Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
Ratios de solvencia (resumen)
Medtronic PLC, ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-10-24), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-04-25), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-24), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de pago de intereses. A continuación, se presenta un resumen detallado de las observaciones.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio muestra una fluctuación a lo largo del período analizado. Inicialmente, se observa un incremento desde 0.57 hasta 0.6, seguido de una disminución gradual hasta alcanzar 0.48. Posteriormente, se aprecia un repunte hasta 0.6, con una ligera variación en los trimestres siguientes, finalizando en 0.6. Esta dinámica sugiere cambios en la proporción de financiamiento a través de deuda en relación con el capital propio.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total presenta una relativa estabilidad, oscilando entre 0.33 y 0.37 durante la mayor parte del período. Se observa una ligera tendencia al alza en los últimos trimestres, aunque dentro de un rango estrecho. Esto indica una consistencia en la proporción de financiamiento a través de deuda en relación con el capital total.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos muestra una disminución inicial desde 0.31 hasta 0.27, seguida de una estabilización alrededor de 0.28. Hacia el final del período, se observa un ligero incremento hasta 0.32. Esta evolución sugiere una gestión de los activos con un nivel de endeudamiento relativamente constante, con una ligera tendencia a aumentar la proporción de deuda en los activos totales.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una tendencia general a la baja desde 1.92 hasta 1.71, indicando una reducción en el apalancamiento operativo. Posteriormente, se observa una recuperación hasta 1.91, con fluctuaciones menores en los trimestres siguientes. Esta dinámica sugiere cambios en la estructura de costos y la utilización de activos para generar ingresos.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio experimenta una volatilidad considerable. Se observa una disminución significativa desde 6.6 hasta 3.68, seguida de una recuperación sustancial hasta alcanzar 11.08. Posteriormente, el ratio se estabiliza en torno a 9, con fluctuaciones menores. Esta variación indica cambios en la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus beneficios operativos. La recuperación inicial sugiere una mejora en la rentabilidad en relación con los gastos por intereses.
En resumen, los datos sugieren una gestión activa de la estructura de capital, con fluctuaciones en la proporción de deuda y capital propio. La capacidad de pago de intereses muestra una volatilidad significativa, pero se observa una tendencia general a la mejora en los últimos períodos analizados.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Medtronic PLC, ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 24 oct 2025 | 25 jul 2025 | 25 abr 2025 | 24 ene 2025 | 25 oct 2024 | 26 jul 2024 | 26 abr 2024 | 26 ene 2024 | 27 oct 2023 | 28 jul 2023 | 28 abr 2023 | 27 ene 2023 | 28 oct 2022 | 29 jul 2022 | 29 abr 2022 | 28 ene 2022 | 29 oct 2021 | 30 jul 2021 | 30 abr 2021 | 29 ene 2021 | 30 oct 2020 | 31 jul 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Obligaciones de deuda corriente | 1,420) | 2,430) | 2,874) | 2,622) | 3,719) | 1,553) | 1,092) | 1,029) | 1,339) | 519) | 20) | 5,918) | 5,864) | 5,729) | 3,742) | 865) | 16) | 6) | 11) | 3,821) | 4,041) | 5,823) | |||||||
| Deuda a largo plazo | 27,680) | 26,179) | 25,642) | 23,985) | 24,607) | 26,312) | 23,932) | 24,153) | 23,741) | 24,463) | 24,344) | 22,210) | 20,753) | 17,481) | 20,372) | 24,290) | 25,607) | 25,958) | 26,378) | 26,502) | 25,967) | 22,867) | |||||||
| Deuda total | 29,100) | 28,609) | 28,516) | 26,607) | 28,326) | 27,865) | 25,024) | 25,182) | 25,080) | 24,982) | 24,364) | 28,128) | 26,617) | 23,210) | 24,114) | 25,155) | 25,623) | 25,964) | 26,389) | 30,323) | 30,008) | 28,690) | |||||||
| Patrimonio neto | 48,652) | 47,893) | 48,024) | 49,387) | 48,494) | 47,947) | 50,214) | 51,792) | 51,460) | 51,178) | 51,483) | 51,441) | 51,880) | 52,672) | 52,551) | 52,542) | 51,991) | 51,486) | 51,428) | 50,758) | 50,164) | 50,296) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.55 | 0.51 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | 0.73 | 0.69 | 0.71 | 0.76 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.87 | 0.74 | 0.65 | 0.71 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-10-24), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-04-25), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-24), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31).
1 Q2 2026 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= 29,100 ÷ 48,652 = 0.60
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total, con un incremento inicial desde el tercer trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2021. Posteriormente, se registra una disminución constante hasta el segundo trimestre de 2022. A partir de ese momento, la deuda total experimenta un nuevo aumento, alcanzando su punto más alto en el primer trimestre de 2024, para luego mostrar una ligera disminución y un posterior incremento en los trimestres siguientes.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto presenta una relativa estabilidad en general, con fluctuaciones menores a lo largo del tiempo. Se aprecia un ligero incremento en el patrimonio neto desde el tercer trimestre de 2020 hasta el segundo trimestre de 2021. A partir del cuarto trimestre de 2022, se observa una tendencia a la baja, con una recuperación parcial en los trimestres posteriores, aunque sin alcanzar los niveles iniciales.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios muestra una tendencia general a la disminución desde el tercer trimestre de 2020 hasta el segundo trimestre de 2022, indicando una mejora en la estructura de capital. Sin embargo, a partir del cuarto trimestre de 2022, el ratio comienza a aumentar nuevamente, superando los niveles iniciales en algunos trimestres, lo que sugiere un incremento en el apalancamiento financiero. Se observa una fluctuación en los últimos trimestres, con valores que oscilan alrededor de 0.55 y 0.6.
En resumen, la estructura de capital ha experimentado cambios notables. Inicialmente, se observó una reducción en el apalancamiento financiero, seguida de un aumento en la deuda y, consecuentemente, en el ratio de deuda sobre fondos propios. La evolución del patrimonio neto ha sido más estable, aunque con una ligera tendencia a la baja en los últimos períodos.
Ratio de deuda sobre capital total
Medtronic PLC, ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 24 oct 2025 | 25 jul 2025 | 25 abr 2025 | 24 ene 2025 | 25 oct 2024 | 26 jul 2024 | 26 abr 2024 | 26 ene 2024 | 27 oct 2023 | 28 jul 2023 | 28 abr 2023 | 27 ene 2023 | 28 oct 2022 | 29 jul 2022 | 29 abr 2022 | 28 ene 2022 | 29 oct 2021 | 30 jul 2021 | 30 abr 2021 | 29 ene 2021 | 30 oct 2020 | 31 jul 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Obligaciones de deuda corriente | 1,420) | 2,430) | 2,874) | 2,622) | 3,719) | 1,553) | 1,092) | 1,029) | 1,339) | 519) | 20) | 5,918) | 5,864) | 5,729) | 3,742) | 865) | 16) | 6) | 11) | 3,821) | 4,041) | 5,823) | |||||||
| Deuda a largo plazo | 27,680) | 26,179) | 25,642) | 23,985) | 24,607) | 26,312) | 23,932) | 24,153) | 23,741) | 24,463) | 24,344) | 22,210) | 20,753) | 17,481) | 20,372) | 24,290) | 25,607) | 25,958) | 26,378) | 26,502) | 25,967) | 22,867) | |||||||
| Deuda total | 29,100) | 28,609) | 28,516) | 26,607) | 28,326) | 27,865) | 25,024) | 25,182) | 25,080) | 24,982) | 24,364) | 28,128) | 26,617) | 23,210) | 24,114) | 25,155) | 25,623) | 25,964) | 26,389) | 30,323) | 30,008) | 28,690) | |||||||
| Patrimonio neto | 48,652) | 47,893) | 48,024) | 49,387) | 48,494) | 47,947) | 50,214) | 51,792) | 51,460) | 51,178) | 51,483) | 51,441) | 51,880) | 52,672) | 52,551) | 52,542) | 51,991) | 51,486) | 51,428) | 50,758) | 50,164) | 50,296) | |||||||
| Capital total | 77,752) | 76,502) | 76,540) | 75,994) | 76,820) | 75,812) | 75,238) | 76,974) | 76,540) | 76,160) | 75,847) | 79,569) | 78,497) | 75,882) | 76,665) | 77,697) | 77,614) | 77,450) | 77,817) | 81,081) | 80,172) | 78,986) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-10-24), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-04-25), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-24), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31).
1 Q2 2026 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 29,100 ÷ 77,752 = 0.37
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela una dinámica en la estructura de financiamiento a lo largo del período observado.
- Deuda Total
- Se identifica una fluctuación en la deuda total. Inicialmente, se observa un incremento desde 28690 hasta 30323 unidades monetarias en los primeros trimestres. Posteriormente, se registra una disminución hasta alcanzar 24114 unidades monetarias, seguida de un repunte hasta 28128 unidades monetarias. En los trimestres más recientes, la deuda total muestra una tendencia al alza, superando las 29000 unidades monetarias.
- Capital Total
- El capital total presenta una trayectoria más estable, aunque con variaciones. Se aprecia un aumento inicial desde 78986 hasta 81081 unidades monetarias, seguido de una disminución hasta 75882 unidades monetarias. A partir de ese punto, el capital total se mantiene relativamente estable, oscilando entre 75000 y 80000 unidades monetarias, con un ligero incremento en los últimos trimestres.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total exhibe una tendencia general a la estabilidad, con fluctuaciones menores. Inicialmente, se sitúa en torno a 0.36-0.37. Posteriormente, disminuye hasta 0.31-0.32, para luego experimentar un ligero aumento hasta 0.35. En los trimestres más recientes, el ratio se mantiene en un rango de 0.35-0.37, indicando una proporción relativamente constante entre la deuda y el capital en la estructura financiera.
En resumen, la deuda total ha mostrado volatilidad, mientras que el capital total se ha mantenido más estable. El ratio de deuda sobre capital total ha permanecido relativamente constante a lo largo del tiempo, sugiriendo una gestión prudente de la estructura de financiamiento.
Relación deuda/activos
Medtronic PLC, relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 24 oct 2025 | 25 jul 2025 | 25 abr 2025 | 24 ene 2025 | 25 oct 2024 | 26 jul 2024 | 26 abr 2024 | 26 ene 2024 | 27 oct 2023 | 28 jul 2023 | 28 abr 2023 | 27 ene 2023 | 28 oct 2022 | 29 jul 2022 | 29 abr 2022 | 28 ene 2022 | 29 oct 2021 | 30 jul 2021 | 30 abr 2021 | 29 ene 2021 | 30 oct 2020 | 31 jul 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Obligaciones de deuda corriente | 1,420) | 2,430) | 2,874) | 2,622) | 3,719) | 1,553) | 1,092) | 1,029) | 1,339) | 519) | 20) | 5,918) | 5,864) | 5,729) | 3,742) | 865) | 16) | 6) | 11) | 3,821) | 4,041) | 5,823) | |||||||
| Deuda a largo plazo | 27,680) | 26,179) | 25,642) | 23,985) | 24,607) | 26,312) | 23,932) | 24,153) | 23,741) | 24,463) | 24,344) | 22,210) | 20,753) | 17,481) | 20,372) | 24,290) | 25,607) | 25,958) | 26,378) | 26,502) | 25,967) | 22,867) | |||||||
| Deuda total | 29,100) | 28,609) | 28,516) | 26,607) | 28,326) | 27,865) | 25,024) | 25,182) | 25,080) | 24,982) | 24,364) | 28,128) | 26,617) | 23,210) | 24,114) | 25,155) | 25,623) | 25,964) | 26,389) | 30,323) | 30,008) | 28,690) | |||||||
| Activos totales | 91,346) | 90,972) | 91,680) | 89,973) | 90,042) | 89,749) | 89,981) | 90,836) | 90,087) | 90,776) | 90,948) | 94,134) | 93,241) | 89,914) | 90,981) | 91,804) | 91,756) | 91,802) | 93,083) | 97,270) | 95,886) | 93,906) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-10-24), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-04-25), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-24), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31).
1 Q2 2026 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 29,100 ÷ 91,346 = 0.32
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura financiera a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total. Inicialmente, presenta un incremento desde 28690 hasta 30323 US$ en millones, seguido de una disminución notable hasta 25964 US$ en millones. Posteriormente, la deuda experimenta un repunte, alcanzando 28128 US$ en millones, para luego estabilizarse en un rango entre 24000 y 26000 US$ en millones. Hacia el final del período, se identifica una tendencia al alza, superando los 29000 US$ en millones.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una trayectoria más estable, con un crecimiento inicial desde 93906 hasta 97270 US$ en millones. A partir de ese punto, se aprecia una ligera disminución hasta 90087 US$ en millones, seguida de una recuperación gradual que culmina en 91346 US$ en millones. En los últimos períodos, los activos totales se mantienen relativamente constantes, oscilando entre 90000 y 92000 US$ en millones.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantiene relativamente constante en torno al 31% durante los primeros trimestres. Posteriormente, se observa una disminución hasta el 27% o 28%, indicando una mejora en la solvencia. A partir del trimestre correspondiente a octubre de 2022, la relación comienza a incrementarse nuevamente, alcanzando el 32% en los últimos períodos analizados. Este aumento sugiere un mayor apalancamiento financiero.
En resumen, la empresa ha experimentado fluctuaciones en su nivel de deuda, mientras que sus activos totales han mostrado una mayor estabilidad. El incremento en la relación deuda/activos en los últimos períodos requiere un seguimiento continuo para evaluar su impacto en la salud financiera general.
Ratio de apalancamiento financiero
Medtronic PLC, ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 24 oct 2025 | 25 jul 2025 | 25 abr 2025 | 24 ene 2025 | 25 oct 2024 | 26 jul 2024 | 26 abr 2024 | 26 ene 2024 | 27 oct 2023 | 28 jul 2023 | 28 abr 2023 | 27 ene 2023 | 28 oct 2022 | 29 jul 2022 | 29 abr 2022 | 28 ene 2022 | 29 oct 2021 | 30 jul 2021 | 30 abr 2021 | 29 ene 2021 | 30 oct 2020 | 31 jul 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | 91,346) | 90,972) | 91,680) | 89,973) | 90,042) | 89,749) | 89,981) | 90,836) | 90,087) | 90,776) | 90,948) | 94,134) | 93,241) | 89,914) | 90,981) | 91,804) | 91,756) | 91,802) | 93,083) | 97,270) | 95,886) | 93,906) | |||||||
| Patrimonio neto | 48,652) | 47,893) | 48,024) | 49,387) | 48,494) | 47,947) | 50,214) | 51,792) | 51,460) | 51,178) | 51,483) | 51,441) | 51,880) | 52,672) | 52,551) | 52,542) | 51,991) | 51,486) | 51,428) | 50,758) | 50,164) | 50,296) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 1.88 | 1.90 | 1.91 | 1.82 | 1.86 | 1.87 | 1.79 | 1.75 | 1.75 | 1.77 | 1.77 | 1.83 | 1.80 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.76 | 1.78 | 1.81 | 1.92 | 1.91 | 1.87 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | 1.65 | 1.66 | 1.67 | 1.71 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 1.90 | 1.92 | 1.97 | 1.99 | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 2.09 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.17 | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | 2.79 | 2.79 | 2.82 | 2.83 | 2.66 | 2.68 | 2.76 | 2.77 | 2.88 | 2.86 | 2.92 | 2.83 | 2.86 | 2.82 | 2.79 | 2.70 | 2.74 | 2.75 | 2.83 | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | 3.29 | 3.26 | 3.26 | 3.22 | 3.17 | 3.20 | 3.28 | 3.08 | 3.34 | 3.40 | 3.49 | 3.16 | 3.26 | 3.16 | 3.04 | 2.96 | 3.03 | 3.05 | 3.09 | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-10-24), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-04-25), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-24), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31).
1 Q2 2026 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= 91,346 ÷ 48,652 = 1.88
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición financiera a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una fluctuación a lo largo del tiempo, comenzando en 93906 millones de dólares estadounidenses en julio de 2020. Se observa un incremento inicial hasta alcanzar un máximo de 97270 millones de dólares estadounidenses en enero de 2021, seguido de una disminución gradual hasta 90981 millones de dólares estadounidenses en abril de 2022. Posteriormente, se aprecia una recuperación parcial, alcanzando 94134 millones de dólares estadounidenses en enero de 2023, para luego experimentar una ligera disminución y estabilizarse alrededor de los 90000 millones de dólares estadounidenses hasta julio de 2023. A partir de octubre de 2023, se observa una tendencia a la baja, con una recuperación final en abril de 2025, llegando a 91346 millones de dólares estadounidenses.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto presenta una trayectoria generalmente ascendente, partiendo de 50296 millones de dólares estadounidenses en julio de 2020. Se registra un aumento constante hasta alcanzar un máximo de 52672 millones de dólares estadounidenses en enero de 2022. A partir de este punto, se observa una ligera disminución hasta 50214 millones de dólares estadounidenses en octubre de 2023. Posteriormente, se aprecia una recuperación, aunque con fluctuaciones, llegando a 48652 millones de dólares estadounidenses en julio de 2024 y finalizando en 48652 millones de dólares estadounidenses en abril de 2025.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero se mantiene relativamente estable en un rango entre 1.71 y 1.92 a lo largo del período analizado. Inicialmente, se observa un ligero incremento desde 1.87 en julio de 2020 hasta 1.92 en enero de 2021. Posteriormente, el ratio disminuye hasta 1.73 en abril de 2022, para luego experimentar fluctuaciones y estabilizarse alrededor de 1.8. A partir de octubre de 2023, se observa un ligero aumento, alcanzando 1.91 en enero de 2025, indicando un mayor grado de apalancamiento financiero.
En resumen, los datos sugieren una gestión activa de los activos, con fluctuaciones que podrían estar relacionadas con inversiones, desinversiones o cambios en las necesidades de capital de trabajo. El patrimonio neto muestra una tendencia general al alza, aunque con algunas correcciones. El ratio de apalancamiento financiero se mantiene en niveles moderados, con una ligera tendencia al incremento en los períodos más recientes.
Ratio de cobertura de intereses
Medtronic PLC, ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 24 oct 2025 | 25 jul 2025 | 25 abr 2025 | 24 ene 2025 | 25 oct 2024 | 26 jul 2024 | 26 abr 2024 | 26 ene 2024 | 27 oct 2023 | 28 jul 2023 | 28 abr 2023 | 27 ene 2023 | 28 oct 2022 | 29 jul 2022 | 29 abr 2022 | 28 ene 2022 | 29 oct 2021 | 30 jul 2021 | 30 abr 2021 | 29 ene 2021 | 30 oct 2020 | 31 jul 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a Medtronic | 1,374) | 1,040) | 1,056) | 1,294) | 1,270) | 1,042) | 654) | 1,322) | 909) | 791) | 1,180) | 1,222) | 427) | 929) | 1,485) | 1,480) | 1,311) | 763) | 1,360) | 1,270) | 489) | 487) | |||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 7) | 7) | 5) | 9) | 8) | 7) | 6) | 15) | 2) | 6) | 9) | 7) | 8) | 2) | 8) | 3) | 6) | 6) | 6) | 9) | 5) | 4) | |||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 216) | 255) | 200) | 237) | 281) | 219) | 196) | 135) | 402) | 399) | 361) | 146) | 960) | 113) | 109) | 106) | 176) | 64) | 200) | (59) | 31) | 93) | |||||||
| Más: Gastos por intereses, netos | 181) | 176) | 174) | 179) | 209) | 167) | 203) | 188) | 180) | 148) | 187) | 167) | 118) | 164) | 143) | 137) | 136) | 137) | 141) | 143) | 470) | 171) | |||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 1,778) | 1,478) | 1,435) | 1,719) | 1,768) | 1,435) | 1,059) | 1,660) | 1,493) | 1,344) | 1,737) | 1,542) | 1,513) | 1,208) | 1,745) | 1,726) | 1,629) | 970) | 1,707) | 1,363) | 995) | 755) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 9.03 | 8.67 | 8.72 | 7.89 | 7.72 | 7.65 | 7.73 | 8.87 | 8.97 | 9.90 | 9.43 | 10.15 | 11.02 | 10.88 | 10.98 | 10.95 | 10.18 | 5.65 | 5.21 | 3.68 | 4.02 | 6.60 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | 16.99 | 15.90 | 14.40 | 13.55 | 12.65 | 11.74 | 11.46 | 11.46 | 10.79 | 11.34 | 13.06 | 15.89 | 18.41 | 20.07 | 18.10 | 16.41 | 16.38 | 14.28 | 12.77 | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | 6.16 | 6.33 | 7.14 | 7.67 | 8.52 | 9.07 | 8.70 | 8.49 | 8.87 | 9.76 | 9.95 | 10.13 | 10.75 | 10.71 | 11.01 | 10.93 | 10.04 | 8.03 | 9.09 | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | 6.51 | 7.48 | 7.94 | 6.14 | 6.39 | 6.79 | 7.53 | 9.97 | 10.21 | 10.99 | 12.25 | 13.59 | 14.66 | 14.45 | 14.26 | 14.44 | 13.46 | 13.03 | 14.88 | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-10-24), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-04-25), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-24), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31).
1 Q2 2026 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (Gastos por interesesQ2 2026
+ Gastos por interesesQ1 2026
+ Gastos por interesesQ4 2025
+ Gastos por interesesQ3 2025)
= (1,778 + 1,478 + 1,435 + 1,719)
÷ (181 + 176 + 174 + 179)
= 9.03
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una volatilidad considerable en las ganancias antes de intereses e impuestos. Inicialmente, se registra un aumento desde 755 hasta 1363, seguido de fluctuaciones con un pico en 1768. Posteriormente, se aprecia una disminución a 1059, recuperándose nuevamente hasta alcanzar 1778. El cierre del período muestra una ligera reducción a 1478. Esta variabilidad sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios en la estrategia operativa.
- Gastos por intereses, netos
- Los gastos por intereses, netos, muestran una tendencia general al alza a lo largo del tiempo. Partiendo de 171, se incrementan gradualmente hasta alcanzar 209, con algunas fluctuaciones intermedias. Este aumento podría estar relacionado con cambios en la estructura de la deuda o con variaciones en las tasas de interés.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses presenta una trayectoria fluctuante, pero generalmente se mantiene por encima de 3.68. Inicialmente, se observa una disminución desde 6.6 a 4.02, seguida de una mejora significativa hasta alcanzar valores superiores a 10. Posteriormente, el ratio experimenta una ligera disminución, estabilizándose alrededor de 8.67-9.03 al final del período. A pesar de las fluctuaciones, el ratio consistentemente indica una capacidad adecuada para cubrir los gastos por intereses con las ganancias operativas.
En resumen, la entidad presenta una rentabilidad operativa variable, acompañada de un aumento gradual en los gastos por intereses. No obstante, el ratio de cobertura de intereses se mantiene en niveles aceptables, lo que sugiere una gestión financiera prudente.