Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
PayPal Holdings Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Descripción general de los flujos de efectivo
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas presenta fluctuaciones en el período analizado. Se observa una disminución en 2019 en comparación con 2018, con una reducción significativa en este año. Sin embargo, en 2020, hay un notable incremento, alcanzando el punto más alto del período, lo que indica una mejora en la generación de efectivo operativo. Posteriormente, en 2021, se registra un aumento moderado respecto a 2020, pero en 2022 se observa una ligera disminución en comparación con 2021.
- Variación en el flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El FCFE muestra una tendencia al alza desde 2018 hasta 2020, donde alcanza su valor máximo del período, con un aumento significativo en 2020 respecto a 2019. Este comportamiento sugiere una mayor disponibilidad de efectivo después de inversiones y financiamiento en ese año. En 2021, se presencia una caída en el FCFE, disminuyendo respecto a 2020, pero en 2022 vuelve a recuperarse, alcanzando un nuevo valor alto, superior al de 2021 y cercano a los niveles de 2020. La tendencia general indica una mejora en la generación de efectivo disponible para la compañía en los años recientes, con cierta volatilidad en 2021 pero recuperación en 2022.
- Patrón y conclusiones
- La comparación entre el efectivo neto de las actividades operativas y el FCFE revela un comportamiento coherente, sugiriendo que la compañía mantiene un buen nivel de generación de efectivo operativo, además de administrar eficazmente sus inversiones y financiamiento para sostener un flujo de caja libre alto en términos relativos. La recuperación del FCFE en 2022, después de la caída en 2021, indica una mejora en la capacidad de la empresa para generar recursos disponibles después de sus compromisos de inversión y financiamiento, lo cual puede ser indicativo de una posición financiera sólida y de estrategias eficientes en la gestión del efectivo.
Relación precio-FCFEactual
PayPal Holdings Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Software y servicios | |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
PayPal Holdings Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de PayPal Holdings Inc.
4 2022 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2022 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia volátil a lo largo del período analizado. Desde 2018 hasta 2020, se observa una notable recuperación y crecimiento, alcanzando un pico en 2020 con un valor de 269.44 USD, lo que refleja un aumento significativo respecto a los años anteriores. Sin embargo, en 2021, se presenta una caída considerable a 124.3 USD, seguida de una disminución adicional en 2022, situándose en 80.8 USD. Esta tendencia puede indicar cambios en las expectativas del mercado, ajuste en la valoración del mercado o reacciones a eventos económicos o internos específicos de la empresa.
- FCFE por acción
- El Flujo de Caja Libre para el accionista (FCFE) por acción presenta una tendencia estable y creciente en el período analizado, con incrementos en 2019 y 2020, alcanzando 7.75 USD en 2020. Luego, en 2021, se observa una ligera caída a 4.59 USD, pero en 2022 vuelve a mostrar aumento, cerrando en 6.1 USD. Este patrón indica una capacidad relativamente constante para generar flujo de caja libre para los accionistas, pese a las fluctuaciones del mercado y del precio de la acción.
- P/FCFE (Ratio financiero)
- El ratio P/FCFE refleja una fluctuación significativa, con un aumento pronunciado en 2020 a 34.78, lo cual indica una valoración elevada respecto al flujo de caja libre generado por acción en ese año. Posteriormente, en 2021, el ratio disminuye a 27.08 y continúa bajando en 2022 a 13.25, situándose en niveles mucho más bajos. La tendencia señala que, pese a ciertos altibajos en la generación de flujo de caja, la valoración en relación al FCFE se modera a lo largo del tiempo, sugiriendo una menor sobrevaloración o una reevaluación del mercado respecto a la generación de efectivo de la empresa en los años recientes.