Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Fortinet Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
- Indicadores de márgenes de beneficio
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia estable y ascendente desde el tercer trimestre de 2018, alcanzando un valor cercano al 78% en el cuarto trimestre de 2020 y manteniéndose en niveles similares durante 2021 y principios de 2022. Esto indica una mejora en la eficiencia en la gestión de costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios. Posteriormente, el margen se estabiliza en torno al 75%, sugiriendo una ligera decreciente pero todavía relativamente sólida rentabilidad bruta en los últimos trimestres analizandos.
- El margen de beneficio operativo
- Desde el tercer trimestre de 2018 se observa una tendencia de incremento constante en este ratio, que pasa de aproximadamente el 12.82% a casi el 23.11% en el cuarto trimestre de 2022. La tendencia indica una mejora en la eficiencia operativa y en la gestión de gastos operativos en relación con las ventas, alcanzando picos significativos en los últimos trimestres de 2022. Esta progresión sugiere que la compañía ha logrado optimizar sus operaciones y aumentar su rentabilidad operacional a lo largo del tiempo.
- El margen de beneficio neto
- El ratio de beneficio neto muestra cierta volatilidad, pero en general una tendencia de crecimiento a largo plazo. Tras un incremento progresivo desde el tercer trimestre de 2018, se observan niveles que oscilan entre aproximadamente 17.7% a 19%, con picos notables en 2022. Además, en los últimos periodos se observa una ligera recuperación después de algunas caídas, llegando a un 20.46% en el primer trimestre de 2023. Esto indica que la compañía ha mejorado su rentabilidad neta, posiblemente debido a una mejor gestión de gastos no operativos y de impuestos.
- Rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE presenta movimientos significativos y fluctúa de manera considerable a lo largo del tiempo, pasando de valores moderados en 2018 a picos muy altos, principalmente en los últimos trimestres de 2021 y en 2022, donde alcanza ratios extremadamente elevados, incluso superiores a 8000%. Es importante interpretar estos valores con cautela, ya que pueden reflejar cambios inusuales en la estructura del patrimonio, financiamiento o en los beneficios reportados, incluyendo posibles efectos de volatilidades en los componentes del patrimonio neto. La tendencia sugiere periodos de alta rentabilidad y eficiencia en generación de beneficios en relación con el capital invertido, aunque la volatilidad excesiva puede indicar fluctuaciones en la base del patrimonio.
- Rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ratio ROA muestra una tendencia de incremento moderado en los últimos trimestres, alcanzando valores cercanos al 14.15% en el primer trimestre de 2023. Desde niveles de aproximadamente 10% en 2018, esta mejora indica que la empresa ha sido más eficiente en la utilización de sus activos para generar beneficios. La estabilidad y crecimiento en este indicador refuerzan la percepción de una gestión efectiva en la asignación de recursos productivos y activos para la generación de ingresos.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Fortinet Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ1 2023
+ Beneficio brutoQ4 2022
+ Beneficio brutoQ3 2022
+ Beneficio brutoQ2 2022)
÷ (IngresosQ1 2023
+ IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Descripción general de los ingresos
- A lo largo del período analizado, los ingresos muestran una tendencia creciente, pasando de aproximadamente US$399 millones en el primer trimestre de 2018 a más de US$1.263 millones en el primer trimestre de 2023. Se observan incrementos significativos en cada año, consolidándose una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos, con picos particularmente notables en los últimos trimestres de 2021 y 2022.
- Desarrollo del beneficio bruto
- El beneficio bruto también experimenta una tendencia ascendente, partiendo de US$301.8 millones en el primer trimestre de 2018 y alcanzando US$985.7 millones en el primer trimestre de 2023. Aunque en los primeros periodos la cifra presenta cierta estabilidad y variabilidad, a partir de 2019 se evidencia una tendencia clara de crecimiento continuo, correlacionándose en buena medida con el aumento en ingresos.
- Margen de beneficio bruto
- El margen de beneficio bruto permanece relativamente estable, con valores que oscilan entre aproximadamente 75% y 78%. A partir del segundo trimestre de 2018, el margen se mantiene en niveles cercanos al 75%, mostrando una ligera tendencia al alza hasta alcanzar cerca del 78% en ciertos trimestres de 2020 y 2021. Sin embargo, en los últimos trimestres del período, el margen se estabiliza en torno al 75%, sugiriendo una gestión eficiente de costos en relación con los ingresos y una continuidad en la rentabilidad del negocio.
- Patrones observados y conclusiones
- En conjunto, los datos reflejan un crecimiento sostenido en ingresos y beneficios brutos, acompañado de una estabilidad relativa en el margen de beneficio bruto. La consistencia del margen indica una gestión eficiente de los costos y gastos asociados, permitiendo mantener márgenes elevados a medida que crecen los ingresos. La tendencia general muestra una ampliación en la escala de operaciones, consolidando una posición financiera favorable en el período analizado.
Ratio de margen de beneficio operativo
Fortinet Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado de explotaciónQ1 2023
+ Resultado de explotaciónQ4 2022
+ Resultado de explotaciónQ3 2022
+ Resultado de explotaciónQ2 2022)
÷ (IngresosQ1 2023
+ IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de las tendencias de resultados de explotación
- Desde el primer trimestre de 2018 hasta el último trimestre de 2023, el resultado de explotación muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Aunque existen fluctuaciones en ciertos trimestres intermedios, la tendencia a largo plazo es ascendente, alcanzando un pico en el primer trimestre de 2023 con 273.500 miles de dólares. Esta progresión refleja una mejora sostenida en la rentabilidad operacional de la empresa, probablemente resultado de estrategias efectivas de gestión de costos y aumento en la eficiencia operativa. Es notable que, a partir del tercer trimestre de 2018, el resultado de explotación comienza a incrementarse de manera consistente, con algunos picos, como en el cuarto trimestre de 2019 y en el segundo trimestre de 2023, mostrando un crecimiento continuo en la generación de beneficios de explotación.
- Evaluación de los ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia claramente alcista desde 2018 hasta 2023. La cifra de ingresos pasa de cerca de 399.000 miles de dólares en el primer trimestre de 2018 a aproximadamente 1.263.000 miles de dólares en el primer trimestre de 2023. A lo largo de los años, se observa un incremento constante en los ingresos, reflejando un crecimiento sostenido de la demanda por los productos o servicios ofrecidos por la empresa. La tendencia creciente es homogénea, con algunos períodos de aceleración en los últimos trimestres, lo que indica una expansión continua en la base de clientes o en la penetración del mercado.
- Comportamiento del margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una tendencia de incremento progresivo desde niveles por debajo de 13 % en 2018 hasta cerca del 23 % en 2023. Inicia con valores bajos, sin datos en los primeros trimestres, pero desde el tercer trimestre de 2018 en adelante, el margen se estabiliza en torno al 19 % y continúa una tendencia ascendente, llegando incluso a superar el 23 % en el último trimestre del período analizado. Este aumento en el margen indica una mejora en la eficiencia operacional y en la rentabilidad relativa, que puede atribuirse a la optimización de costos, mayores ingresos y mejores márgenes en los productos o servicios vendidos.
- Consideraciones finales
- En conjunto, los datos reflejan una empresa en crecimiento sostenido, tanto en términos de ingresos como de resultados de explotación. La expansión en ingresos ha sido acompañada por mejoras en la rentabilidad operativa, evidenciada por el incremento en el margen de beneficio operativo. La tendencia positiva en estos indicadores sugiere una posición financiera fortalecida y una gestión eficiente que ha permitido a la empresa aumentar su rentabilidad en un contexto de crecimiento en las ventas.
Ratio de margen de beneficio neto
Fortinet Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.Q1 2023
+ Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.Q4 2022
+ Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.Q3 2022
+ Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.Q2 2022)
÷ (IngresosQ1 2023
+ IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón en la utilidad neta atribuible
- La utilidad neta atribuible a la empresa presenta una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Se observa un aumento significativo en el primer trimestre de 2018, con un valor de 41,6 millones de dólares, alcanzando un máximo en el primer trimestre de 2023 con 247,7 millones de dólares. Entre los datos destacados, se identifican períodos de crecimiento sostenido, especialmente desde mediados de 2018 hasta principios de 2020, con picos en 2019 y 2021, seguidos de fluctuaciones que muestran ciertos descensos y recuperaciones. El incremento sostenido en la utilidad en los últimos trimestres sugiere una mejora en la rentabilidad neta, consolidando una tendencia positiva para la compañía en ese aspecto.
- Patrón en los ingresos
- Los ingresos también muestran una tendencia de crecimiento constante en el período analizado. En 2018, los ingresos oscilaban en torno a los 399 millones a 507 millones de dólares y alcanzaron más de 1.200 millones de dólares en 2023. La progresión indica un aumento sostenido en la facturación de la empresa, con aumentos trimestrales continuos, particularmente a partir de 2019, llegando a picos cercanos o por encima de los 1.300 millones de dólares en 2022 y 2023. A lo largo del período, no se observan cambios negativos significativos, reflejando una tendencia de expansión en el volumen de ventas o servicios.
- Patrón en el margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto, expresado en porcentaje, presenta cierta estabilidad en torno a un rango de aproximadamente 17.66% a 20.46% tras un descenso inicial en 2018 y 2019, donde se encuentra en torno a 18% a 19%. En los últimos trimestres, el margen muestra una tendencia de incremento, alcanzando niveles superiores a 20%, con un valor de 20.46% en el cuarto trimestre de 2022. Esto indica una mejora en la eficiencia operativa y en la gestión de gastos, permitiendo que un porcentaje mayor de los ingresos se traduzca en utilidad neta. La tendencia creciente en los márgenes refuerza la percepción de una administración efectiva que ha optimizado su rentabilidad relativa a las ventas.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Fortinet Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable total de Fortinet, Inc. (déficit) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.Q1 2023
+ Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.Q4 2022
+ Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.Q3 2022
+ Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.Q2 2022)
÷ Capital contable total de Fortinet, Inc. (déficit)
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Análisis de la utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.
- La utilidad neta muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, con incrementos significativos a partir del segundo trimestre de 2018. En 2018, los valores oscilan entre 41,6 millones y 79,8 millones de dólares, alcanzando un pico en el cuarto trimestre del mismo año. En 2019, la utilidad continúa en aumento, superando los 115 millones en el primer trimestre, y cerrando en casi 174 millones en el último trimestre del año. La tendencia se acentúa durante 2020 y 2021, con cifras que superan los 231 millones y alcanzan un máximo de aproximadamente 313,8 millones en marzo de 2023. Sin embargo, se observan fluctuaciones en algunos trimestres, como una reducción en el último trimestre de 2020, lo cual puede estar asociado a eventos específicos o patrones estacionales. En el primer semestre de 2022, la utilidad se estabiliza por encima de los 200 millones, pero posteriormente se presenta volatilidad con bajones y picos significativos en los valores de utilidad neta.
- Capital contable total de Fortinet, Inc. (déficit)
- El capital contable evidencia incrementos persistentes desde 2018 hasta mediados de 2021, con un aumento considerable en el valor de aproximadamente 693,5 millones a más de 1,11 mil millones de dólares. Sin embargo, a partir de ese punto, se observe una disminución notable en el capital contable, llegando a valores negativos en los últimos períodos, específicamente en el segundo trimestre de 2022 con -634,7 millones y en el cierre de 2022 con aproximadamente -281,600 millones. Esta caída significativa señala posibles pérdidas acumuladas, revaluaciones negativas o reestructuraciones financieras que afectaron la estructura del patrimonio. La recuperación parcial en 2023, con un valor de 11.400 millones en marzo, indica una posible estabilización o corrección en la posición financiera, aunque aún es inferior respecto a los niveles máximos históricos.
- Retorno sobre el patrimonio (ROE)
- El ROE, que mide la rentabilidad de la empresa respecto a su patrimonio, presenta valores variables a lo largo del tiempo. En 2018, el ROE está en torno al 33%, reflejando una rentabilidad sólida. Se observa un incremento notable en 2019, alcanzando más del 69% en algunos trimestres, concomitante con el aumento en la utilidad neta. En 2020, el ROE se mantiene alto inicialmente, llegando hasta aproximadamente el 77%, pero en algunos trimestres muestra una tendencia a reducirse por debajo del 50%. En 2021, el ROE alcanza picos extremadamente altos, incluso sobre el 293%, debido seguramente a la baja en el patrimonio (por ejemplo, en el segundo trimestre de 2022, en un contexto de patrimonio negativo, la rentabilidad puede estar distorsionada.) La aparición de valores extraordinarios en 2022 y 2023, como el ROE cercano a 8.478%, reflejan la volatilidad y las fluctuaciones en la rentabilidad relacionadas con los cambios en los niveles de utilidad neta y patrimonio.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Fortinet Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.Q1 2023
+ Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.Q4 2022
+ Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.Q3 2022
+ Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.Q2 2022)
÷ Activos totales
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Primera observación
- La utilidad neta atribuible presenta una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período, con incrementos relevantes en ciertos trimestres, particularmente en el cuarto trimestre de 2019 y en 2021. Sin embargo, también se observan períodos de disminución, como en el primer trimestre de 2022 y en la mayoría del año 2023.
- Segunda observación
- Los activos totales muestran una tendencia ascendente consistente en todo el período analizado, aumentando de manera significativa desde aproximadamente 2,4 millones de dólares en el primer trimestre de 2018 hasta más de 6,8 millones de dólares en el primer trimestre de 2023. Esta expansión indica un crecimiento sustancial en la base de activos, con picos en ciertos trimestres, particularmente en los años 2021 y 2022.
- Tercera observación
- El retorno sobre activos (ROA) refleja fluctuaciones en relación con los cambios en la utilidad neta y los activos totales. Desde niveles inferiores en 2018, el ROA aumenta progresivamente, alcanzando valores cercanos e incluso superiores al 14% en 2022 y 2023. Esto indica una mejora en la eficiencia en la generación de utilidades a partir de los activos, a pesar de las fluctuaciones en los resultados trimestrales.
- Cuarta observación
- El patrón de utilidad neta relativamente volátil en algunos trimestres y la tendencia general de crecimiento en los activos sugieren una estrategia que podría estar enfocada en la expansión de su infraestructura o negocio. La mejora en el ROA en los últimos períodos refuerza la percepción de una gestión eficiente en la generación de beneficios, aun en contextos de incremento sostenido de activos.
- Quinta observación
- Los datos reflejan una recuperación general tras caídas en algunos trimestres específicos, y un crecimiento sostenido en la utilidad neta y activos en los períodos finales del análisis, lo cual podría estar asociado a resultados positivos en sus operaciones o tendencias del mercado relevantes para la empresa.