Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
Intereses pagados, netos de impuestos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
2 2022 cálculo
Gastos por intereses contractuales, impuestos = Gastos por intereses contractuales × EITR
= 211 × 25.10% = 53
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual
Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
Valor de la empresa (EV) | 16,462,372) |
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) | 179,697) |
Ratio de valoración | |
EV/FCFF | 91.61 |
Referencia | |
EV/FCFFCompetidores1 | |
Boeing Co. | — |
Caterpillar Inc. | 20.83 |
Eaton Corp. plc | 37.01 |
GE Aerospace | 51.64 |
Honeywell International Inc. | 28.45 |
Lockheed Martin Corp. | 20.35 |
RTX Corp. | 40.91 |
EV/FCFFsector | |
Bienes de equipo | 38.28 |
EV/FCFFindustria | |
Industriales | 33.11 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
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Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico
31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
Valor de la empresa (EV)1 | 14,294,307) | 9,071,780) | 9,993,624) | 4,254,913) | 2,914,981) | |
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 | 179,697) | 74,259) | (34,294) | 49,330) | 52,178) | |
Ratio de valoración | ||||||
EV/FCFF3 | 79.55 | 122.16 | — | 86.25 | 55.87 | |
Referencia | ||||||
EV/FCFFCompetidores4 | ||||||
Boeing Co. | 37.53 | — | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 23.54 | 20.50 | 23.83 | — | — | |
Eaton Corp. plc | 33.44 | 38.16 | 21.94 | — | — | |
GE Aerospace | 17.29 | 56.53 | 32.34 | — | — | |
Honeywell International Inc. | 29.82 | 25.22 | 26.49 | — | — | |
Lockheed Martin Corp. | 19.69 | 13.92 | 14.64 | — | — | |
RTX Corp. | 28.45 | 27.29 | 35.26 | — | — | |
EV/FCFFsector | ||||||
Bienes de equipo | 25.87 | 32.16 | 74.97 | — | — | |
EV/FCFFindustria | ||||||
Industriales | 24.30 | 28.80 | 189.49 | — | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 14,294,307 ÷ 179,697 = 79.55
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