¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 9 de mayo de 2017.
Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Yahoo! Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
31 mar. 2017
31 dic. 2016
30 sept. 2016
30 jun. 2016
31 mar. 2016
31 dic. 2015
30 sept. 2015
30 jun. 2015
31 mar. 2015
31 dic. 2014
30 sept. 2014
30 jun. 2014
31 mar. 2014
31 dic. 2013
30 sept. 2013
30 jun. 2013
31 mar. 2013
31 dic. 2012
30 sept. 2012
30 jun. 2012
31 mar. 2012
Utilidad (pérdida) neta
99,940)
163,907)
163,300)
(438,380)
(98,290)
(4,432,227)
78,136)
(19,189)
22,173)
169,281)
6,776,393)
272,557)
313,911)
351,670)
298,994)
335,008)
390,894)
273,652)
3,161,016)
228,456)
287,478)
Depreciación
95,703)
99,017)
95,270)
105,677)
107,377)
117,354)
118,846)
119,633)
117,061)
118,454)
116,946)
116,446)
123,185)
119,839)
127,356)
141,426)
143,864)
148,213)
146,483)
131,789)
122,750)
Amortización de activos intangibles
19,396)
20,178)
20,198)
27,550)
32,288)
34,629)
33,566)
34,046)
34,478)
34,576)
32,198)
30,414)
34,349)
28,153)
30,888)
19,067)
18,410)
21,279)
23,878)
28,864)
31,345)
Acumulación de descuento de bonos convertibles
17,167)
16,944)
16,723)
16,504)
16,290)
16,077)
15,867)
15,660)
15,457)
15,255)
15,057)
14,860)
14,666)
4,846)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gastos de compensación basados en acciones
108,776)
122,639)
128,892)
131,964)
115,781)
105,901)
110,426)
125,130)
118,401)
102,752)
105,796)
102,445)
109,181)
84,753)
80,726)
68,136)
44,605)
57,462)
61,366)
46,142)
55,966)
Cargo por deterioro de activos no monetarios
—)
—)
—)
—)
—)
2,682)
41,699)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cargo por deterioro del fondo de comercio no monetario
—)
—)
—)
394,901)
—)
4,460,837)
—)
—)
—)
88,414)
—)
—)
—)
63,555)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cargo por deterioro de activos intangibles no monetarios
—)
—)
—)
87,335)
—)
15,423)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gastos de reestructuración no monetarios (reversiones)
—)
—)
(149)
1,014)
362)
3,181)
902)
(74)
(859)
3,637)
—)
(7,031)
—)
—)
—)
—)
547)
69,434)
1,824)
38,638)
—)
Acreción no monetaria de valores negociables
899)
2,220)
4,566)
6,140)
12,354)
8,890)
14,771)
7,545)
16,012)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida (ganancia) cambiaria
(12,546)
18,618)
(9,613)
(29,909)
(6,524)
(5,961)
(10,981)
3,085)
18,233)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida (de ganancia) en la venta de activos y otros
(9)
(597)
(888)
(1,641)
(190)
180)
(3,030)
(91)
63)
7,623)
9,183)
15,117)
3,550)
2,403)
6,819)
1,270)
11,905)
6,468)
6,199)
(19,995)
(4,512)
Ganancia por la venta de acciones de Alibaba Group
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,603,322)
—)
—)
Ganancia por la venta de ADS de Alibaba Group
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(10,319,437)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganancia por la venta de patentes
—)
—)
—)
(120,059)
(1,500)
—)
—)
(9,100)
(2,000)
(35,094)
(1,300)
(61,500)
—)
(70,000)
(9,950)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida (de ganancia) en los warrants de Hortonworks
(5,385)
116)
8,493)
2,287)
39,150)
(42)
12,781)
(5,449)
11,909)
(98,062)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Beneficios de las participaciones en el capital
(113,688)
(113,704)
(116,228)
(51,777)
(81,574)
(92,845)
(95,195)
(95,841)
(99,690)
(101,917)
(398,692)
(255,852)
(301,402)
(221,641)
(232,756)
(224,690)
(217,588)
(148,939)
(175,265)
(179,991)
(172,243)
Ingresos por dividendos relacionados con las acciones preferentes del Grupo Alibaba
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(15,475)
(20,251)
(20,000)
—)
—)
—)
Beneficios fiscales (perjuicios) de las adjudicaciones basadas en acciones
—)
14,854)
(10,414)
624)
1,192)
18,739)
26,607)
(36,439)
32,822)
34,649)
34,234)
19,161)
57,667)
15,167)
24,169)
188)
9,537)
(21,969)
(5,536)
(4,949)
1,014)
Beneficios fiscales excesivos de las adjudicaciones basadas en acciones
—)
(16,264)
8,817)
(3,034)
(7,526)
(24,923)
(31,509)
35,620)
(37,470)
(35,190)
(35,292)
(19,544)
(59,556)
(17,214)
(28,680)
(5,706)
(12,807)
(5,093)
(13,981)
(8,609)
(8,161)
Impuestos diferidos sobre la renta
(44,296)
(48,753)
(82,441)
(55,749)
(37,794)
10,264)
(39,387)
(30,227)
17,009)
68,458)
383,230)
(303)
14,488)
(9,321)
(46,984)
(7,839)
(20,158)
121,968)
(872,814)
(14,075)
(4,399)
Dividendos recibidos de participadas
—)
—)
—)
156,968)
—)
—)
375)
141,670)
—)
—)
—)
83,685)
—)
—)
—)
123,058)
12,000)
—)
—)
83,648)
—)
Cuentas por cobrar
151,772)
(149,290)
48,062)
(114,478)
172,677)
(73,368)
1,422)
(57,042)
89,923)
(113,370)
(11,481)
55,725)
98,404)
(135,260)
102,949)
657)
57,853)
(52,190)
96,850)
(112,549)
102,641)
Gastos pagados por adelantado y otros
24,281)
30,248)
2,681)
110,639)
232,783)
85,954)
25,966)
(25,833)
(64,245)
(99,659)
7,466)
22,803)
(9,211)
45,139)
81,830)
(119,275)
19,707)
37,470)
24,496)
(61,298)
77,861)
Cuentas a pagar
(5,099)
5,533)
(8,979)
(3,948)
2,844)
(30,323)
(67,147)
6,892)
30,613)
14,475)
9,765)
(29,567)
19,492)
46,579)
5,411)
11,381)
(71,135)
35,204)
13,257)
6,728)
(42,442)
Gastos devengados y otros pasivos
(118,622)
92,703)
(46,873)
202,155)
(142,308)
(108,261)
(37,641)
165,744)
89,934)
12,821)
322,160)
38,033)
(240,175)
84,853)
(113,945)
53,711)
(123,472)
(2,373,163)
2,644,717)
114,869)
(130,624)
Impuestos sobre la renta a pagar relacionados con la venta de ADS de Alibaba Group
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,282,293)
—)
3,282,293)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos diferidos
(3,834)
(3,110)
(3,511)
(14,853)
8,376)
(3,339)
(59,199)
(67,788)
(65,002)
(76,070)
(39,327)
(40,035)
(39,488)
(35,844)
(38,767)
(50,089)
(25,229)
(49,671)
537,140)
(3,108)
(19,221)
Cambios en activos y pasivos, netos de efectos de adquisiciones
48,498)
(23,916)
(8,620)
179,515)
274,372)
(129,337)
(136,599)
21,973)
(3,201,070)
(261,803)
3,570,876)
46,959)
(170,978)
5,467)
37,478)
(103,615)
(142,276)
(2,402,350)
3,316,460)
(55,358)
(11,785)
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
114,515)
91,352)
54,606)
848,310)
464,058)
4,541,049)
59,139)
327,141)
(2,959,644)
(58,248)
(6,487,201)
84,857)
(174,850)
6,007)
(10,934)
(4,180)
(172,212)
(2,173,527)
(2,114,708)
46,104)
9,975)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
214,455)
255,259)
217,906)
409,930)
365,768)
108,822)
137,275)
307,952)
(2,937,471)
111,033)
289,192)
357,414)
139,061)
357,677)
288,060)
330,828)
218,682)
(1,899,875)
1,046,308)
274,560)
297,453)
Adquisición de bienes y equipos
(61,147)
(41,601)
(43,172)
(77,937)
(76,399)
(102,350)
(161,450)
(155,442)
(134,921)
(70,276)
(127,262)
(107,358)
(84,655)
(108,821)
(77,653)
(82,076)
(69,581)
(149,720)
(139,865)
(106,131)
(109,791)
Ingresos procedentes de la venta de bienes y equipos
937)
698)
1,202)
247,587)
300)
107)
11,069)
—)
—)
2,396)
15,008)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de valores negociables
(1,457,036)
(2,137,201)
(1,423,283)
(2,385,685)
(1,871,316)
(1,733,658)
(1,145,701)
(1,614,068)
(712,818)
(6,327,504)
(198,752)
(451,739)
(912,097)
(975,888)
(3,000)
(763,009)
(1,481,293)
(1,681,467)
(1,193,594)
(469,046)
(176,220)
Ingresos procedentes de la venta de valores negociables
52,436)
105,861)
113,432)
120,587)
47,374)
256,676)
92,546)
301,423)
172,352)
587,924)
1,300,781)
212,028)
168,926)
229,286)
1,183,955)
1,034,246)
424,347)
56,968)
136,540)
414,478)
133,961)
Ingresos procedentes de vencimientos de valores negociables
1,503,562)
1,592,978)
1,281,069)
1,572,830)
1,369,836)
1,802,208)
1,304,841)
1,224,829)
2,359,767)
76,740)
178,938)
408,356)
281,662)
191,350)
95,159)
279,306)
183,100)
130,750)
52,155)
120,798)
77,700)
Ingresos relacionados con la venta de acciones de Alibaba Group, netos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
6,247,728)
—)
—)
Ingresos de la venta de ADS de Alibaba Group, netos de descuentos, comisiones y tarifas de suscripción.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
9,404,974)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos relacionados con el reembolso de las acciones preferentes del Grupo Alibaba
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
800,000)
—)
—)
—)
—)
—)
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
(1,063)
(153,339)
1,782)
(23,073)
(545,199)
(292,176)
—)
(21,661)
(60,315)
(163,072)
(1,014,010)
(10,147)
(5,716)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la venta de patentes
—)
—)
—)
—)
1,500)
—)
9,100)
—)
20,000)
23,500)
61,300)
1,500)
—)
70,000)
9,950)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de activos intangibles
(52)
(44)
(36)
(788)
(1,177)
(78)
(122)
(3,451)
(1,160)
(178)
(306)
(984)
(1,190)
(210)
(238)
(924)
(1,128)
(711)
—)
(1,286)
(1,802)
Ingresos procedentes de la liquidación de contratos de cobertura de derivados
8,223)
—)
1,192)
1,787)
36,028)
26,497)
55,915)
45,140)
19,627)
68,417)
12,821)
170,457)
2,801)
306,207)
548)
1,411)
4,100)
—)
—)
—)
—)
Pagos por liquidación de contratos de cobertura de derivados
(1,078)
(2,705)
(1,848)
(2,140)
(3,024)
(2,223)
(2,712)
(1,731)
(2,151)
(236)
(602)
(4,016)
(600)
(11,051)
(3,937)
(7,720)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagos por inversiones de capital en empresas privadas
—)
—)
—)
(9)
—)
—)
—)
—)
—)
(14,000)
(50,000)
—)
(10,399)
—)
(4,226)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otras actividades de inversión, netas
156)
(34)
(34)
(35)
(58)
(53)
(50)
(115)
(38)
3,391)
1,879)
(74)
(566)
3,334)
(291)
(652)
(278)
9,604)
—)
23,991)
(7,280)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
46,001)
(482,048)
(71,478)
(523,803)
(496,936)
246,063)
10,097)
(201,633)
1,697,585)
(6,195,025)
10,306,603)
228,170)
(577,779)
(356,108)
1,037,195)
246,572)
(950,880)
(1,640,292)
5,102,964)
(17,196)
(83,432)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias
3,095)
2,005)
4,588)
6,170)
4,754)
6,833)
5,520)
10,588)
36,189)
60,461)
83,831)
84,760)
78,977)
149,850)
80,325)
61,984)
61,108)
101,951)
38,549)
66,248)
11,623)
Recompras de acciones ordinarias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(203,771)
(1,612,995)
(1,382,026)
(718,628)
(449,578)
(231,278)
(1,685,293)
(652,750)
(775,075)
(1,451,462)
(190,372)
(455,507)
(70,500)
Ingresos procedentes de la emisión de obligaciones convertibles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,412,344)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagos por coberturas de pagarés
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(205,706)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la emisión de warrants
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
124,775)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Beneficios fiscales excesivos de las adjudicaciones basadas en acciones
—)
16,264)
(8,817)
3,034)
7,526)
24,923)
31,509)
(35,620)
37,470)
35,190)
35,292)
19,544)
59,556)
17,214)
28,680)
5,706)
12,807)
5,093)
13,981)
8,609)
8,161)
Retenciones fiscales relacionadas con liquidaciones netas de acciones de adjudicaciones de acciones restringidas y unidades de acciones restringidas
(67,901)
(51,611)
(66,017)
(49,286)
(42,139)
(41,670)
(66,101)
(52,534)
(97,426)
(54,454)
(66,844)
(34,178)
(125,403)
(33,638)
(55,040)
(7,448)
(43,689)
(12,842)
(9,603)
(6,990)
(31,504)
Distribuciones a participaciones minoritarias
(3,823)
—)
—)
(5,948)
—)
—)
—)
(15,847)
—)
—)
—)
(22,344)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de empréstitos de líneas de crédito
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
150,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolso de empréstitos de líneas de crédito
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
150)
(150,150)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otras actividades de financiación, netas
(3,126)
(3,791)
(2,847)
(3,930)
(3,637)
(3,767)
(4,539)
(4,442)
(4,573)
(4,387)
(3,110)
(3,037)
(3,093)
(3,047)
(2,935)
(1,373)
(1,405)
(1,373)
(1,297)
(1,209)
(1,013)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
(71,755)
(37,133)
(73,093)
(49,960)
(33,496)
(13,681)
(33,611)
(97,855)
(232,111)
(1,576,185)
(1,332,857)
(673,883)
(439,541)
1,230,664)
(1,634,413)
(593,881)
(746,254)
(1,358,633)
(148,742)
(388,849)
(83,233)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
20,743)
(27,917)
12,569)
9,633)
12,357)
9,547)
(20,770)
5,048)
(17,444)
(17,192)
(32,239)
4,869)
(1,315)
2,929)
9,363)
(15,929)
(14,693)
6,178)
20,601)
(49,214)
26,790)
Variación neta en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Yahoo! Inc. aumentó del tercer trimestre de 2016 al cuarto trimestre de 2016, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2016 al primer trimestre de 2017.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Yahoo! Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2016 al cuarto trimestre de 2016, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2016 al primer trimestre de 2017, superando el nivel del tercer trimestre de 2016.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto utilizado en actividades de financiación de Yahoo! Inc. aumentó del tercer trimestre de 2016 al cuarto trimestre de 2016, pero luego disminuyó ligeramente del cuarto trimestre de 2016 al primer trimestre de 2017, sin alcanzar el nivel del tercer trimestre de 2016.
