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PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

PayPal Holdings Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

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12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Lngresos netos
Transacciones y pérdidas crediticias
Depreciación y amortización
Compensación basada en acciones
Impuestos sobre la renta diferido
Beneficios fiscales en exceso de la compensación basada en acciones
Ajustes de base de costos a préstamos e intereses por cobrar mantenidos para la venta
Ganancias netas en inversiones estratégicas
Otro
Cuentas por cobrar
Cambios en préstamos e intereses por cobrar mantenidos para la venta, neto
Provisión para pérdidas de transacciones para pérdidas en efectivo, netas
Fondos por cobrar
Otros activos corrientes y activos no corrientes
Cuentas por pagar
Fondos por pagar e importes adeudados a los clientes
Impuestos sobre la renta por pagar
Otros pasivos corrientes y pasivos no corrientes
Cambios en activos y pasivos
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Compras de propiedad y equipo
Ingresos por ventas de propiedad y equipo
Cambios en el principal de los préstamos por cobrar, neto
Compras de inversiones
Vencimientos y ventas de inversiones
Adquisiciones, neto de efectivo y efectivo restringido adquirido
Fondos por cobrar
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
Producto de la emisión de acciones ordinarias
Compras de autocartera
Beneficios fiscales en exceso de la compensación basada en acciones
Retenciones fiscales relacionadas con liquidaciones netas de acciones de unidades de acciones restringidas y adjudicaciones de acciones restringidas
Empréstitos en virtud de acuerdos de financiación
Reembolsos en virtud de acuerdos de financiación
Fondos por pagar e importes adeudados a los clientes
Otras actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de los cambios en el tipo de cambio sobre el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Cambio neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al comienzo del período
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período

Fuente: PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de PayPal Holdings Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de PayPal Holdings Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de PayPal Holdings Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.