Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
Ratios de solvencia (resumen)
Biogen Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Se observa una tendencia decreciente en este ratio durante el período considerado, comenzando en 0.57 en marzo de 2017 y alcanzando su valor mínimo en 0.42 en junio de 2018. Posteriormente, presenta cierta recuperación, alcanzando valores cercanos a 0.69 en ciertos trimestres, aunque en los últimos períodos muestra una tendencia a la disminución, finalizando en 0.49 en septiembre de 2022. Esto sugiere una política de reducción de endeudamiento en relación con los fondos propios en la mayor parte del período, aunque con períodos intermedios de incremento relativo.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio sigue un patrón similar al anterior, con una disminución significativa desde 0.57 en marzo de 2017 hasta un mínimo de 0.42 en junio de 2018. Luego, se aprecia una recuperación progresiva, alcanzando picos de 0.73 en algunos trimestres, antes de estabilizarse en niveles cercanos a 0.52 en septiembre de 2022. La incorporación del pasivo por arrendamiento operativo incrementa ligeramente este ratio en comparación con el primero, aunque la tendencia general refleja una reducción del apalancamiento en el tiempo.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este indicador presenta una tendencia de disminución progresiva desde 0.36 en marzo de 2017 hasta 0.3 en varios trimestres de 2018 y 2019, con leves fluctuaciones. Desde 2020 en adelante, muestra una estabilización en torno a 0.4, alcanzando valores de 0.33 en septiembre de 2022, indicando un control del apalancamiento de la deuda en relación con el capital total.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Desde 0.36 en marzo de 2017, el ratio disminuye a valores cercanos a 0.3 en 2018 y 2019, con ocasionales incrementos y decrementos. En los últimos años, mantiene un rango alrededor de 0.42, finalizando en 0.34 en septiembre de 2022. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo eleva ligeramente este ratio frente a la versión sin dicha incorporación, reflejando una gestión que busca mantener el nivel de endeudamiento en niveles moderados.
- Relación deuda/activos
- Este ratio muestra una tendencia decreciente desde 0.31 en marzo de 2017 hasta valores de 0.23 en varios trimestres de 2018 y 2019. Después, presenta un incremento progresivo, alcanzando valores cercanos a 0.3 en 2021 y manteniendo esa tendencia, con valores de 0.25 en septiembre de 2022. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo en este ratio también refleja un comportamiento similar, con una ligera elevación en los niveles de endeudamiento en relación con los activos totales.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- De manera similar a la anterior, este ratio desciende desde 0.31 en marzo de 2017 a niveles cercanos a 0.23-0.24 en 2018 y principios de 2019. Luego, experimenta un aumento sostenido hasta aproximadamente 0.32 en los primeros trimestres de 2021, manteniéndose en niveles similares en los períodos posteriores. La incorporación del pasivo por arrendamiento operativo aumenta ligeramente este ratio, pero su comportamiento general es compatible con una tendencia de ajuste hacia niveles moderados de endeudamiento.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio tiene una tendencia ascendente durante el período, iniciando en 1.85 en marzo de 2017 y alcanzando picos en 2.32 en marzo de 2021. Posteriormente, muestra cierta estabilización, decreciendo ligeramente a valores de alrededor de 2.1 a finales de 2022. La escalada en este ratio refleja un aumento en el apalancamiento financiero, aunque en los últimos trimestres se observa una tendencia a la estabilización o moderada disminución.
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
Biogen Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Porción actual de los pagarés por pagar | —) | 999,800) | 999,500) | 999,100) | 998,800) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,501,800) | 1,495,800) | 1,495,300) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,300) | 3,200) | 573,200) | 559,900) | 561,500) | |||||||
| Pagarés por pagar, excluyendo la parte actual | 6,279,200) | 6,277,400) | 6,275,700) | 6,274,000) | 6,272,300) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 4,459,900) | 4,459,000) | 4,458,200) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,929,400) | 5,935,000) | 5,938,300) | 5,954,000) | 5,952,700) | |||||||
| Deuda total | 6,279,200) | 7,277,200) | 7,275,200) | 7,273,100) | 7,271,100) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 5,961,700) | 5,954,800) | 5,953,500) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | 5,938,200) | 6,511,500) | 6,513,900) | 6,514,200) | |||||||
| Capital total de los accionistas de Biogen Inc. | 12,775,500) | 11,872,500) | 11,242,300) | 10,896,200) | 10,429,900) | 10,751,900) | 10,682,200) | 10,700,300) | 10,758,500) | 11,308,700) | 12,546,900) | 13,343,200) | 13,995,900) | 12,952,900) | 13,829,900) | 13,039,600) | 13,766,600) | 12,260,900) | 14,053,700) | 12,612,800) | 12,860,500) | 11,585,200) | 11,479,000) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.49 | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.48 | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 4.35 | 4.98 | 4.51 | 4.98 | 5.96 | 6.53 | 6.24 | 6.58 | 5.70 | 5.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 10.60 | 15.10 | 40.23 | 4.97 | 4.57 | 3.98 | 3.50 | 3.51 | 3.13 | 3.21 | 3.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.20 | 1.29 | 1.42 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | 1.34 | 0.90 | 0.95 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 1.58 | 1.97 | 1.77 | 1.88 | 2.20 | 2.56 | 2.35 | 2.94 | 3.51 | 3.99 | 5.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.20 | 1.30 | 1.32 | 1.27 | 1.29 | 1.53 | 1.59 | 1.73 | 1.68 | 1.34 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.48 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | 0.74 | 0.80 | 1.16 | 1.26 | 0.98 | 1.12 | 1.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 0.97 | 0.99 | 0.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.67 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 0.56 | 0.51 | 0.53 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital total de los accionistas de Biogen Inc.
= 6,279,200 ÷ 12,775,500 = 0.49
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El análisis de los datos financieros trimestrales revela varias tendencias significativas en la estructura financiera y el nivel de apalancamiento de la empresa en el período comprendido entre el primer trimestre de 2017 y el tercer trimestre de 2022.
- Deuda total
- Se observa una reducción en la deuda total desde aproximadamente 6,514 millones de dólares en el primer trimestre de 2017, registrando un descenso progresivo hasta aproximadamente 6,279 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022. Sin embargo, durante el período intermedio, particularmente en los segundos trimestres de 2020 y 2021, se evidencian aumentos notables, llegando a un pico cercano a 7,423 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2020. A partir de ese punto, la deuda muestra una tendencia a la baja, concluyendo en niveles menores en 2022 respecto a los picos anteriores.
- Capital total de los accionistas
- El capital de los accionistas presenta una tendencia general de aumento a largo plazo, pasando de aproximadamente 11,479 millones de dólares en el primer trimestre de 2017 a cerca de 12,775 millones en el tercer trimestre de 2022. Se detectan fluctuaciones a corto plazo, con ciertos tramos de disminución, pero la tendencia subyacente indica crecimiento en el patrimonio de la empresa, reflejando posiblemente retenciones de ganancias o nuevas emisiones de acciones que aportan capital adicional.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio muestra una evolución variable a lo largo del período, comenzando en 0.57 en el primer trimestre de 2017. Aunque en los primeros años predomina una tendencia a la disminución que lleva el ratio por debajo de 0.5 en varias ocasiones, en 2020 se observa un aumento significativo que alcanza 0.69, indicando un incremento en el apalancamiento. Este aumento en 2020 puede interpretarse como una mayor utilización de deuda en relación con los fondos propios. A partir de ese momento, el ratio presenta cierta estabilización y tendencia a la disminución, finalizando en niveles cercanos a 0.49 en el tercer trimestre de 2022, lo que sugiere una reducción del apalancamiento y posiblemente una estrategia de menor dependencia de la deuda para financiar operaciones o expansión.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Biogen Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Porción actual de los pagarés por pagar | —) | 999,800) | 999,500) | 999,100) | 998,800) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,501,800) | 1,495,800) | 1,495,300) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,300) | 3,200) | 573,200) | 559,900) | 561,500) | |||||||
| Pagarés por pagar, excluyendo la parte actual | 6,279,200) | 6,277,400) | 6,275,700) | 6,274,000) | 6,272,300) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 4,459,900) | 4,459,000) | 4,458,200) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,929,400) | 5,935,000) | 5,938,300) | 5,954,000) | 5,952,700) | |||||||
| Deuda total | 6,279,200) | 7,277,200) | 7,275,200) | 7,273,100) | 7,271,100) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 5,961,700) | 5,954,800) | 5,953,500) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | 5,938,200) | 6,511,500) | 6,513,900) | 6,514,200) | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 354,800) | 274,200) | 312,300) | 330,400) | 348,200) | 363,900) | 380,000) | 402,000) | 409,100) | 414,800) | 403,700) | 412,700) | 410,500) | 423,000) | 436,100) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 6,634,000) | 7,551,400) | 7,587,500) | 7,603,500) | 7,619,300) | 7,633,100) | 7,647,200) | 7,828,200) | 7,834,100) | 7,838,600) | 6,365,400) | 6,367,500) | 6,364,000) | 6,371,500) | 6,379,300) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | 5,938,200) | 6,511,500) | 6,513,900) | 6,514,200) | |||||||
| Capital total de los accionistas de Biogen Inc. | 12,775,500) | 11,872,500) | 11,242,300) | 10,896,200) | 10,429,900) | 10,751,900) | 10,682,200) | 10,700,300) | 10,758,500) | 11,308,700) | 12,546,900) | 13,343,200) | 13,995,900) | 12,952,900) | 13,829,900) | 13,039,600) | 13,766,600) | 12,260,900) | 14,053,700) | 12,612,800) | 12,860,500) | 11,585,200) | 11,479,000) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.52 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.48 | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total de los accionistas de Biogen Inc.
= 6,634,000 ÷ 12,775,500 = 0.52
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- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se observa una tendencia general de disminución en la deuda total a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 6.514 millones de dólares en el primer trimestre de 2017 a unos 6.334 millones en el cuarto trimestre de 2022. Sin embargo, en ciertos trimestres, en particular en los primeros meses del año 2020, se registran picos que corresponden a aumentos relevantes en la deuda, alcanzando un valor máximo de aproximadamente 7.838 millones en el cuarto trimestre de 2020. Esto sugiere una posible reestructuración de la deuda o nuevas obligaciones adquiridas en ese período. Posteriormente, se aprecia una tendencia decreciente en la deuda, acercándose a los niveles de 2017 en los últimos trimestres del período observado.
- Capital total de los accionistas de Biogen Inc.
- El capital propio muestra un patrón de incremento notable en el transcurso del período, comenzando en alrededor de 11.479 millones de dólares en el primer trimestre de 2017 y alcanzando aproximadamente 12.775 millones en el cuarto trimestre de 2022. Se evidencian períodos de fluctuaciones, con picos destacados en los trimestres de 2017 y un aumento sostenido en los últimos trimestres del período analizado. La tendencia sugiere una estrategia de fortalecimiento del patrimonio, posiblemente a través de utilidades retenidas o emisiones de capital en ciertos momentos clave.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de endeudamiento experimenta variaciones que indican cambios en la estructura financiera. Desde un nivel relativamente bajo de alrededor de 0.57 en el primer trimestre de 2017, el ratio decrece hasta un mínimo de aproximadamente 0.42 en el segundo trimestre de 2018, lo que refleja una menor dependencia de la deuda en relación con el capital propio. Sin embargo, en el primer trimestre de 2020, se detecta un aumento significativo a 0.69, alcanzando un máximo de 0.73 en algunos trimestres del año 2020 y 2021. Este incremento puede interpretarse como una mayor utilización de la deuda para financiar operaciones o inversiones. Posteriormente, en los últimos trimestres del período analizado, el ratio disminuye a valores cercanos a 0.52, indicando una posible reducción en el apalancamiento financiero o una mayor generación de capital propio en relación con la deuda.
Ratio de deuda sobre capital total
Biogen Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Porción actual de los pagarés por pagar | —) | 999,800) | 999,500) | 999,100) | 998,800) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,501,800) | 1,495,800) | 1,495,300) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,300) | 3,200) | 573,200) | 559,900) | 561,500) | |||||||
| Pagarés por pagar, excluyendo la parte actual | 6,279,200) | 6,277,400) | 6,275,700) | 6,274,000) | 6,272,300) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 4,459,900) | 4,459,000) | 4,458,200) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,929,400) | 5,935,000) | 5,938,300) | 5,954,000) | 5,952,700) | |||||||
| Deuda total | 6,279,200) | 7,277,200) | 7,275,200) | 7,273,100) | 7,271,100) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 5,961,700) | 5,954,800) | 5,953,500) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | 5,938,200) | 6,511,500) | 6,513,900) | 6,514,200) | |||||||
| Capital total de los accionistas de Biogen Inc. | 12,775,500) | 11,872,500) | 11,242,300) | 10,896,200) | 10,429,900) | 10,751,900) | 10,682,200) | 10,700,300) | 10,758,500) | 11,308,700) | 12,546,900) | 13,343,200) | 13,995,900) | 12,952,900) | 13,829,900) | 13,039,600) | 13,766,600) | 12,260,900) | 14,053,700) | 12,612,800) | 12,860,500) | 11,585,200) | 11,479,000) | |||||||
| Capital total | 19,054,700) | 19,149,700) | 18,517,500) | 18,169,300) | 17,701,000) | 18,021,100) | 17,949,400) | 18,126,500) | 18,183,500) | 18,732,500) | 18,508,600) | 19,298,000) | 19,949,400) | 18,901,400) | 19,773,100) | 18,976,100) | 19,697,700) | 18,189,300) | 19,986,400) | 18,551,000) | 19,372,000) | 18,099,100) | 17,993,200) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 1.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.70 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | 0.56 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.49 | 0.50 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 6,279,200 ÷ 19,054,700 = 0.33
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- Para la deuda total
- Se observa que la deuda total presenta una tendencia general a la baja desde el primer trimestre de 2017 hasta el primer trimestre de 2020, alcanzando su valor mínimo en ese período. Sin embargo, a partir de ese momento, la deuda registra un aumento significativo en el cuarto trimestre de 2020, alcanzando un pico. Posteriormente, en el último trimestre de 2022, la deuda total disminuye notablemente, situándose por debajo del nivel de 2017, indicando una posible estrategia de reducción de Pasivos o una modificación en la estructura financiera de la empresa.
- Para el capital total
- El capital total muestra una tendencia de incremento sostenido en gran parte del período analizado, alcanzando su punto máximo a finales de 2019. Luego, se mantiene relativamente estable con ligeras variaciones, aunque en los últimos trimestres de 2022 se observa un aumento hacia niveles superiores respecto a los años anteriores, lo que puede reflejar una fase de crecimiento patrimonial consistente o de aportaciones de capital.
- Para el ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda respecto al capital total mantiene una tendencia decreciente desde alrededor de 0.36 en 2017 hasta aproximadamente 0.30 en 2019, lo que indica una reducción relativa de la deuda en comparación con el patrimonio. Sin embargo, en 2020, este ratio experimenta un aumento hacia 0.41, señalando una mayor proporción de endeudamiento relativo respecto al patrimonio en ese período. Luego, en 2022, se observa un descenso a aproximadamente 0.33, indicando una estabilización hacia niveles más conservadores de endeudamiento en relación con el patrimonio.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Biogen Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Porción actual de los pagarés por pagar | —) | 999,800) | 999,500) | 999,100) | 998,800) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,501,800) | 1,495,800) | 1,495,300) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,300) | 3,200) | 573,200) | 559,900) | 561,500) | |||||||
| Pagarés por pagar, excluyendo la parte actual | 6,279,200) | 6,277,400) | 6,275,700) | 6,274,000) | 6,272,300) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 4,459,900) | 4,459,000) | 4,458,200) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,929,400) | 5,935,000) | 5,938,300) | 5,954,000) | 5,952,700) | |||||||
| Deuda total | 6,279,200) | 7,277,200) | 7,275,200) | 7,273,100) | 7,271,100) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 5,961,700) | 5,954,800) | 5,953,500) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | 5,938,200) | 6,511,500) | 6,513,900) | 6,514,200) | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 354,800) | 274,200) | 312,300) | 330,400) | 348,200) | 363,900) | 380,000) | 402,000) | 409,100) | 414,800) | 403,700) | 412,700) | 410,500) | 423,000) | 436,100) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 6,634,000) | 7,551,400) | 7,587,500) | 7,603,500) | 7,619,300) | 7,633,100) | 7,647,200) | 7,828,200) | 7,834,100) | 7,838,600) | 6,365,400) | 6,367,500) | 6,364,000) | 6,371,500) | 6,379,300) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | 5,938,200) | 6,511,500) | 6,513,900) | 6,514,200) | |||||||
| Capital total de los accionistas de Biogen Inc. | 12,775,500) | 11,872,500) | 11,242,300) | 10,896,200) | 10,429,900) | 10,751,900) | 10,682,200) | 10,700,300) | 10,758,500) | 11,308,700) | 12,546,900) | 13,343,200) | 13,995,900) | 12,952,900) | 13,829,900) | 13,039,600) | 13,766,600) | 12,260,900) | 14,053,700) | 12,612,800) | 12,860,500) | 11,585,200) | 11,479,000) | |||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 19,409,500) | 19,423,900) | 18,829,800) | 18,499,700) | 18,049,200) | 18,385,000) | 18,329,400) | 18,528,500) | 18,592,600) | 19,147,300) | 18,912,300) | 19,710,700) | 20,359,900) | 19,324,400) | 20,209,200) | 18,976,100) | 19,697,700) | 18,189,300) | 19,986,400) | 18,551,000) | 19,372,000) | 18,099,100) | 17,993,200) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 6,634,000 ÷ 19,409,500 = 0.34
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- Deuda total
- Se observa una tendencia a la baja en la deuda total desde el primer trimestre de 2017, donde alcanzaba aproximadamente 6.514 millones de dólares, hasta una disminución significativa en el segundo trimestre de 2020, con un valor cercano a 6.636 millones de dólares. Sin embargo, después de ese punto, la deuda muestra una tendencia ascendente, llegando a un máximo de aproximadamente 7.838 millones en el cuarto trimestre de 2020. Posteriormente, la deuda total disminuye nuevamente y en el último período registrado se ubica en alrededor de 6.634 millones de dólares. Esto indica una fluctuación en la nivel de endeudamiento, con picos notables en 2020, posiblemente vinculados a necesidades de financiamiento o gestión de pasivos en ese período.
- Capital total
- El capital total presenta una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado, comenzando en aproximadamente 17.993 millones de dólares en el primer trimestre de 2017 y alcanzando casi 19.409 millones en el último trimestre reportado. Se evidencian picos y caídas, pero en líneas generales, la tendencia apunta a un crecimiento sostenido del patrimonio de la empresa, con incrementos relevantes particularmente en la segunda mitad de 2020, donde alcanza valores cercanos a 19.413 millones. Esto puede reflejar una política de fortalecimiento del patrimonio o resultados acumulados positivos.
- Ratio deuda/capital total
- El ratio de deuda respecto al capital total muestra variaciones, con valores en torno a 0.36 a inicios del período, disminuyendo a 0.30 en el segundo trimestre de 2018 y manteniéndose en niveles similares hasta aproximadamente el primer trimestre de 2019. A partir de ese momento, se observa un incremento paulatino del ratio, alcanzando picos de 0.42 en los últimos trimestres de 2020 y la primera mitad de 2021. Posteriormente, el ratio disminuye hasta llegar a 0.34 en el último período registrado. La fluctuación indica cambios en la estructura de financiamiento, con momentos en los que la empresa incrementa su apalancamiento, probablemente en respuesta a estrategias de financiamiento o gestionando la proporción de deuda en relación con su patrimonio.
Relación deuda/activos
Biogen Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Porción actual de los pagarés por pagar | —) | 999,800) | 999,500) | 999,100) | 998,800) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,501,800) | 1,495,800) | 1,495,300) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,300) | 3,200) | 573,200) | 559,900) | 561,500) | |||||||
| Pagarés por pagar, excluyendo la parte actual | 6,279,200) | 6,277,400) | 6,275,700) | 6,274,000) | 6,272,300) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 4,459,900) | 4,459,000) | 4,458,200) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,929,400) | 5,935,000) | 5,938,300) | 5,954,000) | 5,952,700) | |||||||
| Deuda total | 6,279,200) | 7,277,200) | 7,275,200) | 7,273,100) | 7,271,100) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 5,961,700) | 5,954,800) | 5,953,500) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | 5,938,200) | 6,511,500) | 6,513,900) | 6,514,200) | |||||||
| Activos totales | 24,854,200) | 25,081,400) | 23,614,400) | 23,877,300) | 23,806,700) | 24,470,400) | 23,854,700) | 24,618,900) | 24,934,100) | 25,511,800) | 26,119,200) | 27,234,300) | 27,484,000) | 26,287,600) | 26,445,500) | 25,288,900) | 25,492,200) | 23,952,900) | 26,090,100) | 23,652,600) | 23,073,200) | 21,759,000) | 21,195,900) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 6,279,200 ÷ 24,854,200 = 0.25
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- Patrón general de la deuda total
- Durante el período analizado, la deuda total presenta una tendencia mixta. Entre el primer trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2019, los niveles de deuda permanecen relativamente estables, fluctuando alrededor de los 5.9 millones de dólares, con leves variaciones pero sin cambios significativos. Sin embargo, en el primer trimestre de 2020 se observa un aumento notorio en la deuda, alcanzando aproximadamente 7.42 millones de dólares, lo que representa un incremento sustancial en comparación con períodos anteriores. Posteriormente, en el segundo trimestre de 2022, los niveles de deuda disminuyen a aproximadamente 6.28 millones de dólares, mostrando un descenso significativo desde su máximo en 2020.
- Comportamiento de los activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia al alza desde 2017 hasta 2019, pasando de aproximadamente 21.2 millones de dólares a cerca de 27.5 millones en diciembre de 2019. Este incremento refleja un crecimiento en la inversión y en la expansión de los activos. Sin embargo, en 2020 se percibe una reducción en los activos, bajando a niveles cercanos a 24 millones, alcanzando su punto más bajo en el segundo trimestre de 2020. Posteriormente, los activos vuelven a incrementar, llegando en el último período del conjunto de datos a aproximadamente 25.1 millones de dólares. Se trata de un patrón de crecimiento con retrocesos intermedios asociados probablemente a ajustes en la inversión o a la afectación por condiciones del mercado.
- Relación deuda/activos
- Este ratio mantiene una tendencia estable en torno a 0.22-0.31 durante la mayor parte del período, indicando que la estructura de financiamiento del activo no ha sufrido cambios drásticos en su proporción de deuda. Hasta principios de 2019, el ratio se mantiene en aproximadamente 0.22 a 0.23, lo que indica una proporción de deuda relativamente moderada respecto a los activos totales. En los trimestres intermedios de 2020 y 2021, el ratio alcanza picos de 0.29 a 0.30, implicando una ligera tendencia a aumentar la proporción de financiamiento mediante deuda. Sin embargo, hacia finales de 2022, el ratio disminuye nuevamente a niveles cercanos a 0.25, señalando una posible estrategia de reducción del nivel de endeudamiento en relación con los activos totales. En general, la relación muestra cierta estabilidad, aunque con momentos de incremento en los niveles relativos de deuda.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Biogen Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Porción actual de los pagarés por pagar | —) | 999,800) | 999,500) | 999,100) | 998,800) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,501,800) | 1,495,800) | 1,495,300) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,300) | 3,200) | 573,200) | 559,900) | 561,500) | |||||||
| Pagarés por pagar, excluyendo la parte actual | 6,279,200) | 6,277,400) | 6,275,700) | 6,274,000) | 6,272,300) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 4,459,900) | 4,459,000) | 4,458,200) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,929,400) | 5,935,000) | 5,938,300) | 5,954,000) | 5,952,700) | |||||||
| Deuda total | 6,279,200) | 7,277,200) | 7,275,200) | 7,273,100) | 7,271,100) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 5,961,700) | 5,954,800) | 5,953,500) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | 5,938,200) | 6,511,500) | 6,513,900) | 6,514,200) | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 354,800) | 274,200) | 312,300) | 330,400) | 348,200) | 363,900) | 380,000) | 402,000) | 409,100) | 414,800) | 403,700) | 412,700) | 410,500) | 423,000) | 436,100) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 6,634,000) | 7,551,400) | 7,587,500) | 7,603,500) | 7,619,300) | 7,633,100) | 7,647,200) | 7,828,200) | 7,834,100) | 7,838,600) | 6,365,400) | 6,367,500) | 6,364,000) | 6,371,500) | 6,379,300) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | 5,938,200) | 6,511,500) | 6,513,900) | 6,514,200) | |||||||
| Activos totales | 24,854,200) | 25,081,400) | 23,614,400) | 23,877,300) | 23,806,700) | 24,470,400) | 23,854,700) | 24,618,900) | 24,934,100) | 25,511,800) | 26,119,200) | 27,234,300) | 27,484,000) | 26,287,600) | 26,445,500) | 25,288,900) | 25,492,200) | 23,952,900) | 26,090,100) | 23,652,600) | 23,073,200) | 21,759,000) | 21,195,900) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 6,634,000 ÷ 24,854,200 = 0.27
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Durante el período analizado, la deuda total mostró una tendencia inicial estable, con valores cercanos a los US$ 6,5 mil millones en los primeros trimestres de 2017 a 2019. A partir del cuarto trimestre de 2019, se observó un aumento significativo en la deuda, alcanzando picos de aproximadamente US$ 7.8 mil millones en los trimestres de 2020 y 2021. Posteriormente, en el último trimestre de 2022, la deuda se redujo considerablemente a US$ 6.63 mil millones, indicando un posible proceso de refinanciamiento o reducción de pasivos.
- Activos totales
- Los activos totales experimentaron un crecimiento sostenido desde aproximadamente 21.2 mil millones en el primer trimestre de 2017 hasta un máximo de cerca de 27.4 mil millones en el cuarto trimestre de 2019. Desde entonces, se apreció una ligera tendencia a la disminución, alcanzando valores cercanos a los 23.8 mil millones en el tercer trimestre de 2022. Esta evolución sugiere que la empresa aumentó sus activos durante los primeros años de análisis, pero ha comenzado a reducirlos en los últimos trimestres, posiblemente debido a desinversiones o amortizaciones.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio presentó una tendencia relativamente estable con pequeños altibajos durante la mayor parte del período, oscilando en torno a 0.23 a 0.32. Entre 2017 y 2019, se mantuvo en niveles bajos y consistentes, lo que indica una estructura de financiamiento relativamente conservadora con una proporción moderada de deuda en relación con los activos. Sin embargo, en los trimestres de 2020 y 2021, la relación alcanzó picos de 0.32, coincidiendo probablemente con el aumento en la deuda total. En los últimos trimestres de 2022, el ratio disminuyó a 0.27, sugiriendo una reducción relativa del apalancamiento financiero o una disminución en la deuda comparada con los activos.
Ratio de apalancamiento financiero
Biogen Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | 24,854,200) | 25,081,400) | 23,614,400) | 23,877,300) | 23,806,700) | 24,470,400) | 23,854,700) | 24,618,900) | 24,934,100) | 25,511,800) | 26,119,200) | 27,234,300) | 27,484,000) | 26,287,600) | 26,445,500) | 25,288,900) | 25,492,200) | 23,952,900) | 26,090,100) | 23,652,600) | 23,073,200) | 21,759,000) | 21,195,900) | |||||||
| Capital total de los accionistas de Biogen Inc. | 12,775,500) | 11,872,500) | 11,242,300) | 10,896,200) | 10,429,900) | 10,751,900) | 10,682,200) | 10,700,300) | 10,758,500) | 11,308,700) | 12,546,900) | 13,343,200) | 13,995,900) | 12,952,900) | 13,829,900) | 13,039,600) | 13,766,600) | 12,260,900) | 14,053,700) | 12,612,800) | 12,860,500) | 11,585,200) | 11,479,000) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 1.95 | 2.11 | 2.10 | 2.19 | 2.28 | 2.28 | 2.23 | 2.30 | 2.32 | 2.26 | 2.08 | 2.04 | 1.96 | 2.03 | 1.91 | 1.94 | 1.85 | 1.95 | 1.86 | 1.88 | 1.79 | 1.88 | 1.85 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 8.84 | 9.77 | 8.80 | 9.51 | 10.99 | 11.77 | 10.98 | 11.51 | 9.80 | 10.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 17.44 | 24.51 | 64.62 | 9.13 | 7.91 | 7.25 | 6.70 | 6.69 | 5.90 | 6.10 | 6.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.01 | 3.08 | 3.26 | 3.04 | 2.98 | 3.01 | 2.99 | 3.13 | 2.50 | 2.61 | 2.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 1.72 | 1.76 | 1.80 | 1.84 | 1.90 | 1.82 | 1.87 | 1.92 | 1.92 | 1.97 | 2.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 4.71 | 5.51 | 5.03 | 5.44 | 6.21 | 7.42 | 6.79 | 8.27 | 9.10 | 10.25 | 13.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 2.97 | 3.11 | 3.17 | 3.23 | 3.13 | 3.45 | 3.56 | 3.76 | 3.49 | 3.10 | 2.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 2.35 | 2.33 | 2.39 | 2.46 | 2.55 | 2.54 | 2.62 | 2.76 | 2.65 | 2.51 | 2.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.41 | 2.48 | 2.61 | 2.77 | 2.61 | 2.72 | 3.37 | 3.62 | 3.08 | 3.28 | 3.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 2.10 | 2.24 | 2.23 | 2.35 | 2.37 | 2.43 | 2.31 | 2.44 | 2.74 | 2.77 | 2.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.37 | 1.42 | 1.48 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.08 | 2.14 | 2.26 | 2.33 | 1.90 | 1.84 | 1.88 | 2.00 | 2.01 | 2.06 | 2.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.28 | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 1.36 | 1.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital total de los accionistas de Biogen Inc.
= 24,854,200 ÷ 12,775,500 = 1.95
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- Activos totales
- Se observa una tendencia general de incremento en los activos totales durante el período analizado, alcanzando un máximo en el tercer trimestre de 2019 con 27,484,000 millones de dólares. Posteriormente, se evidencia una disminución en dicho indicador, con algunos periodos de recuperación, finalizando en 23,614,400 millones en el tercer trimestre de 2022. La variabilidad en estos niveles puede reflejar cambios en las inversiones, adquisición de activos o desinversiones en ciertos activos no estratégicos.
- Capital total de los accionistas de la empresa
- El capital de los accionistas muestra un patrón de crecimiento a lo largo del período considerado, con algunas fluctuaciones menores. El valor más alto se presenta en el cuarto trimestre de 2022 con 127,755,000 millones de dólares, lo que indica una tendencia de acumulación de recursos propios, aunque en algunos trimestres se aprecian descensos relativos, sugiriendo posibles variaciones en las utilidades retenidas, emisión o recompra de acciones.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una tendencia de aumento desde 1.85 en el primer trimestre de 2017 hasta un máximo de 2.32 en el tercer trimestre de 2020. Esto indica una mayor utilización de deuda en la estructura de financiamiento de la empresa con el tiempo. Sin embargo, hacia el final del período, el ratio se reduce a 1.95 en el tercer trimestre de 2022, lo que podría señalar una estrategia para reducir el apalancamiento y mejorar la posición financiera, o una disminución en la deuda respecto a los fondos propios.