¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 25 de octubre de 2022.
Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Biogen Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
30 sept. 2022
30 jun. 2022
31 mar. 2022
31 dic. 2021
30 sept. 2021
30 jun. 2021
31 mar. 2021
31 dic. 2020
30 sept. 2020
30 jun. 2020
31 mar. 2020
31 dic. 2019
30 sept. 2019
30 jun. 2019
31 mar. 2019
31 dic. 2018
30 sept. 2018
30 jun. 2018
31 mar. 2018
31 dic. 2017
30 sept. 2017
30 jun. 2017
31 mar. 2017
Utilidad neta
1,134,900)
1,058,700)
218,500)
(20,500)
318,000)
1,025,500)
404,600)
357,600)
703,900)
1,606,400)
1,392,600)
1,439,700)
1,545,900)
1,494,100)
1,408,800)
944,900)
1,442,900)
915,000)
1,171,200)
(166,300)
1,226,100)
862,800)
747,500)
Depreciación y amortización
120,700)
134,800)
143,100)
134,700)
133,200)
117,200)
102,600)
109,700)
114,700)
112,900)
119,900)
113,000)
329,500)
117,000)
121,100)
329,700)
346,500)
171,500)
168,900)
209,000)
177,400)
182,600)
512,000)
Deterioro de activos intangibles
—)
—)
—)
—)
43,400)
541,600)
44,300)
190,400)
19,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cargos por exceso y obsolescencia relacionados con el inventario
16,000)
24,100)
281,500)
131,100)
28,200)
(3,600)
11,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Adquisición de investigación y desarrollo en proceso
—)
—)
—)
—)
—)
18,000)
—)
—)
—)
—)
75,000)
—)
—)
—)
—)
—)
27,500)
75,000)
10,000)
—)
—)
120,000)
—)
Compensación basada en acciones
63,600)
55,700)
67,600)
58,800)
55,700)
54,100)
70,000)
49,000)
33,500)
48,100)
67,700)
38,400)
45,900)
52,300)
45,700)
38,500)
37,300)
38,300)
43,400)
30,600)
30,100)
30,300)
37,000)
Ganancia en swap de tasas de interés
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,300)
(3,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contraprestación contingente
(2,100)
(4,500)
(7,100)
(1,600)
(15,600)
300)
(33,800)
(62,800)
(29,000)
10,100)
(4,600)
2,600)
(57,800)
(20,000)
11,500)
79,300)
(87,900)
1,900)
(5,600)
1,500)
61,200)
—)
—)
Pérdida (ganancia) en la venta de las operaciones de fabricación de Hillerød, Dinamarca
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(92,500)
—)
—)
—)
(40,200)
(17,700)
(2,300)
115,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impuestos diferidos sobre la renta
(92,300)
(48,500)
1,000)
323,300)
(127,300)
(607,800)
(15,000)
(62,900)
31,700)
143,300)
36,900)
38,700)
(43,200)
(156,400)
228,000)
153,100)
12,600)
(110,500)
53,100)
131,400)
(19,200)
(96,600)
76,100)
Pérdidas (de ganancia) en inversiones estratégicas
(109,000)
78,200)
191,100)
116,300)
426,900)
(154,000)
437,600)
(723,600)
81,500)
(101,700)
62,000)
42,500)
9,400)
175,800)
(375,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida (ganancia) en inversiones por el método de participación
—)
(5,900)
3,300)
(17,700)
(1,100)
(34,300)
18,200)
(18,000)
13,100)
(15,200)
16,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganancia por la venta de participación en Samsung Bioepis
—)
(1,505,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganancia en la venta de un edificio
(503,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otro
35,600)
68,900)
43,300)
37,700)
60,400)
44,300)
59,800)
21,100)
26,400)
54,800)
28,900)
65,600)
59,800)
40,400)
50,700)
(900)
(114,300)
14,400)
31,700)
96,400)
(7,800)
55,400)
18,100)
Cuentas por cobrar
(42,200)
20,200)
(87,500)
167,000)
(53,700)
174,300)
37,200)
138,500)
133,100)
(30,400)
(238,400)
71,200)
500)
133,700)
(136,600)
48,800)
(66,800)
(53,200)
(134,000)
(209,800)
75,400)
(105,500)
(195,700)
Debido a los programas terapéuticos anti-CD20
20,600)
(46,500)
22,900)
(12,300)
22,200)
(52,500)
43,800)
113,700)
(86,100)
70,500)
78,600)
(7,900)
(24,800)
(30,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Inventario
(95,000)
(100,700)
(142,600)
(139,800)
(128,800)
(81,300)
(112,500)
(45,700)
(82,400)
(126,000)
(62,200)
(66,500)
(61,400)
(20,300)
129,000)
(20,200)
8,200)
(42,700)
2,600)
75,800)
(85,000)
(39,100)
(46,200)
Gastos devengados y otros pasivos corrientes
(1,700)
1,095,600)
(461,600)
147,900)
(54,900)
95,200)
(283,600)
(218,700)
814,300)
(94,000)
(347,400)
349,300)
107,000)
(77,700)
(138,400)
364,800)
87,400)
135,100)
(121,800)
277,100)
(52,200)
231,900)
(684,200)
Activos y pasivos por impuesto sobre la renta
(34,300)
(167,800)
101,900)
(29,700)
89,000)
106,700)
64,800)
(82,800)
(489,300)
281,600)
223,000)
(48,500)
(242,300)
136,600)
170,300)
6,100)
132,200)
(74,200)
257,600)
1,133,400)
285,200)
80,400)
(195,100)
Otros cambios en los activos y pasivos operativos, netos
149,900)
79,600)
(213,600)
(56,900)
9,700)
(16,400)
(80,900)
(40,100)
(106,900)
(8,600)
18,500)
(37,700)
44,100)
121,400)
(171,100)
(48,700)
(89,700)
28,700)
(20,000)
(60,800)
(62,900)
(153,000)
(34,300)
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos
(2,700)
880,400)
(780,500)
76,200)
(116,500)
226,000)
(331,200)
(135,100)
182,700)
93,100)
(327,900)
259,900)
(176,900)
263,100)
(146,800)
350,800)
71,300)
(6,300)
(15,600)
1,215,700)
160,500)
14,700)
(1,155,500)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con los flujos de efectivo netos de las actividades operativas
(473,900)
(322,200)
(56,700)
858,800)
487,300)
201,800)
364,400)
(724,700)
477,200)
342,100)
74,700)
520,500)
149,000)
469,900)
50,700)
950,500)
293,000)
184,300)
285,900)
1,684,600)
402,200)
306,400)
(512,300)
Flujo de caja neto proporcionado por las actividades operativas
661,000)
736,500)
161,800)
838,300)
805,300)
1,227,300)
769,000)
(367,100)
1,181,100)
1,948,500)
1,467,300)
1,960,200)
1,694,900)
1,964,000)
1,459,500)
1,895,400)
1,735,900)
1,099,300)
1,457,100)
1,518,300)
1,628,300)
1,169,200)
235,200)
Compras de inmovilizado material
(59,100)
(36,900)
(57,900)
(51,600)
(42,000)
(71,900)
(92,600)
(86,000)
(84,100)
(105,000)
(149,700)
(110,400)
(90,100)
(186,900)
(127,100)
(225,900)
(163,200)
(186,800)
(194,700)
(230,600)
(229,100)
(197,700)
(210,000)
Ingresos procedentes de ventas y vencimientos de valores negociables
1,643,200)
917,900)
543,600)
1,377,300)
575,400)
633,500)
819,200)
2,058,700)
1,360,800)
1,490,600)
2,389,300)
2,139,400)
611,800)
1,766,600)
1,489,200)
1,179,000)
1,192,000)
2,733,800)
4,068,900)
1,093,300)
888,100)
1,700,200)
1,884,300)
Compras de valores negociables
(494,300)
(1,178,100)
(1,133,500)
(1,436,100)
(745,700)
(713,600)
(913,300)
(1,748,600)
(895,200)
(2,069,200)
(1,684,700)
(1,200,500)
(1,977,000)
(1,250,100)
(825,000)
(1,601,000)
(1,319,500)
(2,855,100)
(1,919,200)
(1,261,300)
(1,557,900)
(1,279,300)
(1,256,700)
Ingresos de la venta de participación accionaria en Samsung Bioepis
—)
990,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos de la venta del edificio
582,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contraprestación contingente pagada en relación con la adquisición de Fumapharm AG
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(300,000)
(300,000)
(300,000)
(300,000)
(600,000)
(300,000)
(300,000)
(300,000)
(300,000)
Adquisición de Nightstar Therapeutics plc, neto de efectivo adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(744,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de acciones de Sangamo Therapeutics, Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(141,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de acciones de Denali Therapeutics Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(423,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de acciones de Sage Therapeutics, Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(441,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la desinversión de las operaciones de fabricación de Hillerød (Dinamarca)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
28,100)
—)
—)
—)
—)
—)
923,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Adquisición de investigación y desarrollo en proceso
—)
—)
—)
—)
(18,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(75,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(27,500)
(75,000)
(10,000)
—)
—)
(120,000)
—)
Adquisiciones de activos intangibles
—)
(1,900)
—)
(16,900)
(1,900)
—)
—)
(15,000)
—)
—)
(37,000)
(155,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,000)
—)
(65,000)
(50,100)
(5,100)
(855,200)
Compra de acciones de Ionis Pharmaceuticals, Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
800)
(463,700)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos por ventas de inversiones estratégicas
—)
—)
—)
2,300)
—)
—)
91,200)
74,400)
—)
—)
500)
3,300)
166,300)
309,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Inversión en Samsung Bioepis
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(676,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otro
(200)
2,200)
(200)
12,300)
(1,400)
(700)
2,700)
(8,900)
(10,200)
(7,300)
(500)
31,600)
(600)
(5,700)
1,700)
(800)
(1,700)
1,300)
1,600)
(5,900)
2,200)
(700)
(6,600)
Flujo de caja neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
1,672,200)
693,500)
(648,000)
(112,700)
(233,600)
(152,700)
(64,700)
(166,400)
(52,400)
(832,700)
442,900)
708,400)
(365,900)
(110,800)
238,800)
(1,625,300)
(619,100)
(1,148,500)
1,346,600)
(769,500)
(1,246,800)
(202,600)
(744,200)
Compras de autocartera
(250,000)
(500,000)
—)
—)
(750,000)
(450,000)
(600,000)
(400,000)
(1,250,000)
(2,808,900)
(2,220,200)
(2,093,100)
(717,900)
(2,401,500)
(655,800)
(1,352,600)
—)
(2,750,000)
(250,000)
—)
—)
(781,800)
(583,600)
Pagos relacionados con la emisión de acciones para acuerdos de compensación basados en acciones, netos
5,700)
9,300)
(20,800)
7,600)
5,900)
12,900)
(27,100)
7,200)
7,400)
10,400)
(29,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortización de empréstitos y primas pagadas
(1,002,200)
—)
—)
—)
—)
(700)
(169,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de empréstitos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
100)
—)
2,967,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortización de empréstitos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,500,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,200)
—)
(557,700)
(3,200)
—)
—)
Ingresos en efectivo de la liquidación del swap
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,300)
3,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contribución neta (distribución) a la participación no controladora
100)
11,900)
200)
400)
—)
(94,800)
—)
(100)
(70,900)
—)
—)
—)
—)
4,300)
—)
500)
2,000)
(38,900)
—)
(134,100)
—)
—)
—)
Contribución neta en efectivo a Bioverativ Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(302,700)
Pagos de contraprestación contingente
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(58,200)
—)
—)
—)
(3,000)
—)
—)
—)
Otro
(5,500)
7,300)
4,100)
1,800)
(2,400)
(31,900)
11,400)
(8,300)
3,900)
14,500)
4,500)
(23,300)
28,900)
21,500)
(23,500)
(26,700)
23,100)
600)
(18,600)
(13,300)
(16,300)
30,800)
(15,100)
Flujo de caja neto utilizado en las actividades de financiación
(1,251,900)
(471,500)
(16,500)
9,800)
(746,500)
(564,500)
(785,000)
(401,100)
(1,312,900)
(1,313,400)
(2,245,300)
(2,116,400)
(689,000)
(2,375,700)
(679,300)
(1,437,000)
25,100)
(2,791,500)
(268,600)
(708,100)
(19,500)
(751,000)
(901,400)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
(52,300)
(61,200)
(9,400)
(15,800)
(25,400)
14,400)
(33,000)
41,000)
24,100)
(8,800)
12,700)
17,600)
(19,500)
2,700)
(400)
4,800)
(5,400)
(17,100)
(900)
(15,000)
16,600)
29,900)
7,900)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Flujo de caja neto proporcionado por las actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El flujo de caja neto proporcionado por las actividades operativas de Biogen Inc. aumentó del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022, pero luego disminuyó ligeramente del segundo trimestre de 2022 al tercer trimestre de 2022.
Flujo de caja neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El flujo de caja neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Biogen Inc. aumentó del 1T 2022 al 2T 2022 y del 2T 2022 al 3T 2022.
Flujo de caja neto utilizado en las actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El flujo de caja neto utilizado en las actividades de financiación de Biogen Inc. disminuyó del 1T 2022 al 2T 2022 y del 2T 2022 al 3T 2022.
