Análisis de la deuda
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PayPal Holdings Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura de la cuenta de resultados
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Datos financieros seleccionados desde 2015
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2015
- Ratio de rotación total de activos desde 2015
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2015
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2015
Aceptamos:
Deuda total (importe en libros)
PayPal Holdings Inc., balance: deuda
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
El análisis de la estructura de deuda revela una evolución significativa a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa un nivel de deuda total de aproximadamente 2.000 millones de dólares estadounidenses en 2018, compuesto principalmente por deuda a corto plazo.
- Deuda a corto plazo
- En 2018, la deuda a corto plazo representaba la mayor parte de la deuda total. Posteriormente, esta cifra no se reporta en los años siguientes, sugiriendo una reestructuración de la deuda hacia plazos más largos.
A partir de 2019, se aprecia un aumento considerable en la deuda a largo plazo, excluyendo la porción corriente, pasando de 4.965 millones de dólares estadounidenses en 2019 a 8.939 millones en 2020 y a 10.417 millones en 2022. Este incremento indica una estrategia de financiamiento a largo plazo.
- Porción actual de la deuda a largo plazo
- La porción actual de la deuda a largo plazo se registra a partir de 2021, comenzando con 999 millones de dólares estadounidenses y disminuyendo a 418 millones en 2022. Esta reducción podría indicar una mejor gestión del flujo de caja o una refinanciación de la deuda.
La deuda total (importe en libros) muestra una tendencia al alza constante, pasando de 1.998 millones de dólares estadounidenses en 2018 a 10.835 millones en 2022. Este crecimiento refleja la expansión de la financiación a largo plazo, compensando la disminución de la deuda a corto plazo. El incremento más pronunciado se observa entre 2020 y 2022, lo que sugiere una mayor necesidad de capital o inversiones estratégicas durante ese período.
En resumen, la estructura de deuda ha evolucionado desde una dependencia inicial de la financiación a corto plazo hacia una mayor dependencia de la financiación a largo plazo, con un aumento general en el nivel de endeudamiento total a lo largo del tiempo.
Deuda total (valor razonable)
| 31 dic 2022 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Deuda a corto plazo | |
| Pagarés a tipo fijo | |
| Facilidades de crédito | |
| Deuda total (valor razonable) | |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés efectiva promedio ponderada de los pagarés a tasa fija:
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =