Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Axon Enterprise Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Desde 2018 hasta 2022, este ratio muestra una tendencia fluctuante. En 2018 y 2019, se observa un incremento, alcanzando 11.09 y 12.13 respectivamente, lo que indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas. Sin embargo, a partir de 2020, se registra una caída significativa hasta 6.46 en 2020 y 6.24 en 2021, sugiriendo una reducción en la eficiencia operativa respecto al uso de los activos fijos. En 2022, el ratio vuelve a aumentar ligeramente a 7.01, aunque aún mantiene un nivel por debajo del pico alcanzado en 2019. La inclusión del arrendamiento operativo y los activos por derecho de uso en el cálculo muestra un patrón similar, disminuyendo en 2020 y 2021, pero con una ligera recuperación en 2022.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio refleja la eficiencia global en el uso total de los activos para generar ventas. Se observa que en 2018 y 2019, los valores son de 0.58 y 0.63 respectivamente, indicando un nivel moderado de eficiencia. No obstante, en 2020, 2021 y 2022, el ratio disminuye consistentemente, llegando a 0.49, 0.51 y 0.42, lo que sugiere una tendencia a la disminución en la utilización efectiva de los activos totales para generar ingresos, probablemente por un incremento en la base de activos o una menor generación de ventas en relación con los activos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra tendencia ascendente en el período analizado. Comienza en 0.9 en 2018, con un ligero aumento a 0.98 en 2019, indicando una mayor eficiencia en el uso del patrimonio propio para generar ventas. En 2020, hay una disminución a 0.7, pero en 2021 y 2022, se recupera a 0.82 y 0.94 respectivamente, alcanzando niveles cercanos a los de 2019. Este comportamiento refleja una tendencia positiva en la utilización del capital propio para las operaciones.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Axon Enterprise Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | 1,189,935) | 863,381) | 681,003) | 530,860) | 420,068) | |
| Bienes y equipo, neto | 169,843) | 138,457) | 105,494) | 43,770) | 37,893) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 7.01 | 6.24 | 6.46 | 12.13 | 11.09 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 6.31 | 5.70 | 4.92 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.70 | 3.99 | 3.15 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.59 | 6.41 | 6.02 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.47 | 1.75 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.48 | 6.18 | 5.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.27 | 8.83 | 9.07 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.42 | 4.30 | 3.78 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | 5.79 | 5.46 | 3.55 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Industriales | 2.94 | 2.72 | 2.17 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Bienes y equipo, neto
= 1,189,935 ÷ 169,843 = 7.01
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- Ventas netas
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en las ventas netas a lo largo de los cinco años analizados. Desde 420,068 miles de dólares en 2018, los ingresos aumentaron de manera significativa hasta alcanzar 1,189,935 miles de dólares en 2022. Este incremento refleja un aumento en la demanda y/o expansión de la cuota de mercado, además de una progresiva generación de ingresos cada año.
- Bienes y equipo, neto
- El valor neto de bienes y equipo muestra una tendencia al alza, con un incremento progresivo en los activos fijos con el paso del tiempo. Desde 37,893 miles de dólares en 2018, se incrementó hasta 169,843 miles de dólares en 2022. Este comportamiento puede señalar inversiones en infraestructura, maquinaria o tecnología para soportar y potenciar el crecimiento de las ventas, con una aceleración significativa particularmente a partir de 2019.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos refleja la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas. En 2018, el ratio fue de 11.09, aumentando ligeramente a 12.13 en 2019, lo que sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos durante ese período. Sin embargo, a partir de 2020, el ratio disminuye considerablemente a 6.46, y en 2021 alcanza 6.24, lo que indica que la eficiencia en el uso de activos para generar ventas se redujo en ese período. En 2022, el ratio aumenta ligeramente a 7.01, sugiriendo una pice de recuperación o adaptación en la utilización de activos para el logro de nuevos niveles de ventas. Esta tendencia podría reflejar cambios en la estrategia operativa o en la estructura de inversión en activos fijos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Axon Enterprise Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | 1,189,935) | 863,381) | 681,003) | 530,860) | 420,068) | |
| Bienes y equipo, neto | 169,843) | 138,457) | 105,494) | 43,770) | 37,893) | |
| Activos de arrendamiento operativo | 38,370) | 23,270) | 22,308) | 9,653) | —) | |
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | 208,213) | 161,727) | 127,802) | 53,423) | 37,893) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 5.71 | 5.34 | 5.33 | 9.94 | 11.09 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.55 | 5.04 | 4.45 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 3.79 | 3.00 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.58 | 5.60 | 5.26 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.08 | 4.55 | 1.63 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 5.58 | 5.28 | 5.15 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.27 | 7.54 | 7.96 | — | — | |
| RTX Corp. | 3.95 | 3.80 | 3.36 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 5.13 | 4.80 | 3.25 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Industriales | 2.54 | 2.34 | 1.92 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= 1,189,935 ÷ 208,213 = 5.71
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- Ventas netas
- Las ventas netas han mostrado un crecimiento sostenido en el período analizado. En 2018, las ventas alcanzaron aproximadamente 420,07 millones de dólares, incrementándose de manera constante en los años siguientes. Para 2019, se registraron 530,86 millones de dólares; en 2020, la cifra ascendió a 681,00 millones de dólares; en 2021, subió a 863,38 millones de dólares y, finalmente, en 2022, cerró en aproximadamente 1,19 mil millones de dólares. Este patrón refleja un crecimiento anual significativo y sostenido, con tasas de aumento que indican una expansión sólida en las operaciones comerciales.
- Propiedad y equipo, neto
- El valor de la propiedad y equipo, incluyendo activos por derecho de uso y arrendamientos operativos, también ha mostrado una tendencia positiva. En 2018, el activo neto fue de 37,88 millones de dólares, incrementándose de forma continua en los años posteriores. Para 2019, el valor fue de 53,42 millones; en 2020, aumentó considerablemente a 127,80 millones; en 2021, llegó a 161,73 millones y, en 2022, alcanzó los 208,21 millones de dólares. La evolución indica una inversión progresiva en activos fijos que soportan el crecimiento de las ventas y operaciones.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio refleja cómo la empresa genera ventas a partir de sus activos fijos netos. En 2018, el ratio fue de 11.09, sugiriendo una alta eficiencia en la utilización de activos para generar ventas. Sin embargo, en 2019, sufrió una caída a 9.94, evidenciando una menor eficiencia respecto al año anterior. Posteriormente, en 2020, el ratio cayó significativamente a 5.33, indicando una disminución en la productividad del activo, posiblemente debido a una inversión en activos que aún no se reflejaban en ventas o a cambios en la estructura operativa. En 2021, el ratio se mantuvo casi estable en 5.34 y en 2022 experimentó una ligera recuperación a 5.71. La recuperación en 2022 sugiere una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas, aunque en niveles inferiores a los de 2018.
Ratio de rotación total de activos
Axon Enterprise Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | 1,189,935) | 863,381) | 681,003) | 530,860) | 420,068) | |
| Activos totales | 2,851,894) | 1,688,210) | 1,381,023) | 845,639) | 719,540) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.42 | 0.51 | 0.49 | 0.63 | 0.58 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.49 | 0.45 | 0.38 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.69 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.58 | 0.56 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.39 | 0.36 | 0.29 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.57 | 0.53 | 0.51 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.32 | 1.29 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.40 | 0.35 | — | — | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.54 | 0.50 | 0.43 | — | — | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Industriales | 0.66 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= 1,189,935 ÷ 2,851,894 = 0.42
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- Ventas netas
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en las ventas netas de la empresa a lo largo del período analizado. Desde 2018 hasta 2022, las ventas han aumentado de manera significativa, duplicándose aproximadamente en ese lapso, con un incremento desde 420,068 mil dólares en 2018 a 1,189,935 mil dólares en 2022. Este patrón refleja una expansión sustancial en la generación de ingresos, posiblemente atribuible a la ampliación de mercado, incremento en la demanda de sus productos o servicios, o una estrategia efectiva de crecimiento comercial.
- Activos totales
- Los activos totales evidencian una tendencia de crecimiento constante, duplicando aproximadamente su valor desde 2018 hasta 2022, al pasar de 719,540 mil dólares a 2,851,894 mil dólares. Este aumento puede indicar inversiones en infraestructura, expansión productiva o adquisición de activos para soportar el incremento en ventas y operaciones. El incremento en los activos también sugiere una mayor escala operativa y una posible diversificación de recursos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una tendencia decreciente, pasando de 0.58 en 2018 a 0.42 en 2022. Esto indica que, aunque los activos aumentan considerablemente, la eficiencia en la utilización de estos activos para generar ventas disminuye con el tiempo. La reducción del ratio puede reflejar una menor eficacia en la conversión de activos en ingresos o una mayor inversión en activos que aún no están siendo completamente aprovechados. La disminución del ratio puede requerir atención para mejorar la eficiencia operativa y optimizar el uso de los recursos.
Ratio de rotación de fondos propios
Axon Enterprise Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | 1,189,935) | 863,381) | 681,003) | 530,860) | 420,068) | |
| Capital contable | 1,268,491) | 1,047,849) | 976,255) | 543,495) | 467,324) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.94 | 0.82 | 0.70 | 0.98 | 0.90 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.57 | 2.92 | 2.55 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.22 | 1.20 | 1.20 | — | — | |
| GE Aerospace | 2.02 | 1.76 | 2.05 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 2.12 | 1.85 | 1.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.12 | 6.12 | 10.87 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.92 | 0.88 | 0.78 | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | 2.54 | 2.28 | 2.39 | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | 3.06 | 2.63 | 2.75 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital contable
= 1,189,935 ÷ 1,268,491 = 0.94
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de las ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento sostenido en todos los períodos analizados. Desde 2018, la cifra aumenta de manera significativa, alcanzando más del doble en 2022 en comparación con 2018. Este incremento refleja una expansión en las operaciones comerciales y una mejora en la generación de ingresos a lo largo de los años. En particular, el crecimiento acelerado entre 2020 y 2022 indica una posible recuperación o un incremento en la demanda de sus productos o servicios.
- Análisis del capital contable
- El capital contable experimenta un crecimiento constante durante el período. Desde 2018 hasta 2022, el aumento es notable, con un incremento más marcado en 2020, donde casi se duplica respecto a 2019. La tendencia indica una acumulación progresiva de patrimonio, lo que puede reflejar eficiencias operativas, aportaciones de inversores, o una política de retención de utilidades. La solidez del patrimonio en 2022 sugiere una posición financiera estable y en expansión.
- Análisis del ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta fluctuaciones a lo largo del período, comenzando en 0.9 en 2018, aumentando ligeramente a 0.98 en 2019, pero disminuyendo a 0.7 en 2020. Posteriormente, recupera parcialmente en 2021 a 0.82 y alcanza su nivel más alto en 2022 en 0.94. La variación en este ratio puede indicar cambios en la eficiencia en la utilización de fondos propios para generar ventas. La reducción significativa en 2020 puede asociarse a impactos económicos o internos específicos, pero la recuperación en los años posteriores refleja una mejor utilización de los recursos propios y una mejora en la eficiencia operativa.