Ratio de margen de beneficio operativo
desde 2005
Cálculo
Axon Enterprise Inc., ratio de margen de beneficio operativo, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio operativo | = | 100 | × | Ingresos (pérdidas) de operaciones1 | ÷ | Ventas netas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 7.84% | = | 100 | × | 93,253) | ÷ | 1,189,935) |
| 31 dic 2021 | -19.47% | = | 100 | × | (168,123) | ÷ | 863,381) |
| 31 dic 2020 | -2.08% | = | 100 | × | (14,150) | ÷ | 681,003) |
| 31 dic 2019 | -1.20% | = | 100 | × | (6,394) | ÷ | 530,860) |
| 31 dic 2018 | 5.91% | = | 100 | × | 24,841) | ÷ | 420,068) |
| 31 dic 2017 | 3.79% | = | 100 | × | 13,023) | ÷ | 343,798) |
| 31 dic 2016 | 11.87% | = | 100 | × | 31,851) | ÷ | 268,245) |
| 31 dic 2015 | 17.86% | = | 100 | × | 35,335) | ÷ | 197,892) |
| 31 dic 2014 | 19.76% | = | 100 | × | 32,505) | ÷ | 164,525) |
| 31 dic 2013 | 20.28% | = | 100 | × | 27,948) | ÷ | 137,831) |
| 31 dic 2012 | 19.63% | = | 100 | × | 22,529) | ÷ | 114,753) |
| 31 dic 2011 | -12.13% | = | 100 | × | (10,916) | ÷ | 90,028) |
| 31 dic 2010 | -5.91% | = | 100 | × | (5,140) | ÷ | 86,930) |
| 31 dic 2009 | -0.08% | = | 100 | × | (79) | ÷ | 104,252) |
| 31 dic 2008 | 5.63% | = | 100 | × | 5,225) | ÷ | 92,845) |
| 31 dic 2007 | 20.23% | = | 100 | × | 20,374) | ÷ | 100,727) |
| 31 dic 2006 | -10.12% | = | 100 | × | (6,856) | ÷ | 67,718) |
| 31 dic 2005 | 3.25% | = | 100 | × | 1,551) | ÷ | 47,694) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en miles
Presenta un resumen técnico de las tendencias observadas en tres métricas clave de desempeño: ingresos (pérdidas) de operaciones, ventas netas y ratio de margen de beneficio operativo, para el periodo 2005-2022. Se enfocan patrones de crecimiento, volatilidad y puntos de inflexión relevantes, sin referirse a la entidad específica. No se identifican datos faltantes en las series analizadas.
- Ingresos (pérdidas) de operaciones
- La serie muestra una alta volatilidad a lo largo del periodo. Después de un ingreso modesto en 2005 y varios años de resultados mixtos, se observan años con cifras positivas destacadas (por ejemplo, 2007, 2012-2015) y otros con pérdidas relevantes (2006, 2010, 2011, 2019-2021). El año 2021 presenta una caída extremadamente severa (-168.123 miles) acompañada de un repunte significativo en 2022 (93.253 miles), indicativo de un posible cargo extraordinario o evento no recurrente en 2021 y de una reversión de esa situación en 2022. En años previos a 2021, las fluctuaciones son menos extremas y, aunque positivas en varios años, no muestran una tendencia sostenida de mejora constante, sino de altibajos alrededor de márgenes operativos positivos o cercanos a breakeven. En síntesis, la métrica sugiere una rentabilidad operativa que depende fuertemente de factores no recurrentes y de la gestión de costos, con una recuperación notable en 2022 tras un año de pérdidas agudas.
- Ventas netas
- Se observa una trayectoria de crecimiento sostenido desde 47.694 (miles de USD) en 2005 hasta 1.189.935 en 2022, con aceleración de ingresos a partir de 2010 y un incremento continuo año tras año, especialmente entre 2012 y 2022. Los montos muestran incrementos consistentes, con saltos relevantes entre varios años consecutivos y una expansión notable en el periodo de 2019-2022, reflejando incremento de escala y presencia en el mercado. En conjunto, la serie indica una dinámica de crecimiento estructural de ventas a lo largo de las dos últimas décadas, sin señales de contracciones en el periodo analizado.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen operativo evidencia una trayectoria de importante volatilidad. Inicialmente se sitúa en 3,25% en 2005, disminuye a valores negativos en 2006 y alcanza un máximo cercano a 20% entre 2007 y 2015, con picos de 20,23% (2007) y valores de 19,63%-20,28% (2012-2013) y 19,76% (2014). Después de 2015, el margen se comprime paulatinamente a rangos de 3-6% durante 2016-2018. En 2019 y 2020 se mantiene en territorio negativo (-1,2% y -2,08%), seguido de una caída más pronunciada en 2021 (-19,47%). En 2022 se observa una recuperación, alcanzando 7,84%. En conjunto, la serie refleja periodos de expansión de la rentabilidad operativa durante la década intermedia, seguidos por episodios de contracción y una notable reversión positiva en 2022. Esto sugiere cambios en la estructura de costos, mezcla de ventas y posibles cargos no recurrentes, especialmente en 2021, con una mejora de la eficiencia operativa y margen en 2022.
Comparación con la competencia
Axon Enterprise Inc., ratio de margen de beneficio operativo, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Axon Enterprise Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 7.84% | -5.33% | 13.97% | 12.65% | 8.07% |
| 31 dic 2021 | -19.47% | -4.66% | 14.27% | 13.61% | 7.70% |
| 31 dic 2020 | -2.08% | -21.95% | 11.67% | 13.22% | -3.34% |
| 31 dic 2019 | -1.20% | -2.58% | 16.33% | 14.29% | 11.64% |
| 31 dic 2018 | 5.91% | 11.85% | 16.00% | 13.64% | 12.86% |
| 31 dic 2017 | 3.79% | 11.01% | 10.32% | 11.60% | 14.49% |
| 31 dic 2016 | 11.87% | 6.17% | 1.39% | 11.74% | 14.28% |
| 31 dic 2015 | 17.86% | 7.74% | 7.38% | 11.78% | 13.00% |
| 31 dic 2014 | 19.76% | 8.23% | 10.22% | 12.26% | 15.01% |
| 31 dic 2013 | 20.28% | 7.58% | 10.68% | 9.93% | 14.70% |
| 31 dic 2012 | 19.63% | 7.72% | 13.59% | 9.40% | 13.32% |
| 31 dic 2011 | -12.13% | 8.50% | 12.46% | 8.56% | 13.92% |
| 31 dic 2010 | -5.91% | 7.73% | 9.94% | 8.94% | 13.23% |
| 31 dic 2009 | -0.08% | 3.07% | 1.95% | 9.88% | 12.33% |
| 31 dic 2008 | 5.63% | 6.49% | 9.26% | 12.01% | 13.14% |
| 31 dic 2007 | 20.23% | 8.78% | 11.73% | 10.81% | 13.08% |
| 31 dic 2006 | -10.12% | 4.90% | 12.66% | 9.98% | 12.94% |
| 31 dic 2005 | 3.25% | 5.13% | 11.13% | 8.02% | 12.26% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).