Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
PayPal Holdings Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Estructura de la cuenta de resultados
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de áreas geográficas
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Datos financieros seleccionados desde 2015
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2015
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2015
- Ratio de rotación total de activos desde 2015
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
PayPal Holdings Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Entre 2018 y 2022, este ratio muestra una tendencia claramente ascendente, pasando de 8.96 a 15.91. Esto indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos netos para generar ventas o ingresos. La tendencia sostenida sugiere que la empresa ha logrado mejorar la productividad de sus activos fijos durante este período.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta un comportamiento inicialmente más variable, con una caída en 2019 en comparación con 2018, y una recuperación gradual en los años siguientes, alcanzando 11.94 en 2022. La tendencia positiva en los últimos años refleja una mayor eficiencia en el aprovechamiento de los activos, incluyendo aquellos relacionados con arrendamientos operativos y derechos de uso, en la generación de ingresos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio presenta una ligera disminución en 2020, desde 0.36 en 2018 hasta 0.3 en 2020, seguido de una recuperación a 0.33 en 2021 y un nivel estable en 0.35 en 2022. La estabilización en niveles relativamente bajos sugiere que, aunque la empresa ha logrado cierta eficiencia en la utilización de sus activos totales, la intensificación de la utilización no ha sido significativa en comparación con períodos anteriores.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia claramente ascendente desde 1 en 2018 hasta 1.36 en 2022. La creciente tendencia indica una mayor eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ventas o ingresos, lo cual puede reflejar mejores márgenes, gestión eficiente del capital propio o un aumento en la rentabilidad relativa del capital invertido por los accionistas.
Ratio de rotación neta de activos fijos
PayPal Holdings Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos netos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- tendencias en ingresos netos
- Los ingresos netos muestran un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, con un incremento continuado en cada año. Desde aproximadamente 15,451 millones de dólares en 2018, la cifra alcanza los 27,518 millones en 2022, reflejando una expansión significativa en la generación de ingresos.
- comportamiento en bienes y equipo, neto
- El valor de bienes y equipo, neto, experimenta cierta estabilidad, con ligeras variaciones anuales. Se observa un aumento en 2020, alcanzando un máximo de 1,807 millones, seguido de una ligera disminución en 2022 a 1,730 millones. La fluctuación indica una posible etapa de mantenimiento o ajuste en la inversión en activos fijos.
- evolución del ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia claramente ascendente, creciendo desde 8.96 en 2018 hasta 15.91 en 2022. Esto sugiere una mejor utilización de los activos fijos en la generación de ingresos, mostrando una mayor eficiencia en la gestión de los mismos a lo largo del período.
- resumen general de patrones
- En general, la empresa evidencia un crecimiento consistente en sus ingresos netos, acompañado de una mejora en la eficiencia en el uso de sus activos fijos, como lo indica el aumento en el ratio de rotación. La estabilidad en bienes y equipo, neto, puede indicar que, si bien la inversión en activos fijos no ha aumentado proporcionalmente, la empresa ha logrado incrementar sus ingresos con la misma base de activos, augurando una gestión eficiente de sus recursos. La tendencia combinada de estos indicadores refleja un escenario de expansión y optimización en la utilización de activos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
PayPal Holdings Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos operativos de arrendamiento de ROU (incluidos en Otros activos) | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos netos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 15,451 millones de dólares en 2018, aumentaron a 17,772 millones en 2019, para alcanzar 21,454 millones en 2020 y continuar ascendiendo en 2021 con 25,371 millones. Finalmente, en 2022, los ingresos netos alcanzaron los 27,518 millones de dólares. Este patrón indica un crecimiento constante en las ventas o servicios ofrecidos, reflejando una expansión en la actividad comercial o en la base de clientes.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- El valor de los activos relacionados con propiedad y equipo ha experimentado un incremento gradual desde 1,724 millones de dólares en 2018 hasta un máximo en 2021 con 2,568 millones. En 2022, este valor disminuyó ligeramente a 2,304 millones, lo cual puede sugerir una depreciación adicional, venta de activos o ajuste en la valoración de los mismos. La tendencia general muestra una inversión constante en infraestructura o tecnología necesaria para las operaciones.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio refleja la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos. Desde un valor de 8.96 en 2018, ha presentado fluctuaciones pero en general ha mostrado un aumento progresivo, alcanzando 11.94 en 2022. Particularmente, en 2021, el ratio aumentó a 9.88, y en 2022 continuó creciendo notablemente. Este incremento indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos, generando más ingresos por cada dólar invertido en activos de propiedad y equipo.
Ratio de rotación total de activos
PayPal Holdings Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos netos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos netos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 15,451 millones de dólares en 2018, los ingresos aumentaron progresivamente hasta 27,518 millones de dólares en 2022. Este patrón indica una expansión sostenida en la capacidad comercial y en la captación de ingresos de la empresa durante estos años.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de aumento significativo, elevándose de 43,332 millones de dólares en 2018 a 78,717 millones de dólares en 2022. Este incremento refleja una expansión en la estructura de activos de la empresa, posiblemente vinculada a inversiones estratégicas, incremento en inventarios, infraestructura digital o aumento en la base de usuarios y transacciones, dada la naturaleza de su negocio.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos ha variado ligeramente a lo largo del período, comenzando en 0.36 en 2018, disminuyendo a 0.3 en 2020, y recuperándose a 0.35 en 2022. Estos cambios sugieren que, a pesar del aumento en los activos, la eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos se ha mantenido relativamente estable, con una ligera fluctuación que podría estar relacionada con cambios en la estructura operacional o en la estrategia de inversión.
Ratio de rotación de fondos propios
PayPal Holdings Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Capital contable total de PayPal | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos netos ÷ Capital contable total de PayPal
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de inversiones y rentabilidad
-
Los ingresos netos mostraron una tendencia de crecimiento sostenido durante el período analizado, pasando de 15,451 millones de dólares en 2018 a 27,518 millones en 2022. Este incremento indica una expansión en las operaciones comerciales o una mejora en la capacidad de generación de ingresos de la empresa a lo largo de los años.
El capital contable total también experimentó una recuperación y aumento en el mismo período, llegando a un máximo de 21,727 millones en 2021, antes de disminuir ligeramente a 20,274 millones en 2022. La variación en el capital contable puede atribuirse a cambios en las ganancias retenidas, emisiones de acciones u otras transacciones de patrimonio, aunque no se dispone de detalles específicos en los datos proporcionados.
- Análisis del rendimiento de los fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios, que refleja la eficiencia en el uso del patrimonio para generar ingresos, ha mostrado una tendencia de aumento constante, partiendo de un valor de 1 en 2018 y alcanzando 1.36 en 2022. La mejora en este ratio sugiere que la empresa ha ido optimizando la utilización de su capital para generar mayores ingresos, incrementando la productividad del capital invertido.
- Resumen general
- En conjunto, los datos indican un período de crecimiento y optimización en las operaciones financieras de la entidad. La consistente subida en los ingresos netos junto con la mejora en el ratio de rotación del patrimonio refleja una gestión eficiente y una estrategia orientada a ampliar la generación de beneficios en relación con sus recursos propios. La ligera caída en el capital contable en 2022 podría ser motivo de seguimiento para determinar si se trata de una fluctuación temporal o de una tendencia que amerite acciones correctivas. En general, los indicadores apuntan a una posición financiera sólida y a una gestión que busca maximizar el uso eficiente del patrimonio.