Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
PayPal Holdings Inc., ratios de valoración actuales
| PayPal Holdings Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | Software y servicios | Tecnología de la información | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||||||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||||||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||||||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||||||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||||||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||||||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||||||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
PayPal Holdings Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E presenta un incremento desde 51.82 en 2018 hasta su pico en 2020 con 75.1, indicando una mayor valoración del mercado respecto a las ganancias en ese período. Posteriormente, en 2021, se observa una significativa disminución a 34.73, que se mantiene en niveles similares en 2022 con 37.79. Este patrón sugiere que la percepción del valor en relación con las ganancias se ha normalizado tras el pico de 2020, posiblemente asociado a cambios en el entorno financiero o ajustes en las expectativas de mercado.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación P/OP también muestra una tendencia similar, con un aumento notable hasta 95.94 en 2020, seguido de una caída significativa en 2021 a 33.98, y una ligera reducción en 2022 a 23.82. La tendencia indica que en 2020 la valoración del mercado en relación con los ingresos operativos alcanzó un nivel excepcionalmente alto, y posteriormente se ajustó a niveles más conservadores, reflejando posiblemente cambios en la percepción del rendimiento operativo o en las expectativas futuras.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S sigue una tendencia similar, aumentando de 6.9 en 2018 a un máximo de 14.71 en 2020, y luego reduciéndose a 5.71 en 2021 y a 3.32 en 2022. La significativa caída en 2021 y 2022 sugiere una reevaluación del mercado respecto a los ingresos, con una valoración que se ha ajustado a niveles más moderados tras el pico de 2020, posiblemente ante un cambio en las condiciones del mercado o en las perspectivas de crecimiento.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio muestra un aumento desde 6.93 en 2018 hasta un valor máximo de 15.76 en 2020, reflejando una elevada valoración en comparación con el valor en libros. Luego, en 2021 y 2022, los valores disminuyen a 6.66 y 4.51, respectivamente, indicando una reevaluación del mercado respecto a los activos contables de la empresa. La tendencia sugiere una normalización en la percepción del valor en relación con el valor contable tras el pico en 2020.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
PayPal Holdings Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de PayPal Holdings Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la tendencia del precio de la acción
- El precio de la acción mostró un crecimiento sostenido desde finales de 2018 hasta 2020, alcanzando un máximo de 269.44 dólares en 2020. Sin embargo, en 2021 experimentó una significativa caída hasta 124.3 dólares, seguida por una disminución adicional en 2022, situándose en 80.8 dólares. Este patrón indica una alta volatilidad y una tendencia a la baja en los últimos dos años.
- Evolución del beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción evidenció una tendencia creciente desde 2018, con un incremento importante en 2020, alcanzando 3.59 dólares. Posteriormente, en 2021, el EPS se mantuvo prácticamente estable en 3.58 dólares, pero en 2022 sufrió una caída significativa hasta 2.14 dólares, reflejando una reducción en la rentabilidad por acción en los últimos períodos.
- Ratios P/E (Precio sobre beneficios)
- El ratio P/E mostró un aumento sostenido desde 2018 hasta 2020, alcanzando un pico de 75.1 en 2020, lo que sugiere expectativas altas del mercado sobre el crecimiento futuro en ese período. Sin embargo, en 2021 descendió a 34.73, y en 2022 aumentó ligeramente a 37.79. La caída en 2021, en conjunto con la disminución del precio de la acción y del EPS, indica un cambio en las percepciones del mercado respecto a las perspectivas de la compañía, posiblemente reflejando mayor cautela o una reevaluación de las expectativas de crecimiento futuras.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
PayPal Holdings Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de PayPal Holdings Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia de crecimiento significativa desde 2018 hasta 2020, alcanzando un pico en 2020 con un valor de 269.44 dólares. Sin embargo, en 2021, experimentó una caída marcada a 124.3 dólares, y en 2022 continuó disminuyendo hasta 80.8 dólares. Este patrón sugiere una notable volatilidad y posible corrección del valor de mercado tras un período de crecimiento acelerado.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción evidenció una tendencia alcista constante a lo largo del período, incrementándose de 1.87 dólares en 2018 a 3.39 dólares en 2022. Esto indica una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa, aunque en términos absolutos el crecimiento fue moderado. La evolución refleja una gestión eficiente de las operaciones a lo largo del tiempo.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP muestra fluctuaciones importantes en su comportamiento. Desde 48.58 en 2018, aumentó de forma sostenida hasta un máximo en 2020 con un valor de 95.94, sugiriendo una alta valoración relativa respecto a su beneficio operativo en ese año. Posteriormente, experimentó una caída sustancial en 2021 hasta 33.98, y en 2022 continuó reduciéndose hasta 23.82. La reducción del ratio en los años recientes indica una valoración relativa en disminución, posiblemente reflejando una menor percepción de crecimiento futuro o un ajuste en las expectativas del mercado.
Relación precio/ingresos (P/S)
PayPal Holdings Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos netos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
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| Palantir Technologies Inc. | ||||||
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| Workday Inc. | ||||||
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| Software y servicios | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de PayPal Holdings Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia de incremento en el precio de la acción desde 2018 hasta 2020, alcanzando un máximo en 2020, con 269.44 USD. Posteriormente, en 2021, se registra una significativa caída a 124.3 USD, y en 2022 continúa la disminución, cerrando en 80.8 USD. Este patrón sugiere una fuerte valorización en el periodo 2018-2020, seguida de una corrección en los valores de mercado durante los años posteriores.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia constante y significativa de crecimiento a lo largo de todo el periodo analizado. Desde 13.17 USD en 2018, crecen a 15.15 USD en 2019, alcanzando 18.32 USD en 2020. Este incremento continúa en 2021 con 21.78 USD y en 2022 con 24.32 USD, reflejando una evolución positiva en la generación de ingresos por cada acción en circulación, con un crecimiento sostenido durante los cinco años.
- Ratio P/S
- El ratio precio-ventas (P/S) refleja variaciones relevantes a lo largo del período. En 2018, se sitúa en 6.9, incrementándose en 2019 a 7.91 y alcanzando un pico de 14.71 en 2020, lo que indica una mayor valorización relativa respecto a las ventas en ese año. Posteriormente, en 2021, disminuye a 5.71 y continúa bajando en 2022 a 3.32, sugiriendo una reducción en la percepción de valor en relación a las ventas o una mayor eficiencia del negocio en términos de ventas en relación con la valoración del mercado. La caída en este ratio en los años posteriores al pico de 2020 puede interpretarse como una reevaluación del mercado o una estabilización de la valoración relativa.
Relación precio/valor contable (P/BV)
PayPal Holdings Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable total de PayPal (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
BVPS = Capital contable total de PayPal ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de PayPal Holdings Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta una tendencia inicialmente ascendente, alcanzando un pico en 2020 con 269.44 USD, seguido de una caída significativa en los años posteriores, llegando a 80.8 USD en 2022. La variación sugiere un incremento sustancial en el valor durante 2020, posiblemente ligado a eventos específicos o a una mayor valoración del mercado, para luego experimentar una depreciación en los dos años siguientes.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra un aumento progresivo desde 13.11 USD en 2018 hasta 18.65 USD en 2021, indicando una acumulación de patrimonio por acción. Sin embargo, en 2022 hay una ligera disminución a 17.92 USD, lo que podría reflejar cambios en la valorización del patrimonio o en la estructura de capital de la empresa, aunque el BVPS aún mantiene un nivel superior respecto a 2018.
- Ratio P/BV
- El ratio Precio/Valor Contable por Acción muestra una tendencia volátil y un aumento en 2020, alcanzando 15.76, sugiriendo que en ese año el mercado valoraba a la empresa considerablemente por encima de su valor contable. A partir de 2021, el ratio cae a 6.66 y posteriormente a 4.51 en 2022, indicando una reducción en la valoración relativa en comparación con el patrimonio contable, posiblemente reflejando una percepción de menor crecimiento esperado o ajustes en las valoraciones del mercado.