Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Axon
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el valor de mercado, con un aumento significativo desde 2018 hasta 2022. Aunque hay una caída en 2021 respecto a 2020, en 2022 se recupera y alcanza un valor históricamente alto. La progresión indica una mejora sostenida en la percepción del mercado hacia la empresa, con incrementos notables en 2020 y 2022.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia ascendiente a lo largo del período, evidenciando una mayor inversión en el negocio. La inversión aumenta de manera constante a excepción de una reducción en 2019 respecto a 2018, seguida por incrementos significativos en 2020, 2021 y 2022. Esto puede reflejar decisiones estratégicas para ampliar la capacidad operativa o mejorar activos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado, que mide la diferencia entre el valor de mercado y el capital invertido, presenta un crecimiento sustancial a lo largo del período. En 2018 y 2019, el MVA aumenta de forma progresiva, con un salto considerable en 2020. Aunque en 2021 se observa una reducción respecto a 2020, en 2022 vuelve a incrementar notablemente, alcanzando niveles que superan ampliamente los valores iniciales. Esto indica que la creación de valor por parte de la empresa ha sido creciente, superando la inversión realizada, con fluctuaciones que reflejan posibles ajustes en las expectativas del mercado o en el desempeño financiero de la compañía.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Axon Enterprise Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2022 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia de crecimiento significativa entre 2018 y 2022. En 2018, el valor era de aproximadamente 2.65 millones de dólares, aumentando de manera constante hasta 2020, donde alcanza cerca de 9.36 millones. A partir de ese pico, se observa una caída en 2021, situándose en aproximadamente 8.16 millones, pero en 2022 vuelve a experimentar un incremento, alcanzando aproximadamente 12.94 millones. Este patrón indica una tendencia general alcista en la valoración de mercado, con un crecimiento sustancial a lo largo del período analizado, aunque con una ligera desaceleración en 2021 que posteriormente se recupera en 2022.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia de aumento a lo largo de los años, partiendo de 631,7 millones en 2018 hasta 1.607,8 millones en 2022. Aunque hay fluctuaciones en los valores, la tendencia general es de crecimiento, lo cual puede reflejar una ampliación en los activos o inversiones realizadas por la empresa durante este período.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio, que relaciona el valor añadido de mercado con el capital invertido, muestra una tendencia de crecimiento explosiva en los primeros años, con valores de 418.83% en 2018, alcanzando 1,295.06% en 2020. Aunque en 2021 se observa una reducción notable a 646.2%, en 2022 se recupera y vuelve a elevarse a 804.88%. La fluctuación de este ratio indica una mejora significativa en la generación de valor de mercado respecto a la inversión realizada, especialmente en los primeros años, con un pico destacado en 2020, seguido por una caída en 2021, pero con una recuperación en 2022.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Axon Enterprise Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ventas netas ajustadas | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2022 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas ajustadas
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, aunque con variaciones significativas en los valores anuales. Inicialmente, en 2018, el valor fue de aproximadamente 2.645 millones de dólares, aumentando de manera significativa en 2019 a cerca de 3.892 millones. En 2020, se observa un crecimiento acelerado alcanzando aproximadamente 9.360 millones, lo que representa un incremento sustancial respecto a años anteriores. Sin embargo, en 2021, el valor disminuye a aproximadamente 8.160 millones, indicando una reducción en la valoración del mercado o en la percepción del valor por parte de los inversores. En 2022, se nota un repunte importante alcanzando aproximadamente 12.940 millones, superando ampliamente los niveles de años anteriores. Esto sugiere una recuperación o un crecimiento acelerado en la percepción del valor de mercado, posiblemente impulsado por aspectos internos de la empresa o condiciones del mercado.
- Ventas netas ajustadas
- Las ventas netas ajustadas muestran una tendencia claramente ascendente a lo largo del período, evidenciando un crecimiento constante en los ingresos de la empresa. En 2018, los ingresos sumaron aproximadamente 476 millones de dólares, incrementándose a cerca de 555 millones en 2019. La tendencia continúa en ascenso en 2020, alcanzando aproximadamente 750 millones de dólares, y de manera aún más marcada en 2021, con ventas de alrededor de 1.039 millones. En 2022, las ventas ajustadas alcanzan aproximadamente 1.347 millones, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los años, lo cual puede reflejar una expansión en el mercado o una mejora en la estrategia de ventas y productos.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado muestra una tendencia de aumento en términos porcentuales, lo que indica una mayor generación de valor de mercado respecto al valor agregado. En 2018, este ratio fue de aproximadamente 555.53%, incrementándose de manera significativa en 2019 a cerca de 700.97%. En 2020, se registra un gran incremento alcanzando aproximadamente 1247.36%, sugiriendo una mejora en la relación entre el valor añadido del mercado y los ingresos o valor de la empresa. En 2021, el ratio disminuye a aproximadamente 785.07%, pero en 2022 vuelve a subir a cerca de 960.95%. La tendencia muestra que, pese a algunas caídas, el ratio en general continúa siendo alto, lo cual puede indicar una valorización eficiente en relación a las ventas o un incremento en la percepción del valor que genera la empresa en el mercado.