Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado
- Se observa una tendencia decreciente en el valor de mercado, que pasa de aproximadamente 74,99 mil millones de dólares en 2017 a cerca de 37,36 mil millones en 2021. Esto indica una disminución significativa en la valoración de la empresa a lo largo de los cinco años considerados, lo que podría reflejar una reducción en la percepción del valor por parte del mercado, posible disminución en las expectativas de crecimiento o impacto de factores específicos del sector o de la empresa.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra cierta estabilidad con un incremento en el período 2017-2019, alcanzando un pico en 2019 con aproximadamente 14.14 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2020 se presenta una caída a 12.62 mil millones, seguida por un incremento en 2021 a cerca de 13.82 mil millones. La variabilidad sugiere decisiones de inversión que fluctúan, posiblemente en respuesta a las condiciones del mercado o a la estrategia interna de la compañía, pero en general, mantiene un nivel relativamente alto en comparación con los valores anteriores.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado, que representa la diferencia entre el valor de mercado y el capital invertido, presenta una tendencia decreciente marcada desde alrededor de 62.52 mil millones en 2017 a 23.54 mil millones en 2021. La reducción sostenida en el MVA indica que, aunque el capital invertido no ha disminuido en proporción, la percepción del mercado sobre la creación de valor adicional por encima del capital invertido ha reducido considerablemente durante el período analizado. Esto puede reflejar una menor rentabilidad relativa, disminución en la generación de valor o una menor confianza del mercado en las perspectivas futuras de la empresa.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Biogen Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
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3 2021 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia decreciente en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 62.52 mil millones de dólares en 2017, ha disminuido de forma constante, alcanzando cerca de 23.54 mil millones en 2021. Esta caída sugiere una reducción significativa en la percepción del valor de mercado o en la acumulación de valor para los accionistas durante estos años.
- Capital invertido
- El capital invertido en la empresa muestra una tendencia de incremento. Tras un leve aumento desde aproximadamente 12.48 mil millones en 2017 hasta 14.14 mil millones en 2019, en los años siguientes experimenta cierta variabilidad, con una reducción en 2020 hasta aproximadamente 12.63 mil millones, seguida por un incremento en 2021 hasta cerca de 13.82 mil millones. Esto indica un esfuerzo sostenido por aumentar o mantener los recursos invertidos en la organización, a pesar de la caída en el valor de mercado.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio, expresado en porcentaje, refleja una disminución progresiva. Comenzó en aproximadamente 501.1% en 2017 y fue reduciéndose de forma significativa en los años siguientes, alcanzando cerca de 170.27% en 2021. Esta tendencia indica que, en relación con el capital invertido, el valor añadido de mercado ha perdido peso relativo, lo cual podría interpretarse como una menor eficiencia en la generación de valor en comparación con el capital desplegado.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Biogen Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2021 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia decreciente en el valor añadido de mercado a lo largo de los cinco años analizados. El valor disminuye de aproximadamente 62,52 millones de dólares en 2017 a cerca de 23,54 millones en 2021, reflejando una reducción significativa en la valoración del mercado en ese período. Esta caída puede indicar una disminución en la percepción del valor de la empresa por parte del mercado o una pérdida de valor en sus activos intangibles o beneficios potenciales.
- Ingresos
- Los ingresos muestran un crecimiento estable en los primeros años, pasando de aproximadamente 12,27 millones de dólares en 2017 a un pico de 14,37 millones en 2019. Sin embargo, posteriormente experimentan una caída en 2020 a unos 13,44 millones y una reducción adicional en 2021 a aproximadamente 10,98 millones. Este patrón sugiere que, tras un período de expansión, la empresa enfrentó una disminución en sus ventas, posiblemente debido a cambios en la demanda del mercado, desafíos en la comercialización o factores económicos externos.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio ha mostrado una tendencia a la baja, descendiendo de un valor de 509.35% en 2017 a 214.34% en 2021. La reducción en este ratio indica que, en relación con el valor añadido de mercado, los ingresos se han estabilizado en términos relativos, pero la diferencia entre ambos ha disminuido significativamente. Esto puede reflejar una disminución en la rentabilidad relativa de la empresa o una pérdida de valor de mercado en comparación con su generación de valor interno.