Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
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Synopsys Inc., estructura del balance consolidado: pasivos y patrimonio contable (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31).
- Tendencias en la participación del pasivo total
- Desde enero de 2019 hasta octubre de 2024, la proporción del pasivo total representada por cuentas por pagar y pasivos devengados muestra una tendencia general al aumento, pasando del 5.5% hasta aproximadamente un máximo cercano al 10.88%. Posteriormente, en los últimos períodos, esta proporción disminuye significativamente, alcanzando valores por debajo del 3%.
- Composición del pasivo corriente
- El porcentaje del pasivo total correspondiente a pasivos corrientes por arrendamiento operativo presenta fluctuaciones, con valores relativamente estables en torno al 0.5% a 0.9%, alcanzando picos cercanos al 0.99%. En los períodos finales se observa una disminución marcada, descendiendo a valores cercanos al 0.26% en octubre de 2024, consolidando una tendencia a la reducción relativa de estos pasivos.
- Ingresos diferidos
- Los ingresos diferidos, tanto a corto como a largo plazo, muestran una tendencia decreciente como porcentaje del pasivo total. Los a corto plazo oscilan alrededor del 17% hasta alcanzar aproximadamente un 4% en el período más reciente. Los ingresos diferidos a largo plazo experimentan una caída más pronunciada, llegando a valores inferiores al 1%, indicando una posible realización o reconocimiento de ingresos diferidos en el tiempo.
- Deuda a corto plazo
- Esta componente muestra una tendencia variable en los primeros períodos, alcanzando picos elevados en ciertos trimestres, aunque en general se mantiene en niveles inferiores al 2%, con disminuciones significativas en los periodos finales, llegando a valores cercanos a cero en el último período. Esto sugiere una reducción progresiva en la deuda a corto plazo.
- Pasivos a largo plazo y otros pasivos
- Los pasivos a largo plazo mantienen una proporción estable en torno al 11% al 13%, con cierta fluctuación y una tendencia a disminución en los períodos finales. Por su parte, otros pasivos a largo plazo también presentan una reducción relativa, con valores que disminuyen del 5.42% en 2019 al 2.06% en el período más reciente. La estructura refleja una posible estrategia de reducción de pasivos a largo plazo y otros pasivos asociados con menor peso en la estructura financiera.
- Capital y utilizaciones del capital propio
- El capital total de la entidad como porcentaje del pasivo total muestra un incremento constante desde alrededor del 60% en los primeros períodos, llegando a aproximadamente el 71% en octubre de 2024. Este incremento indica una mayor proporción de capital propio en la estructura financiera, sugiriendo una estrategia de reforzamiento del patrimonio y menor dependencia de financiamiento externo a largo plazo.
- Utilidades retenidas y capital superior al valor nominal
- Las utilidades retenidas aumentan como porcentaje del pasivo total, alcanzando valores superiores al 68% en la mayoría de los períodos recientes, reflejando una tendencia a la acumulación de beneficios retenidos y fortalecimiento del patrimonio. El capital superior al valor nominal, en cambio, presenta una tendencia a la disminución en porcentaje, señalando una posible reducción en las acciones con capital adicional superior al valor nominal a lo largo del tiempo.
- Composición del patrimonio total
- El capital contable total y la participación minoritaria muestran una tendencia significativa al incremento, alcanzando valores superiores a 68% y 0.06%, respectivamente, en el período final, lo que apunta a un fortalecimiento del patrimonio propio y a una participación minoritaria relativamente estable y muy reducida. La participación de acciones ordinarias se mantiene constante en torno al 2% en la mayor parte del período.
- Otros elementos relevantes
- El autocartera presenta una tendencia a disminuir en porcentaje del pasivo total, con valores en torno a -6% a -16%, indicando una posible recompra de acciones propias. La pérdida integral acumulada también muestra una tendencia a la disminución en su porcentaje, sugiriendo menor impacto de pérdidas acumuladas en la estructura del patrimonio a medida que progresa el tiempo.
- Resumen general
- En conjunto, la estructura financiera refleja una estrategia orientada a disminuir la dependencia del pasivo a corto plazo y otros pasivos a largo plazo, al tiempo que incrementa la proporción de capital propio. La reducción en los pasivos circulantes y la disminución significativa en la deuda a corto plazo sugieren una gestión activa para mejorar la estabilidad financiera. La acumulación de utilidades retenidas y el aumento del patrimonio total apoyan una tendencia hacia un mayor autofinanciamiento. Estas decisiones parecen acompañadas de una disminución en los pasivos relacionados con arrendamientos operativos y otros pasivos, reforzando la posición financiera a largo plazo y una menor exposición a pasivos de naturaleza fluctuante o de corto plazo.