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Biogen Inc. (NASDAQ:BIIB)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 25 de octubre de 2022.

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Biogen Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en miles

Microsoft Excel
3 meses terminados 30 sept. 2022 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017
Utilidad neta
Depreciación y amortización
Deterioro de activos intangibles
Cargos por exceso y obsolescencia relacionados con el inventario
Adquisición de investigación y desarrollo en proceso
Compensación basada en acciones
Ganancia en el swap de tasas de interés
Contraprestación contingente
Pérdida (ganancia) en la desinversión de las operaciones de fabricación de Hillerød, Dinamarca
Impuestos diferidos sobre la renta
Pérdida (de ganancia) en inversiones estratégicas
Pérdida (ganancia) en inversiones por el método de la participación
Ganancia por la venta de una participación en Samsung Bioepis
Ganancia en la venta del edificio
Otro
Cuentas por cobrar
Debido a los programas terapéuticos anti-CD20
Inventario
Gastos devengados y otros pasivos corrientes
Activos y pasivos por impuesto sobre la renta
Otros cambios en los activos y pasivos operativos, netos
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos
Ajustes para conciliar la utilidad neta con los flujos de efectivo netos de las actividades operativas
Flujo de caja neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de inmovilizado material
Ingresos procedentes de ventas y vencimientos de valores negociables
Compras de valores negociables
Ingresos de la venta de la participación accionaria en Samsung Bioepis
Ingresos de la venta del edificio
Contraprestación contingente pagada en relación con la adquisición de Fumapharm AG
Adquisición de Nightstar Therapeutics plc, neto de efectivo adquirido
Compra de acciones de Sangamo Therapeutics, Inc.
Compra de acciones de Denali Therapeutics Inc.
Compra de acciones de Sage Therapeutics, Inc.
Ingresos procedentes de la desinversión de las operaciones de fabricación de Hillerød (Dinamarca)
Adquisición de investigación y desarrollo en proceso
Adquisiciones de activos intangibles
Compra de acciones de Ionis Pharmaceuticals, Inc.
Ingresos por ventas de inversiones estratégicas
Inversión en Samsung Bioepis
Otro
Flujo de caja neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Compras de autocartera
Pagos relacionados con la emisión de acciones para acuerdos de compensación basados en acciones, netos
Amortización de empréstitos y primas pagadas
Ingresos procedentes de empréstitos
Amortización de empréstitos
Ingresos en efectivo procedentes de la liquidación del swap
Contribución neta (distribución) a la participación minoritaria
Contribución neta en efectivo a Bioverativ Inc.
Pagos de contraprestación contingente
Otro
Flujo de caja neto utilizado en las actividades de financiación
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Flujo de caja neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El flujo de caja neto proporcionado por las actividades operativas de Biogen Inc. aumentó del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022, pero luego disminuyó ligeramente del segundo trimestre de 2022 al tercer trimestre de 2022.
Flujo de caja neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El flujo de caja neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Biogen Inc. aumentó del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022 y del segundo trimestre de 2022 al tercer trimestre de 2022.
Flujo de caja neto utilizado en las actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El flujo de caja neto utilizado en actividades de financiación de Biogen Inc. disminuyó del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022 y del segundo trimestre de 2022 al tercer trimestre de 2022.