Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
Ratios de solvencia (resumen)
Axon Enterprise Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
El análisis de los ratios financieros revela varias tendencias en la estructura de financiación y apalancamiento de la empresa durante el período considerado. En primer lugar, el ratio de deuda sobre fondos propios y el ratio de deuda sobre el capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) muestran una notable estabilidad, especialmente en los últimos trimestres, con valores en torno a 0.02 y 0.01, respectivamente. Esto indica que la empresa mantiene una proporción muy baja de endeudamiento en comparación con su capital propio, reflejando una política financiera conservadora y una priorización del financiamiento con recursos propios.
Por otro lado, los ratios de deuda sobre el capital total y la relación deuda/activos también muestran niveles bajos, en torno a 0.32-0.35 y 0.22-0.24 respectively, lo que refuerza la percepción de una estructura financiera poco apalancada. Sin embargo, se observa un incremento en estos ratios hacia el final del período, particularmente en los últimos trimestres del año 2022 y principios de 2023, donde los valores alcanzan aproximadamente 0.56 y 0.25, sugiriendo un aumento en el uso del endeudamiento, aunque aún en niveles moderados.
En relación con el ratio de apalancamiento financiero, que refleja el nivel de deuda en comparación con los fondos propios, se evidencian fluctuaciones significativas a lo largo del período. Inicialmente, los valores oscilan entre 1.39 y 1.56 en los años 2018 a 2022, indicando un apalancamiento moderado. Sin embargo, en los últimos trimestres de 2022 y principios de 2023, el ratio aumenta de manera notable, alcanzando niveles de 2.14 y 2.25, lo cual sugiere un incremento sustancial en la utilización de deuda para financiar las operaciones o inversiones.
En conclusión, la empresa presenta una tendencia general hacia un aumento en el endeudamiento y el apalancamiento financiero en los últimos periodos analizados. Este cambio podría estar asociado a estrategias de financiamiento para crecimiento, inversión o gestión de liquidez. No obstante, los ratios permanecen en niveles que, en conjunto, indican una estructura de capital que, aunque más apalancada en los últimos trimestres, aún no alcanza niveles considerados de alto riesgo en comparación con estándares financieros típicos.
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
Axon Enterprise Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bonos convertibles, netos | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Deuda total | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Capital contable | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | 467,324) | 459,662) | 448,842) | 199,329) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.48 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | 2.42 | 2.55 | 2.81 | 2.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | 2.11 | 2.39 | 2.43 | 2.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.28 | 1.23 | 1.22 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | 2.02 | 2.56 | 3.38 | 3.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 674,724 ÷ 1,402,995 = 0.48
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- Deuda total
- Durante el período analizado, no se dispone de datos históricos completos sobre la deuda total hasta el primer trimestre de 2023, en el cual se observa un valor cercano a los 674 millones de dólares. La data revela que, a partir de 2020, la deuda total se mantuvo relativamente estable con ligeras fluctuaciones, sin mostrar tendencias de aumento o disminución significativas. Esto sugiere que la empresa ha mantenido una política de endeudamiento relativamente constante en los últimos tres años, priorizando la estabilidad en sus niveles de deuda.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia claramente ascendente a lo largo del período, partiendo de aproximadamente 199 millones de dólares en el primer trimestre de 2018 y creciendo sistemáticamente hasta superar los 1,4 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2023. La tasa de crecimiento ha sido constante con aumentos incrementales en los valores reportados en cada período. Este patrón refleja una acumulación sostenida de patrimonio, posiblemente atribuible a reinversiones de utilidades, emisión de acciones u otras fuentes de capital, fortaleciendo la posición financiera de la empresa.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios, que indica el nivel de apalancamiento financiero, presenta una tendencia a la baja en los últimos períodos disponibles. Desde un valor de 0.53 en los trimestres anteriores, disminuye a 0.48 en el último dato reportado. Esta reducción denota un menor nivel de endeudamiento en relación con el patrimonio, lo que puede interpretarse como un incremento en la solvencia de la empresa y una menor dependencia del financiamiento externo en comparación con su patrimonio.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Axon Enterprise Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bonos convertibles, netos | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Deuda total | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 35,045) | 37,143) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 709,769) | 711,110) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Capital contable | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | 467,324) | 459,662) | 448,842) | 199,329) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.51 | 0.56 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.81 | 0.70 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= 709,769 ÷ 1,402,995 = 0.51
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La deuda total, incluyendo pasivo por arrendamiento operativo, presenta una tendencia de crecimiento significativa en los períodos más recientes del análisis, alcanzando un valor de US$71,12 millones en diciembre de 2019. Sin embargo, en los trimestres siguientes, la cifra muestra un incremento abrupto, alcanzando un pico de US$711,11 millones en diciembre de 2020. Este aumento importante puede reflejar una emisión de deuda o una acumulación de pasivos. Después de ese pico, la deuda mantiene un nivel elevado pero con cierta estabilización, cerrando en US$709,77 millones en marzo de 2023.
El capital contable ha mostrado una tendencia consistente y sostenida de incremento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente US$199 millones en marzo de 2018, ha aumentado progresivamente, alcanzando más de US$1,2 millones en marzo de 2023, con picos en los últimos trimestres. Esta tendencia refleja una acumulación de patrimonio, posiblemente atribuida a utilidades retenidas, aportes de los accionistas o revalorizaciones del activo.
El ratio de deuda sobre capital propio comienza en niveles muy bajos en los primeros registros, con valores cercanos a 0.02. Sin embargo, en los últimos períodos, en particular en diciembre de 2020 y siguientes, se observa un incremento drástico, alcanzando valores proporcionales a 0.56 y 0.51. Este aumento en el ratio indica que la empresa, en los años recientes, ha adoptado una estructura de financiamiento más apalancada, elevando la proporción de deuda respecto a su patrimonio. La relación muestra un incremento sustancial en el nivel de apalancamiento, potencialmente reflejando una estrategia de financiamiento en respuesta a necesidades de expansión o consolidación de activos.
Ratio de deuda sobre capital total
Axon Enterprise Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bonos convertibles, netos | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Deuda total | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Capital contable | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | 467,324) | 459,662) | 448,842) | 199,329) | |||||||
| Capital total | 2,077,719) | 1,942,458) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | 467,324) | 459,662) | 448,842) | 199,329) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.32 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.24 | 1.23 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 674,724 ÷ 2,077,719 = 0.32
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- Deuda total
- A lo largo del período analizado, la deuda total muestra un incremento significativo hacia el final del período, alcanzando un valor de aproximadamente 674,724 miles de dólares en el tercer trimestre de 2023, desde niveles prácticamente nulos en los primeros años. Hasta 2020, no se reporta deuda, lo que indica que la empresa no tenía obligaciones financieras de este tipo durante la mayor parte del período analizado. La aparición de deuda en los últimos años refleja probablemente una estrategia de financiamiento para soportar el crecimiento o inversiones específicas.
- Capital total
- El capital total muestra una tendencia bastante constante en la primera parte del período, con valores que oscilan entre aproximadamente 199,329 y 543,495 miles de dólares hasta 2019. Sin embargo, a partir de ese momento, se observa un crecimiento acelerado, alcanzando un pico de aproximadamente 2,073,719 miles de dólares en el primer trimestre de 2023. La tendencia de aumento refleja una expansión significativa de los recursos propios o aportaciones de los accionistas, posiblemente vinculadas a ganancias retenidas o nuevas emisiones de acciones.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda respecto al capital total inicia sin datos claros en los primeros años y se reporta por primera vez en el tercer trimestre de 2020 con un valor de 0.35. Posteriormente, este ratio disminuye a 0.32 en el mismo trimestre, indicando un ligero descenso en la proporción de deuda en relación con el capital total. La disminución del ratio, en paralelo con el aumento sustancial del capital, sugiere que la empresa priorizó la ampliación de recursos propios o incrementó su patrimonio, en tanto que la deuda se mantuvo en niveles relativamente bajos en comparación con el crecimiento del capital.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Axon Enterprise Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bonos convertibles, netos | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Deuda total | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 35,045) | 37,143) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 709,769) | 711,110) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Capital contable | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | 467,324) | 459,662) | 448,842) | 199,329) | |||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 2,112,764) | 1,979,601) | 1,247,624) | 1,211,861) | 1,144,901) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | 467,324) | 459,662) | 448,842) | 199,329) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.34 | 0.36 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 709,769 ÷ 2,112,764 = 0.34
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El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de incremento en el capital total durante el período evaluado. Desde niveles cercanos a los 199,329 miles de dólares en marzo de 2018, la cifra muestra un crecimiento sostenido, alcanzando un máximo de aproximadamente 2,0 millones de dólares en marzo de 2023. Esto indica una expansión significativa en la estructura de financiamiento y posiblemente en los activos de la empresa, sugiriendo una ampliación de su base de recursos o una reinversión en activos operativos.
Por otra parte, la deuda total presenta fluctuaciones, con algunos picos notables, particularmente en diciembre de 2019, donde alcanza aproximadamente 711.110 miles de dólares, y en el mismo año en junio con 709.769 miles. Sin embargo, posteriormente, la deuda se mantiene en niveles relativamente bajos en comparación con el capital total, presentando cifras por debajo de los 20.000 miles en muchos períodos y llegando a niveles más altos en julio y septiembre de 2022, con alrededor de 20.112 y 18.210 miles, respectivamente. La tendencia sugiere que la empresa ha gestionado de manera prudente sus obligaciones de deuda, manteniendo un bajo nivel de apalancamiento en comparación con su capital total.
El ratio de deuda a capital total refleja estas tendencias de manera clara. Desde valores extremadamente bajos de aproximadamente 0.01 a 0.02 en los años 2018 y 2019, el ratio experimenta un aumento significativo en el último trimestre de 2020, alcanzando aproximadamente 0.36 y 0.34, lo que indica un incremento en la proporción de deuda en relación con el capital. Este aumento puede deberse a una estrategia de financiamiento para apoyar el crecimiento o a cambios en la estructura de capital. Sin embargo, en los períodos posteriores, no se disponen de datos que permitan evaluar si esta tendencia se mantiene, aunque los niveles en los primeros años sugieren que la empresa previamente mantenía un bajo apalancamiento.
En resumen, la estructura financiera de la empresa muestra una tendencia de crecimiento en el capital total con una gestión relativamente conservadora de la deuda, aunque existe una elevación temporal en el ratio deuda/capital en 2020. Esto puede indicar adaptaciones en la estrategia financiera o cambios en las condiciones de mercado que afectan los niveles de financiamiento y apalancamiento. La empresa parece haber logrado mantener un equilibrio entre expansión de activos y control del nivel de endeudamiento, lo cual constituye un aspecto positivo desde la perspectiva de riesgos financieros.
Relación deuda/activos
Axon Enterprise Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bonos convertibles, netos | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Deuda total | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Activos totales | 3,007,949) | 2,851,894) | 2,010,430) | 1,932,023) | 1,772,454) | 1,688,210) | 1,645,387) | 1,526,888) | 1,404,858) | 1,381,023) | 1,279,149) | 1,232,912) | 877,451) | 845,639) | 792,304) | 746,370) | 739,195) | 719,540) | 681,695) | 642,397) | 392,985) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.22 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 674,724 ÷ 3,007,949 = 0.22
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- Tendencias en los activos totales
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los activos totales a lo largo de todo el período analizado. Desde niveles iniciales en 392,985 mil dólares, los activos aumentan de manera constante, alcanzando 3,002,949 mil dólares en el último período. Este incremento progresivo indica expansión en la estructura de la empresa, probablemente reflejando inversiones en activos fijos, intangibles o aumentos en fondos de disponibilidad y otros recursos.
- Patrón en la deuda total
- El valor de la deuda total no fue reportado en la mayor parte del período, con valores disponibles únicamente en los dos últimos periodos (673,967 y 674,724 mil dólares). Esto sugiere que la compañía pudo haber inicialmente mantenido niveles mínimos de deuda o que los datos relevantes fueron omitidos en los informes anteriores. La estabilidad en estos valores en los últimos trimestres indica un nivel de endeudamiento moderado y estable.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos muestra una ligera disminución, del 0.24 al 0.22 en los períodos finales, lo cual implica que, en proporción, la deuda representa una menor proporción del total de activos en comparación con períodos anteriores. Esto puede interpretarse como una mejora en la estructura de capital, reflejando una mayor proporción de recursos propios respecto a la deuda, o bien una estabilidad en el nivel de endeudamiento respecto a la expansión de activos.
- Resumen general de tendencias
- La empresa muestra un crecimiento sostenido en sus activos totales, acompañado de un manejo relativamente estable en nivel de endeudamiento, particularmente en los últimos períodos donde la deuda total se mantiene casi constante. La disminución en la relación deuda/activos indica una mejora en la estructura financiera, sugiriendo una estrategia de crecimiento con menor dependencia de la deuda o una gestión eficiente del pasivo frente a la acumulación de activos. La expansión de la base de activos en línea con un endeudamiento controlado contribuye a proyectar una tendencia favorable hacia una mayor solvencia y estabilidad financiera a largo plazo.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Axon Enterprise Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bonos convertibles, netos | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Deuda total | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 35,045) | 37,143) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 709,769) | 711,110) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Activos totales | 3,007,949) | 2,851,894) | 2,010,430) | 1,932,023) | 1,772,454) | 1,688,210) | 1,645,387) | 1,526,888) | 1,404,858) | 1,381,023) | 1,279,149) | 1,232,912) | 877,451) | 845,639) | 792,304) | 746,370) | 739,195) | 719,540) | 681,695) | 642,397) | 392,985) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.24 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 709,769 ÷ 3,007,949 = 0.24
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- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia constante de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 392,985 miles de dólares en el primer trimestre de 2018, la cifra aumenta progresivamente, alcanzando 3,002,949 miles de dólares en el primer trimestre de 2023. La tasa de incremento sugiere una expansión sostenida de la cuantía de los activos, indicando posibles inversiones en activos fijos, crecimiento en inventarios u otros componentes del activo neto.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total refleja un aumento significativo desde niveles muy bajos en los primeros trimestres de 2018, manteniéndose en rangos modestos y alcanzando un pico de 711,110 miles de dólares en el cuarto trimestre de 2019. Sin embargo, en 2020, la deuda disminuye de forma abrupta, cayendo a cifras cercanas a 16,311 miles de dólares en el tercer trimestre de 2020, aunque posteriormente vuelve a aumentar considerablemente, alcanzando 182,10 miles de dólares en el segundo semestre de 2022. Este patrón puede estar asociado a cambios en la estrategia de financiamiento o en la estructura de capital de la empresa.
- Relación deuda/activos
- El ratio de deuda respecto a los activos muestra una tendencia estable en niveles muy bajos en los primeros años, con valores de aproximadamente 0.01 hasta el tercer trimestre de 2018. Sin embargo, en el cuarto trimestre de 2018, se observa un aumento notable a 0.25, manteniéndose en niveles similares en 2019 (0.24), señalando un incremento en la proporción de deuda en relación con los activos totales. Esto puede reflejar un cambio en la política de financiamiento, adoptando una estructura de pasivos más elevada respecto a los activos totales, aunque en niveles todavía bajos en comparación con otras empresas del sector.
- Resumen general
- En conjunto, los contenidos analizados muestran una empresa en proceso de expansión assetiva, con un crecimiento sostenido en sus activos totales durante todo el período. La deuda total experimenta fluctuaciones marcadas, con períodos de reducción seguidos de incrementos sustanciales que podrían estar relacionados con proyectos de inversión o reestructuraciones financieras. La relación deuda-activos, aunque muestra un pico en 2018-2019, permanece en niveles bajos, indicando una estructura de capital relativamente conservadora. Estos patrones sugieren una estrategia de crecimiento con cierto apalancamiento controlado, orientada a incrementar la base de activos sin comprometer excesivamente la situación financiera con niveles elevados de deuda en relación a los activos.
Ratio de apalancamiento financiero
Axon Enterprise Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | 3,007,949) | 2,851,894) | 2,010,430) | 1,932,023) | 1,772,454) | 1,688,210) | 1,645,387) | 1,526,888) | 1,404,858) | 1,381,023) | 1,279,149) | 1,232,912) | 877,451) | 845,639) | 792,304) | 746,370) | 739,195) | 719,540) | 681,695) | 642,397) | 392,985) | |||||||
| Capital contable | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | 467,324) | 459,662) | 448,842) | 199,329) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.14 | 2.25 | 1.63 | 1.62 | 1.58 | 1.61 | 1.48 | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | 1.48 | 1.43 | 1.97 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | 5.11 | 5.13 | 5.57 | 5.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | 7.13 | 7.64 | 7.62 | 7.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | 3.68 | 3.51 | 3.50 | 3.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | 8.43 | 10.25 | 13.22 | 14.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.37 | 2.40 | 3.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 3,007,949 ÷ 1,402,995 = 2.14
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- Activos totales
- Observando la tendencia de los activos totales, se evidencia un crecimiento constante a lo largo del período analizado. Desde un valor inicial cercano a 393 millones de dólares en el primer trimestre de 2018, la cifra aumenta de manera sostenida, alcanzando aproximadamente 3,05 millones de dólares a finales de marzo de 2023. Este crecimiento refleja una expansión significativa en los recursos y la capacidad operativa de la empresa, aunque con una notable aceleración en los últimos períodos, específicamente en 2022 y 2023, donde los activos totales muestran incrementos mayores comparados con períodos anteriores.
- Capital contable
- El capital contable también muestra una tendencia de crecimiento a lo largo del período. A partir de aproximadamente 199 millones de dólares en marzo de 2018, la cifra se elevó progresivamente con algunas fluctuaciones, llegando a aproximadamente 1,4 mil millones en marzo de 2023. La evolución del capital contable sugiere que la empresa ha aumentado sus fondos propios de manera consistente, en correlación con el crecimiento de los activos totales, aunque en algunos períodos presenta pequeñas caídas o estabilizaciones, como en los meses de marzo de 2021 y 2022.
- Razón de apalancamiento financiero
- La razón de apalancamiento financiero experimenta fluctuaciones a lo largo del período; inicialmente, se mantiene por debajo de 2, alcanzando valores cercanos a 1,4 en 2018 y manteniéndose relativamente estable hasta mediados de 2020. Sin embargo, desde ese momento, se observa una tendencia al alza, culminando en valores de 2.25 en marzo de 2023. Este incremento indica un incremento en el nivel de endeudamiento en relación con el capital propio, lo cual puede reflejar una estrategia de financiamiento que recurre cada vez más a la deuda para sostener el crecimiento de la empresa. La tendencia al aumento en la ratio sugiere que, en períodos recientes, la empresa ha asumido un mayor nivel de apalancamiento financiero, incrementando su riesgo crediticio.