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Axon Enterprise Inc. (NASDAQ:AXON)

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Ratios de valoración de acciones ordinarias 

Microsoft Excel

Ratios de valoración actuales

Axon Enterprise Inc., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel
Axon Enterprise Inc. Boeing Co. Caterpillar Inc. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. Lockheed Martin Corp. RTX Corp. Bienes de equipo Industriales
Datos financieros seleccionados
Precio actual de las acciones (P) $226.88
Número de acciones ordinarias en circulación 73,885,305
Tasa de crecimiento (g) 1.98%
 
Beneficio por acción (EPS) $1.99
El BPA esperado para el próximo año $2.03
Beneficio operativo por acción $1.26
Ventas por acción $16.11
Valor contable por acción (BVPS) $17.17
Ratios de valoración
Relación precio/utilidad neta (P/E) 113.93 17.07 38.79 33.73 24.11 19.79 35.93 53.56 46.70
Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene 111.72 13.94 36.41 33.24 20.79 13.79 35.42 54.54 158.27
Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) 57.56 0.76 5.93 22.66 1.51 0.46 24.82
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 179.76 13.61 32.13 27.04 19.26 15.05 26.24 33.56 25.99
Relación precio/ingresos (P/S) 14.09 2.08 2.76 5.38 6.30 3.72 1.49 2.12 2.78 2.39
Relación precio/valor contable (P/BV) 13.21 9.05 6.56 11.43 8.60 16.67 2.85 7.07 7.27

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).

Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

Axon Enterprise Inc., ratios de valoración históricos

Microsoft Excel
31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018
Relación precio/utilidad neta (P/E) 99.19 5,221.88 111.78
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 156.51 131.41
Relación precio/ingresos (P/S) 12.27 11.02 15.50 8.68 7.77
Relación precio/valor contable (P/BV) 11.51 9.08 10.81 8.47 6.99

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Axon Enterprise Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Axon Enterprise Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022, superando el nivel de 2020.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Axon Enterprise Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018
Número de acciones ordinarias en circulación1 72,862,227 70,931,874 63,783,849 59,528,200 58,829,384
Datos financieros seleccionados (US$)
Utilidad (pérdida) neta (en miles) 147,139 (60,018) (1,724) 882 29,205
Beneficio por acción (EPS)2 2.02 -0.85 -0.03 0.01 0.50
Precio de la acción1, 3 200.31 134.14 165.49 77.37 55.49
Ratio de valoración
P/E4 99.19 5,221.88 111.78
Referencia
P/ECompetidores5
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 19.15 16.82 36.80 12.36
Eaton Corp. plc 27.93 27.77 37.46 18.06
GE Aerospace 19.67
Honeywell International Inc. 26.97 23.14 29.63 20.97
Lockheed Martin Corp. 20.48 16.70 13.44
RTX Corp. 27.59 36.79
P/Esector
Bienes de equipo 40.21 57.31 123.55
P/Eindustria
Industriales 35.97 35.61 1,363.76

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 147,139,000 ÷ 72,862,227 = 2.02

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Axon Enterprise Inc.

4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 200.31 ÷ 2.02 = 99.19

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Axon Enterprise Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018
Número de acciones ordinarias en circulación1 72,862,227 70,931,874 63,783,849 59,528,200 58,829,384
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos (pérdidas) de operaciones (en miles) 93,253 (168,123) (14,150) (6,394) 24,841
Beneficio operativo por acción2 1.28 -2.37 -0.22 -0.11 0.42
Precio de la acción1, 3 200.31 134.14 165.49 77.37 55.49
Ratio de valoración
P/OP4 156.51 131.41
Referencia
P/OPCompetidores5
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 16.25 15.87 24.23 9.08
Eaton Corp. plc 22.78 19.33 25.83 13.95
GE Aerospace 19.88 17.46 25.64
Honeywell International Inc. 20.84 20.68 24.86 18.81
Lockheed Martin Corp. 14.06 11.56 10.63
RTX Corp. 26.48 28.68
P/OPsector
Bienes de equipo 25.20 22.96 70.31
P/OPindustria
Industriales 20.02 22.54 65.68

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos (pérdidas) de operaciones ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 93,253,000 ÷ 72,862,227 = 1.28

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Axon Enterprise Inc.

4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 200.31 ÷ 1.28 = 156.51

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Relación precio/ingresos (P/S)

Axon Enterprise Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018
Número de acciones ordinarias en circulación1 72,862,227 70,931,874 63,783,849 59,528,200 58,829,384
Datos financieros seleccionados (US$)
Ventas netas (en miles) 1,189,935 863,381 681,003 530,860 420,068
Ventas por acción2 16.33 12.17 10.68 8.92 7.14
Precio de la acción1, 3 200.31 134.14 165.49 77.37 55.49
Ratio de valoración
P/S4 12.27 11.02 15.50 8.68 7.77
Referencia
P/SCompetidores5
Boeing Co. 1.90 1.87 1.96
Caterpillar Inc. 2.27 2.26 2.83 1.48
Eaton Corp. plc 3.31 3.03 2.96 1.87
GE Aerospace 1.20 1.50 1.41
Honeywell International Inc. 3.78 3.73 4.34 3.51
Lockheed Martin Corp. 1.78 1.57 1.40
RTX Corp. 2.14 2.21 1.95
P/Ssector
Bienes de equipo 2.09 2.09 2.11
P/Sindustria
Industriales 1.84 2.11 2.17

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 1,189,935,000 ÷ 72,862,227 = 16.33

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Axon Enterprise Inc.

4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 200.31 ÷ 16.33 = 12.27

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Axon Enterprise Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Axon Enterprise Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018
Número de acciones ordinarias en circulación1 72,862,227 70,931,874 63,783,849 59,528,200 58,829,384
Datos financieros seleccionados (US$)
Capital contable (en miles) 1,268,491 1,047,849 976,255 543,495 467,324
Valor contable por acción (BVPS)2 17.41 14.77 15.31 9.13 7.94
Precio de la acción1, 3 200.31 134.14 165.49 77.37 55.49
Ratio de valoración
P/BV4 11.51 9.08 10.81 8.47 6.99
Referencia
P/BVCompetidores5
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 8.09 6.62 7.20 5.16
Eaton Corp. plc 4.04 3.63 3.54 2.48
GE Aerospace 2.43 2.64 2.89
Honeywell International Inc. 8.02 6.91 8.07 6.97
Lockheed Martin Corp. 12.67 9.62 15.27
RTX Corp. 1.97 1.95 1.53
P/BVsector
Bienes de equipo 5.31 4.77 5.05
P/BVindustria
Industriales 5.60 5.52 5.95

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 1,268,491,000 ÷ 72,862,227 = 17.41

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Axon Enterprise Inc.

4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 200.31 ÷ 17.41 = 11.51

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Axon Enterprise Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022, superando el nivel de 2020.