primer trimestre de 2025. La volatilidad en los últimos períodos sugiere una gestión activa de la deuda, posiblemente influenciada por condiciones del mercado o necesidades de financiación.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia ascendente general durante el período analizado. Se registra un aumento desde 229.606 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 hasta alcanzar un máximo de 255.585 millones de dólares en el primer trimestre de 2025. Este crecimiento indica una expansión en la escala de las operaciones o inversiones en activos.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo, oscilando principalmente entre 0.31 y 0.33. Esta consistencia sugiere una gestión prudente del apalancamiento financiero. La ligera fluctuación observada podría reflejar ajustes en la estructura de capital o cambios en la composición de los activos. En general, la relación se mantiene en un rango que indica un nivel moderado de riesgo financiero.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus activos totales, mientras que la deuda total ha mostrado una tendencia a la baja, seguida de una estabilización y fluctuaciones menores. La relación deuda/activos se ha mantenido en un nivel relativamente constante, lo que sugiere una gestión financiera sólida y un apalancamiento controlado.
Ratio de apalancamiento financiero
CVS Health Corp., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
| Capital total de los accionistas de CVS Health | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital total de los accionistas de CVS Health
= ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los activos totales, el capital de los accionistas y el ratio de apalancamiento financiero a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa una tendencia general al alza en los activos totales desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2024. Inicialmente, los activos totales experimentaron un crecimiento constante, alcanzando un máximo en el tercer trimestre de 2023. Posteriormente, se aprecia una ligera fluctuación, con una disminución en el cuarto trimestre de 2023, seguida de un nuevo incremento hasta el final de 2024. El primer trimestre de 2025 muestra una continuación de esta tendencia ascendente.
- Capital Total de los Accionistas
- El capital total de los accionistas también muestra una tendencia ascendente general durante el período analizado. Se observa un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2021. A partir de ahí, se aprecia una fluctuación, con un descenso en el primer trimestre de 2022, seguido de una recuperación y un crecimiento continuo hasta el cuarto trimestre de 2023. El crecimiento se mantiene en 2024 y continúa en el primer trimestre de 2025.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero se mantuvo relativamente estable entre el primer trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2021, oscilando alrededor de 3.1 a 3.24. A partir del primer trimestre de 2022, se observa un ligero aumento en el ratio, alcanzando un máximo en el tercer trimestre de 2023 (3.44). Posteriormente, el ratio disminuye ligeramente en el cuarto trimestre de 2023 y se mantiene relativamente estable en 2024, con una ligera disminución en el primer trimestre de 2025.
En resumen, los datos indican un crecimiento constante tanto en los activos totales como en el capital de los accionistas a lo largo del período analizado. El ratio de apalancamiento financiero, aunque fluctuante, muestra una tendencia general al alza, lo que sugiere un aumento en la dependencia del financiamiento externo en relación con el capital propio.
Ratio de cobertura de intereses
CVS Health Corp., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a CVS Health | |||||||||||||||||||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | |||||||||||||||||||||||
| Menos: Pérdida por operaciones discontinuadas, neto de impuestos | |||||||||||||||||||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | |||||||||||||||||||||||
| Más: Gastos por intereses | |||||||||||||||||||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024)
÷ (Gastos por interesesQ1 2025
+ Gastos por interesesQ4 2024
+ Gastos por interesesQ3 2024
+ Gastos por interesesQ2 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre marzo de 2021 y marzo de 2025.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una volatilidad considerable en el EBIT. Inicialmente, se registra un aumento desde 3627 millones de dólares en marzo de 2021 hasta alcanzar un máximo de 4612 millones de dólares en junio de 2022. Posteriormente, se experimenta una disminución drástica a -3890 millones de dólares en septiembre de 2022, seguida de una recuperación parcial hasta 3069 millones de dólares en diciembre de 2023. En el último período analizado, marzo de 2025, el EBIT se sitúa en 857 millones de dólares, lo que indica una reducción significativa en comparación con los picos anteriores.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia general al alza a lo largo del período. Se incrementan de 657 millones de dólares en marzo de 2021 a 785 millones de dólares en septiembre de 2024, aunque con fluctuaciones menores en cada trimestre. En el último período, marzo de 2025, se observa una ligera disminución a 758 millones de dólares.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses refleja la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas. Inicialmente, el ratio se mantiene relativamente estable y en niveles saludables, oscilando entre 4.52 y 5.49 entre marzo de 2021 y junio de 2022. Sin embargo, la caída del EBIT en septiembre de 2022 impacta negativamente en este ratio, reduciéndolo a 2.75. A pesar de las fluctuaciones posteriores, el ratio no recupera consistentemente los niveles iniciales, situándose en 3.37 en marzo de 2025. Se aprecia una correlación inversa entre el EBIT y el ratio de cobertura de intereses, lo que sugiere que la rentabilidad operativa es un factor clave para mantener la capacidad de pago de los intereses.
En resumen, la entidad ha experimentado cambios significativos en su rentabilidad operativa, lo que ha afectado a su capacidad para cubrir sus gastos por intereses. La volatilidad del EBIT y el aumento gradual de los gastos por intereses requieren un seguimiento continuo para evaluar la sostenibilidad financiera a largo plazo.