Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Fortinet Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias notables en varios indicadores de rentabilidad a lo largo del período examinado.
- Margen de Beneficio Bruto
- Se observa una tendencia general al alza en el ratio de margen de beneficio bruto desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2020, pasando del 75.13% al 78.03%. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución hasta el primer trimestre de 2022 (75.46%), seguida de una estabilización y un leve incremento en el último período registrado (75.9%).
- Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra un crecimiento constante y significativo desde el 13.29% en el primer trimestre de 2019 hasta alcanzar un máximo del 23.11% en el primer trimestre de 2023. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia operativa y el control de costos.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto experimenta fluctuaciones. Inicialmente, se observa un aumento desde el 18.64% hasta el 19.23%, seguido de una caída notable en el último trimestre de 2019 (15.14%). Posteriormente, se recupera y se mantiene relativamente estable entre el 17.54% y el 18.83% hasta el último trimestre de 2020. En los periodos siguientes, se observa un incremento constante hasta alcanzar el 20.46% en el primer trimestre de 2023.
- Ratio de Rendimiento sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE presenta una volatilidad considerable. Se observa un valor inicial de 33.02% en el primer trimestre de 2019, seguido de un aumento drástico en el primer trimestre de 2020 (69.42%) y el segundo trimestre de 2020 (76.01%). Posteriormente, disminuye significativamente hasta el primer trimestre de 2021 (50.07%). El último dato disponible muestra un valor extremadamente alto (8478.95%), lo que sugiere un evento inusual o un error en los datos.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (ROA)
- El ROA muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado, pasando del 10.9% en el primer trimestre de 2019 al 14.15% en el primer trimestre de 2023. Esta tendencia indica una mejora en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar beneficios.
En resumen, los datos indican una mejora general en la rentabilidad, especialmente en lo que respecta a los márgenes operativos y netos, así como en la eficiencia en el uso de los activos. La volatilidad observada en el ROE requiere una investigación más profunda para determinar sus causas subyacentes.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Fortinet Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | 954,500) | 985,700) | 866,500) | 779,300) | 701,000) | 735,300) | 656,000) | 614,200) | 553,700) | 581,000) | 511,900) | 482,500) | 449,000) | 473,900) | 423,400) | 393,400) | 359,600) | ||||||
| Ingresos | 1,262,300) | 1,283,000) | 1,149,500) | 1,030,100) | 954,800) | 963,600) | 867,200) | 801,100) | 710,300) | 748,000) | 651,100) | 617,600) | 577,700) | 614,400) | 547,500) | 521,700) | 472,600) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 75.90% | 75.44% | 75.21% | 75.26% | 75.46% | 76.57% | 76.92% | 77.68% | 78.07% | 78.03% | 77.91% | 77.58% | 76.93% | 76.54% | 75.89% | 75.38% | 75.13% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 32.02% | 31.99% | 32.26% | 32.30% | 32.35% | 32.38% | 31.99% | 31.66% | 31.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 87.66% | 87.70% | 87.76% | 87.87% | 88.04% | 88.18% | 88.17% | 87.87% | 87.45% | 86.62% | 85.96% | 85.60% | 85.19% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 57.47% | 55.41% | 60.39% | 62.19% | 62.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 89.18% | 89.57% | 89.87% | 89.74% | 89.83% | 89.73% | 89.55% | 89.05% | 88.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 73.63% | 73.60% | 73.76% | 73.88% | 73.86% | 73.75% | 72.92% | 72.17% | 71.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 79.25% | 79.30% | 79.30% | 79.00% | 78.04% | 77.23% | 76.37% | 76.63% | 77.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 54.24% | 54.00% | 53.78% | 54.01% | 54.48% | 54.90% | 53.27% | 51.79% | 50.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 79.99% | 81.09% | 82.36% | 82.11% | 82.13% | 82.53% | 82.67% | 82.23% | 82.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 68.26% | 68.40% | 68.73% | 68.83% | 68.86% | 68.93% | 68.38% | 68.35% | 68.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 77.78% | 79.08% | 79.44% | 79.96% | 80.22% | 80.59% | 80.59% | 80.33% | 79.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 78.75% | 78.56% | 78.59% | 78.73% | 78.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 69.06% | 68.76% | 69.34% | 69.63% | 69.77% | 70.05% | 69.74% | 70.02% | 70.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 73.10% | 73.48% | 74.02% | 74.34% | 74.32% | 74.41% | 74.47% | 74.62% | 74.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 78.45% | 78.29% | 77.85% | 77.53% | 77.26% | 77.05% | 77.27% | 77.59% | 78.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 78.91% | 79.07% | 79.48% | 80.05% | 79.78% | 79.50% | 79.11% | 78.93% | 78.81% | 78.44% | 78.56% | 78.04% | 77.69% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 72.25% | 72.21% | 72.39% | 72.46% | 72.61% | 72.25% | 71.90% | 71.32% | 70.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ1 2023
+ Beneficio brutoQ4 2022
+ Beneficio brutoQ3 2022
+ Beneficio brutoQ2 2022)
÷ (IngresosQ1 2023
+ IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022)
= 100 × (954,500 + 985,700 + 866,500 + 779,300)
÷ (1,262,300 + 1,283,000 + 1,149,500 + 1,030,100)
= 75.90%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela una tendencia general de crecimiento en el beneficio bruto e ingresos a lo largo del período examinado. El beneficio bruto muestra un incremento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2022, con una ligera disminución en el primer trimestre de 2023.
- Beneficio Bruto
- Se observa un aumento sostenido en el beneficio bruto, pasando de 359.600 miles de dólares en el primer trimestre de 2019 a 985.700 miles de dólares en el cuarto trimestre de 2022. El primer trimestre de 2023 presenta una ligera reducción, situándose en 954.500 miles de dólares. Este crecimiento indica una mejora en la capacidad de generar ingresos a partir de las ventas.
- Ingresos
- Los ingresos también muestran una trayectoria ascendente, incrementándose de 472.600 miles de dólares en el primer trimestre de 2019 a 1.283.000 miles de dólares en el cuarto trimestre de 2022. Al igual que el beneficio bruto, se aprecia una leve disminución en el primer trimestre de 2023, con un valor de 1.262.300 miles de dólares. Este patrón sugiere una expansión continua de la actividad comercial.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto se mantiene relativamente estable y alto a lo largo del período, oscilando entre el 75,13% y el 78,07%. Se observa una ligera tendencia al alza desde 2019 hasta 2020, manteniéndose posteriormente en un rango estrecho. La estabilidad de este ratio indica una gestión eficiente de los costos de producción y una capacidad consistente para mantener la rentabilidad de las ventas. Se aprecia una ligera disminución en los últimos trimestres, aunque permanece en niveles elevados.
En resumen, los datos indican un crecimiento sólido tanto en ingresos como en beneficio bruto, acompañado de un margen de beneficio bruto consistentemente alto. La ligera disminución observada en el primer trimestre de 2023 en ambos indicadores requiere un seguimiento adicional para determinar si representa una tendencia a largo plazo o una fluctuación temporal.
Ratio de margen de beneficio operativo
Fortinet Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación | 273,500) | 357,800) | 265,500) | 195,300) | 151,000) | 214,900) | 166,400) | 147,500) | 121,600) | 169,400) | 126,900) | 118,800) | 116,700) | 118,400) | 100,000) | 75,200) | 50,600) | ||||||
| Ingresos | 1,262,300) | 1,283,000) | 1,149,500) | 1,030,100) | 954,800) | 963,600) | 867,200) | 801,100) | 710,300) | 748,000) | 651,100) | 617,600) | 577,700) | 614,400) | 547,500) | 521,700) | 472,600) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 23.11% | 21.95% | 20.17% | 19.07% | 18.95% | 19.46% | 19.35% | 19.43% | 19.68% | 20.50% | 19.54% | 19.26% | 18.14% | 15.96% | 15.17% | 14.00% | 13.29% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 15.27% | 15.21% | 15.20% | 15.12% | 15.19% | 15.08% | 15.03% | 14.89% | 14.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 33.91% | 34.64% | 35.45% | 36.25% | 36.72% | 36.76% | 36.53% | 35.75% | 34.75% | 32.93% | 32.10% | 31.36% | 30.10% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 4.86% | -1.70% | 1.14% | 0.99% | 0.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 29.26% | 30.15% | 30.81% | 30.20% | 28.35% | 26.07% | 25.83% | 25.72% | 25.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -8.25% | -9.82% | -10.49% | -10.43% | -10.14% | -10.58% | -14.16% | -18.68% | -25.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -5.80% | -3.50% | -1.02% | 0.79% | 0.34% | -1.86% | -4.15% | -5.35% | -4.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 13.49% | 13.50% | 12.92% | 12.77% | 12.30% | 11.97% | 9.12% | 10.13% | 10.39% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 18.41% | 20.20% | 23.68% | 22.49% | 24.10% | 25.95% | 29.04% | 26.95% | 30.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 41.69% | 42.06% | 42.56% | 42.52% | 42.14% | 41.59% | 40.15% | 39.24% | 38.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 22.92% | 25.74% | 26.22% | 26.62% | 37.78% | 37.58% | 37.74% | 37.13% | 36.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -5.93% | -8.46% | -11.05% | -13.30% | -20.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -1.56% | -3.43% | -5.12% | -6.74% | -7.51% | -7.15% | -6.56% | -5.49% | -4.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.77% | 2.07% | 3.67% | 4.69% | 4.25% | 2.14% | 1.11% | 0.35% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 5.41% | 4.90% | 3.40% | 3.30% | 3.95% | 4.36% | 4.34% | 4.55% | 5.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 20.70% | 22.87% | 22.93% | 23.18% | 20.72% | 17.48% | 18.17% | 18.81% | 17.82% | 16.83% | 15.77% | 13.85% | 13.64% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -2.80% | -2.27% | -1.81% | -2.71% | -3.18% | -5.76% | -7.72% | -10.45% | -13.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado de explotaciónQ1 2023
+ Resultado de explotaciónQ4 2022
+ Resultado de explotaciónQ3 2022
+ Resultado de explotaciónQ2 2022)
÷ (IngresosQ1 2023
+ IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022)
= 100 × (273,500 + 357,800 + 265,500 + 195,300)
÷ (1,262,300 + 1,283,000 + 1,149,500 + 1,030,100)
= 23.11%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2023.
- Resultado de Explotación
- Se observa un crecimiento constante en el resultado de explotación a lo largo de 2019, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre. Tras una ligera disminución en el primer trimestre de 2020, se mantiene relativamente estable durante los siguientes trimestres, experimentando un incremento notable en el cuarto trimestre de 2020. Esta tendencia positiva continúa en 2021, con un crecimiento sostenido a lo largo del año. En 2022, se aprecia una aceleración en el crecimiento, culminando en un valor significativamente superior al de años anteriores. El primer trimestre de 2023 muestra una disminución con respecto al cuarto trimestre de 2022, aunque el valor se mantiene por encima de los niveles observados en el mismo período de 2022.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una trayectoria ascendente constante a lo largo del período analizado. El crecimiento es gradual en 2019 y 2020, pero se acelera significativamente en 2021 y 2022. Se observa una ligera estabilización en el primer trimestre de 2023, con una disminución respecto al cuarto trimestre de 2022, pero los ingresos se mantienen en un nivel elevado en comparación con períodos anteriores.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una tendencia general al alza. A partir de 2019, se registra un incremento progresivo, superando el 15% en el tercer trimestre de 2019 y continuando su ascenso hasta alcanzar valores superiores al 20% en el cuarto trimestre de 2020. Esta tendencia positiva se mantiene en 2021 y 2022, con fluctuaciones menores. El primer trimestre de 2023 muestra un valor ligeramente inferior al del cuarto trimestre de 2022, pero se mantiene en un nivel alto, indicando una mejora en la eficiencia operativa.
En resumen, los datos indican un crecimiento sólido y constante tanto en el resultado de explotación como en los ingresos, acompañado de una mejora en la rentabilidad operativa. La entidad ha demostrado una capacidad creciente para generar beneficios a partir de sus ingresos, lo que sugiere una gestión eficiente y una posición competitiva favorable.
Ratio de margen de beneficio neto
Fortinet Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc. | 247,700) | 313,800) | 231,600) | 173,500) | 138,400) | 199,000) | 163,100) | 137,500) | 107,200) | 146,700) | 123,400) | 113,800) | 104,600) | 115,200) | 79,800) | 72,700) | 58,800) | ||||||
| Ingresos | 1,262,300) | 1,283,000) | 1,149,500) | 1,030,100) | 954,800) | 963,600) | 867,200) | 801,100) | 710,300) | 748,000) | 651,100) | 617,600) | 577,700) | 614,400) | 547,500) | 521,700) | 472,600) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 20.46% | 19.41% | 18.12% | 17.66% | 17.79% | 18.16% | 17.73% | 17.69% | 18.01% | 18.83% | 18.57% | 17.54% | 16.46% | 15.14% | 19.23% | 19.07% | 18.64% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 11.30% | 11.17% | 11.12% | 11.27% | 11.53% | 11.69% | 12.05% | 11.95% | 11.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 26.32% | 27.01% | 28.00% | 29.29% | 29.90% | 30.55% | 38.67% | 38.79% | 40.68% | 40.88% | 31.05% | 30.71% | 27.72% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -2.82% | -6.84% | -2.82% | -3.61% | -2.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 23.23% | 23.84% | 22.86% | 23.61% | 23.59% | 23.29% | 23.30% | 23.47% | 23.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -11.08% | -16.18% | -16.48% | -16.34% | -15.86% | -10.59% | -13.40% | -17.27% | -23.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -4.68% | -2.99% | -0.91% | 0.48% | 0.17% | -2.02% | -5.01% | -7.03% | -6.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 3.03% | 2.71% | 2.08% | 9.36% | 9.46% | 10.01% | 7.81% | 8.16% | 7.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 14.10% | 16.23% | 19.44% | 19.03% | 20.28% | 21.41% | 23.93% | 22.64% | 25.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 34.37% | 36.69% | 37.63% | 38.50% | 38.51% | 36.45% | 35.02% | 33.47% | 32.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 13.15% | 15.83% | 18.08% | 24.79% | 34.16% | 33.96% | 32.32% | 26.34% | 26.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -12.87% | -19.61% | -30.64% | -30.90% | -30.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -2.46% | -4.85% | -7.54% | -9.50% | -11.20% | -11.72% | -11.00% | -9.73% | -8.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 3.59% | 5.45% | 6.96% | 9.99% | 19.87% | 19.16% | 17.53% | 12.21% | -0.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 5.25% | 4.49% | 2.90% | 2.79% | 3.56% | 3.90% | 3.99% | 3.30% | 3.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 18.22% | 19.38% | 20.86% | 21.19% | 20.18% | 18.02% | 18.48% | 20.27% | 18.91% | 18.03% | 17.88% | 13.96% | 14.31% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.49% | 0.57% | 0.63% | -0.79% | -3.81% | -6.54% | -8.14% | -10.77% | -13.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.Q1 2023
+ Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.Q4 2022
+ Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.Q3 2022
+ Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.Q2 2022)
÷ (IngresosQ1 2023
+ IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022)
= 100 × (247,700 + 313,800 + 231,600 + 173,500)
÷ (1,262,300 + 1,283,000 + 1,149,500 + 1,030,100)
= 20.46%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2023.
- Utilidad Neta Atribuible
- Se observa una trayectoria general ascendente en la utilidad neta atribuible. Tras fluctuaciones trimestrales, se identifica un crecimiento constante a partir del primer trimestre de 2020, con un incremento notable en el último trimestre de 2021 y el último trimestre de 2022. El primer trimestre de 2023 muestra una ligera disminución en comparación con el trimestre anterior, aunque se mantiene en niveles superiores a los observados en años anteriores.
- Ingresos
- Los ingresos también exhiben una tendencia al alza a lo largo del período analizado. Se aprecia un crecimiento sostenido, con aceleraciones significativas en el último trimestre de 2020 y en el primer trimestre de 2021. El crecimiento se mantiene robusto hasta el último trimestre de 2022, con una ligera contracción en el primer trimestre de 2023.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta variaciones trimestrales, pero se mantiene relativamente estable en un rango entre el 15% y el 20%. Se observa una mejora en la rentabilidad a partir del primer trimestre de 2020, alcanzando máximos en el último trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023. Esta mejora en el margen coincide con el crecimiento de los ingresos y la utilidad neta.
En resumen, los datos indican un crecimiento constante tanto en ingresos como en utilidad neta, acompañado de una mejora en la rentabilidad. Aunque se observa una ligera disminución en algunos indicadores durante el primer trimestre de 2023, el desempeño general de la entidad se mantiene positivo y en una trayectoria ascendente.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Fortinet Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc. | 247,700) | 313,800) | 231,600) | 173,500) | 138,400) | 199,000) | 163,100) | 137,500) | 107,200) | 146,700) | 123,400) | 113,800) | 104,600) | 115,200) | 79,800) | 72,700) | 58,800) | ||||||
| Capital contable total de Fortinet, Inc. (déficit) | 11,400) | (281,600) | (634,700) | (392,900) | 217,700) | 781,700) | 1,118,100) | 1,050,200) | 980,800) | 856,000) | 713,200) | 543,900) | 536,300) | 1,321,900) | 1,200,400) | 1,122,300) | 1,058,100) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 8,478.95% | — | — | — | 293.06% | 77.63% | 49.59% | 49.02% | 50.07% | 57.07% | 64.08% | 76.01% | 69.42% | 24.70% | 32.81% | 33.22% | 33.02% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 30.69% | 31.11% | 30.99% | 31.09% | 30.45% | 30.25% | 29.87% | 29.81% | 29.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 33.35% | 33.85% | 33.49% | 34.96% | 35.04% | 32.59% | 40.51% | 40.30% | 41.09% | 39.66% | 32.97% | 34.00% | 30.89% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -4.32% | -10.13% | -4.35% | -5.53% | -3.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 29.09% | 30.93% | 28.99% | 29.53% | 26.96% | 25.39% | 26.34% | 26.96% | 25.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -16.44% | -22.89% | -22.34% | -20.56% | -18.66% | -10.64% | -12.54% | -14.29% | -17.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -5.55% | -3.56% | -1.08% | 0.54% | 0.18% | -1.99% | -4.60% | -5.89% | -5.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 8.48% | 7.47% | 6.29% | 28.79% | 28.98% | 30.38% | 21.44% | 24.31% | 25.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 11.69% | 12.57% | 14.75% | 13.93% | 21.49% | 20.89% | 21.37% | 19.70% | 37.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 40.21% | 43.68% | 44.47% | 44.49% | 44.67% | 43.15% | 41.65% | 39.40% | 38.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | 262.43% | 144.16% | 131.11% | 107.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -9.38% | -14.57% | -23.50% | -22.95% | -21.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -28.23% | -127.14% | -115.40% | -391.77% | -98.34% | -78.63% | -43.97% | -35.50% | -40.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.70% | 2.48% | 3.05% | 4.24% | 10.44% | 9.81% | 8.82% | 6.16% | -0.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 7.14% | 6.46% | 4.44% | 4.39% | 5.58% | 6.22% | 6.24% | 5.21% | 5.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 16.72% | 17.85% | 18.42% | 18.13% | 16.87% | 14.31% | 14.63% | 15.88% | 14.80% | 13.54% | 13.66% | 11.10% | 11.64% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.55% | 0.65% | 0.73% | -0.95% | -5.01% | -8.62% | -11.00% | -15.15% | -20.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.Q1 2023
+ Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.Q4 2022
+ Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.Q3 2022
+ Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.Q2 2022)
÷ Capital contable total de Fortinet, Inc. (déficit)
= 100 × (247,700 + 313,800 + 231,600 + 173,500)
÷ 11,400 = 8,478.95%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- Se observa un crecimiento general en la utilidad neta atribuible. Inicialmente, se registra un aumento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2020. Posteriormente, se aprecia una fluctuación, con una disminución en el primer trimestre de 2021, seguida de un repunte y un nuevo máximo en el último trimestre de 2021. El primer trimestre de 2022 muestra una caída, pero la utilidad neta se recupera y alcanza un nuevo pico en el último trimestre de 2022, aunque experimenta una disminución en el primer trimestre de 2023.
- Capital Contable Total
- El capital contable total experimenta un crecimiento considerable hasta el último trimestre de 2020. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2021, se observa una disminución drástica, llegando a valores negativos en el último trimestre de 2022. El primer trimestre de 2023 muestra una ligera recuperación, aunque permanece en valores bajos en comparación con los períodos anteriores.
- ROE (Retorno sobre el Patrimonio)
- El ROE presenta una volatilidad considerable. Inicialmente, se mantiene relativamente estable en el rango de 32-33% durante 2019. En el primer trimestre de 2020, experimenta un aumento significativo, superando el 69%, y continúa creciendo hasta alcanzar un máximo de 77.63% en el primer trimestre de 2021. A partir de ese momento, el ROE muestra fluctuaciones extremas, incluyendo un valor excepcionalmente alto en el primer trimestre de 2022 (293.06%) seguido de datos faltantes y un valor muy elevado en el primer trimestre de 2023 (8478.95%). La falta de datos en algunos períodos dificulta la interpretación completa de la tendencia del ROE.
La divergencia entre la utilidad neta en crecimiento y la disminución del capital contable sugiere que la empresa podría estar utilizando estrategias de financiamiento que impactan en su estructura de capital. El ROE, aunque volátil, indica una capacidad variable para generar ganancias a partir del patrimonio neto, con picos significativos que requieren un análisis más profundo para determinar su sostenibilidad.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Fortinet Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc. | 247,700) | 313,800) | 231,600) | 173,500) | 138,400) | 199,000) | 163,100) | 137,500) | 107,200) | 146,700) | 123,400) | 113,800) | 104,600) | 115,200) | 79,800) | 72,700) | 58,800) | ||||||
| Activos totales | 6,832,300) | 6,228,000) | 5,335,900) | 5,294,500) | 5,651,100) | 5,919,100) | 5,970,600) | 5,558,900) | 5,282,200) | 4,044,500) | 3,586,200) | 3,330,600) | 3,206,200) | 3,885,500) | 3,545,600) | 3,369,400) | 3,205,700) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 14.15% | 13.77% | 13.92% | 12.73% | 11.29% | 10.25% | 9.29% | 9.26% | 9.30% | 12.08% | 12.74% | 12.41% | 11.61% | 8.40% | 11.11% | 11.06% | 10.90% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 14.97% | 14.55% | 14.38% | 14.42% | 14.19% | 13.68% | 13.72% | 13.65% | 13.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 17.76% | 17.51% | 18.00% | 18.57% | 18.58% | 17.70% | 22.33% | 21.82% | 22.28% | 21.66% | 17.23% | 17.13% | 15.24% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -1.39% | -3.30% | -1.41% | -1.78% | -1.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 16.54% | 16.53% | 15.80% | 17.77% | 16.93% | 15.87% | 16.45% | 16.46% | 16.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -4.73% | -6.49% | -6.42% | -5.93% | -5.50% | -3.39% | -5.83% | -6.99% | -8.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -2.67% | -1.67% | -0.50% | 0.25% | 0.08% | -0.87% | -2.01% | -2.59% | -2.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 1.37% | 1.29% | 1.00% | 4.38% | 4.14% | 4.35% | 3.30% | 3.63% | 3.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 6.93% | 7.45% | 8.77% | 8.26% | 14.07% | 13.29% | 13.50% | 11.97% | 20.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 19.40% | 19.94% | 21.03% | 20.91% | 20.24% | 18.36% | 18.13% | 16.87% | 15.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 4.46% | 6.15% | 6.96% | 9.60% | 11.35% | 10.48% | 10.86% | 9.44% | 9.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -6.94% | -10.80% | -16.90% | -16.42% | -15.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -1.14% | -2.18% | -3.51% | -4.44% | -4.89% | -4.87% | -4.59% | -3.88% | -3.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.08% | 1.52% | 1.99% | 2.65% | 6.85% | 6.14% | 6.01% | 4.10% | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 2.94% | 2.44% | 1.81% | 1.66% | 2.03% | 2.13% | 2.33% | 1.86% | 1.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 9.85% | 10.45% | 11.07% | 10.95% | 10.21% | 8.66% | 8.88% | 9.69% | 9.02% | 8.27% | 8.19% | 6.48% | 6.70% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.21% | 0.28% | 0.33% | -0.40% | -1.98% | -3.24% | -4.32% | -5.73% | -7.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.Q1 2023
+ Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.Q4 2022
+ Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.Q3 2022
+ Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.Q2 2022)
÷ Activos totales
= 100 × (247,700 + 313,800 + 231,600 + 173,500)
÷ 6,832,300 = 14.15%
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad. Se observa un crecimiento constante en la utilidad neta atribuible a lo largo del período analizado, con fluctuaciones trimestrales pero una tendencia general ascendente. El año 2021 y el primer trimestre de 2023 muestran los valores más altos en este concepto.
En cuanto a los activos totales, se identifica un incremento progresivo desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2022. El crecimiento se acelera notablemente a partir del primer trimestre de 2021, indicando una expansión significativa de la base de activos. El último período registrado muestra un aumento continuado.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento significativo entre 2019 y 2021, con un pico en el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, se observa una disminución en el primer trimestre de 2022, seguida de una recuperación y un nuevo máximo en el cuarto trimestre de 2022. El primer trimestre de 2023 muestra una disminución respecto al cuarto trimestre de 2022, pero se mantiene en niveles elevados.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia al alza constante durante el período analizado. El crecimiento es más pronunciado a partir del primer trimestre de 2021, lo que sugiere una inversión significativa en activos o una adquisición importante. La variación trimestral es relativamente estable, sin fluctuaciones drásticas.
El ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) presenta una estabilidad relativa, oscilando entre el 8.4% y el 14.15% a lo largo del período. Se observa una ligera tendencia al alza en el ROA, especialmente a partir del segundo trimestre de 2020, lo que indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios. El ROA se mantiene en niveles saludables durante todo el período analizado.
- ROA
- El ROA muestra una fluctuación trimestral, pero en general se mantiene en un rango relativamente estrecho. Se observa un ligero aumento en el ROA a partir de 2020, lo que sugiere una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos. El valor más bajo se registra en el cuarto trimestre de 2019, mientras que los valores más altos se observan en el primer trimestre de 2023.