Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Biogen Inc., ratios de valoración actuales
| Biogen Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | Atención médica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Biogen Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia decreciente desde 28.83 en 2017 hasta 9.97 en 2019, indicando que el mercado valoraba la utilidad neta de manera menos exigente en ese período. Sin embargo, en 2020 se mantiene estable en torno a 10.02, y en 2021 experimenta un aumento significativo hasta 20.79, lo que podría reflejar una mayor confianza del mercado o nuevas expectativas de crecimiento a futuro.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio también presenta una tendencia a la baja desde 13.7 en 2017 hasta 8.34 en 2019, sugiriendo una valoración relativa más moderada respecto a los ingresos de explotación. En 2020 y 2021, se observa un incremento que vuelve a acercarse a los niveles de 2017, alcanzando 8.81 y 11.39, respectivamente, indicando una posible recuperación o cambios en las perspectivas del mercado respecto a los ingresos operativos.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S disminuye de 5.96 en 2017 a 2.95 en 2021, con una caída significativa en ese período. Esto puede interpretarse como una reducción en la valoración relativa de la empresa en comparación con sus ingresos, o una reevaluación del mercado en función de los flujos de ingresos. La estabilización en 2020 y 2021, en torno a 3, sugiere una valoración más moderada o estable en esos años.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV desciende consistentemente desde 5.8 en 2017 hasta 2.97 en 2021. Esto indica que el mercado ha reducido su valoración en relación al valor contable de la empresa, reflejando posiblemente una percepción de menor crecimiento futuro o una reevaluación de los activos por parte de los inversores. La tendencia constante a la baja resalta una percepción más conservadora respecto al patrimonio neto de la compañía en los últimos años.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Biogen Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Biogen Inc. (en miles) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a Biogen Inc. ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Biogen Inc.
4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta una tendencia decreciente en el período analizado. Desde un valor de 346 USD a finales de 2017, experimenta un descenso progresivo hasta situarse en 220.17 USD a fines de 2021. Este patrón sugiere una reducción en el valor de mercado de las acciones durante estos años, posiblemente reflejando cambios en las expectativas del mercado, percepción del riesgo o resultados financieros de la compañía.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra una tendencia alcista desde 12 USD en 2017 hasta un pico de 33.83 USD en 2019. Sin embargo, en 2020, hay una disminución a 26.26 USD, y en 2021, el valor cae significativamente a 10.59 USD. Esto indica una recuperación temporal en 2019 seguida de una tendencia a la baja en los años posteriores, lo que puede estar asociado a cambios en los beneficios netos o en la cantidad de acciones en circulación.
- P/E (Ratio precio/beneficio)
- El ratio P/E experimenta una disminución desde 28.83 en 2017 hasta un mínimo de aproximadamente 9.97 en 2019. Luego, en 2020, se mantiene en torno a 10.02, reflejando una valoración relativamente baja en relación con los beneficios de ese año. Sin embargo, en 2021, el ratio aumenta notablemente hasta 20.79, lo que puede indicar una recuperación en las expectativas de mercado respecto a la empresa o una disminución en los beneficios que afecta el ratio sin un cambio proporcional en el precio de la acción.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Biogen Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en miles) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Biogen Inc.
4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia a la baja en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde un valor de 346 dólares en diciembre de 2017, el precio disminuye progresivamente, alcanzando 220.17 dólares en diciembre de 2021. Esta caída sugiere una disminución en el valor percibido por los inversionistas o posibles cambios en la percepción del mercado respecto a la compañía durante estos años.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una tendencia inicialmente positiva, con un incremento desde 25.26 dólares en diciembre de 2017 hasta 40.46 dólares en diciembre de 2019. Sin embargo, en los años siguientes, se observan descensos, alcanzando 29.87 dólares en 2020 y 19.33 dólares en 2021. Esto indica una mejora en los márgenes operativos en el período previo a 2020, seguida de una disminución en la rentabilidad operativa a partir de ese momento, posiblemente reflejando desafíos en las operaciones o en el mercado.
- Ratio P/OP
- El ratio P/OP presenta una tendencia decreciente desde 13.7 en diciembre de 2017 hasta 8.34 en diciembre de 2019, lo que sugiere que el precio de la acción en relación con el beneficio operativo mejoró en ese período. Posteriormente, el ratio sube nuevamente a 8.81 en 2020 y a 11.39 en 2021, indicando una revaluación en relación con los beneficios, aunque todavía se mantiene en niveles relativamente bajos comparados con 2017. La variación en este ratio refleja cambios en las expectativas del mercado respecto a las perspectivas de crecimiento o rentabilidad futura de la empresa.
- Resumen general
- Entre 2017 y 2021, la empresa experimentó una reducción significativa en el precio de sus acciones, junto con fluctuaciones en sus beneficios operativos por acción. La caída en el precio de la acción y en el beneficio operativo por acción en 2021 puede señalar desafíos económicos o de mercado, una posible desaceleración en el crecimiento de las operaciones o una reevaluación de las expectativas de los inversionistas. La variación en el ratio P/OP indica cambios en la percepción de valor y rentabilidad, mostrando una disminución en la relación durante los primeros años y una recuperación relativa en 2020 y 2021. En conjunto, estos patrones reflejan un período de desafíos combinados con esfuerzos de ajuste en el mercado y en la valoración de la compañía.
Relación precio/ingresos (P/S)
Biogen Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en miles) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Biogen Inc.
4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia decreciente a lo largo del periodo analizado. En 2017, el valor era de 346 dólares, disminuyendo ligeramente en 2018 a 333.24 dólares y manteniendo una estabilidad similar en 2019 con 337.24 dólares. Posteriormente, se observa una caída significativa en 2020, alcanzando 263.25 dólares, y continuó en 2021 con un valor de 220.17 dólares. Este patrón indica una depreciación sustancial en el valor de mercado de la acción en los últimos años.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción evidencian un incremento progresivo desde 2017 hasta 2020. En 2017, el valor fue de 58.02 dólares, creciendo a 68.39 dólares en 2018, luego a 82.6 dólares en 2019 y a 88.26 dólares en 2020. Sin embargo, en 2021 se observa una disminución a 74.72 dólares, indicando una posible reducción en la rentabilidad o en las ventas en relación con la número de acciones en circulación en ese año.
- Ratio P/S (Precio/Ventas)
- Este ratio presenta una tendencia de descenso estable a lo largo del periodo, comenzando en 5.96 en 2017, bajando a 4.87 en 2018, luego a 4.08 en 2019, y continuando en 2020 con 2.98 y 2021 con un valor cercano de 2.95. La disminución sostenida del ratio P/S sugiere que, en relación con las ventas, el valor de mercado de la acción se ha reducido de forma notable. Esto puede reflejar una disminución en las expectativas de crecimiento, una reevaluación del valor de la empresa o un ajuste en la percepción del mercado respecto a su potencial de ventas futuras.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Biogen Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital total de los accionistas de Biogen Inc. (en miles) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
BVPS = Capital total de los accionistas de Biogen Inc. ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Biogen Inc.
4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia decreciente en el precio de la acción, que pasa de 346 US$ en 2017 a 220.17 US$ en 2021. Después de un leve aumento en 2018 y 2019, el precio experimenta una caída significativa en 2020 y continúa disminuyendo en 2021, reflejando posible incertidumbre o cambios en la percepción del mercado respecto a la empresa durante este período.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra una tendencia general al alza en el período analizado, incrementándose de 59.62 US$ en 2017 a 74.14 US$ en 2021. Aunque hay una ligera disminución en 2020, en 2021 se aprecia una recuperación y un incremento respecto a años anteriores, indicando posible acumulación de patrimonio o cambios en la valorización de los activos netos.
- Ratio P/BV (Precio sobre Valor Contable)
- El ratio P/BV refleja una tendencia a la disminución, pasando de 5.8 en 2017 a 2.97 en 2021. Esto sugiere que el precio de mercado de la acción se ha ido ajustando en relación con su valor contable, disminuyendo la prima que los inversionistas están dispuestos a pagar por cada unidad de valor contable, lo cual puede interpretarse como una percepción decreciente del valor de mercado respecto al valor en libros de la compañía.