Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
Ratios de solvencia (resumen)
Biogen Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en los ratios de endeudamiento a lo largo del período examinado.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio muestra una fluctuación inicial entre 0.42 y 0.48 durante 2018. Posteriormente, se mantiene relativamente estable alrededor de 0.43-0.46 hasta el primer trimestre de 2020. A partir de ese momento, se observa un incremento notable, alcanzando máximos de 0.69 en el segundo y tercer trimestre de 2020, para luego disminuir gradualmente hasta 0.49 en el tercer trimestre de 2022.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La evolución de este ratio es similar al anterior, con fluctuaciones iniciales y estabilidad relativa hasta el primer trimestre de 2020. Sin embargo, el incremento posterior es más pronunciado, superando el valor de 0.70 en el segundo y tercer trimestre de 2020. La tendencia a la baja posterior es también evidente, aunque los valores se mantienen ligeramente superiores a los del ratio sin incluir el pasivo por arrendamiento operativo, finalizando en 0.52 en el tercer trimestre de 2022.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio presenta una evolución más moderada. Se mantiene en un rango de 0.30 a 0.33 durante 2018 y la primera mitad de 2019. A partir del primer trimestre de 2020, se observa un aumento progresivo, alcanzando un máximo de 0.41 en el segundo y tercer trimestre de 2020, para luego disminuir gradualmente hasta 0.33 en el tercer trimestre de 2022.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La tendencia de este ratio es análoga a la del ratio de deuda sobre capital total, aunque con valores ligeramente superiores debido a la inclusión del pasivo por arrendamiento operativo. El incremento a partir del primer trimestre de 2020 y la posterior disminución son igualmente notables, finalizando en 0.34 en el tercer trimestre de 2022.
- Relación deuda/activos
- Este ratio se mantiene relativamente estable en un rango de 0.22 a 0.25 durante 2018 y 2019. A partir del primer trimestre de 2020, se observa un aumento significativo, alcanzando máximos de 0.30 y 0.31 en el segundo y tercer trimestre de 2020. Posteriormente, se produce una disminución gradual, situándose en 0.25 en el tercer trimestre de 2022.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La evolución de este ratio es similar a la de la relación deuda/activos, con valores ligeramente superiores debido a la inclusión del pasivo por arrendamiento operativo. El incremento a partir del primer trimestre de 2020 y la posterior disminución son igualmente evidentes, finalizando en 0.27 en el tercer trimestre de 2022.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio muestra una tendencia al alza constante a lo largo del período analizado. Inicialmente, se sitúa en torno a 1.86-1.95 en 2018. A partir de 2019, se observa un incremento progresivo, alcanzando máximos de 2.32 en el segundo trimestre de 2020. Posteriormente, se produce una ligera disminución, pero los valores se mantienen por encima de 2.10, finalizando en 1.95 en el tercer trimestre de 2022.
En resumen, los datos indican un aumento general en el endeudamiento a partir del primer trimestre de 2020, seguido de una estabilización y ligera disminución en los trimestres posteriores. El ratio de apalancamiento financiero muestra una tendencia al alza constante durante todo el período. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo tiende a incrementar los valores de los ratios de endeudamiento.
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
Biogen Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Porción actual de los pagarés por pagar | —) | 999,800) | 999,500) | 999,100) | 998,800) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,501,800) | 1,495,800) | 1,495,300) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,300) | ||||||
| Pagarés por pagar, excluyendo la parte actual | 6,279,200) | 6,277,400) | 6,275,700) | 6,274,000) | 6,272,300) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 4,459,900) | 4,459,000) | 4,458,200) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,929,400) | ||||||
| Deuda total | 6,279,200) | 7,277,200) | 7,275,200) | 7,273,100) | 7,271,100) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 5,961,700) | 5,954,800) | 5,953,500) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Capital total de los accionistas de Biogen Inc. | 12,775,500) | 11,872,500) | 11,242,300) | 10,896,200) | 10,429,900) | 10,751,900) | 10,682,200) | 10,700,300) | 10,758,500) | 11,308,700) | 12,546,900) | 13,343,200) | 13,995,900) | 12,952,900) | 13,829,900) | 13,039,600) | 13,766,600) | 12,260,900) | 14,053,700) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.49 | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.48 | 0.42 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 4.35 | 4.98 | 4.51 | 4.98 | 5.96 | 6.53 | 6.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 10.60 | 15.10 | 40.23 | 4.97 | 4.57 | 3.98 | 3.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.20 | 1.29 | 1.42 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.48 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 1.58 | 1.97 | 1.77 | 1.88 | 2.20 | 2.56 | 2.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.20 | 1.30 | 1.32 | 1.27 | 1.29 | 1.53 | 1.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | 0.74 | 0.80 | 1.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.67 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 0.56 | 0.51 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital total de los accionistas de Biogen Inc.
= 6,279,200 ÷ 12,775,500 = 0.49
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total presenta una relativa estabilidad entre el primer trimestre de 2018 y el último trimestre de 2019, fluctuando alrededor de los 5.9 a 6.0 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, se observa un incremento sustancial en el segundo trimestre de 2020, alcanzando los 7.4 millones de dólares, manteniéndose en niveles elevados hasta el cuarto trimestre de 2020. Posteriormente, la deuda total experimenta una disminución gradual, descendiendo a aproximadamente 7.3 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 y continuando su tendencia a la baja hasta situarse en torno a los 6.3 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022.
- Capital Total de los Accionistas
- El capital total de los accionistas muestra una volatilidad más pronunciada. Se aprecia una disminución significativa desde el primer trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre de 2019, seguida de una recuperación parcial. A partir del segundo trimestre de 2019, se observa una tendencia general a la baja, con una reducción considerable en el segundo trimestre de 2020, llegando a los 10.7 millones de dólares. A partir del cuarto trimestre de 2020, se registra un aumento progresivo, superando los 12.8 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios refleja la relación entre la deuda total y el capital de los accionistas. Inicialmente, se mantiene en un rango entre 0.42 y 0.48. A partir del segundo trimestre de 2020, el ratio experimenta un aumento significativo, alcanzando un máximo de 0.69 en el segundo y tercer trimestre de 2020, lo que indica un mayor apalancamiento financiero. Posteriormente, el ratio disminuye gradualmente, situándose en 0.49 en el tercer trimestre de 2022, lo que sugiere una mejora en la estructura de capital y una reducción del riesgo financiero.
En resumen, los datos indican un período de aumento del apalancamiento financiero a mediados de 2020, seguido de una estrategia de reducción de deuda y un incremento del capital de los accionistas, lo que ha resultado en una mejora del ratio de deuda sobre fondos propios.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Biogen Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Porción actual de los pagarés por pagar | —) | 999,800) | 999,500) | 999,100) | 998,800) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,501,800) | 1,495,800) | 1,495,300) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,300) | ||||||
| Pagarés por pagar, excluyendo la parte actual | 6,279,200) | 6,277,400) | 6,275,700) | 6,274,000) | 6,272,300) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 4,459,900) | 4,459,000) | 4,458,200) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,929,400) | ||||||
| Deuda total | 6,279,200) | 7,277,200) | 7,275,200) | 7,273,100) | 7,271,100) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 5,961,700) | 5,954,800) | 5,953,500) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 354,800) | 274,200) | 312,300) | 330,400) | 348,200) | 363,900) | 380,000) | 402,000) | 409,100) | 414,800) | 403,700) | 412,700) | 410,500) | 423,000) | 436,100) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 6,634,000) | 7,551,400) | 7,587,500) | 7,603,500) | 7,619,300) | 7,633,100) | 7,647,200) | 7,828,200) | 7,834,100) | 7,838,600) | 6,365,400) | 6,367,500) | 6,364,000) | 6,371,500) | 6,379,300) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Capital total de los accionistas de Biogen Inc. | 12,775,500) | 11,872,500) | 11,242,300) | 10,896,200) | 10,429,900) | 10,751,900) | 10,682,200) | 10,700,300) | 10,758,500) | 11,308,700) | 12,546,900) | 13,343,200) | 13,995,900) | 12,952,900) | 13,829,900) | 13,039,600) | 13,766,600) | 12,260,900) | 14,053,700) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.52 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.48 | 0.42 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total de los accionistas de Biogen Inc.
= 6,634,000 ÷ 12,775,500 = 0.52
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación inicial en la deuda total entre el primer trimestre de 2018 y el cuarto trimestre de 2019, manteniéndose relativamente estable en un rango de aproximadamente 5.9 a 6.4 millones de dólares estadounidenses. A partir del segundo trimestre de 2020, se registra un incremento sustancial, alcanzando un máximo de casi 7.8 millones de dólares estadounidenses en el segundo trimestre de 2020. Posteriormente, la deuda total experimenta una disminución gradual hasta el cuarto trimestre de 2021, para luego estabilizarse alrededor de 7.6 millones de dólares estadounidenses. Finalmente, en el tercer trimestre de 2022, se observa una reducción significativa, descendiendo a 6.6 millones de dólares estadounidenses.
- Capital Total de los Accionistas
- El capital total de los accionistas muestra una volatilidad considerable. Tras un descenso inicial desde el primer trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre de 2019, se aprecia una recuperación y posterior estabilización en un rango de 12.5 a 14.0 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2020, se registra una disminución constante, llegando a un mínimo de aproximadamente 10.4 millones de dólares estadounidenses en el primer trimestre de 2021. A partir de ese punto, se observa una tendencia al alza, culminando en un valor de 12.8 millones de dólares estadounidenses en el tercer trimestre de 2022.
- Ratio Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio presenta una tendencia general al alza a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene en un rango relativamente bajo, entre 0.42 y 0.51. No obstante, a partir del segundo trimestre de 2020, se produce un aumento significativo, superando el valor de 0.69 y alcanzando un máximo de 0.73 en el segundo y tercer trimestre de 2020. Este ratio se mantiene elevado durante varios trimestres, mostrando una ligera disminución hacia el final del período, situándose en 0.52 en el tercer trimestre de 2022. Este incremento sugiere un mayor apalancamiento financiero y una mayor dependencia de la deuda en relación con el capital propio.
En resumen, los datos indican una evolución en la estructura de capital, caracterizada por un aumento de la deuda y una disminución del capital propio, lo que se refleja en un incremento del ratio de deuda sobre capital propio. La reducción de la deuda en el tercer trimestre de 2022 podría indicar un cambio en la estrategia financiera.
Ratio de deuda sobre capital total
Biogen Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Porción actual de los pagarés por pagar | —) | 999,800) | 999,500) | 999,100) | 998,800) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,501,800) | 1,495,800) | 1,495,300) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,300) | ||||||
| Pagarés por pagar, excluyendo la parte actual | 6,279,200) | 6,277,400) | 6,275,700) | 6,274,000) | 6,272,300) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 4,459,900) | 4,459,000) | 4,458,200) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,929,400) | ||||||
| Deuda total | 6,279,200) | 7,277,200) | 7,275,200) | 7,273,100) | 7,271,100) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 5,961,700) | 5,954,800) | 5,953,500) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Capital total de los accionistas de Biogen Inc. | 12,775,500) | 11,872,500) | 11,242,300) | 10,896,200) | 10,429,900) | 10,751,900) | 10,682,200) | 10,700,300) | 10,758,500) | 11,308,700) | 12,546,900) | 13,343,200) | 13,995,900) | 12,952,900) | 13,829,900) | 13,039,600) | 13,766,600) | 12,260,900) | 14,053,700) | ||||||
| Capital total | 19,054,700) | 19,149,700) | 18,517,500) | 18,169,300) | 17,701,000) | 18,021,100) | 17,949,400) | 18,126,500) | 18,183,500) | 18,732,500) | 18,508,600) | 19,298,000) | 19,949,400) | 18,901,400) | 19,773,100) | 18,976,100) | 19,697,700) | 18,189,300) | 19,986,400) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 6,279,200 ÷ 19,054,700 = 0.33
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una relativa estabilidad en la deuda total durante los primeros siete trimestres, fluctuando entre aproximadamente 5.93 y 5.95 millones de dólares estadounidenses. A partir del segundo trimestre de 2020, se registra un incremento sustancial, alcanzando un máximo de 7.42 millones de dólares estadounidenses, para luego disminuir gradualmente hasta situarse en 6.28 millones de dólares estadounidenses en el último período analizado. Este aumento y posterior disminución sugieren una estrategia de financiamiento específica o una respuesta a eventos económicos.
- Capital Total
- El capital total presenta una mayor variabilidad que la deuda total. Se aprecia una disminución inicial seguida de recuperaciones y fluctuaciones a lo largo del tiempo. En general, el capital total se mantiene en un rango entre 17.70 y 19.99 millones de dólares estadounidenses. No obstante, se observa una tendencia a la baja en los últimos trimestres del período, aunque menos pronunciada que la observada en la deuda total.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total muestra una tendencia al alza a partir del segundo trimestre de 2020, pasando de valores alrededor de 0.3 a alcanzar un máximo de 0.41 en dos trimestres consecutivos. Esta evolución indica un incremento en el apalancamiento financiero. Posteriormente, el ratio experimenta una ligera disminución, situándose en 0.33 en el último período, aunque permanece por encima de los niveles iniciales. El incremento en este ratio coincide con el aumento en la deuda total, lo que sugiere que el incremento de la deuda no se ha visto compensado por un crecimiento equivalente del capital.
En resumen, los datos indican un cambio en la estructura de capital, caracterizado por un aumento en la deuda total y, consecuentemente, en el ratio de deuda sobre capital total, seguido de una estabilización y ligera disminución en el último período. Se recomienda un análisis más profundo de los factores que impulsaron estos cambios para comprender mejor la situación financiera y las perspectivas futuras.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Biogen Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Porción actual de los pagarés por pagar | —) | 999,800) | 999,500) | 999,100) | 998,800) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,501,800) | 1,495,800) | 1,495,300) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,300) | ||||||
| Pagarés por pagar, excluyendo la parte actual | 6,279,200) | 6,277,400) | 6,275,700) | 6,274,000) | 6,272,300) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 4,459,900) | 4,459,000) | 4,458,200) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,929,400) | ||||||
| Deuda total | 6,279,200) | 7,277,200) | 7,275,200) | 7,273,100) | 7,271,100) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 5,961,700) | 5,954,800) | 5,953,500) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 354,800) | 274,200) | 312,300) | 330,400) | 348,200) | 363,900) | 380,000) | 402,000) | 409,100) | 414,800) | 403,700) | 412,700) | 410,500) | 423,000) | 436,100) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 6,634,000) | 7,551,400) | 7,587,500) | 7,603,500) | 7,619,300) | 7,633,100) | 7,647,200) | 7,828,200) | 7,834,100) | 7,838,600) | 6,365,400) | 6,367,500) | 6,364,000) | 6,371,500) | 6,379,300) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Capital total de los accionistas de Biogen Inc. | 12,775,500) | 11,872,500) | 11,242,300) | 10,896,200) | 10,429,900) | 10,751,900) | 10,682,200) | 10,700,300) | 10,758,500) | 11,308,700) | 12,546,900) | 13,343,200) | 13,995,900) | 12,952,900) | 13,829,900) | 13,039,600) | 13,766,600) | 12,260,900) | 14,053,700) | ||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 19,409,500) | 19,423,900) | 18,829,800) | 18,499,700) | 18,049,200) | 18,385,000) | 18,329,400) | 18,528,500) | 18,592,600) | 19,147,300) | 18,912,300) | 19,710,700) | 20,359,900) | 19,324,400) | 20,209,200) | 18,976,100) | 19,697,700) | 18,189,300) | 19,986,400) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 6,634,000 ÷ 19,409,500 = 0.34
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación inicial en la deuda total entre el primer trimestre de 2018 y el cuarto trimestre de 2019, manteniéndose relativamente estable en un rango de aproximadamente 5.9 a 6.4 millones de dólares estadounidenses. A partir del segundo trimestre de 2020, se registra un incremento considerable, alcanzando un máximo de casi 7.8 millones de dólares estadounidenses en el segundo trimestre de 2020, para luego disminuir gradualmente hasta aproximadamente 6.6 millones de dólares estadounidenses en el tercer trimestre de 2022.
- Capital Total
- El capital total presenta una mayor volatilidad. Se aprecia una disminución notable entre el primer y segundo trimestre de 2018, seguida de una recuperación y fluctuaciones posteriores. En general, el capital total se mantiene en un rango de 18 a 20.4 millones de dólares estadounidenses durante la mayor parte del período. Se observa una ligera tendencia a la baja en el capital total a partir del primer trimestre de 2020, aunque se registra un repunte en el tercer trimestre de 2021.
- Ratio Deuda/Capital Total
- El ratio deuda/capital total muestra una tendencia al alza a lo largo del tiempo. Inicialmente, se mantiene en torno a 0.3, pero aumenta gradualmente hasta alcanzar valores superiores a 0.4 en el segundo trimestre de 2020, manteniéndose en ese nivel durante varios trimestres. Hacia el final del período analizado, se observa una ligera disminución, situándose en 0.34 en el tercer trimestre de 2022. Este incremento sugiere un mayor apalancamiento financiero a lo largo del tiempo, con una proporción creciente de deuda en relación con el capital.
En resumen, los datos indican un aumento en la dependencia de la deuda para financiar las operaciones, especialmente a partir de 2020, mientras que el capital total muestra una mayor inestabilidad. El ratio deuda/capital total refleja esta tendencia, indicando un cambio en la estructura de capital de la entidad.
Relación deuda/activos
Biogen Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Porción actual de los pagarés por pagar | —) | 999,800) | 999,500) | 999,100) | 998,800) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,501,800) | 1,495,800) | 1,495,300) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,300) | ||||||
| Pagarés por pagar, excluyendo la parte actual | 6,279,200) | 6,277,400) | 6,275,700) | 6,274,000) | 6,272,300) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 4,459,900) | 4,459,000) | 4,458,200) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,929,400) | ||||||
| Deuda total | 6,279,200) | 7,277,200) | 7,275,200) | 7,273,100) | 7,271,100) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 5,961,700) | 5,954,800) | 5,953,500) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Activos totales | 24,854,200) | 25,081,400) | 23,614,400) | 23,877,300) | 23,806,700) | 24,470,400) | 23,854,700) | 24,618,900) | 24,934,100) | 25,511,800) | 26,119,200) | 27,234,300) | 27,484,000) | 26,287,600) | 26,445,500) | 25,288,900) | 25,492,200) | 23,952,900) | 26,090,100) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 6,279,200 ÷ 24,854,200 = 0.25
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura financiera a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una relativa estabilidad en la deuda total durante el período comprendido entre el 31 de marzo de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, fluctuando alrededor de los 5.900.000 US$ en miles. No obstante, se identifica un incremento sustancial a partir del 31 de marzo de 2020, alcanzando aproximadamente 7.400.000 US$ en miles en el segundo trimestre de 2020. Posteriormente, la deuda total experimenta una disminución gradual hasta el 31 de diciembre de 2020, para luego estabilizarse nuevamente en torno a los 7.200.000 US$ en miles. Finalmente, se aprecia una reducción significativa en el último período analizado, situándose en 6.279.200 US$ en miles al 30 de septiembre de 2022.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una mayor volatilidad. Se registra una disminución notable entre el 31 de marzo de 2018 y el 30 de junio de 2018. A partir de ese momento, se observa una recuperación y fluctuación, alcanzando un máximo de aproximadamente 27.500.000 US$ en miles en el tercer trimestre de 2019. Posteriormente, los activos totales experimentan una tendencia decreciente, llegando a un mínimo de alrededor de 23.600.000 US$ en miles en el tercer trimestre de 2021. En el último período, se identifica un ligero aumento, situándose en 24.854.200 US$ en miles al 30 de septiembre de 2022.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos presenta una tendencia general al alza. Inicialmente, se mantiene relativamente estable, oscilando entre 0.22 y 0.25. Sin embargo, a partir del 31 de marzo de 2020, se observa un incremento significativo, alcanzando un máximo de 0.3 en el segundo trimestre de 2020. Esta tendencia refleja un mayor endeudamiento en relación con los activos totales. Posteriormente, la relación se mantiene en un rango de 0.29 a 0.31 durante varios trimestres, para finalmente disminuir a 0.25 en el último período analizado.
En resumen, los datos sugieren un período de estabilidad inicial, seguido de un aumento en el endeudamiento y una disminución en los activos totales, lo que se traduce en un incremento de la relación deuda/activos. El último período analizado muestra una reducción de la deuda total y una ligera recuperación de los activos, lo que contribuye a una disminución de la relación deuda/activos.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Biogen Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Porción actual de los pagarés por pagar | —) | 999,800) | 999,500) | 999,100) | 998,800) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,501,800) | 1,495,800) | 1,495,300) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,300) | ||||||
| Pagarés por pagar, excluyendo la parte actual | 6,279,200) | 6,277,400) | 6,275,700) | 6,274,000) | 6,272,300) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 4,459,900) | 4,459,000) | 4,458,200) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,929,400) | ||||||
| Deuda total | 6,279,200) | 7,277,200) | 7,275,200) | 7,273,100) | 7,271,100) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 5,961,700) | 5,954,800) | 5,953,500) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 354,800) | 274,200) | 312,300) | 330,400) | 348,200) | 363,900) | 380,000) | 402,000) | 409,100) | 414,800) | 403,700) | 412,700) | 410,500) | 423,000) | 436,100) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 6,634,000) | 7,551,400) | 7,587,500) | 7,603,500) | 7,619,300) | 7,633,100) | 7,647,200) | 7,828,200) | 7,834,100) | 7,838,600) | 6,365,400) | 6,367,500) | 6,364,000) | 6,371,500) | 6,379,300) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Activos totales | 24,854,200) | 25,081,400) | 23,614,400) | 23,877,300) | 23,806,700) | 24,470,400) | 23,854,700) | 24,618,900) | 24,934,100) | 25,511,800) | 26,119,200) | 27,234,300) | 27,484,000) | 26,287,600) | 26,445,500) | 25,288,900) | 25,492,200) | 23,952,900) | 26,090,100) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 6,634,000 ÷ 24,854,200 = 0.27
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura financiera a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación inicial en la deuda total entre el primer trimestre de 2018 y el último trimestre de 2019, manteniéndose relativamente estable en un rango de aproximadamente 5.9 a 6.4 millones de dólares estadounidenses. A partir del segundo trimestre de 2020, se registra un incremento considerable, alcanzando un máximo de casi 7.8 millones de dólares estadounidenses en el segundo trimestre de 2020. Posteriormente, la deuda total experimenta una disminución gradual hasta el tercer trimestre de 2022, situándose en torno a los 6.6 millones de dólares estadounidenses.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una variabilidad más pronunciada. Tras una disminución notable entre el primer y segundo trimestre de 2018, se observa una recuperación y estabilización en torno a los 25-27 millones de dólares estadounidenses entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020. A partir del primer trimestre de 2021, se aprecia una tendencia a la baja, con una disminución constante hasta alcanzar aproximadamente 23.6 millones de dólares estadounidenses en el tercer trimestre de 2022, seguida de un ligero repunte.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantuvo relativamente estable en torno al 23-25% durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2018 y el cuarto trimestre de 2019. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2020, se observa un aumento significativo, superando el 30% y alcanzando un máximo del 32% en varios trimestres entre el segundo trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2021. En el tercer trimestre de 2022, la relación disminuye a un 27%, indicando una mejora en la estructura de capital.
En resumen, se identifica un incremento en el endeudamiento a partir de 2020, acompañado de una disminución en los activos totales, lo que resulta en un aumento de la relación deuda/activos. La tendencia posterior muestra una reducción de la deuda y una estabilización de los activos, lo que contribuye a una mejora en la relación deuda/activos en el último período analizado.
Ratio de apalancamiento financiero
Biogen Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | 24,854,200) | 25,081,400) | 23,614,400) | 23,877,300) | 23,806,700) | 24,470,400) | 23,854,700) | 24,618,900) | 24,934,100) | 25,511,800) | 26,119,200) | 27,234,300) | 27,484,000) | 26,287,600) | 26,445,500) | 25,288,900) | 25,492,200) | 23,952,900) | 26,090,100) | ||||||
| Capital total de los accionistas de Biogen Inc. | 12,775,500) | 11,872,500) | 11,242,300) | 10,896,200) | 10,429,900) | 10,751,900) | 10,682,200) | 10,700,300) | 10,758,500) | 11,308,700) | 12,546,900) | 13,343,200) | 13,995,900) | 12,952,900) | 13,829,900) | 13,039,600) | 13,766,600) | 12,260,900) | 14,053,700) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 1.95 | 2.11 | 2.10 | 2.19 | 2.28 | 2.28 | 2.23 | 2.30 | 2.32 | 2.26 | 2.08 | 2.04 | 1.96 | 2.03 | 1.91 | 1.94 | 1.85 | 1.95 | 1.86 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 8.84 | 9.77 | 8.80 | 9.51 | 10.99 | 11.77 | 10.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 17.44 | 24.51 | 64.62 | 9.13 | 7.91 | 7.25 | 6.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.01 | 3.08 | 3.26 | 3.04 | 2.98 | 3.01 | 2.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 1.72 | 1.76 | 1.80 | 1.84 | 1.90 | 1.82 | 1.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 4.71 | 5.51 | 5.03 | 5.44 | 6.21 | 7.42 | 6.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 2.97 | 3.11 | 3.17 | 3.23 | 3.13 | 3.45 | 3.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 2.35 | 2.33 | 2.39 | 2.46 | 2.55 | 2.54 | 2.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.41 | 2.48 | 2.61 | 2.77 | 2.61 | 2.72 | 3.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 2.10 | 2.24 | 2.23 | 2.35 | 2.37 | 2.43 | 2.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.37 | 1.42 | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.08 | 2.14 | 2.26 | 2.33 | 1.90 | 1.84 | 1.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.28 | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital total de los accionistas de Biogen Inc.
= 24,854,200 ÷ 12,775,500 = 1.95
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en los indicadores financieros considerados.
- Activos Totales
- Se observa una fluctuación en los activos totales a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra una disminución desde el primer trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre del mismo año, seguida de una recuperación y estabilización durante el resto de 2018. En 2019, se aprecia un ligero incremento, aunque la tendencia se revierte en 2020 con una disminución constante a lo largo de los cuatro trimestres. Esta tendencia a la baja continúa en los primeros trimestres de 2021, para luego mostrar una leve recuperación en el segundo y tercer trimestre. El último trimestre de 2021 y los trimestres de 2022 muestran un incremento, culminando en un valor superior al registrado en el inicio del período.
- Capital Total de los Accionistas
- El capital total de los accionistas presenta una dinámica similar a la de los activos totales, aunque con menor amplitud. Se observa una disminución inicial en 2018, seguida de una recuperación parcial. En 2019, se registra un aumento modesto, pero en 2020 se produce una disminución más pronunciada y sostenida a lo largo de los cuatro trimestres. La tendencia descendente persiste en 2021, aunque a un ritmo más lento. A partir del primer trimestre de 2022, se observa un incremento constante en el capital total de los accionistas.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra una tendencia general al alza a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre 1.85 y 1.96 durante 2018 y 2019. Sin embargo, a partir de 2020, se registra un incremento significativo y constante, alcanzando valores máximos en el segundo y tercer trimestre de 2020 (2.26 y 2.32 respectivamente). Esta tendencia alcista continúa en 2021, aunque con menor intensidad. En 2022, se observa una disminución en el ratio, indicando una reducción en el apalancamiento financiero.
En resumen, los datos sugieren una gestión activa de los activos y el capital, con fluctuaciones a lo largo del tiempo. El aumento del ratio de apalancamiento financiero en 2020 y 2021 indica un mayor endeudamiento en relación con el capital propio, mientras que la disminución en 2022 sugiere una mejora en la estructura de capital.