Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
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Ratios de solvencia (resumen)
Axon Enterprise Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la estructura de capital y el apalancamiento a lo largo del período examinado.
- Ratios de Deuda
- Se observa una consistencia en los ratios de deuda sobre fondos propios y deuda sobre capital total durante la mayor parte del período, con un incremento notable en el ratio de deuda sobre fondos propios al cierre de 2022, alcanzando 0.53, y una ligera disminución en el primer trimestre de 2023, situándose en 0.48. El ratio de deuda sobre capital total muestra una trayectoria similar, pasando de 0.35 a 0.32 en el mismo período. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo en estos ratios introduce variaciones significativas, especialmente al cierre de 2022, donde el ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) alcanza 0.56 y el ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) llega a 0.36. Estos valores sugieren un aumento en la obligación financiera debido a los arrendamientos operativos.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos presenta una tendencia decreciente, pasando de 0.24 en el primer trimestre de 2022 a 0.22 en el mismo período de 2023. Al igual que con los ratios anteriores, la inclusión del pasivo por arrendamiento operativo impacta en este indicador, mostrando valores bajos y estables hasta el cierre de 2022, donde alcanza 0.25 y se mantiene en 0.24 en el primer trimestre de 2023.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero exhibe una relativa estabilidad entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020, fluctuando entre 1.41 y 1.57. A partir del primer trimestre de 2021, se aprecia un incremento progresivo, alcanzando un máximo de 2.25 en el primer trimestre de 2023, con una ligera disminución a 2.14 al final del mismo año. Este aumento indica un mayor uso de deuda para financiar activos, lo que podría implicar un mayor riesgo financiero.
En resumen, los datos sugieren una tendencia general hacia un mayor apalancamiento financiero, particularmente evidente en el ratio de apalancamiento financiero y en los ratios de deuda que incluyen el pasivo por arrendamiento operativo. La inclusión de este último en el cálculo de los ratios de deuda revela un impacto significativo en la obligación financiera de la entidad.
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
Axon Enterprise Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Bonos convertibles, netos | |||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
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| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Inicialmente, la deuda total no se reporta en los períodos comprendidos entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020. A partir del primer trimestre de 2022, se observa un incremento constante en la deuda total, alcanzando los 673.967 miles de dólares y posteriormente los 674.724 miles de dólares en el segundo trimestre del mismo año.
En contraste, el capital contable muestra una trayectoria ascendente constante a lo largo de todo el período analizado. Desde los 480.539 miles de dólares en el primer trimestre de 2019, el capital contable experimenta un crecimiento sostenido, superando los 1.402.995 miles de dólares en el primer trimestre de 2023. Se aprecia una aceleración en el ritmo de crecimiento del capital contable a partir del segundo trimestre de 2020.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio, que no se reporta hasta el primer trimestre de 2022, indica la proporción de deuda en relación con el capital contable. En el primer trimestre de 2022, el ratio se sitúa en 0,53, lo que sugiere que la deuda representa el 53% del capital contable. Posteriormente, en el segundo trimestre de 2022, el ratio disminuye a 0,48, indicando una reducción en la proporción de deuda en relación con el capital contable.
La evolución del ratio de deuda sobre fondos propios, aunque limitada a dos períodos, sugiere una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de la financiación mediante deuda en el segundo trimestre de 2022. El crecimiento constante del capital contable, combinado con la aparición y posterior estabilización de la deuda total, indica una posible estrategia de financiación que prioriza la retención de beneficios y la generación de capital propio.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Axon Enterprise Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Bonos convertibles, netos | |||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Inicialmente, se observa una ausencia de datos relativos a la deuda total y el ratio de deuda sobre capital propio durante los primeros tres trimestres de 2019 y el primer trimestre de 2020.
- Deuda Total
- A partir del segundo trimestre de 2020, la deuda total comienza a registrarse, mostrando un incremento constante hasta el cuarto trimestre de 2022. Se observa un aumento considerable desde los 20.112 miles de dólares en el primer trimestre de 2022 hasta alcanzar los 711.110 miles de dólares en el cuarto trimestre de 2022. Posteriormente, en el primer trimestre de 2023, la deuda total experimenta un nuevo incremento, situándose en 1.402.995 miles de dólares.
- Capital Contable
- El capital contable presenta una trayectoria ascendente constante a lo largo del período analizado. Se aprecia un crecimiento desde los 480.539 miles de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta los 1.268.491 miles de dólares en el cuarto trimestre de 2022, y continúa aumentando hasta los 1.402.995 miles de dólares en el primer trimestre de 2023. Este crecimiento sugiere una acumulación de recursos propios.
- Ratio Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio permanece bajo y relativamente estable en los primeros trimestres en los que se registra, situándose en 0,02 en el primer y segundo trimestre de 2022 y disminuyendo a 0,01 en el tercer trimestre de 2022. No obstante, experimenta un aumento significativo en el cuarto trimestre de 2022, alcanzando 0,56, y se reduce ligeramente a 0,51 en el primer trimestre de 2023. Este incremento indica un mayor apalancamiento financiero en el último trimestre de 2022 y el primero de 2023, en comparación con los trimestres anteriores.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo tanto en su deuda total como en su capital contable. El ratio de deuda sobre capital propio, aunque inicialmente bajo, ha aumentado considerablemente en los últimos períodos, lo que sugiere un cambio en la estructura de financiamiento y una mayor dependencia de la deuda.
Ratio de deuda sobre capital total
Axon Enterprise Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
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| Capital total | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | |||||||||||||||||||||||
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| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total permanece sin datos reportados durante la mayor parte del período. A partir del primer trimestre de 2022, se observa un valor de 673.967 miles de dólares estadounidenses, que experimenta un ligero incremento hasta 674.724 miles de dólares estadounidenses en el segundo trimestre de 2022. Este valor se mantiene relativamente estable durante el resto del período.
- Capital Total
- El capital total muestra una tendencia general al alza a lo largo del tiempo. Se registra un valor inicial de 480.539 miles de dólares estadounidenses en el primer trimestre de 2019, incrementándose gradualmente hasta alcanzar 543.495 miles de dólares estadounidenses en el cuarto trimestre de 2019. El crecimiento continúa en 2020, con un aumento significativo hasta 869.813 miles de dólares estadounidenses en el segundo trimestre, seguido de un incremento adicional hasta 1.010.904 miles de dólares estadounidenses en el cuarto trimestre de 2020. Esta tendencia positiva persiste en 2021, alcanzando 1.193.651 miles de dólares estadounidenses en el cuarto trimestre. En 2022, el capital total continúa creciendo, superando los 1.942.458 miles de dólares estadounidenses en el cuarto trimestre, lo que indica una expansión considerable de la base de capital.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total, disponible a partir del primer trimestre de 2022, indica la proporción de deuda en relación con el capital total. Se registra un valor de 0,35 en el primer trimestre de 2022, disminuyendo ligeramente a 0,32 en el segundo trimestre de 2022. Esta disminución sugiere una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de la deuda en comparación con el capital propio.
En resumen, se observa un crecimiento constante del capital total, mientras que la deuda total se mantiene relativamente estable a partir de su primera aparición en los datos. El ratio de deuda sobre capital total muestra una ligera disminución, lo que indica una estructura de capital más sólida.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Axon Enterprise Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
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| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||||||||||||||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una evolución notable en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa que la deuda total permanece sin datos disponibles hasta el primer trimestre de 2022. A partir de ese momento, se registra un valor de 20.112 miles de dólares estadounidenses, experimentando una disminución en el segundo trimestre de 2022 (18.210 miles de dólares estadounidenses) y en el tercer trimestre (16.311 miles de dólares estadounidenses). No obstante, al cierre de 2022, la deuda total asciende significativamente a 711.110 miles de dólares estadounidenses, continuando con 709.769 miles de dólares estadounidenses en el primer trimestre de 2023.
- Capital Total
- El capital total muestra una tendencia ascendente constante desde el segundo trimestre de 2019 hasta el primer trimestre de 2023. Se inicia en 480.539 miles de dólares estadounidenses y aumenta progresivamente, alcanzando 1.247.624 miles de dólares estadounidenses en el cuarto trimestre de 2022 y 2.112.764 miles de dólares estadounidenses en el primer trimestre de 2023. Este crecimiento sugiere una expansión en la base de financiamiento de la entidad.
- Ratio Deuda/Capital Total
- El ratio deuda/capital total no presenta datos hasta el primer trimestre de 2022. A partir de ese momento, se mantiene en niveles bajos, con valores de 0,02 en los dos primeros trimestres de 2022. En el tercer trimestre de 2022, este ratio disminuye a 0,01. Sin embargo, experimenta un aumento considerable al cierre de 2022, alcanzando 0,36, y se mantiene en 0,34 en el primer trimestre de 2023. Este incremento indica un mayor apalancamiento financiero, reflejando el aumento significativo de la deuda en relación con el capital total.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento considerable en su capital total, acompañado de un aumento sustancial en su deuda total a partir del cuarto trimestre de 2022, lo que ha provocado un incremento en el ratio deuda/capital total.
Relación deuda/activos
Axon Enterprise Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
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| Deuda total | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el tamaño de la empresa a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total permanece sin datos reportados durante la mayor parte del período. A partir del primer trimestre de 2022, se observa un valor de 673.967 miles de dólares estadounidenses, que experimenta un ligero incremento hasta 674.724 miles de dólares estadounidenses en el segundo trimestre de 2022. Este valor se mantiene relativamente estable durante el resto del período.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una trayectoria ascendente constante a lo largo del tiempo. Se registra un valor inicial de 739.195 miles de dólares estadounidenses en el primer trimestre de 2019, incrementándose gradualmente hasta alcanzar 845.639 miles de dólares estadounidenses en el cuarto trimestre de 2019. Este crecimiento continúa en 2020, con un aumento significativo hasta 1.232.912 miles de dólares estadounidenses en el segundo trimestre. La tendencia positiva persiste en 2021, llegando a 1.688.210 miles de dólares estadounidenses en el cuarto trimestre. En 2022, se observa una aceleración en el crecimiento, alcanzando 2.851.894 miles de dólares estadounidenses en el cuarto trimestre, y 3.007.949 miles de dólares estadounidenses en el primer trimestre de 2023.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos, que indica la proporción de activos financiados por deuda, también presenta datos disponibles solo a partir del primer trimestre de 2022. En ese momento, se registra un valor de 0,24, que disminuye ligeramente a 0,22 en el segundo trimestre de 2022. Esta disminución sugiere una menor dependencia del financiamiento por deuda en relación con los activos totales.
En resumen, la empresa ha experimentado un crecimiento constante en sus activos totales a lo largo del período analizado. La deuda total, aunque inicialmente no reportada, se mantiene relativamente estable una vez que se dispone de datos, mientras que la relación deuda/activos indica una ligera disminución en la dependencia del financiamiento por deuda.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Axon Enterprise Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Bonos convertibles, netos | |||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una evolución notable en la estructura de capital y el tamaño de la entidad. Inicialmente, la información disponible es limitada hasta el primer trimestre de 2022.
- Deuda Total
- La deuda total, incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo, experimentó un incremento significativo a partir del cuarto trimestre de 2020, pasando de 711.110 miles de dólares estadounidenses a 20.112 miles de dólares estadounidenses en el primer trimestre de 2022. Posteriormente, se observa una disminución en los trimestres siguientes, alcanzando los 16.311 miles de dólares estadounidenses en el tercer trimestre de 2022 y finalmente 709.769 miles de dólares estadounidenses en el cuarto trimestre de 2022. En el primer trimestre de 2023, la deuda total asciende a 3.007.949 miles de dólares estadounidenses, lo que indica un nuevo y considerable aumento.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Se aprecia un crecimiento constante desde 739.195 miles de dólares estadounidenses en el primer trimestre de 2019 hasta alcanzar 3.007.949 miles de dólares estadounidenses en el primer trimestre de 2023. El ritmo de crecimiento se acelera notablemente a partir del segundo trimestre de 2020, coincidiendo con un incremento sustancial en los activos totales.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantuvo en un nivel muy bajo y constante (0,01) desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo trimestre de 2022. En el tercer trimestre de 2022, esta relación aumentó significativamente hasta 0,25, y se mantuvo en 0,24 en el cuarto trimestre de 2022. Este incremento refleja un mayor apalancamiento financiero en relación con los activos totales.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento considerable en sus activos totales, acompañado de un aumento significativo en su deuda total a partir del cuarto trimestre de 2020. La relación deuda/activos, aunque inicialmente baja, ha aumentado considerablemente en los últimos trimestres, lo que sugiere un cambio en la estructura de financiamiento y un mayor nivel de riesgo financiero.
Ratio de apalancamiento financiero
Axon Enterprise Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el apalancamiento de la entidad. Se observa un crecimiento constante en los activos totales a lo largo del período analizado, con un incremento particularmente notable entre el último trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una trayectoria ascendente general, pasando de 739.195 unidades monetarias en el primer trimestre de 2019 a 3.007.949 unidades monetarias en el primer trimestre de 2023. Este crecimiento no es lineal, presentando aceleraciones y desaceleraciones en diferentes períodos. El incremento más pronunciado se registra en el último año del período, lo que sugiere una expansión significativa de las operaciones o adquisiciones.
- Capital Contable
- El capital contable también experimenta un crecimiento, aunque a un ritmo más moderado en comparación con los activos totales. Evoluciona de 480.539 unidades monetarias en el primer trimestre de 2019 a 1.402.995 unidades monetarias en el primer trimestre de 2023. Se aprecia una aceleración en el crecimiento del capital contable a partir del primer trimestre de 2020, coincidiendo con un aumento en los activos totales.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta fluctuaciones a lo largo del tiempo. Inicialmente, se mantiene relativamente estable alrededor de 1.5, para luego disminuir a 1.42 en el primer trimestre de 2020. Posteriormente, se observa un ligero aumento hasta 1.63 en el último trimestre de 2022. El incremento más significativo se produce en el primer trimestre de 2023, alcanzando valores de 2.25 y 2.14, lo que indica un aumento en la proporción de deuda en relación con el capital contable. Este incremento podría ser consecuencia del rápido crecimiento de los activos totales financiado con deuda.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento considerable en sus activos totales y capital contable. Sin embargo, el aumento del ratio de apalancamiento financiero en el último período analizado sugiere una mayor dependencia del financiamiento externo, lo que podría implicar un mayor riesgo financiero.