Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
PayPal Holdings Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Utilidad neta
- Entre 2018 y 2020, la utilidad neta mostró una tendencia alcista significativa, alcanzando un máximo en 2020 con 4,202 millones de dólares. Sin embargo, en 2021 se mantuvo aproximadamente estable con una ligera disminución a 4,169 millones, y en 2022 se evidenció una caída marcada a 2,419 millones, representando aproximadamente un 42% menos que en 2021. Esto indica un crecimiento sustancial en el período previo a 2020, seguido por una disminución importante en el último año reportado.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Similar a la utilidad neta, el EBT mostró un crecimiento progresivo hasta 2020, alcanzando 5,065 millones de dólares, su valor más alto en los años analizados. Posteriormente, en 2021 se mantuvo estable en torno a los 4,099 millones, pero en 2022 se redujo a 3,366 millones, representando una disminución considerable en comparación con los años anteriores. La tendencia refleja un incremento fuerte hasta 2020, seguido de una caída en los resultados de 2022.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Los valores de EBIT siguieron una tendencia similar, incrementándose de manera constante hasta 2020, donde alcanzaron 5,274 millones de dólares. En 2021, se observaron valores más bajos en 4,331 millones, y en 2022 continuó la disminución a 3,670 millones. La tendencia señala una estabilización relativa en 2021 tras el pico de 2020, pero con una caída sustancial en 2022 que reduce los niveles del período 2018-2020.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA también experimentó un crecimiento constante durante los primeros tres años, alcanzando un máximo en 2020 con 6,463 millones de dólares. En 2021, hubo una reducción a 5,596 millones, y en 2022 continuó la tendencia bajista, llegando a 4,987 millones. La progresión refleja un patrón de auge en los años previos a 2020, seguido por una disminución en los resultados de 2021 y 2022, aunque los valores permanecen por encima de los niveles de 2018 y 2019.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
PayPal Holdings Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Software y servicios | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
PayPal Holdings Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra fluctuaciones considerables a lo largo del período analizado. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020, se observa un incremento sustancial, alcanzando un pico en 2020 con 278,044 millones de dólares. Sin embargo, en 2021, el EV experimenta una disminución significativa, reduciéndose a 108,217 millones, seguida por otra caída en 2022 a 55,025 millones. Estas tendencias sugieren una fase de expansión inicial seguida por una revisión a la baja en la valoración de mercado o en expectativas de crecimiento, lo que puede estar asociado a cambios en el entorno económico, en la percepción del mercado o en los resultados financieros de la empresa.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una tendencia de crecimiento sostenido hasta 2020, donde alcanza un máximo de 6,463 millones de dólares, en línea con el incremento en el valor de la empresa. En 2021, hay una ligera caída respecto a 2020, pero aún mantiene un nivel alto de 5,596 millones. Para 2022, el EBITDA disminuye ligeramente a 4,987 millones. La relación entre EV y EBITDA muestra variaciones importantes durante el período. En 2018 y 2019, los ratios son de 24.59 y 27.91 respectivamente, indicando una valoración relativamente elevada respecto a los beneficios operativos. En 2020, este ratio se dispara a 43.02, sugiriendo una valoración de mercado muy alta en comparación con las ganancias operativas. Sin embargo, en 2021, el ratio disminuye significativamente a 19.34 y continúa reduciéndose en 2022 a 11.03, reflejando una revaluación del mercado más conservadora o un cambio en las expectativas de crecimiento futuro, en relación con las ganancias operativas.