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Biogen Inc. (NASDAQ:BIIB)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Biogen Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ingresos netos
Depreciación y amortización
Deterioro de activos intangibles
Cargos por exceso y obsolescencia relacionados con el inventario
Investigación y desarrollo adquiridos en proceso
Compensación basada en acciones
Consideración contingente
Pérdida (ganancia) por la venta de las operaciones de fabricación de Hillerød, Dinamarca
Impuestos sobre la renta diferidos
(Ganancia) pérdida en inversiones estratégicas
(Ganancia) pérdida en la inversión basada en el método de la participación
Otro
Cuentas por cobrar
Debido a los programas terapéuticos anti-CD20
Inventario
Gastos devengados y otros pasivos corrientes
Activos y pasivos del impuesto sobre la renta
Otras variaciones de los activos y pasivos de explotación, netos
Variaciones de los activos y pasivos de explotación, netos
Ajustes para conciliar el resultado neto con los flujos de efectivo netos de las actividades operativas
Flujo de caja neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de propiedades, plantas y equipos
Ingresos procedentes de ventas y vencimientos de valores negociables
Compras de valores negociables
Contraprestación contingente pagada en relación con la adquisición de Fumapharm AG
Adquisición de Nightstar Therapeutics plc, neto de efectivo adquirido
Compra de acciones de Ionis Pharmaceuticals, Inc.
Compra de acciones de Sangamo Therapeutics, Inc.
Compra de acciones de Denali Therapeutics Inc.
Compra de acciones de Sage Therapeutics, Inc.
Ingresos de la desinversión de las operaciones de fabricación de Hillerød, Dinamarca
Investigación y desarrollo adquiridos en proceso
Adquisiciones de activos intangibles
Inversión en Samsung Bioepis
Ingresos procedentes de ventas de inversiones estratégicas
Otro
Flujo de caja neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Compra de autocartera
Pagos relacionados con la emisión de acciones para acuerdos de compensación basados en acciones, netos
Reembolsos de empréstitos y primas pagadas en el canje de deuda
Ingresos procedentes de empréstitos
Reembolsos de empréstitos
Contribución neta (distribución) a las participaciones no controladoras
Contribución neta en efectivo a Bioverativ, Inc.
Pagos de contraprestaciones contingentes
Otro
Flujo de caja neto utilizado en actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo, principios de año
Efectivo y equivalentes de efectivo, fin de año

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Flujo de caja neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El flujo de efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Biogen Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Flujo de caja neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El flujo de caja neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Biogen Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó ligeramente de 2020 a 2021.
Flujo de caja neto utilizado en actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El flujo de caja neto utilizado en las actividades de financiación de Biogen Inc. aumentado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.