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PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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PayPal Holdings Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ingresos netos
Transacciones y pérdidas de crédito
Depreciación y amortización
Compensación basada en acciones
Impuestos sobre la renta diferidos
Ajustes de la base de costos de los préstamos e intereses por cobrar mantenidos para la venta
Ganancias netas en inversiones estratégicas
Otro
Cuentas por cobrar
Cambios en los préstamos e intereses por cobrar mantenidos para la venta, netos
Asignación de pérdida de transacción por pérdidas de efectivo, neta
Fondos por cobrar
Otros activos corrientes y no corrientes
Cuentas a pagar
Fondos a pagar e importes adeudados a los clientes
Impuestos sobre la renta a pagar
Otros pasivos corrientes y pasivos no corrientes
Variaciones del activo y del pasivo
Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de propiedades y equipos
Ingresos procedentes de ventas de bienes y equipos
Variaciones de los préstamos principales por cobrar, netos
Compras de inversiones
Vencimientos y ventas de inversiones
Adquisiciones, netas de efectivo y efectivo restringido adquirido
Fondos por cobrar
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias
Compras de autocartera
Retenciones fiscales relacionadas con liquidaciones netas de acciones de adjudicaciones de capital
Empréstitos en virtud de acuerdos de financiación
Reembolsos en virtud de acuerdos de financiación
Fondos a pagar e importes adeudados a los clientes
Otras actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de los cambios del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
Cambio neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al comienzo del período
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de PayPal Holdings Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de PayPal Holdings Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de PayPal Holdings Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.