Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Axon Enterprise Inc., ratios de valoración actuales
| Axon Enterprise Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bienes de equipo | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $226.88 | ||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 73,885,305 | ||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 1.98% | ||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $1.99 | ||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $2.03 | ||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | $1.26 | ||||||||||||
| Ventas por acción | $16.11 | ||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $17.17 | ||||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 113.93 | — | 18.91 | 35.67 | 43.11 | 24.80 | 19.52 | 43.81 | 62.35 | 51.49 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 111.72 | — | 15.13 | 33.45 | 42.48 | 21.55 | 13.61 | 43.18 | 63.48 | 49.48 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 57.56 | — | 0.76 | 5.37 | 28.96 | 1.65 | 0.45 | 30.25 | — | 12.70 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 179.76 | — | 15.61 | 29.22 | 34.56 | 19.01 | 14.85 | 31.99 | 39.07 | 28.36 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 14.09 | 2.62 | 3.33 | 5.44 | 8.05 | 3.67 | 1.47 | 2.59 | 3.24 | 2.57 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 13.21 | — | 10.47 | 7.32 | 14.61 | 7.60 | 16.45 | 3.48 | 8.23 | 7.85 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Axon Enterprise Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Se observa un incremento significativo en la relación P/E desde 2018 hasta 2019, alcanzando un valor extremadamente alto de 5221.88, en contraste con 111.78 en 2018. Este aumento puede indicar una expectativa futura elevada por parte del mercado o posibles distorsiones en los beneficios netos en ese período. La falta de datos posteriores impide determinar si esta tendencia se mantuvo o si la relación se estabilizó, pero el valor en 2019 sugiere una percepción muy optimista o una reducción en las ganancias netas en ese momento.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- El ratio P/OP muestra una tendencia al alza que no tiene datos en años posteriores a 2019, alcanzando un valor de 131.41 en dicho año. Esta fuerte valoración en relación con los ingresos de explotación puede reflejar expectativas de crecimiento sustancial o una baja rentabilidad operacional en ese período. La ausencia de datos posteriores limita el análisis de evolución, pero la elevada relación en 2019 refuerza la percepción de una valoración muy optimista del mercado en relación con la explotación.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Se evidencia un aumento progresivo desde 2018 a 2020, alcanzando un pico de 15.5 en 2020. Luego, en 2021, se reduce a 11.02, y en 2022 experimenta un ligero incremento hasta 12.27. La tendencia al alza previa a 2020 puede indicar una valoración creciente de la empresa en función de sus ingresos, posiblemente ligada a expectativas de crecimiento o valorización positiva. La bajada en 2021 podría reflejar una corrección en la percepción del mercado o una disminución en las expectativas, con una recuperación parcial en 2022.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Esta relación muestra una tendencia ascendente a lo largo de todos los años disponibles, comenzando en 6.99 en 2018 y creciendo hasta 11.51 en 2022. Este incremento indica que el mercado ha valorado la empresa cada vez más sobre su valor contable, sugiriendo una percepción positiva sobre sus activos y su potencial de generar beneficios futuros. La evolución continua al alza puede reflejar expectativas de crecimiento en el valor de los activos o una preferencia del mercado por empresas con altos múltiplos respecto a su patrimonio contable.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Axon Enterprise Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 72,862,227 | 70,931,874 | 63,783,849 | 59,528,200 | 58,829,384 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta (en miles) | 147,139) | (60,018) | (1,724) | 882) | 29,205) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 2.02 | -0.85 | -0.03 | 0.01 | 0.50 | |
| Precio de la acción1, 3 | 200.31 | 134.14 | 165.49 | 77.37 | 55.49 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | 99.19 | — | — | 5,221.88 | 111.78 | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 19.15 | 16.82 | 36.80 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 27.93 | 27.77 | 37.46 | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | 19.67 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 26.97 | 23.14 | 29.63 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.48 | 16.70 | 13.44 | — | — | |
| RTX Corp. | 27.59 | 36.79 | — | — | — | |
| P/Esector | ||||||
| Bienes de equipo | 40.21 | 57.31 | 123.55 | — | — | |
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | 36.06 | 35.59 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 147,139,000 ÷ 72,862,227 = 2.02
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Axon Enterprise Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 200.31 ÷ 2.02 = 99.19
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia general ascendente durante el período analizado. Desde un valor de 55.49 dólares a finales de 2018, experimentó un crecimiento constante hasta alcanzar un máximo de 200.31 dólares a finales de 2022. Aunque se observaron fluctuaciones, especialmente entre 2021 y 2022, la tendencia a largo plazo indica una apreciación significativa en el valor de mercado de las acciones.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción fue altamente variable y reflejó cambios sustanciales a lo largo del período. En 2019, el EPS se redujo drasticamente a 0.01, con un valor negativo en 2020 y 2021, alcanzando -0.03 y -0.85 respectivamente. Sin embargo, en 2022 se registró un repunte significativo, alcanzando 2.02 dólares, lo que indica una recuperación y posible mejora en la rentabilidad operacional, aunque los resultados en años previos reflejaron dificultades en la generación de ganancias por acción.
- Ratio P/E (Precio sobre Utilidades)
- Este ratio fue extremadamente alto en 2019, evidenciando una valoración inflada o expectativas elevadas pese a un EPS bajo, alcanzando 5221.88. Entre 2018 y 2020, no se tiene información suficiente para determinar tendencias en este indicador. En 2022, el ratio disminuyó a 99.19, lo cual puede interpretarse como una corrección en la valoración del mercado en relación con las utilidades, o una mejor percepción de la rentabilidad futura, alineándose con la recuperación del EPS en ese año.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Axon Enterprise Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 72,862,227 | 70,931,874 | 63,783,849 | 59,528,200 | 58,829,384 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (pérdidas) de operaciones (en miles) | 93,253) | (168,123) | (14,150) | (6,394) | 24,841) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 1.28 | -2.37 | -0.22 | -0.11 | 0.42 | |
| Precio de la acción1, 3 | 200.31 | 134.14 | 165.49 | 77.37 | 55.49 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | 156.51 | — | — | — | 131.41 | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.25 | 15.87 | 24.23 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 22.78 | 19.33 | 25.83 | — | — | |
| GE Aerospace | 19.88 | 17.46 | 25.64 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 20.84 | 20.68 | 24.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.06 | 11.56 | 10.63 | — | — | |
| RTX Corp. | 26.48 | 28.68 | — | — | — | |
| P/OPsector | ||||||
| Bienes de equipo | 25.20 | 22.96 | 70.31 | — | — | |
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | 19.86 | 22.38 | 68.31 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos (pérdidas) de operaciones ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 93,253,000 ÷ 72,862,227 = 1.28
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Axon Enterprise Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 200.31 ÷ 1.28 = 156.51
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado, con una notable caída en 2021 que posteriormente se recupera en 2022. En 2018, el precio era de 55.49 USD y alcanza un máximo de 165.49 USD en 2020. La disminución en 2021 a 134.14 USD puede estar relacionada con condiciones del mercado o cambios internos, aunque en 2022 el valor se eleva a 200.31 USD, superando ampliamente los niveles anteriores.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta una trayectoria fluctuante y de tendencia negativa en 2019 y 2020, con valores negativos de -0.11 y -0.22 USD respectivamente. En 2021, continúa en terreno negativo con -2.37 USD, señalando ingresos operativos insuficientes o pérdidas operativas significativas. Sin embargo, en 2022 se registra un cambio positivo de 1.28 USD, indicando una posible recuperación en el rendimiento operacional y una mejora en la rentabilidad básica por acción en comparación con los años anteriores.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP, que refleja la relación entre el precio de la acción y el beneficio operativo por acción, no presenta datos en 2019 y 2020, pero en 2021 se ubica en 156.51, elevado en comparación con el valor en 2018 (131.41). La ausencia de datos en los años intermedios limita una observación completa, pero el notable incremento en 2021 puede indicar expectativas altas del mercado respecto a la rentabilidad futura, pese a los resultados operativos negativos ese año.
Relación precio/ingresos (P/S)
Axon Enterprise Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 72,862,227 | 70,931,874 | 63,783,849 | 59,528,200 | 58,829,384 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas netas (en miles) | 1,189,935) | 863,381) | 681,003) | 530,860) | 420,068) | |
| Ventas por acción2 | 16.33 | 12.17 | 10.68 | 8.92 | 7.14 | |
| Precio de la acción1, 3 | 200.31 | 134.14 | 165.49 | 77.37 | 55.49 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 12.27 | 11.02 | 15.50 | 8.68 | 7.77 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.90 | 1.87 | 1.96 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.27 | 2.26 | 2.83 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 3.31 | 3.03 | 2.96 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.20 | 1.50 | 1.41 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.78 | 3.73 | 4.34 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.78 | 1.57 | 1.40 | — | — | |
| RTX Corp. | 2.14 | 2.21 | 1.95 | — | — | |
| P/Ssector | ||||||
| Bienes de equipo | 2.09 | 2.09 | 2.11 | — | — | |
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | 1.80 | 2.07 | 2.14 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 1,189,935,000 ÷ 72,862,227 = 16.33
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Axon Enterprise Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 200.31 ÷ 16.33 = 12.27
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Entre 2018 y 2022, el precio de la acción ha mostrado una tendencia general de crecimiento, con un aumento significativo desde aproximadamente 55.49 USD en 2018 hasta 200.31 USD en 2022. Se observa una notable subida en 2020, alcanzando un pico de 165.49 USD, seguido de una ligera caída en 2021, para luego experimentar una recuperación en 2022. Este comportamiento refleja una apreciación sostenida del valor de mercado de la acción, aunque con fluctuaciones en el corto plazo.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción han mostrado una tendencia consistente de incremento a lo largo del período analizado. Partiendo desde 7.14 USD en 2018, han progresado a 16.33 USD en 2022. La tasa de crecimiento es especialmente evidente a partir de 2020, donde se observa un incremento notable en comparación con años anteriores, indicando que la empresa ha logrado mejorar su rentabilidad por acción a lo largo del tiempo.
- P/S (Relación precio-ventas)
- El ratio P/S presenta variaciones considerables a lo largo de los años. Inició en 7.77 en 2018, experimentó un aumento paulatino hasta un máximo de 15.5 en 2020, lo que sugiere una mayor valoración de mercado en relación con las ventas. Luego, en 2021, se observa una disminución significativa a 11.02, pero en 2022 vuelve a incrementarse a 12.27. La fluctuación en este ratio puede reflejar cambios en la percepción del mercado sobre las perspectivas de crecimiento o la valoración relativa de las ventas en comparación con otros indicadores financieros.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Axon Enterprise Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 72,862,227 | 70,931,874 | 63,783,849 | 59,528,200 | 58,829,384 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en miles) | 1,268,491) | 1,047,849) | 976,255) | 543,495) | 467,324) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 17.41 | 14.77 | 15.31 | 9.13 | 7.94 | |
| Precio de la acción1, 3 | 200.31 | 134.14 | 165.49 | 77.37 | 55.49 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | 11.51 | 9.08 | 10.81 | 8.47 | 6.99 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.09 | 6.62 | 7.20 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.04 | 3.63 | 3.54 | — | — | |
| GE Aerospace | 2.43 | 2.64 | 2.89 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.02 | 6.91 | 8.07 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.67 | 9.62 | 15.27 | — | — | |
| RTX Corp. | 1.97 | 1.95 | 1.53 | — | — | |
| P/BVsector | ||||||
| Bienes de equipo | 5.31 | 4.77 | 5.05 | — | — | |
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | 5.50 | 5.44 | 5.89 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 1,268,491,000 ÷ 72,862,227 = 17.41
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Axon Enterprise Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 200.31 ÷ 17.41 = 11.51
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Se observa un aumento significativo desde aproximadamente 55.49 USD en 2018 hasta alcanzar un pico de 165.49 USD en 2020. Luego, después de una caída en 2021 a 134.14 USD, se recupera en 2022 ascendiendo a 200.31 USD, estableciéndose en un nivel superior al inicial. Esto indica una tendencia alcista en la valoración de mercado, con posibles incrementos en la percepción del valor de la empresa por parte del mercado en los últimos años.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción también presenta una tendencia ascendente a lo largo del período, pasando de 7.94 USD en 2018 a 17.41 USD en 2022. Si bien el crecimiento no es lineal, muestra un aumento consistente en la valoración del patrimonio por acción, reflejando un fortalecimiento del valor neto contable por acción a lo largo del tiempo.
- P/BV (Ratio precio/valor contable)
- El ratio P/BV comenzó en 6.99 en 2018 y alcanzó un máximo de 10.81 en 2020, indicando que el mercado valoraba la acción a un múltiplo superior en comparación con su valor contable. Posteriormente, hubo una caída en 2021 a 9.08, aunque en 2022 vuelve a incrementar a 11.51. La variación en este ratio sugiere que las expectativas del mercado respecto a la empresa se han mantenido positivas y en crecimiento, reflejando una tendencia de valoración superior a su valor contable y posiblemente implicando expectativas de crecimiento futuro o percepción de alta rentabilidad.