Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Axon Enterprise Inc. (NASDAQ:AXON)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 9 de mayo de 2023.

Relación precio/utilidad neta (P/E) 
desde 2005

Microsoft Excel

Cálculo

Axon Enterprise Inc., P/E, tendencias a largo plazocálculo

Microsoft Excel
P/E = Precio de la acción1, 2, 3 ÷ Beneficio por acción1 (EPS) EPS1 = Utilidad (pérdida) neta1
(en miles)		 ÷ Número de acciones ordinarias en circulación2
28 feb 2023 99.19 = 200.31 ÷ 2.02 2.02 = 147,139 ÷ 72,862,227
25 feb 2022 — = 134.14 ÷ -0.85 -0.85 = -60,018 ÷ 70,931,874
26 feb 2021 — = 165.49 ÷ -0.03 -0.03 = -1,724 ÷ 63,783,849
28 feb 2020 5,221.88 = 77.37 ÷ 0.01 0.01 = 882 ÷ 59,528,200
27 feb 2019 111.78 = 55.49 ÷ 0.50 0.50 = 29,205 ÷ 58,829,384
1 mar 2018 383.88 = 37.69 ÷ 0.10 0.10 = 5,207 ÷ 53,034,299
6 mar 2017 68.17 = 22.53 ÷ 0.33 0.33 = 17,297 ÷ 52,334,648
7 mar 2016 53.47 = 19.85 ÷ 0.37 0.37 = 19,933 ÷ 53,694,071
12 mar 2015 64.31 = 24.13 ÷ 0.38 0.38 = 19,918 ÷ 53,086,538
10 mar 2014 55.44 = 19.50 ÷ 0.35 0.35 = 18,244 ÷ 51,872,391
8 mar 2013 28.22 = 7.87 ÷ 0.28 0.28 = 14,738 ÷ 52,852,256
13 mar 2012 — = 4.12 ÷ -0.11 -0.11 = -7,040 ÷ 65,253,641
14 mar 2011 — = 4.00 ÷ -0.07 -0.07 = -4,384 ÷ 62,625,936
15 mar 2010 — = 6.89 ÷ 0.00 0.00 = -1 ÷ 62,455,900
16 mar 2009 69.55 = 4.09 ÷ 0.06 0.06 = 3,637 ÷ 61,843,295
29 feb 2008 47.49 = 11.27 ÷ 0.24 0.24 = 15,026 ÷ 63,321,312
15 mar 2007 — = 7.89 ÷ -0.07 -0.07 = -4,088 ÷ 62,054,907
16 mar 2006 589.19 = 10.11 ÷ 0.02 0.02 = 1,063 ÷ 61,949,254

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).

1 US$

2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Axon Enterprise Inc.

Precio de la acción
La trayectoria inicial muestra volatilidad y valores relativamente bajos entre 2006 y 2012, con oscilaciones entre aproximadamente 4 y 11 US$. A partir de 2013 se observa una fase de fortalecimiento gradual, con incrementos en varios años y mayor variabilidad en el periodo 2014–2017. Entre 2018 y 2020 la subida se intensifica, pasando de 7.87 a 77.37 US$. En 2021 se registra un incremento pronunciado a 165.49 US$, seguido de una corrección en 2022 a 134.14 US$ y una nueva aceleración en 2023 que alcanza 200.31 US$. En conjunto, se identifica una apreciación de largo plazo con movimientos significativos en los años recientes, destacando una fuerte expansión entre 2019 y 2021 y una mayor volatilidad en los años intermedios posteriores.
Beneficio por acción (EPS)
La serie de EPS se mantiene en niveles relativamente modestos durante la mayor parte del periodo, con valores cercanos a cero y variaciones mínimas en muchos años. Entre 2006 y 2012 los valores fluctúan alrededor de 0,02 a −0,11 US$, con varios años de EPS cercano a cero. A partir de 2013 se observa una fase de incrementos moderados, alcanzando entre 0,28 y 0,37 US$ (2013–2017), y un pico de 0,50 US$ en 2019. En 2020 el EPS se sitúa alrededor de 0,01 US$, seguido de una caída en 2021 a −0,03 US$ y una caída más profunda en 2022 de −0,85 US$. En 2023 se registra un repunte significativo a 2,02 US$, marcando un cambio relevante respecto a los años anteriores. En resumen, el rendimiento por acción ha sido relativamente bajo y con alta volatilidad, especialmente en 2021–2022, pero muestra una mejora sustantiva en 2023.
P/E
El ratio precio/ganancias exhibe una volatilidad marcada y múltiples lagunas cuando el EPS es negativo o cercano a cero, lo que genera valores extremadamente altos en algunas fechas (por ejemplo, 589.19 en 2006 y 5221.88 en 2020). En años con EPS positivo y sostenido, el P/E oscila en rangos moderados, típicamente entre 28 y 70 (2013–2017). Se observa un salto significativo hacia 2018 (383.88) y otro a 2020 (5221.88), reflejando ahí la combinación de precios elevados y ganancias muy bajas o cercanas a cero. En 2023 el P/E se sitúa en 99.19, lo que sugiere una revaluación más razonable en comparación con los picos anteriores cuando las ganancias eran bajas. En síntesis, el P/E es altamente sensible a la magnitud de las EPS y a cambios de precio, presentando niveles extremadamente altos en años con ganancias cercanas a cero y reducciones cuando las ganancias son positivas y más robustas.

Comparación con la competencia

Axon Enterprise Inc., P/E, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores

Microsoft Excel
Axon Enterprise Inc. Boeing Co. Caterpillar Inc. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. Lockheed Martin Corp. RTX Corp.
28 feb 2023 99.19 — 19.15 27.93 — 26.97 20.48 27.59
25 feb 2022 — — 16.82 27.77 — 23.14 16.70 36.79
26 feb 2021 — — 36.80 37.46 19.67 29.63 13.44 —
28 feb 2020 5,221.88 — 12.36 18.06 — 20.97 19.87 24.41
27 feb 2019 111.78 21.87 12.42 15.92 — 16.02 16.88 19.74
1 mar 2018 383.88 24.68 126.80 11.90 — 67.20 48.70 21.97
6 mar 2017 68.17 20.50 — 16.96 32.22 19.29 14.14 17.55
7 mar 2016 53.47 14.89 18.07 13.17 — 16.70 18.36 9.31
12 mar 2015 64.31 19.15 14.01 18.73 17.17 19.27 16.86 17.52
10 mar 2014 55.44 21.10 16.25 19.35 19.59 18.91 17.56 17.51
8 mar 2013 28.22 14.71 11.02 23.99 17.57 18.78 10.34 16.07
13 mar 2012 — 14.09 15.11 12.83 15.52 22.54 10.81 15.29
14 mar 2011 — 16.17 24.14 19.59 19.49 22.48 9.58 17.84
15 mar 2010 — 33.40 40.66 29.60 16.09 13.44 9.56 16.33
16 mar 2009 69.55 11.63 4.51 5.65 6.62 8.71 8.47 9.57
29 feb 2008 47.49 15.99 12.54 11.89 15.45 17.07 14.15 16.61
15 mar 2007 — 32.40 12.28 12.47 17.11 18.37 16.95 18.16
16 mar 2006 589.19 22.62 17.17 12.82 21.07 20.71 17.45 18.76

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).

Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo

Axon Enterprise Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo

Microsoft Excel
Axon Enterprise Inc. Bienes de equipo
28 feb 2023 99.19 40.21
25 feb 2022 — 57.31
26 feb 2021 — 123.55
28 feb 2020 5,221.88 39.03
27 feb 2019 111.78 56.00
1 mar 2018 383.88 55.16
6 mar 2017 68.17 23.62
7 mar 2016 53.47 33.10
12 mar 2015 64.31 17.47
10 mar 2014 55.44 18.85
8 mar 2013 28.22 15.74
13 mar 2012 — 15.20
14 mar 2011 — 18.46
15 mar 2010 — 17.22
16 mar 2009 69.55 7.48
29 feb 2008 47.49 15.28
15 mar 2007 — 17.63
16 mar 2006 589.19 20.11

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).

Comparación con la industria: Industriales

Axon Enterprise Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales

Microsoft Excel
Axon Enterprise Inc. Industriales
28 feb 2023 99.19 36.06
25 feb 2022 — 35.59
26 feb 2021 — —
28 feb 2020 5,221.88 43.95
27 feb 2019 111.78 33.70
1 mar 2018 383.88 29.83
6 mar 2017 68.17 22.92
7 mar 2016 53.47 22.89
12 mar 2015 64.31 18.79
10 mar 2014 55.44 19.13
8 mar 2013 28.22 17.77
13 mar 2012 — 15.75
14 mar 2011 — 18.72
15 mar 2010 — 19.17
16 mar 2009 69.55 9.73
29 feb 2008 47.49 16.93
15 mar 2007 — 11.65
16 mar 2006 589.19 50.62

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).