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Estado de flujos de efectivo
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Yahoo! Inc., estado de flujos de efectivo consolidado
US$ en miles
12 meses terminados
31 dic. 2016
31 dic. 2015
31 dic. 2014
31 dic. 2013
31 dic. 2012
Utilidad (pérdida) neta
(209,463)
(4,351,107)
7,532,142)
1,376,566)
3,950,602)
Depreciación
407,341)
472,894)
475,031)
532,485)
549,235)
Amortización de activos intangibles
100,214)
136,719)
131,537)
96,518)
105,366)
Acumulación de descuento de bonos convertibles
66,461)
63,061)
59,838)
4,846)
—)
Gastos de compensación basados en acciones
499,276)
459,858)
420,174)
278,220)
220,936)
Cargo por deterioro de activos no monetarios
—)
44,381)
—)
—)
—)
Cargo por deterioro del fondo de comercio no monetario
394,901)
4,460,837)
88,414)
63,555)
—)
Cargo por deterioro de activos intangibles no monetarios
87,335)
15,423)
—)
—)
—)
Gastos de reestructuración no monetarios (reversiones)
1,227)
3,150)
(3,394)
547)
109,896)
Acreción no monetaria de valores negociables
25,280)
47,218)
30,878)
36,985)
—)
Pérdida (ganancia) cambiaria
(27,428)
4,376)
15,978)
(10,852)
—)
Ganancia por venta de activos y otros
(3,316)
(2,878)
(11,383)
(3,736)
(11,840)
Ganancia por la venta de acciones de Alibaba Group
—)
—)
—)
—)
(4,603,322)
Ganancia por la venta de ADS de Alibaba Group
—)
—)
(10,319,437)
—)
—)
Ganancia en la venta de patentes y tierras
(121,559)
(11,100)
(97,894)
(79,950)
—)
Pérdida (de ganancia) en los warrants de Hortonworks
50,046)
19,199)
(98,062)
—)
—)
Beneficios de las participaciones en el capital
(363,283)
(383,571)
(1,057,863)
(896,675)
(676,438)
Ingresos por dividendos relacionados con las acciones preferentes del Grupo Alibaba
—)
—)
—)
(35,726)
(20,000)
Beneficios fiscales (perjuicios) de las adjudicaciones basadas en acciones
6,256)
41,729)
145,711)
49,061)
(31,440)
Beneficios fiscales excesivos de las adjudicaciones basadas en acciones
(18,007)
(58,282)
(149,582)
(64,407)
(35,844)
Impuestos diferidos sobre la renta
(224,737)
(42,341)
465,873)
(84,302)
(769,320)
Dividendos recibidos de participadas de capital
156,968)
142,045)
83,685)
135,058)
83,648)
Cuentas por cobrar
(43,029)
(39,065)
29,278)
26,199)
34,752)
Gastos pagados por adelantado y otros
376,351)
21,842)
(78,601)
27,401)
78,529)
Cuentas a pagar
(4,550)
(59,965)
14,165)
(7,764)
12,747)
Gastos devengados y otros pasivos
105,677)
109,776)
132,839)
(98,853)
255,799)
Impuestos sobre la renta a pagar relacionados con la venta de ADS de Alibaba Group
—)
(3,282,293)
3,282,293)
—)
—)
Ingresos diferidos
(13,098)
(195,328)
(194,920)
(149,929)
465,140)
Cambios en activos y pasivos, netos de efectos de adquisiciones
421,351)
(3,445,033)
3,185,054)
(202,946)
846,967)
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
1,458,326)
1,967,685)
(6,635,442)
(181,319)
(4,232,156)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
1,248,863)
(2,383,422)
896,700)
1,195,247)
(281,554)
Adquisición de bienes y equipos
(239,109)
(554,163)
(389,551)
(342,971)
(505,507)
Ingresos procedentes de la venta de bienes y equipos
249,787)
11,176)
17,404)
4,840)
—)
Compras de valores negociables
(7,817,485)
(5,206,245)
(7,890,092)
(3,223,190)
(3,520,327)
Ingresos procedentes de la venta de valores negociables
387,254)
822,997)
2,269,659)
2,871,834)
741,947)
Ingresos procedentes de vencimientos de valores negociables
5,816,713)
6,691,645)
945,696)
748,915)
381,403)
Ingresos relacionados con la venta de acciones de Alibaba Group, netos
—)
—)
—)
—)
6,247,728)
Ingresos de la venta de ADS de Alibaba Group, netos de descuentos, comisiones y tarifas de suscripción.
—)
—)
9,404,974)
—)
—)
Ingresos relacionados con el reembolso de las acciones preferentes del Grupo Alibaba
—)
—)
—)
800,000)
—)
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
—)
(175,693)
(859,036)
(1,247,544)
(5,716)
Ingresos procedentes de la venta de patentes
1,500)
29,100)
86,300)
79,950)
—)
Compras de activos intangibles
(2,045)
(4,811)
(2,658)
(2,500)
(3,799)
Ingresos procedentes de la liquidación de contratos de cobertura de derivados
39,007)
147,179)
254,496)
312,266)
17,898)
Pagos por liquidación de contratos de cobertura de derivados
(9,717)
(8,817)
(5,454)
(22,708)
(11,141)
Ingresos procedentes de la venta de inversiones
—)
—)
—)
181)
26,132)
Pagos por inversiones de capital en empresas privadas
(9)
—)
(74,399)
(4,226)
(7,799)
Otras actividades de inversión, netas
(161)
(256)
4,630)
1,932)
1,225)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
(1,574,265)
1,752,112)
3,761,969)
(23,221)
3,362,044)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias
17,517)
59,130)
308,029)
353,267)
218,371)
Recompras de acciones ordinarias
—)
(203,771)
(4,163,227)
(3,344,396)
(2,167,841)
Ingresos procedentes de la emisión de obligaciones convertibles
—)
—)
—)
1,412,344)
—)
Pagos por coberturas de pagarés
—)
—)
—)
(205,706)
—)
Ingresos procedentes de la emisión de warrants
—)
—)
—)
124,775)
—)
Beneficios fiscales excesivos de las adjudicaciones basadas en acciones
18,007)
58,282)
149,582)
64,407)
35,844)
Retenciones fiscales relacionadas con liquidaciones netas de acciones de participaciones restringidas
(209,053)
(257,731)
(280,879)
(139,815)
(60,939)
Distribuciones a participaciones minoritarias
(5,948)
(15,847)
(22,344)
—)
—)
Ingresos procedentes de empréstitos de líneas de crédito
—)
—)
—)
150,000)
—)
Reembolso de empréstitos de líneas de crédito
—)
—)
—)
(150,000)
—)
Otras actividades de financiación, netas
(14,205)
(17,321)
(13,627)
(8,760)
(4,892)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
(193,682)
(377,258)
(4,022,466)
(1,743,884)
(1,979,457)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
6,642)
(23,619)
(45,877)
(18,330)
4,355)
Variación neta en efectivo y equivalentes de efectivo
(512,442)
(1,032,187)
590,326)
(590,188)
1,105,388)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período
1,631,911)
2,664,098)
2,077,590)
2,667,778)
1,562,390)
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Yahoo! Inc. disminuyó de 2014 a 2015, pero luego aumentó de 2015 a 2016, superando el nivel de 2014.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Yahoo! Inc. disminuyó de 2014 a 2015 y de 2015 a 2016.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto utilizado en actividades de financiación de Yahoo! Inc. aumentó de 2014 a 2015 y de 2015 a 2016.
